資產負債表結構：負債和股東權益
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Applied Materials Inc.、合併資產負債表結構：負債和股東權益（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
從所提供的資料中可以觀察到Applied Materials Inc.在不同財務項目上的一些長期趨勢及變化特徵：
- 負債結構的變化
- 整體來看，公司總負債佔資產比率略呈下降趨勢，從2019年約56.62%逐步降低至2024年約43%左右，顯示公司資產負債表上的負債比例逐年減少，具有負債結構較為穩健的跡象。在短期負債佔比方面，經過2019年較高（近20%），在2020年後逐步降低，並於2024年顯示較為穩定的水平，反映出公司短期負債管理較為穩健。此外，長期負債扣除流動部分比例亦隨時間逐步下降，特別是在2020年後，顯示公司可能逐步減少長期負債的負擔，降低財務風險。
- 流動資產與負債的調整
- 流動負債比例始終較高，尤其在2020年和2021年，達到約26%，反映出公司較為謹慎地管理短期負債。與此同時，長期債務的流動部份亦隨時間減少，這有助於公司降低短期財務壓力。此外，應付帳款、應計費用和合同責任等營運性負債佔比亦有所調整，展現公司在負債管理上逐步趨向穩定和保守的策略。
- 股東權益結構
- 股東權益在公司資本結構中佔比逐年增加，由2019年的約43.4%提升至2024年的超過55%。留存盈餘的比重亦顯著提升，表示公司在歷年中積累了較多的未分配盈餘，強化了股東權益的穩定性。另一方面，庫存股呈持續大量負值（以反映回購股票），並在整個期間中逐漸加重，說明公司進行股票回購，偏向提升股東回報和公司每股價值。
- 淨值和其他指標
- 留存收益佔比逐年增加，從2019年的約121.7%攀升至2024年的約156.95%，顯示公司較為積極地累積盈餘來強化資本實力。股東權益的比重亦同步上升，強化整體財務穩定性。轉換成的其他線索如累計其他綜合損失比例保持較低且較為穩定，表明非經常性損益的影響有限，公司的財務狀況較為穩固。
- 總結與結論
- 綜觀全盤，應用材料公司在過去數年中展現出負債結構逐步優化、資本結構穩定並且積累留存盈餘的趨勢。公司減少短期及長期負債比例，且股東權益比重逐年增加，顯示其財務策略偏向穩健並重視長期資本穩固。此外，營運負債的變動則反映出管理策略的調整與優化。這些變化共同指向一個逐漸調整為更為穩定與強韌的資產負債結構，符合其長期經營的風險控管和資本積累策略。