資產負債表結構：負債和股東權益
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Applied Materials Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
Applied Materials Inc.、合併資產負債表結構：負債和股東權益（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26).
該分析報告針對資產負債結構的變動趨勢進行評估，重點在於負債比率的下降以及股東權益的增長。
- 資本結構整體趨勢
- 總負債佔總負債和股東權益的百分比呈現明顯下降趨勢，從2020年初的56.19%逐步降低至2026年第一季的40.65%。與此相對，股東權益的比重從早期的41.37%至45.2%區間，上升至2026年第一季的59.35%，顯示資本結構由債務導向轉向權益導向，整體財務槓桿降低，財務穩健度提升。
- 負債組成分析
- 非流動負債呈現長期且穩定的下降趨勢，從2020年4月的最高點36.79%降至2026年4月的18.32%。其中，長期債務（扣除流動部分）是主要下降因素，由23.85%持續縮減至13.05%，顯示該公司在積極償還長期借款或減少新債發行。
- 流動負債在2020年至2022年間有所上升，於2022年10月達到27.61%的峰值，隨後回落並在2026年維持在22%左右。短期債務佔比維持在較低水平，儘管在2024年及2026年出現短暫波動，但整體對資本結構的影響有限。
- 股東權益與資本管理
- 留存收益佔比顯著增長，從2020年初的126.9%上升至2025年第三季的156.95%，隨後微幅回落至147.13%，反映出強勁的獲利積累能力。
- 庫存股佔比維持在高度負值（-103.78%至-129.16%之間），顯示公司採取了大規模且持續的股份回購策略。這種做法在增加留存收益的同時，有效抵消了部分權益總額的增長，但也優化了資本結構。
- 額外實收資本佔比則從38.19%逐漸下降至26.14%，反映出資本構成的內部調整。
- 營運負債觀察
- 合同責任佔比在2020年至2022年間呈現上升趨勢，從約6%升至11.76%的最高點，隨後在2023年至2026年間回落並穩定在6.38%至8%之間，這可能暗示預收款項或訂單規模在2022年達到頂峰後趨於平緩。
- 應交所得稅佔比出現顯著下降，從2020年的6.57%降至2025年的低點（約0.95%），顯示稅務負債在總資本中的重要性大幅降低。