市場增加值 （MVA）
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MVA
Celgene Corp., MVA計算
百萬美元
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務的公允價值1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 優先股，每股面值0.01美元;無未完成的 | ||||||
| 少： 可供出售的債務證券和具有易於確定公允價值的股權投資 | ||||||
| Celgene的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
根據所提供的財務數據，Celgene Corp.在五個年度期間展現出若干重要的趨勢與變化。首先，公司的市場（公允）價值自2014年最高達到約1,026.76億美元後，呈現出波動性，並在2018年底下降至約808.59億美元，顯示出在此期間內市場評價經歷了明顯的波動和調整。
投資資本方面，該公司於2014年約為9.84億美元，四年後逐步增加，至2018年達到約2,77.73億美元。這顯示出公司在整體規模或投資規模上持續擴張，投資資本的逐年增加反映出可能的擴展策略或資本投入的增加。
市場增加值（MVA）則在此期間內呈現較為劇烈的波動。2014年曾高達約928.32億美元，之後經歷明顯的下滑至2015年的約72.54億美元，再在2016年反彈至84.23億美元，隨後又逐步回落至2018年的約53.09億美元。這表明公司市場價值的相對變動較大，可能受多種外部與內部因素的影響，包括市場情緒、公司績效及行業變化等。
整體而言，雖然投資資本持續增加，但公司市場價值的波動較大，且在最終年份顯示出價值的整體下降，指示公司於此期間面臨一定的市場挑戰或價值調整。公司投資活動的持續擴張未能完全轉化為穩定的市場價值增長，反映出投資回報或效率可能受到一定的影響。此外，這些數據也提示投資人需留意公司價值的波動性，並進一步分析其內部運營績效與外部市場環境的變化以做出更全面的評估。
市場增加值價差比率
Celgene Corp.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2018 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2014年至2018年的數據顯示，CELGENE的市場增加值在此期間經歷了明顯的波動。2014年達到高峰，值為92,832百萬美元，但隨後逐年呈現下降趨勢，2015年減少至72,544百萬美元，2016年略有反彈，達到84,232百萬美元，但隨後兩年持續下降，到2018年降至53,085百萬美元。此趨勢反映出公司市值整體縮減，可能受到市場環境變化或公司內部因素影響。
- 投資資本
- 投資資本呈現逐步增加的趨勢，從2014年的9,844百萬美元提升至2018年的27,773百萬美元。特別是2015年和2018年，投資資本的增加較為顯著，顯示公司可能積極進行資本投入或擴展策略，進而支援未來的增長或研發活動。然而，投資資本的快速增加是否能有效轉化為價值增長，還需進一步的盈利或創收資料來佐證。
- 市場增加值價差比率
- 此比率在2014年達到943.04%，之後迅速下降至2015年的400.01%，並持續波動至2018年的191.14%。雖然比率仍高於100%，顯示公司在不同年份間市場價值與投資資本之間存在著較大差距，但趨勢的明顯下降暗示公司利用投資資本提升價值的效率在逐步降低。比率大幅降低可能反映市場對公司未來成長預期的收縮或公司自身價值創造效率的下降。針對此，公司的資本運用策略或需調整，以提升價值創造能力。
市場增加值保證金率
Celgene Corp.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 產品淨銷售額 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整後產品淨銷售額 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2018 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整後產品淨銷售額
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Celgene Corp.在2014年至2018年間的財務表現顯示出若干顯著的變化與趨勢。首先，市場增加值（Market Value Added, MVA）於2014年達到9,283百萬美元，但在隨後的年度逐步下降，至2018年底降至53,085百萬美元，整體趨勢呈現波狀下跌，特別是2015年時出現明顯的下降，反映出公司價值的減少或外部市場環境的不利影響。
在調整後產品淨銷售額方面，從2014年的7,569百萬美元逐步上升至2018年的15,302百萬美元，期間呈現穩定增加的趨勢，顯示公司在銷售規模上有顯著擴張。然而，雖然銷售額逐年成長，但市場增加值卻出現同步下降的趨勢，暗示公司價值的增長未能完全反映在市場估值中，可能是由於盈利能力、成本壓力或市場預期的變化所致。 此外，市場增加值保證金率（Market Value Added Margin）則在同一期間大幅下降，從2014年的1226.53%降至2018年的346.92%。這一指標的顯著下降意味著股東價值的創造效率降低，儘管產品銷售額上升，但公司在創造額外市場價值方面的效率卻在下降，進一步揭示公司價值成長與銷售成長之間的差距。 總結來看，Celgene Corp.在此期間經歷了銷售收入的擴張，但公司市場價值與股東價值創造的效率則有所下降，反映出公司在市場定位、盈利能力或經營效率面臨挑戰。對於未來，該公司可能需要重點關注提升市場價值與其創造效率，以改善整體的財務表現與股東價值。