現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Micron Technology Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年8月29日	2023年8月31日	2022年9月1日	2021年9月2日	2020年9月3日	2019年8月29日
淨利潤（虧損）	778)	(5,833)	8,687)	5,861)	2,710)	6,358)
折舊費用和無形資產攤銷	7,780)	7,756)	7,116)	6,214)	5,650)	5,424)
基於股票的薪酬	833)	596)	514)	378)	328)	243)
準備將存貨減記至可變現凈值	—)	1,831)	—)	—)	—)	—)
商譽減值	—)	101)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	(3,581)	2,763)	190)	(1,446)	(723)	2,431)
庫存	(488)	(3,555)	(2,179)	866)	(489)	(1,528)
應付賬款和應計費用	1,915)	(1,302)	334)	210)	725)	(174)
其他流動負債	989)	(817)	400)	—)	—)	—)
經營性資產和負債的變化	(1,165)	(2,911)	(1,255)	(370)	(487)	729)
其他	281)	19)	119)	385)	105)	435)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	7,729)	7,392)	6,494)	6,607)	5,596)	6,831)
經營活動產生的現金凈額	8,507)	1,559)	15,181)	12,468)	8,306)	13,189)
不動產、廠房和設備的支出	(8,386)	(7,676)	(12,067)	(10,030)	(8,223)	(9,780)
購買可供出售的證券	(1,999)	(723)	(1,770)	(3,163)	(1,857)	(4,218)
到期和出售可供出售證券的收益	1,794)	1,591)	1,615)	2,106)	2,272)	3,045)
政府激勵措施收益	315)	710)	115)	495)	262)	748)
出售猶他州李海晶圓廠的收益	—)	—)	888)	—)	—)	—)
其他	(33)	(93)	(366)	3)	(43)	120)
用於投資活動的現金凈額	(8,309)	(6,191)	(11,585)	(10,589)	(7,589)	(10,085)
償還債務	(1,897)	(761)	(2,032)	(1,520)	(4,366)	(3,340)
向股東支付股息	(513)	(504)	(461)	—)	—)	—)
回購普通股、回購方案	(300)	(425)	(2,432)	(1,200)	(176)	(2,729)
設備採購合同的付款	(149)	(138)	(141)	(295)	(63)	(75)
發行債券所得款項	999)	6,716)	2,000)	1,188)	5,000)	3,550)
收購IMFT的非控制性權益	—)	—)	—)	—)	(744)	—)
其他	18)	95)	86)	46)	32)	156)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,842)	4,983)	(2,980)	(1,781)	(317)	(2,438)
貨幣匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	40)	(34)	(106)	41)	11)	26)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(1,604)	317)	510)	139)	411)	692)
期初現金、現金等價物和限制性現金	8,656)	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)	6,587)
期末現金、現金等價物和限制性現金	7,052)	8,656)	8,339)	7,829)	7,690)	7,279)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-08-29), 10-K (報告日期： 2023-08-31), 10-K (報告日期： 2022-09-01), 10-K (報告日期： 2021-09-02), 10-K (報告日期： 2020-09-03), 10-K (報告日期： 2019-08-29).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Micron Technology Inc.經營活動提供的現金凈額從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，未達到 2022 年的水準。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於 Micron Technology Inc. 投資活動的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年， Micron Technology Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降，未達到 2022 年的水準。

Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

現金流量表