流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Biogen Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 總體趨勢評估
- 分析期間從2017年第一季度至2022年第三季度，Biogen Inc.的流動性比率整體保持穩定，並呈現出一定的波動性。其中，當前流動性比率在大多數時點維持於2.0至2.5之間，表明公司短期償付能力具備一定的穩健性。快速流動性比率亦反映類似趨勢，通常略低於當前流動性比率，且大部分時候在1.3至2.2之間浮動，表示公司短期內可迅速變現的資產尚可支持其短期負債需求。
- 流動性比率的變化與波動
- 在2017年到2018年之間，三項流動性指標呈現上升趨勢，例如2018年第一季度的當前流動性比率高達3.23，快速流動性比率在2.67，也顯示公司在此期間可能改善了流動資產結構或取得較好的短期資金安排。其後，2019年至2022年期間，這些比率呈現較為平穩的波動，一些季度略微下降，例如2019年12月的流動性比率以及2020年和2021年之間的波動，可能反映出公司短期資產與負債的微調或經營策略的調整。
- 現金流動性比率的評述
- 較為明顯的是現金流動性比率，該指標多數時間低於1，且變動較大，範圍約在0.7至1.25。此一趨勢暗示公司在多數時點其現金資產相對較少，可能是由於現金流入與流出之間的差異。特別是在2018年至2019年間，現金比率偶爾下降至0.7左右，該現象可能反映短期現金額縮減或短期流動資金管理的挑戰。然而，該比率在2022年多數季度回升，至1.25左右，表明有改善動向或現金管理策略的調整。
- 整體評述與洞察
- 綜合上述，Biogen Inc.在此期間展現出穩定的短期償付能力，特別是當前流動性比率和快速流動性比率維持在較高水準，反映出公司的資產結構較為健康且具有一定的彈性。現金流動性比率的相對低迷則提示現金資金流較為緊湊，可能對即時資金需求或突發支出較敏感。整體來看，公司在資金管理方面經歷一定的波動，但保持在合理範圍內，未展現明顯的短期財務風險跡象。未來持續觀察流動性指標的變化，將有助於判斷公司短期資金健康狀況的進一步趨勢。
當前流動性比率
Biogen Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從該段財務數據可觀察到，Biogen Inc.的流動資產在2017年到2022年間呈現出一定的成長趨勢，尤其在2018年和2022年達到較高的水平，分別在2018年6月和2022年9月達到約9.76億美元和9.74億美元。這表明公司在此期間內有能力保持較高的流動資產規模，以應付短期負債及營運需求。
另一方面，流動負債的變動較為明顯，整體呈波動趨勢。在2017年初約為2.99億美元，經過數次變動後，於2019年曾達到約4.46億美元的高點，之後逐步回落，此後又有升高至2022年約5.02億美元。此變動趨勢反映出公司在不同時期的債務管理策略或營運擴張規模的調整。
在流動性比率方面，整體呈現波動，且大多數時間在2以上，顯示公司具有較為穩健的短期償債能力。特別是在2018年3月，流動性比率達到3.23的高點，顯示短期流動資產遠高於流動負債，表示較佳的短期償債能力。然而，在2019年和2020年持續的波動，比例最低曾降至1.72，顯示某些時期短期負債壓力較大或流動資產相對不足。
綜合而言，Biogen Inc.的流動資產規模呈現穩定增加的趨勢，而流動負債則有一定的波動，且在短期內公司維持較高的流動性比率，反映其在短期財務管理方面具備相當的彈性與安全性。雖然在某些期間比率較低，但整體來說，公司展現出一定的流動性償債能力，且在期間內數據變動的範圍較為合理，未見嚴重的資金壓力的跡象。
快速流動性比率
Biogen Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 由於抗CD20治療計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產與流動負債趨勢
-
在分析期間內，Biogen Inc. 的速動資產總額展現出較為明顯的增長趨勢，尤其自2017年第一季起，從約4,706百萬美元逐步攀升至2022年第三季的約6,891百萬美元。特別是在2018年第一季到2018年第四季期間，資產水準明顯上升，反映公司在此期間可能擴充短期資產或提升營運效率。
相較之下，流動負債也呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2019年第四季與2020年第二季顯著攀升，達到約4,840百萬美元。然而，整體而言，流動負債的增長速度較速動資產為緩，這在一定程度上增加了短期償付能力的壓力。尤其在2022年，流動負債達到約5,016百萬美元，而速動資產同期約6,891百萬美元，表示公司在短期內仍有較充裕的流動性應對負債。
- 速動比率變化與流動性分析
-
速動比率在觀察期間內呈現波動，初期以2017年3月的1.57為基準，隨後有一些上升與下降，但整體保持在1.2至2的區間內。尤其在2018年，速動比率達到高點2.67，顯示該時期短期流動資產相對負債較為充足。此後，速動比率逐步回落至較為穩定的範圍，大致在1.3至1.6之間。
2020年第四季，速動比率低至1.21，可能暗示短期流動資產相對短期負債較為緊張，但未達臨界點以下的警戒值。整體而言，公司的短期償付能力仍保持在健康範圍內，但在某些季度存在較為不足的狀況，需持續監控流動性風險。
綜合觀察，Biogen Inc. 在分析期間內的短期流動性狀況經歷一定的波動，但大致維持在良好的水準，顯示公司具有相對穩健的資金管理能力。該趨勢也反映出公司在資產運用與負債控制方面持續調整，旨在平衡短期償債能力與資產增長。
現金流動性比率
Biogen Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Biogen Inc. 在2017年至2022年間的財務狀況呈現較為複雜的波動趨勢。公司現金資產總額在整體上呈現增長趨勢，尤其是在2017年第二季度至2018年第一季度期間，有顯著的上升，累積現金從約2.88億美元增加至約3.69億美元。之後，現金資產在2018年至2022年間經歷了一些波動，但整體仍保持較高水準，尤其在2022年達到近4.8億美元的高點，顯示公司在營運資金方面具有一定的穩定性和增長能力。
相對地，流動負債的變化較為波動。在2017年到2019年期間，流動負債有逐步上升的趨勢，尤其在2019年達到較高的水平，超過4.4億美元，反映公司在該段期間可能有較高的短期負債或營運資金需求。2020年後，雖然流動負債仍維持在較高水準，但在2022年有所波動，尤其是在第三季度突破5億美元，大致反映公司資金運作需求較為頻繁或短期負債有所增加。
在流動性比率方面，數據波動較大。2017年第三季度現金流動性比率為0.96，接近1，表示公司短期償債能力較為穩健。2018年，該比率在1.02至1.39之間波動，進一步顯示公司的短期償債能力較理想，於2018年第二季度達到1.39的高點。然後，從2019年起，該比率周期性地下降至低於1，最低點為0.7，指示短期流動資產相對於流動負債減少，短期償付能力有所下降。然而，到了2022年，該比率回升至約1.25，說明公司近期的短期償付能力改善，但整體波動性較大，反映營運資金管理可能受到多方變數影響。
綜合來看，Biogen Inc. 在分析期間內的資產結構逐步改善，現金資產呈現上升趨勢，反映公司具備一定的資金儲備能力。然而，流動負債的波動和流動性比率的起伏，提示公司面臨短期資金壓力的變動，可能受到營運調整或市場狀況的影響。未來若希望維持較佳的短期財務穩定性，應繼續關注流動資產管理策略及負債控管，以促使流動性比率維持在較高水準，支援其持續經營與成長目標。