價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由現金流轉比權益 （FCFE）
Celgene Corp., FCFE計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 流動資產和負債的變化，不包括收購的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 資本支出 | ||||||
| 短期借款所得款項 | ||||||
| 短期借款本金償還 | ||||||
| 發行長期債券所得款項 | ||||||
| 償還長期債務 | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2014年到2018年，該公司經營活動所產生的現金凈額展現出較為明顯的成長趨勢，尤其是2016年與2017年之間的顯著增加，顯示公司在這一期間改善了營運效率或擴大了經營規模。2014年至2015年，數值呈現小幅下降，但隨後迅速回升，並在2016年達到較高水準，之後維持穩定，2018年略有減少，但整體仍保持較高的產生現金能力。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 該指標顯示出一個較為顯著的上升趨勢，尤其是在2014年至2015年間，數值由4681百萬美元大幅提升至9495百萬美元，增加逾一倍。之後雖有短暫的波動，但整體仍維持較高水平，2018年達到9293百萬美元。這反映公司在產生自由現金流能力上有明顯的強化，不僅能支持運營現金流的增長，也能提供資本回饋或進行擴張投資，表示財務彈性及資金運用能力良好。
- 綜合分析
- 綜合兩項數據，該公司在這五年間展現出營運現金流和自由現金流的穩定增長及高效率產出。此趨勢表明公司整體財務狀況良好，營運能力強，並且可能在資本運營策略上運用得當，有助於長期價值的創造。未來若持續維持此趨勢，將有助於公司吸引投資者信心並支持持續擴張與回饋股東的行動。
價格 FCFE 比當前
Celgene Corp., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬） | |
| 每股FCFE | |
| 現價 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
Celgene Corp., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （單位：百萬）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 查看詳情 »
3 截至Celgene Corp.年報備案日的收盤價
4 2018 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
5 2018 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價分析
- 股價在2014年至2018年間呈現波動，但整體呈現下降趨勢。特別是在2015年由於較高的99.59美元略有回升後，2016年出現升高至115.61美元，然而隨後於2017年下降至95.16美元，並在2018年稍微進一步下降至89.71美元。這顯示市場對該公司近期的價值評估循環且較為波動。
- 每股自由現金流(FCFE)
- 每股自由現金流在觀察期間內，經歷了較大的變動。2014年為5.85美元，2015年顯著提升至12.15美元，代表當年公司自由現金流較為豐富。2016年下滑至4.81美元，之後在2017年回升至8.68美元，並在2018年進一步增長至13.23美元。整體來看，自由現金流的趨勢呈現出較為明顯的波動，但2018年達到較高水準，反映公司在該年度的現金流狀況較為理想。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率在2014年至2018年間表現出較大波動，且整體呈現下降趨勢。2014年為21.11，之後在2015年大幅下降至8.2，顯示股價相對於自由現金流較為低廉。2016年情況反轉，P/FCFE升高至24.05，可能反映股價上升或現金流下降，進而導致比率上升。此後於2017年回落至10.96，並在2018年降至6.78，指示股價相對於自由現金流變得較為便宜。整體來看，比率的變化可能由公司股價變動和自由現金流量變化共同影響，且在最後一年呈現較低水平，具有投資吸引力的潛力。