債務分析
債務總額 （帳面值）
Celgene Corp.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，總體負債呈現顯著的增長趨勢。從2014年末的68.72億美元，大幅增加至2018年末的202.7億美元。此增長並非線性，2015年出現了最大幅度的增長，隨後幾年增長速度有所放緩，但整體仍保持上升。
- 長期債務變化
- 長期債務是負債增長的主要驅動力。2015年，長期債務（扣除折價，不包括流動部分）從2014年的62.66億美元激增至142.5億美元。此後，長期債務在2016年略有下降，但在2017年和2018年再次增加，分別達到158.38億美元和197.69億美元。這表明公司可能積極利用債務融資來支持其運營或擴張。
- 短期負債的影響
- 短期借款和長期債務的流動部分在2014年和2016年為6.06億美元和5.01億美元，2017年和2018年數據缺失。雖然金額相對較小，但其變化可能反映了公司短期資金管理策略的調整。由於數據缺失，難以評估其對總體負債趨勢的影響。
- 負債結構觀察
- 從資料來看，長期債務佔總負債的比例較高，且在整個觀察期內保持穩定。這意味著公司的財務結構偏向於長期融資。負債總額的快速增長可能需要進一步分析，以評估其對公司財務穩定性和償債能力的潛在影響。
債務總額 （公允價值）
| 2018年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | —) |
| 高級筆記 | 19,300) |
| 債務總額 （公允價值） | 19,300) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.95 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 3.82%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 1,497) | 43) | |
| 3.95% | 509) | 20) | |
| 2.25% | 498) | 11) | |
| 2.88% | 498) | 14) | |
| 3.25% | 1,034) | 34) | |
| 3.55% | 996) | 35) | |
| 2.75% | 747) | 21) | |
| 3.25% | 994) | 32) | |
| 4.00% | 730) | 29) | |
| 3.63% | 1,000) | 36) | |
| 3.88% | 2,478) | 96) | |
| 3.45% | 986) | 34) | |
| 3.90% | 1,490) | 58) | |
| 5.70% | 247) | 14) | |
| 5.25% | 393) | 21) | |
| 4.63% | 987) | 46) | |
| 5.00% | 1,975) | 99) | |
| 4.35% | 1,234) | 54) | |
| 4.55% | 1,476) | 67) | |
| 2.25% | 501) | 11) | |
| 總價值 | 20,270) | 775) | |
| 3.82% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 775 ÷ 20,270 = 3.82%