償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Microchip Technology Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
綜合觀察微芯科技的財務比率變動趨勢，以下 provides 一份詳盡之分析：
- 債務與股東權益比率
- 此比率自2016年6月底的1.32逐步下降至2022年12月底的1.20。期間內，尤其自2017年3月後有所下降，反映公司在資本結構上逐漸偏向較低的財務杠桿，或者股東權益較債務比重較高。此外，儘管部分期間略有波動，但整體趨勢顯示公司債務較股東權益的比例呈下降趨勢。這可能代表公司在財務策略上逐步降低負債比重，以降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 從約0.57的較高水準逐漸下降至約0.51，顯示公司整體資本結構中債務比例持續降低，進一步支持公司整體負債管理偏謹慎的策略。特別是在2020年後此比率持續穩定在較低水準，彰顯公司在經營過程中維持較為保守的負債政策。
- 債務資產比率
- 此比率亦從約0.45略微下降至0.41，說明公司資產中以債務融資的比例較早期最低，但呈現略為趨緩的變化趨勢。低於0.5的水平通常表示公司資產主要由股東權益支撐，風險較低。
- 財務槓桿比率
- 此比率由2016年6月的約2.91逐步降低至2022年12月底的約2.55。趨勢顯示公司在財務杠桿方面較早期較為保守，減少了借款相對於股東權益的比重，可能旨在降低在經濟波動下的財務風險。然而，期間中亦有些微升高的期間，反映出財務杠桿的調整或暫時性資金需求變化。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2017年起開始穩步提升，從較低的1.41升至2022年12月底的約13.08，顯示公司償付利息的能力大幅改善。利息覆蓋率的提升很可能反映營運獲利擴張、利息支出減少或財務風險降低。特別是在2020年疫情期間，見證公司能維持較高的利息覆蓋率，顯示其財務穩健性逐步增強。
綜合上述，微芯科技的財務比率由2016年至2022年間，整體呈現出負債比例逐年降低、資本結構較為穩健的趨勢。營運績效改善、財務風險降低、償債能力提升的跡象明顯。公司似乎在積極調整財務槓桿，追求較為保守的資本策略，以提升長期財務穩定性與抗風險能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Microchip Technology Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括當前到期日的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Microchip Technology Inc. 的總債務在2016年至2022年間呈現出整體上升的趨勢，雖然中間存在些微波動。特別是在2020年之前，總債務逐步增加，但在2022年有所下降，反映公司或許在管理借款或調整財務結構方面進行了一定的調整。
同期，股東權益呈現持續上升的趨勢。2016年時股東權益約為2,532百萬美元，隨後逐年增加，並在2020年達到高點約5,613百萬美元。此一趨勢顯示公司在盈利與資本累積方面持續擴展，反映公司經營績效的改善與資本結構的穩健。
值得注意的是，債務與股東權益比率（財務比率）自2016年起，維持在較高水準，且整體逐步下降，從約1.32逐步降至2022年的約1.04。這一趨勢顯示公司在逐漸降低財務杠杆，向較為穩健的資本結構邁進，降低財務風險。
整體而言，Microchip Technology Inc. 在此期間展現出資本結構由較高的負債比率逐步趨向穩健的趨勢，伴隨公司規模的擴大與盈利能力的提升。這些變化反映公司在資金運用與財務策略上的調整，朝較為保守且穩健的資本結構邁進，可能有助於長期財務安全與持續成長。
債務與總資本比率
Microchip Technology Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括當前到期日的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Microchip Technology Inc. 在2016年至2022年期間的財務狀況經歷了一些明顯的趨勢與變化。
- 總債務與總資本比率變動
- 整體來看，該公司在此期間的債務與總資本比率經歷了由較高水平的波動轉趨於較低水平的趨勢。在2018年前，該比率在0.55至0.57之間徘徊，顯示較為較高的負債比重。自2018年起，該比率明顯下降，逐步穩定在約0.51至0.49之間，甚至在2022年下半年進一步降低至0.51以下，顯示公司負債管理逐步改善，資本結構較前期更為穩健。
- 總債務與總資本的趨勢
- 從數據可以觀察到，總債務在2016年至2022年期間呈現逐步減少的趨勢，尤其在2020年之後，債務數值顯著下降（由約11,349,600美元降低至約7,688,500美元），反映出公司在這段期間進行了資產負債的調整與還債行動。此外，總資本則呈現出穩定或逐漸增長的趨勢，尤其在2017年至2018年間有所提高，顯示公司資本的擴張或資產價值的提升。
- 整體財務結構變化
- 由於債務比例的下降與總資本的增加，公司逐步朝著較為穩健的財務結構邁進。這可能反映了公司積極進行資本重組、控制負債或獲得更多資本投資，以降低財務風險，提高資金運作的穩定性。特別是在2020年疫情期間，雖然總債務仍較高，但比率已顯著下降，顯示公司有意減少財務杠桿，增強抗風險能力。
債務資產比率
Microchip Technology Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括當前到期日的長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的微晶片科技公司季度財務資料，可以觀察到以下幾個重點趨勢與變化：
- 總債務與總資產的整體變化趨勢
- 在2016年至2022年間，公司的總資產呈現逐步增加的趨勢，從約7,358,756千美元上升至約16,111,610千美元，顯示公司資產規模持續擴張。然而，同期間內總債務亦呈現上升的狀況，特別是在2018年之後，債務規模迅速增加，最高在2020年達到約11,349,600千美元，之後略有縮減，但仍呈現顯著上升趨勢。
- 債務資產比率的變化與趨勢
-
從資料中可以觀察到，債務資產比率在2016年前幾個季度較為穩定，大約在0.44至0.45範圍內，顯示公司在此期間的負債與資產比例較為平衡。進入2018年後，此比率顯著升高，特別是在2018年9月30日與12月31日，分別達到0.59與0.58，說明公司在該時期偏向較高負債運作，風險相對提高。
隨後，從2019年至2022年，該比率逐漸回落，從約0.55降至0.41，反映公司在負債結構上逐步緩和，債務比重降低，資產負債結構更為健康。 - 綜合分析與評估
-
整體而言，微晶片科技公司呈現資產不斷擴大的趨勢，顯示公司在擴展規模與市佔率方面有持續投入。債務水準在初期較為平衡，但在2018年之前有較高的負債比率，之後則逐步調整，顯示公司在財務結構上的策略調整與風險控管力量的加強。
這些財務變化表明，公司可能在成長期間依賴較高的借款來支持擴張，但隨後逐漸改善了資產負債結構，以降低財務風險，追求長期穩健的財務策略。
財務槓桿比率
Microchip Technology Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，微芯科技（Microchip Technology Inc.）在2016年至2022年間的財務趨勢呈現多方面的變動，以下為詳細分析：
- 總資產的變動趨勢
- 總資產由2016年6月的7,358,756千美元，隨著時間推移經歷波動，至2020年達到高點約16,771,900千美元，顯示公司擴張逐漸加快，可能是透過資本支出或併購等措施促進資產增長。2021年及2022年的數據顯示資產略有調整後，仍維持在較高水準，呈現公司資產穩步擴充的趨勢。
- 股東權益的變動趨勢
- 股東權益自2016年約2,532,549千美元逐步攀升，至2022年約5,893,480千美元，期間持續擴大。此增長可能反映公司獲利累積及留存收益的增加，且股東價值持續提升，顯示公司盈利能力穩定，並在資本運作方面保持正向成長態勢。
- 財務槓桿比率的變動趨勢
- 財務槓桿比率從2016年約2.91逐步下降，至2022年接近2.55。這一趨勢表明公司逐漸降低杠桿比例，可能是出於降低財務風險或改善財務結構的考量。槓桿率的持續下降反映出公司在資金使用上越來越偏向自有資金，減少依賴負債。
- 整體趨勢整合
- 綜合來看，微芯科技在此期間經歷了資產規模的擴展與股東權益的提升，顯示公司規模擴大並說明其盈利能力良好。財務槓桿的逐步降低則反映出公司在資本結構上追求更高的穩定性與自我資金比例，可能是回應市場變化或內部策略調整的結果。這些變化共同展現出公司在資產運用及風險控管上持續調整，維持穩健成長的態勢。
利息覆蓋率
Microchip Technology Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 非持續經營業務產生的凈虧損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，可觀察 Microchip Technology Inc. 在過去五年的季度財務表現，呈現出若干值得關注的趨勢與變化。以下為詳細分析：
- 息稅前盈利（EBIT）
- 在2016年第二季度之前，息稅前盈利呈現較為負的狀態，2016年6月30日為-56,331千美元，顯示公司尚在虧損階段。從第三季度起，盈利開始逐步回升，至2017年6月30日，已增長至215,695千美元，呈現明顯的成長趨勢。由2017年下半年開始，盈利進入較為穩定的增長階段，至2022年6月30日已達到696,900千美元，顯示公司盈利能力有顯著提升。這一趨勢表明公司在此期間經歷了營運積極改善與擴張。
- 利息支出
- 利息支出在2016年初相對較低（約34,416千美元），但在2018年初迅速攀升，達到90,400千美元的高點，之後有所下降。此趨勢可能反映公司在某段期間內增加了負債或資金籌措，導致利息支出上升。然而，從2019年起利息支出逐步下降，至2022年9月30日約為53,300千美元，顯示公司可能已改善負債結構或減少借款。
- 利息覆蓋率
- 此比率反映公司盈利 Cover 利息的能力，起初2017年第二季度較低，只有1.61，顯示盈利難以充分覆蓋利息支出。隨後逐步上升，2018年第二季度突破4，並持續攀升至2022年6月的13.08，標誌著公司盈利穩定且顯著改善償付利息的能力。此趨勢顯示公司經營狀況逐步改善，財務結構較為健全，風險降低。
- 總結
- 綜合觀察，Microchip Technology Inc. 在此期間經歷了從虧損到盈利的明顯轉變，尤其在2017年後盈利快速增長，達到新高。利息支出的波動與公司盈利能力的增強同步，利息覆蓋率逐步提升，提供正面財務健康的指標。這些趨勢反映出公司在市場拓展與財務管理上持續進步，儘管受到利息支出高企的短期挑戰，但長期來看，公司財務結構呈現穩定與改善的跡象。