資產負債表：負債和股東權益
季度數據

資產負債表為債權人、投資者和分析師提供有關公司資源（資產）及其資本來源（權益和負債）的資訊。它通常還提供有關公司資產未來盈利能力的資訊，以及可能來自應收賬款和存貨的現金流的指示。

負債代表公司因過去事件而產生的義務，預計這些義務的解決將導致實體的經濟利益流出。

Illumina Inc.、合併資產負債表：負債和股東權益（季度數據）

百萬美元

	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月29日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月30日	2018年9月30日	2018年7月1日	2018年4月1日	2017年12月31日	2017年10月1日	2017年7月2日	2017年4月2日	2016年12月31日	2016年10月2日	2016年7月3日	2016年4月3日
應付帳款	248)	200)	178)	192)	156)	135)	130)	149)	143)	139)	137)	184)	156)	149)	151)	160)	158)	175)	142)	138)	134)	251)	155)
應計負債	666)	674)	602)	541)	452)	477)	425)	516)	476)	473)	473)	513)	450)	422)	388)	432)	381)	378)	386)	343)	315)	330)	327)
量身定製的租賃責任	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	21)	21)	144)	124)	124)	192)	223)	178)	—)	—)
可轉換優先票據，流動部分	—)	—)	488)	511)	507)	503)	499)	—)	—)	—)	631)	1,107)	1,107)	625)	620)	10)	2)	5)	1)	1)	1)	1)	—)
流動負債	914)	874)	1,268)	1,244)	1,115)	1,115)	1,054)	665)	619)	612)	1,241)	1,804)	1,735)	1,217)	1,180)	746)	665)	682)	721)	705)	629)	582)	481)
經營租賃負債，不包括流動部分	784)	704)	664)	671)	678)	681)	696)	695)	691)	698)	718)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
學期說明	993)	992)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
可轉換優先票據，不包括流動部分	694)	687)	680)	673)	666)	659)	652)	1,141)	1,131)	1,120)	1,112)	890)	860)	723)	710)	1,182)	1,180)	1,169)	1,055)	1,048)	1,041)	1,031)	1,023)
其他長期負債	1,085)	238)	229)	303)	245)	230)	224)	202)	209)	211)	212)	359)	352)	343)	364)	360)	222)	212)	212)	214)	204)	199)	186)
長期負債	3,556)	2,621)	2,565)	1,647)	1,589)	1,570)	1,572)	2,038)	2,031)	2,029)	2,042)	1,249)	1,212)	1,066)	1,074)	1,542)	1,402)	1,381)	1,267)	1,262)	1,245)	1,230)	1,208)
總負債	4,470)	3,495)	3,833)	2,891)	2,704)	2,685)	2,626)	2,703)	2,650)	2,641)	3,283)	3,053)	2,947)	2,283)	2,254)	2,288)	2,067)	2,063)	1,988)	1,966)	1,874)	1,811)	1,689)
可贖回非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	37)	61)	218)	217)	215)	220)	124)	80)	59)	44)	34)	34)	33)
普通股	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
額外實收資本	8,849)	3,993)	3,914)	3,815)	3,737)	3,649)	3,631)	3,560)	3,510)	3,436)	3,385)	3,290)	3,093)	2,939)	2,897)	2,833)	2,891)	2,836)	2,798)	2,733)	2,738)	2,665)	2,618)
累計其他綜合收益（虧損）	13)	8)	8)	2)	12)	14)	6)	5)	5)	5)	2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	—)	—)	(1)	(1)	1)	2)	2)
留存收益	5,372)	5,055)	4,870)	4,723)	4,466)	4,287)	4,240)	4,067)	3,828)	3,594)	3,298)	3,083)	2,872)	2,673)	2,464)	2,256)	2,188)	2,025)	1,897)	1,485)	1,362)	1,233)	1,112)
庫存股，按成本計算	(3,643)	(3,878)	(3,872)	(3,848)	(3,517)	(3,389)	(3,244)	(3,021)	(2,906)	(2,705)	(2,702)	(2,616)	(2,462)	(2,356)	(2,354)	(2,341)	(2,226)	(2,148)	(2,145)	(2,022)	(1,863)	(1,846)	(1,743)
Illumina股東權益合計	10,593)	5,180)	4,922)	4,694)	4,700)	4,563)	4,635)	4,613)	4,439)	4,332)	3,985)	3,758)	3,503)	3,257)	3,008)	2,749)	2,855)	2,715)	2,551)	2,197)	2,240)	2,056)	1,991)
非控制性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	85)	87)	91)	94)	65)	—)	—)	—)	—)	73)	80)	84)	80)
股東權益合計	10,593)	5,180)	4,922)	4,694)	4,700)	4,563)	4,635)	4,613)	4,439)	4,332)	4,070)	3,845)	3,594)	3,351)	3,073)	2,749)	2,855)	2,715)	2,551)	2,270)	2,320)	2,140)	2,071)
負債總額和股東權益	15,063)	8,675)	8,755)	7,585)	7,404)	7,248)	7,261)	7,316)	7,089)	6,973)	7,390)	6,959)	6,759)	5,851)	5,542)	5,257)	5,046)	4,858)	4,598)	4,281)	4,228)	3,985)	3,794)

根據所觀察的季度財務資料，Illumina Inc. 在2016年到2021年的期間內，呈現出營收和股東權益逐步成長的趨勢。同時，公司負債水平亦有上升，反映出其資本結構日益擴張的情況，尤其是在長期負債與總負債方面的累積。

從營收和股東權益的變化來看，應收帳款和應付帳款皆呈現出波動性增加的趨勢，且應付帳款在2018年之後出現明顯上升，顯示公司可能在存貨管理或支付策略上有所調整。同時，留存收益逐步累積，反映公司長期盈利能力較為穩固，尤其是在2018年後，該數值有明顯拓展。

值得注意的是，庫存股部分在2016年至2021年間持續增加，並且在2020年和2021年間大幅擴張，顯示公司進行股票回購，可能是為了提升股東價值或調整資本結構。同期，累計其他綜合收益雖有一定波動，但整體趨勢較為穩定，代表公司在非經常性項目上的盈虧變動不大。

在負債結構方面，流動負債與非流動負債均呈持續擴大的態勢，特別是在2018年之後，長期負債的累計增加顯著，顯示公司積極利用長期融資來支援擴展或資本支出。長期負債的上升也反映公司資本結構較為激進，但總負債比率逐漸增加，亦需留意其財務風險。

總結而言，Illumina的財務狀況在此期間展現出穩健成長的特徵，營收與股東權益持續增加，負債擴張則顯示其積極資本運作策略。然而，伴隨負債的增加，公司的財務風險也相應提升，未來需留意其負債管理與現金流狀況。整體來說，公司的財務結構趨向穩定，且仍在不斷擴張的階段中。

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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