現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Microchip Technology Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月31日 |
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2018年9月30日 |
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2018年6月30日 |
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2018年3月31日 |
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2017年12月31日 |
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2017年9月30日 |
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2017年6月30日 |
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2017年3月31日 |
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2016年12月31日 |
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2016年9月30日 |
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2016年6月30日 |
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|
淨收入（虧損） |
580,300) | |
546,200) | |
507,200) | |
437,900) | |
352,800) | |
242,000) | |
252,800) | |
116,000) | |
36,200) | |
73,600) | |
123,600) | |
99,900) | |
311,100) | |
108,900) | |
50,700) | |
174,700) | |
49,200) | |
96,300) | |
35,700) | |
146,743) | |
(251,086) | |
189,156) | |
170,587) | |
136,908) | |
107,175) | |
33,919) | |
(113,363) | |
|
|
折舊和攤銷 |
244,000) | |
251,800) | |
259,400) | |
293,200) | |
300,600) | |
277,500) | |
272,200) | |
287,800) | |
286,900) | |
285,800) | |
292,800) | |
310,900) | |
300,000) | |
297,600) | |
307,100) | |
238,700) | |
243,900) | |
221,000) | |
172,800) | |
156,868) | |
154,676) | |
152,555) | |
151,801) | |
128,283) | |
114,968) | |
112,816) | |
113,141) | |
|
|
遞延所得稅 |
54,100) | |
56,600) | |
74,700) | |
1,800) | |
17,300) | |
(31,300) | |
20,100) | |
(56,000) | |
(34,800) | |
1,300) | |
(49,400) | |
(86,100) | |
(293,300) | |
(94,100) | |
(16,800) | |
(33,100) | |
42,500) | |
(158,800) | |
87,200) | |
(16,355) | |
114,494) | |
(25,061) | |
(21,878) | |
(74,673) | |
(34,395) | |
(50,726) | |
32,906) | |
|
|
與股權激勵計劃相關的股權薪酬費用 |
44,000) | |
41,300) | |
41,200) | |
47,000) | |
50,900) | |
55,700) | |
56,600) | |
55,000) | |
51,200) | |
49,700) | |
42,400) | |
40,700) | |
43,500) | |
45,300) | |
40,700) | |
38,900) | |
39,600) | |
42,600) | |
45,300) | |
23,179) | |
24,003) | |
23,610) | |
22,408) | |
22,066) | |
22,120) | |
24,390) | |
59,579) | |
|
|
清償債務損失 |
—) | |
2,100) | |
6,200) | |
11,800) | |
16,100) | |
85,200) | |
300) | |
85,600) | |
142,100) | |
45,100) | |
26,800) | |
3,400) | |
—) | |
100) | |
1,900) | |
8,300) | |
200) | |
4,100) | |
—) | |
34) | |
2,140) | |
—) | |
13,826) | |
43,879) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務貼現攤銷 |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
10,000) | |
10,700) | |
11,600) | |
12,600) | |
13,600) | |
14,400) | |
17,800) | |
25,300) | |
30,800) | |
30,700) | |
30,300) | |
29,900) | |
29,400) | |
29,800) | |
27,900) | |
27,500) | |
27,083) | |
26,711) | |
26,353) | |
25,953) | |
19,168) | |
12,494) | |
12,307) | |
12,106) | |
|
|
債務發行成本攤銷 |
2,400) | |
2,400) | |
2,300) | |
2,300) | |
2,800) | |
2,900) | |
3,500) | |
3,900) | |
4,200) | |
4,200) | |
4,800) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,300) | |
4,200) | |
4,400) | |
3,700) | |
5,400) | |
3,000) | |
1,648) | |
1,613) | |
1,718) | |
1,621) | |
1,342) | |
1,064) | |
1,061) | |
1,057) | |
|
|
權益法投資損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
33) | |
56) | |
56) | |
55) | |
55) | |
55) | |
56) | |
56) | |
|
|
無形資產減值 |
1,400) | |
—) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,700) | |
—) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
1,100) | |
2,000) | |
248) | |
37) | |
87) | |
128) | |
1,678) | |
8,242) | |
—) | |
1,984) | |
|
|
權益法投資已實現收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(468) | |
|
|
可供出售投資減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,433) | |
—) | |
—) | |
|
|
可供出售投資的溢價攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
(231) | |
(62) | |
117) | |
476) | |
13) | |
5) | |
(13) | |
13) | |
|
|
其他非現金調整 |
500) | |
(2,100) | |
(200) | |
(1,900) | |
(5,600) | |
(4,800) | |
900) | |
(6,200) | |
—) | |
400) | |
(600) | |
(4,100) | |
3,100) | |
(100) | |
(900) | |
(6,500) | |
1,100) | |
1,100) | |
5,100) | |
(439) | |
(33) | |
(811) | |
(4,517) | |
443) | |
1,808) | |
41) | |
290) | |
|
|
應收賬款（增）減 |
(41,800) | |
11,800) | |
(72,400) | |
(142,500) | |
55,500) | |
15,100) | |
(3,000) | |
(103,900) | |
9,900) | |
(9,400) | |
39,700) | |
(126,500) | |
41,100) | |
88,300) | |
(56,200) | |
49,400) | |
124,000) | |
120,600) | |
(55,200) | |
(10,538) | |
(7,719) | |
(16,462) | |
(50,581) | |
(3,280) | |
(18,119) | |
(15,531) | |
(9,901) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
(134,600) | |
(125,200) | |
(65,000) | |
(72,800) | |
(55,200) | |
(30,600) | |
(19,200) | |
900) | |
(3,900) | |
(3,500) | |
24,900) | |
23,200) | |
25,800) | |
300) | |
(20,500) | |
(2,900) | |
83,000) | |
177,700) | |
83,800) | |
10,983) | |
(30,034) | |
(30,245) | |
(9,904) | |
3,037) | |
4,724) | |
94,848) | |
121,102) | |
|
|
向分銷商發貨的遞延收入增加（減少） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,890) | |
11,342) | |
15,566) | |
15,982) | |
(1,444) | |
71,063) | |
10,025) | |
29,739) | |
|
|
應付賬款和應計負債增加（減少） |
81,200) | |
(8,100) | |
152,400) | |
118,900) | |
70,500) | |
4,200) | |
(900) | |
11,000) | |
41,200) | |
12,000) | |
(46,600) | |
64,700) | |
(44,900) | |
(58,100) | |
49,700) | |
(37,200) | |
(105,700) | |
(35,600) | |
(2,200) | |
(55,682) | |
15,976) | |
(10,525) | |
36,331) | |
6,191) | |
(244) | |
(4,017) | |
(18,000) | |
|
|
其他資產和負債的變動 |
418,600) | |
32,200) | |
(42,800) | |
49,100) | |
(8,800) | |
11,600) | |
27,500) | |
6,600) | |
(41,900) | |
17,200) | |
1,400) | |
(9,200) | |
(3,000) | |
(15,300) | |
14,400) | |
(39,400) | |
40,300) | |
63,500) | |
(88,600) | |
(1,663) | |
(1,058) | |
24,017) | |
(7,296) | |
38,894) | |
(625) | |
(1,371) | |
(12,270) | |
|
|
應納所得稅變動 |
26,000) | |
(17,600) | |
(24,400) | |
(10,100) | |
45,800) | |
(27,400) | |
6,500) | |
34,900) | |
4,200) | |
(38,400) | |
16,700) | |
18,000) | |
(22,900) | |
(11,500) | |
(24,100) | |
(27,300) | |
(70,200) | |
(79,400) | |
(13,900) | |
63,997) | |
303,903) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
經營資產和負債的變動，不包括收購的影響 |
349,400) |
|
(106,900) |
|
(52,200) |
|
(57,400) |
|
107,800) |
|
(27,100) |
|
10,900) |
|
(50,500) |
|
9,500) |
|
(22,100) |
|
36,100) |
|
(29,800) |
|
(3,900) |
|
3,700) |
|
(36,700) |
|
(57,400) |
|
71,400) |
|
246,800) |
|
(76,100) |
|
5,207) |
|
292,410) |
|
(17,649) |
|
(15,468) |
|
43,398) |
|
56,799) |
|
83,954) |
|
110,670) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
697,600) |
|
247,000) |
|
333,200) |
|
309,800) |
|
500,600) |
|
369,700) |
|
377,100) |
|
333,200) |
|
473,500) |
|
382,200) |
|
378,200) |
|
271,800) |
|
84,400) |
|
287,100) |
|
329,900) |
|
228,700) |
|
432,300) |
|
391,200) |
|
266,700) |
|
212,775) |
|
616,045) |
|
160,975) |
|
174,405) |
|
185,652) |
|
184,593) |
|
183,886) |
|
331,334) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,277,900) |
|
793,200) |
|
840,400) |
|
747,700) |
|
853,400) |
|
611,700) |
|
629,900) |
|
449,200) |
|
509,700) |
|
455,800) |
|
501,800) |
|
371,700) |
|
395,500) |
|
396,000) |
|
380,600) |
|
403,400) |
|
481,500) |
|
487,500) |
|
302,400) |
|
359,518) |
|
364,959) |
|
350,131) |
|
344,992) |
|
322,560) |
|
291,768) |
|
217,805) |
|
217,971) |
|
|
|
購買可供出售的投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(167,700) | |
(256,660) | |
(458,703) | |
(392,002) | |
(487,435) | |
(465,162) | |
(35,122) | |
—) | |
(25) | |
|
|
可供出售投資的到期日 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(200) | |
9,200) | |
66,700) | |
266,614) | |
157,000) | |
253,086) | |
110,000) | |
50) | |
—) | |
350) | |
—) | |
|
|
出售可供出售的投資和有價股本證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,376,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
(336) | |
470,551) | |
|
|
出售權益法投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,278) | |
—) | |
—) | |
468) | |
|
|
收購 Atmel，扣除所購現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,747,516) | |
|
|
收購Microsemi，扣除所購現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
600) | |
(7,851,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
400) | |
1,900) | |
—) | |
12,200) | |
—) | |
8,100) | |
—) | |
—) | |
200) | |
2,700) | |
—) | |
300) | |
200) | |
—) | |
100) | |
—) | |
100) | |
11) | |
48) | |
15) | |
10,226) | |
—) | |
23,003) | |
14) | |
52) | |
|
|
其他資產投資 |
(22,800) | |
(20,500) | |
(32,300) | |
(30,000) | |
(35,600) | |
(29,700) | |
(26,400) | |
(15,900) | |
(30,100) | |
(35,400) | |
(7,600) | |
(31,000) | |
(26,900) | |
(11,000) | |
(2,600) | |
(5,800) | |
(3,900) | |
(7,300) | |
(1,600) | |
(1,716) | |
(1,546) | |
(1,905) | |
(1,933) | |
(621) | |
(6,365) | |
(2,467) | |
(765) | |
|
|
資本支出 |
(141,300) | |
(110,300) | |
(121,900) | |
(114,600) | |
(90,700) | |
(78,500) | |
(86,300) | |
(55,400) | |
(21,400) | |
(6,300) | |
(9,500) | |
(11,900) | |
(14,100) | |
(17,700) | |
(23,900) | |
(40,100) | |
(27,400) | |
(72,000) | |
(89,400) | |
(58,388) | |
(66,387) | |
(59,895) | |
(22,130) | |
(22,972) | |
(15,692) | |
(18,152) | |
(18,494) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(164,100) |
|
(130,800) |
|
(153,800) |
|
(142,700) |
|
(126,300) |
|
(96,000) |
|
(112,700) |
|
(63,200) |
|
(51,500) |
|
(41,700) |
|
(16,900) |
|
(35,500) |
|
(43,000) |
|
(28,400) |
|
(26,300) |
|
(43,600) |
|
(31,400) |
|
(69,500) |
|
(6,666,500) |
|
(50,139) |
|
(369,588) |
|
(200,701) |
|
(391,272) |
|
(487,477) |
|
(34,176) |
|
(20,591) |
|
(2,295,729) |
|
|
|
循環信貸借款所得款項 |
1,256,000) | |
1,459,000) | |
1,306,000) | |
1,229,000) | |
1,002,000) | |
1,170,000) | |
775,000) | |
893,000) | |
869,000) | |
966,000) | |
1,238,000) | |
344,000) | |
255,000) | |
223,000) | |
204,000) | |
691,000) | |
93,000) | |
147,000) | |
3,485,500) | |
—) | |
74,000) | |
53,000) | |
60,000) | |
20,000) | |
132,000) | |
105,000) | |
1,280,000) | |
|
|
循環信貸的償還 |
(1,975,100) | |
(1,687,000) | |
(1,505,000) | |
(1,370,000) | |
(1,268,500) | |
(1,322,000) | |
(1,163,000) | |
(903,000) | |
(432,000) | |
(501,000) | |
(2,171,900) | |
(580,000) | |
(512,000) | |
(538,500) | |
(273,500) | |
(167,000) | |
(450,500) | |
(381,000) | |
(151,500) | |
—) | |
(74,000) | |
(53,000) | |
(60,000) | |
(1,702,500) | |
(127,000) | |
(349,500) | |
(602,000) | |
|
|
發行優先票據所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
997,000) | |
—) | |
1,395,800) | |
—) | |
2,182,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,989,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,645,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還優先票據 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
過橋貸款融資借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
611,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還過橋貸款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
定期貸款借款所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還定期貸款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,705,700) | |
—) | |
(17,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(188,000) | |
(801,500) | |
(20,000) | |
(267,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可轉換債務清償付款 |
—) | |
(96,900) | |
(73,500) | |
(64,900) | |
(96,200) | |
(263,600) | |
—) | |
(359,200) | |
(428,900) | |
(796,100) | |
(1,027,200) | |
(615,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
21) | |
(58,255) | |
(15,166) | |
—) | |
(436,205) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還收購Microsemi時承擔的債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,056,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延融資成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(700) | |
(5,200) | |
(500) | |
(2,100) | |
(2,900) | |
(11,500) | |
(1,600) | |
(5,200) | |
(7,100) | |
—) | |
(1,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(72,600) | |
8) | |
(394) | |
(814) | |
—) | |
(36,930) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買有上限的看漲期權 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售普通股所得款項 |
16,500) | |
24,400) | |
13,400) | |
23,400) | |
13,700) | |
21,200) | |
12,200) | |
20,100) | |
10,600) | |
18,600) | |
11,000) | |
20,000) | |
11,300) | |
20,200) | |
7,300) | |
15,700) | |
6,600) | |
13,800) | |
6,500) | |
15,424) | |
7,008) | |
15,094) | |
4,474) | |
13,317) | |
3,441) | |
20,822) | |
4,630) | |
|
|
與已歸屬 RSU 預扣股份相關的稅款 |
(17,100) | |
(20,700) | |
(19,400) | |
(17,300) | |
(17,800) | |
(23,800) | |
(25,300) | |
(18,100) | |
(21,100) | |
(14,400) | |
(11,000) | |
(17,900) | |
(23,600) | |
(15,200) | |
(11,400) | |
(14,800) | |
(20,100) | |
(20,100) | |
(16,800) | |
(10,274) | |
(12,950) | |
(10,457) | |
(10,719) | |
(10,241) | |
(12,318) | |
(10,660) | |
(25,183) | |
|
|
回購普通股 |
(229,500) | |
(247,200) | |
(195,200) | |
(259,600) | |
(166,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付現金股息 |
(180,300) | |
(166,100) | |
(153,000) | |
(140,800) | |
(128,700) | |
(121,200) | |
(113,100) | |
(106,600) | |
(96,000) | |
(95,300) | |
(90,400) | |
(88,000) | |
(87,700) | |
(87,300) | |
(87,100) | |
(86,600) | |
(86,400) | |
(85,900) | |
(85,500) | |
(85,140) | |
(84,912) | |
(84,520) | |
(82,928) | |
(82,582) | |
(77,970) | |
(77,640) | |
(77,237) | |
|
|
資本租賃付款 |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
—) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(200) | |
(213) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
(196) | |
(196) | |
(196) | |
(195) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,129,700) |
|
(734,700) |
|
(626,900) |
|
(601,100) |
|
(666,900) |
|
(540,100) |
|
(519,500) |
|
(476,700) |
|
(455,800) |
|
(424,000) |
|
(507,700) |
|
(332,300) |
|
(357,200) |
|
(399,800) |
|
(348,900) |
|
(363,400) |
|
(477,600) |
|
(593,500) |
|
6,098,000) |
|
(80,174) |
|
(149,699) |
|
(96,059) |
|
(89,368) |
|
409,663) |
|
(82,043) |
|
(312,174) |
|
580,015) |
|
|
|
與已終止經營業務相關的經營現金流 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(966) | |
4,318) | |
5,996) | |
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(633) | |
104) | |
(478) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(15,900) |
|
(72,300) |
|
59,700) |
|
3,900) |
|
60,200) |
|
(24,400) |
|
(2,300) |
|
(90,700) |
|
2,400) |
|
(9,900) |
|
(22,800) |
|
3,900) |
|
(4,700) |
|
(32,200) |
|
5,400) |
|
(3,600) |
|
(27,500) |
|
(175,500) |
|
(266,100) |
|
229,205) |
|
(154,328) |
|
53,371) |
|
(135,648) |
|
244,746) |
|
173,950) |
|
(110,538) |
|
(1,492,225) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
根據所提供的Microchip Technology Inc.的季度財務資料，該公司在多個財務層面呈現出一定的趨勢與變化，以下將從主要財務指標進行分析：
- 淨收入（虧損）
- 公司在2016年上半年經歷了淨虧損，隨後轉為盈利，並於2017年期間出現較大幅度的損失（2017年12月出現-251,086千美元），但在2018年後逐步恢復獲利，至2022年底連續多個季度都呈現正向盈餘，顯示公司業績已逐漸回暖並達到穩定成長。
- 折舊與攤銷
- 該項費用在整體上呈現上升趨勢，特別是從2016年到2018年間顯著增加，反映出公司資產的折舊攤銷規模在擴大，可能涉及資產投資增加或資產性支出的調整。之後，該數值略有波動，但整體維持在較高的水平，有助於降低應稅所得並改善淨利潤。
- 遞延所得稅
- 此項數據高度波動，且在某些季度轉為大量負值（例如2019年和2020年中期），顯示公司可能在稅務策略或資產重估方面有較大變動，此類波動與公司稅務負擔或遞延稅項的調整相關，需持續關注其變化趨勢以判斷稅務風險。
- 股權激勵相關的股權薪酬費用
- 該成本在多數季度呈現穩定或逐步增加之勢，尤其在2018年後有明顯提升，顯示公司在股權激勵措施上的投入逐步增加，以激勵員工並影響公司薪酬結構。該項支出攸關公司股東權益的稀釋及現金流出，值得持續追蹤。
- 經營現金流
- 公司經營活動產生的現金流量持續呈現穩定正面，尤其在2020年之後顯著增加，顯示其核心營運的現金產生能力強化，即使在某些季度受到宏觀市場或資本支出波動的影響，仍展現出良好的經營能力。此外，經營資產和負債變動的資料顯示公司在資產管理和營運效率方面表現穩健。
- 資本支出與投資活動
- 資本支出整體趨於增加，特別是在2021年與2022年，反映公司持續投入於未來成長的資產或技術升級。然而，購買可供出售投資的支出也在部分季度顯著放大，尤其在2020年至2022年間，可能表示公司積極進行資產配置調整或資本運作，以追求長期回報。
- 籌資活動
- 公司在2020年期間大規模進行融資，例如發行優先票據與循環貸款，顯示其在擴充資產規模或資本結構方面積極調整，並在隨後季度有相應的償付與償還行動，反映出資金流動策略的動態調整與風險管理。
- 現金與現金等價物淨變動
- 整體看來，2020年及2021年間，公司現金淨增加較為顯著，特別是在經營活動產生正向現金流的支撐下，允許公司進行較大的投資與融資活動。2022年後，現金淨額有所波動，但仍維持較高水準，顯示公司擁有穩健的資金流動性和少量的現金流壓力。
- 其他重要變數
- 公司在2020年遭遇較大投資支出與融資的綜合作用，推動財務結構調整。股東回購及現金股息支付反映公司對股東的回報策略持續實施，且在2022年進入較高水平，顯示盈利與現金流的逐步回饋能力。不過，部分財務變動也顯示出極端的資本活動，例如在2020年末的融資行動，可能涉及大額借款或償還，須審慎分析其長期負債管理與償債能力。
綜合來看，該公司在過去幾年經歷了由虧轉盈的顯著轉變，並在2020年底後表現出較強的盈利能力與現金流動性。儘管存在某些波動與特殊財務調整，整體財務狀況展現出積極的成長趨勢和資本運作策略。未來，繼續關注其資產投資、融資策略以及稅務調整的動態，將有助於精確掌握其財務風險與成長潛力。
