Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

US$19.99

資本回報率 (ROC)

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資本回報率是指企業淨資產的稅後回報率。投資資本回報率不受利率或公司債務和股權結構變化的影響。它衡量業務生產力績效。

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投資資本回報率 (ROIC)

Apple Inc., ROIC計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
部分財務數據 (百萬美元)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
投入資金2
性能比
ROIC3
基準
ROIC競爭 對手4
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 投入資金. 查看詳情 »

3 2021 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入資金
= 100 × ÷ =

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

性能比 描述 公司簡介
ROIC 衡量企業中定期、稅後現金對現金收益的指標。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年,投資資本回報率為 Apple Inc. 有所改善。

ROIC的分解

Apple Inc.、ROIC 的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2021年9月25日 = × ×
2020年9月26日 = × ×
2019年9月28日 = × ×
2018年9月29日 = × ×
2017年9月30日 = × ×
2016年9月24日 = × ×

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24).

1 營業獲利率 (OPM). 查看計算 »

2 資本周轉率 (TO). 查看計算 »

3 有效現金稅率 (CTR). 查看計算 »

與2021年相比,投資資本回報率(ROIC)增加的主要原因是通過營業獲利率(OPM)衡量的盈利能力的增加。


營業獲利率 (OPM)

Apple Inc., OPM計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
部分財務數據 (百萬美元)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
更多: 現金營業稅2
稅前淨營業利潤 (NOPBT)
 
淨銷售額
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后的凈銷售額
盈利能力比率
OPM3
基準
OPM競爭 對手4
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2021 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整后的凈銷售額
= 100 × ÷ =

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
OPM 營業獲利率(OPM)是稅前經濟收益或NOPBT與銷售額的比率。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Apple Inc. 的營業獲利率有所提高。

資本周轉率 (TO)

Apple Inc., TO計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
部分財務數據 (百萬美元)
淨銷售額
更多: 遞延收入的增加(減少)
調整后的凈銷售額
 
投入資金1
效率比
TO2
基準
TO競爭 對手3
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24).

1 投入資金. 查看詳情 »

2 2021 計算
TO = 調整后的凈銷售額 ÷ 投入資金
= ÷ =

3 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

效率比 描述 公司簡介
TO 資本周轉率(TO)是銷售額與投資資本的比率。資本周轉是營運資本管理效率和凈固定資產的函數。 從2019年到2020年以及從2020年到2021年, Apple Inc. 資本的周轉率有所改善。

有效現金稅率 (CTR)

Apple Inc., CTR計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年9月25日 2020年9月26日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年9月24日
部分財務數據 (百萬美元)
稅後淨營業利潤 (NOPAT)1
更多: 現金營業稅2
稅前淨營業利潤 (NOPBT)
稅率
CTR3
基準
CTR競爭 對手3
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

根據報導: 10-K (報告日期: 2021-09-25), 10-K (報告日期: 2020-09-26), 10-K (報告日期: 2019-09-28), 10-K (報告日期: 2018-09-29), 10-K (報告日期: 2017-09-30), 10-K (報告日期: 2016-09-24).

1 NOPAT. 查看詳情 »

2 現金營業稅. 查看詳情 »

3 2021 計算
CTR = 100 × 現金營業稅 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

稅率 描述 公司簡介
CTR 營業收入的有效現金稅率。 Apple Inc.的有效現金稅率從2019年到2020年有所下降,但隨後從2020年到2021年增加到2021年,超過了2019年的水準。