盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Fortinet Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動增長趨勢。毛利率比率在2019年至2020年期間穩步上升，從75.13%增長至78.03%，之後略有回落，至2023年3月31日為75.9%。
- 毛利率比率
- 從2019年到2020年，毛利率比率呈現顯著的上升趨勢，表明成本控制或產品定價策略的有效性。然而，2021年及之後，毛利率比率出現小幅下降，可能與原材料成本上升、競爭加劇或其他外部因素有關。
營業獲利率也呈現類似的增長模式，從2019年的13.29%顯著提升至2023年的23.11%。此增長表明公司在控制營運成本方面取得了進展，並有效提升了其核心業務的盈利能力。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的持續增長，反映了公司在營運效率和成本管理方面的改善。儘管在某些季度出現波動，但整體趨勢表明公司能夠有效地將銷售額轉化為利潤。
淨獲利率的變化相對較小，但整體也呈現上升趨勢，從2019年的18.64%增長至2023年的20.46%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的增長表明公司在管理非營運成本（如利息和稅項）方面也取得了成功，從而提高了最終的盈利能力。
股東權益回報率（ROE）和資產回報率（ROA）在觀察期間內經歷了顯著的波動。ROE在2020年出現大幅增長，達到69.42%，隨後在2021年回落，但在2022年再次大幅增長，並在2023年達到極高的8478.95%。ROA也呈現類似的增長趨勢，從2019年的10.9%增長至2023年的14.15%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- ROE的劇烈波動可能與股東權益的變化、盈利能力的提升以及其他財務策略有關。2022年和2023年的異常增長需要進一步調查，以確定其背後的原因。
- 資產回報率 （ROA）
- ROA的增長表明公司能夠更有效地利用其資產來產生利潤。這可能與資產利用率的提高、資產週轉率的改善或其他資產管理策略有關。
總體而言，資料顯示公司在盈利能力方面表現良好，但股東權益回報率和資產回報率的波動需要進一步分析，以了解其潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Fortinet Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 954,500) | 985,700) | 866,500) | 779,300) | 701,000) | 735,300) | 656,000) | 614,200) | 553,700) | 581,000) | 511,900) | 482,500) | 449,000) | 473,900) | 423,400) | 393,400) | 359,600) | ||||||
| 收入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 75.90% | 75.44% | 75.21% | 75.26% | 75.46% | 76.57% | 76.92% | 77.68% | 78.07% | 78.03% | 77.91% | 77.58% | 76.93% | 76.54% | 75.89% | 75.38% | 75.13% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | 32.38% | 31.99% | 31.66% | 31.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | 88.18% | 88.17% | 87.87% | 87.45% | 86.62% | 85.96% | 85.60% | 85.19% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | 89.73% | 89.55% | 89.05% | 88.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | 73.75% | 72.92% | 72.17% | 71.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | 77.23% | 76.37% | 76.63% | 77.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | 54.90% | 53.27% | 51.79% | 50.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | 82.53% | 82.67% | 82.23% | 82.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | 68.93% | 68.38% | 68.35% | 68.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | 80.59% | 80.59% | 80.33% | 79.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | 70.05% | 69.74% | 70.02% | 70.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | 74.41% | 74.47% | 74.62% | 74.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | 77.05% | 77.27% | 77.59% | 78.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | 79.50% | 79.11% | 78.93% | 78.81% | 78.44% | 78.56% | 78.04% | 77.69% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | 72.25% | 71.90% | 71.32% | 70.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (954,500 + 985,700 + 866,500 + 779,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 75.90%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期間呈現整體上升趨勢。從2019年3月31日的359,600千美元，逐步增長至2022年12月31日的985,700千美元。雖然在2023年3月31日略有下降至954,500千美元，但整體水平仍然顯著高於早期數據。
- 收入
- 收入的增長軌跡與毛利相似，也呈現出持續上升的趨勢。從2019年3月31日的472,600千美元，增長至2022年12月31日的1,283,000千美元。2023年3月31日，收入略微下降至1,262,300千美元，但仍維持在較高水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內保持相對穩定，整體而言略有上升趨勢。從2019年3月31日的75.13%，逐步提升至2020年12月31日的78.03%，並在之後的季度維持在75%至78%之間波動。2021年9月30日和2021年12月31日，毛利率比率略有下降，但隨後在2022年有所回升。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現顯著增長趨勢，表明業務規模的擴大。毛利率比率的穩定性表明，公司在擴大業務的同時，能夠維持其盈利能力。2023年3月31日收入和毛利略有下降，可能需要進一步分析以確定其原因，例如季節性因素、市場變化或其他影響因素。
營業獲利率
Fortinet Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 273,500) | 357,800) | 265,500) | 195,300) | 151,000) | 214,900) | 166,400) | 147,500) | 121,600) | 169,400) | 126,900) | 118,800) | 116,700) | 118,400) | 100,000) | 75,200) | 50,600) | ||||||
| 收入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 23.11% | 21.95% | 20.17% | 19.07% | 18.95% | 19.46% | 19.35% | 19.43% | 19.68% | 20.50% | 19.54% | 19.26% | 18.14% | 15.96% | 15.17% | 14.00% | 13.29% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | 15.08% | 15.03% | 14.89% | 14.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | 36.76% | 36.53% | 35.75% | 34.75% | 32.93% | 32.10% | 31.36% | 30.10% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | 26.07% | 25.83% | 25.72% | 25.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | -10.58% | -14.16% | -18.68% | -25.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | -1.86% | -4.15% | -5.35% | -4.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | 11.97% | 9.12% | 10.13% | 10.39% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | 25.95% | 29.04% | 26.95% | 30.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | 41.59% | 40.15% | 39.24% | 38.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | 37.58% | 37.74% | 37.13% | 36.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | -7.15% | -6.56% | -5.49% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | 2.14% | 1.11% | 0.35% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | 4.36% | 4.34% | 4.55% | 5.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | 17.48% | 18.17% | 18.81% | 17.82% | 16.83% | 15.77% | 13.85% | 13.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | -5.76% | -7.72% | -10.45% | -13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (273,500 + 357,800 + 265,500 + 195,300)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 23.11%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在整個觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2019年3月31日的50,600千美元，逐步增加至2022年12月31日的357,800千美元。雖然2023年3月31日略有下降至273,500千美元，但整體水平仍遠高於早期數據。在2020年，營業利潤的增長速度有所加快，並在2021年和2022年達到高峰。
- 收入
- 收入也呈現持續增長趨勢，與營業利潤的變化模式相似。從2019年3月31日的472,600千美元，增長至2022年12月31日的1,262,300千美元。2023年3月31日，收入略有下降，但仍維持在較高水平。收入增長在2021年和2022年尤為顯著。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在觀察期間內整體呈現上升趨勢。從2019年3月31日的13.29%，逐步提高至2023年3月31日的23.11%。儘管在某些季度出現小幅波動，但整體趨勢表明盈利能力不斷提升。2020年營業獲利率的增長速度明顯加快，並在2022年和2023年達到最高水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，營業利潤、收入和營業獲利率均呈現增長趨勢。雖然2023年3月31日出現了短期下降，但整體表現仍然強勁。營業獲利率的持續提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了顯著進展。
淨獲利率
Fortinet Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 收入 | 1,262,300) | 1,283,000) | 1,149,500) | 1,030,100) | 954,800) | 963,600) | 867,200) | 801,100) | 710,300) | 748,000) | 651,100) | 617,600) | 577,700) | 614,400) | 547,500) | 521,700) | 472,600) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 20.46% | 19.41% | 18.12% | 17.66% | 17.79% | 18.16% | 17.73% | 17.69% | 18.01% | 18.83% | 18.57% | 17.54% | 16.46% | 15.14% | 19.23% | 19.07% | 18.64% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | 11.69% | 12.05% | 11.95% | 11.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | 30.55% | 38.67% | 38.79% | 40.68% | 40.88% | 31.05% | 30.71% | 27.72% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | 23.29% | 23.30% | 23.47% | 23.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | -10.59% | -13.40% | -17.27% | -23.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | -2.02% | -5.01% | -7.03% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | 10.01% | 7.81% | 8.16% | 7.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | 21.41% | 23.93% | 22.64% | 25.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | 36.45% | 35.02% | 33.47% | 32.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | 33.96% | 32.32% | 26.34% | 26.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | -11.72% | -11.00% | -9.73% | -8.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | 19.16% | 17.53% | 12.21% | -0.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | 3.90% | 3.99% | 3.30% | 3.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | 18.02% | 18.48% | 20.27% | 18.91% | 18.03% | 17.88% | 13.96% | 14.31% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | -6.54% | -8.14% | -10.77% | -13.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q2 2022)
÷ (收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022)
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ (1,262,300 + 1,283,000 + 1,149,500 + 1,030,100)
= 20.46%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤
- 凈利潤在2019年呈現持續增長趨勢，從第一季度的58,800千美元增長到第四季度的115,200千美元。2020年，凈利潤在波動中增長，年末達到146,700千美元。2021年則顯示出更強勁的增長勢頭，年末達到199,000千美元。2022年，凈利潤繼續攀升，第四季度達到313,800千美元的峰值，但2023年第一季度略有回落至247,700千美元。整體而言，凈利潤呈現顯著的上升趨勢，但近期出現了小幅波動。
- 收入
- 收入在2019年也呈現穩定增長，從第一季度的472,600千美元增長到第四季度的614,400千美元。2020年，收入增長趨勢持續，年末達到748,000千美元。2021年收入增長加速，年末達到963,600千美元。2022年，收入持續增長，第四季度達到1,283,000千美元的峰值，但2023年第一季度略有下降至1,262,300千美元。與凈利潤類似，收入也呈現出強勁的上升趨勢，但近期出現了小幅調整。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年上半年保持在18%至19%的區間，但在下半年有所下降，年末降至15.14%。2020年，淨獲利率有所回升，年末達到18.83%。2021年，淨獲利率相對穩定，在17%至19%的區間內波動。2022年，淨獲利率進一步提升，年末達到20.46%的峰值。2023年第一季度，淨獲利率維持在較高水平。整體而言，淨獲利率呈現波動上升的趨勢，表明盈利能力有所改善。
總體而言，數據顯示出收入和凈利潤的持續增長，以及淨獲利率的逐步提升。雖然近期出現了小幅波動，但整體趨勢仍然積極。
股東權益回報率 （ROE）
Fortinet Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字） | 11,400) | (281,600) | (634,700) | (392,900) | 217,700) | 781,700) | 1,118,100) | 1,050,200) | 980,800) | 856,000) | 713,200) | 543,900) | 536,300) | 1,321,900) | 1,200,400) | 1,122,300) | 1,058,100) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8,478.95% | — | — | — | 293.06% | 77.63% | 49.59% | 49.02% | 50.07% | 57.07% | 64.08% | 76.01% | 69.42% | 24.70% | 32.81% | 33.22% | 33.02% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | 30.25% | 29.87% | 29.81% | 29.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | 32.59% | 40.51% | 40.30% | 41.09% | 39.66% | 32.97% | 34.00% | 30.89% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | 25.39% | 26.34% | 26.96% | 25.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | -10.64% | -12.54% | -14.29% | -17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | -1.99% | -4.60% | -5.89% | -5.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | 30.38% | 21.44% | 24.31% | 25.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | 20.89% | 21.37% | 19.70% | 37.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | 43.15% | 41.65% | 39.40% | 38.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | — | — | — | — | — | 262.43% | 144.16% | 131.11% | 107.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | -78.63% | -43.97% | -35.50% | -40.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | 9.81% | 8.82% | 6.16% | -0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | 6.22% | 6.24% | 5.21% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | 14.31% | 14.63% | 15.88% | 14.80% | 13.54% | 13.66% | 11.10% | 11.64% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | -8.62% | -11.00% | -15.15% | -20.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q2 2022)
÷ Fortinet， Inc. 股東權益總額（赤字）
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 11,400 = 8,478.95%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現波動增長。從2019年第一季度到第四季度，淨利潤從58,800千美元增長到115,200千美元。
2020年，淨利潤繼續增長，從第一季度的104,600千美元增長到第四季度的146,700千美元。2021年，淨利潤進一步提升，在第四季度達到峰值199,000千美元，但2022年第一季度大幅下降至138,400千美元，隨後在第四季度回升至313,800千美元。2023年第一季度則降至247,700千美元。
股東權益總額的變化則較為複雜。在2019年和2020年上半年，股東權益總額持續增長，從2019年第一季度的1,058,100千美元增長到2020年第二季度的543,900千美元。然而，2020年第三季度出現顯著下降，並在2022年持續下降，甚至在2022年第四季度出現負值，達到-392,900千美元。2023年第一季度略有回升至11,400千美元。
- ROE (股東權益報酬率)
- ROE的數據顯示了較大的波動性。2019年和2020年，ROE在32.81%到76.01%之間波動。2021年，ROE大幅提升，在第一季度達到69.42%，第四季度達到77.63%。2022年第一季度出現異常高的ROE值293.06%，隨後數據缺失。2023年第一季度ROE為8478.95%，此數據顯著偏離前期水平，可能需要進一步核實。
總體而言，淨利潤呈現增長趨勢，但股東權益總額的變化則較為劇烈，尤其是在2020年之後。ROE的波動性較大，且2022年和2023年的數據需要謹慎解讀。股東權益的負值可能表明公司存在財務風險，需要進一步分析其原因。
資產回報率 （ROA）
Fortinet Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤 | 247,700) | 313,800) | 231,600) | 173,500) | 138,400) | 199,000) | 163,100) | 137,500) | 107,200) | 146,700) | 123,400) | 113,800) | 104,600) | 115,200) | 79,800) | 72,700) | 58,800) | ||||||
| 總資產 | 6,832,300) | 6,228,000) | 5,335,900) | 5,294,500) | 5,651,100) | 5,919,100) | 5,970,600) | 5,558,900) | 5,282,200) | 4,044,500) | 3,586,200) | 3,330,600) | 3,206,200) | 3,885,500) | 3,545,600) | 3,369,400) | 3,205,700) | ||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.15% | 13.77% | 13.92% | 12.73% | 11.29% | 10.25% | 9.29% | 9.26% | 9.30% | 12.08% | 12.74% | 12.41% | 11.61% | 8.40% | 11.11% | 11.06% | 10.90% | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | 13.68% | 13.72% | 13.65% | 13.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Adobe Inc. | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | 17.70% | 22.33% | 21.82% | 22.28% | 21.66% | 17.23% | 17.13% | 15.24% | — | — | — | — | ||||||
| AppLovin Corp. | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | 15.87% | 16.45% | 16.46% | 16.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | -3.39% | -5.83% | -6.99% | -8.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Datadog Inc. | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | -0.87% | -2.01% | -2.59% | -2.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| International Business Machines Corp. | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | 4.35% | 3.30% | 3.63% | 3.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | 13.29% | 13.50% | 11.97% | 20.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Microsoft Corp. | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | 18.36% | 18.13% | 16.87% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Oracle Corp. | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | 10.48% | 10.86% | 9.44% | 9.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | -4.87% | -4.59% | -3.88% | -3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Salesforce Inc. | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | 6.14% | 6.01% | 4.10% | -0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ServiceNow Inc. | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | 2.13% | 2.33% | 1.86% | 1.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Synopsys Inc. | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | 8.66% | 8.88% | 9.69% | 9.02% | 8.27% | 8.19% | 6.48% | 6.70% | — | — | — | — | ||||||
| Workday Inc. | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | -3.24% | -4.32% | -5.73% | -7.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於 Fortinet， Inc. 的凈利潤Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × (247,700 + 313,800 + 231,600 + 173,500)
÷ 6,832,300 = 14.15%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在觀察期間呈現增長趨勢，儘管在某些季度出現波動。從2019年第一季度到2022年第四季度，淨利潤從58,800千美元增長至313,800千美元，顯示出顯著的增長。2023年第一季度略有下降至247,700千美元，但整體而言，淨利潤仍保持在較高的水平。
- 總資產
- 總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2019年第一季度到2023年第一季度，總資產從3,205,700千美元增長至6,832,300千美元。資產增長與淨利潤增長相輔相成，表明公司規模的擴大。
資產收益率（ROA）的數據顯示，公司在利用其資產產生利潤方面具有較強的能力。ROA在觀察期間波動，但整體保持在較高的水平。從2019年第一季度到2023年第一季度，ROA從10.9%增長至14.15%。儘管在2019年第四季度和2021年第一季度有所下降，但ROA在其他季度均保持在11%以上，表明公司有效地管理其資產以產生利潤。
- 趨勢分析
- 總體而言，數據顯示公司在觀察期間呈現出積極的財務發展趨勢。淨利潤和總資產的持續增長，以及相對較高的ROA，表明公司具有良好的盈利能力和資產管理效率。
值得注意的是，2022年第一季度至2023年第一季度，淨利潤增長速度有所放緩，ROA也出現小幅波動。這可能需要進一步分析，以確定潛在的原因和影響。