現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Texas Instruments Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
折舊	1,508)	1,175)	925)	755)	733)
收購相關無形資產的攤銷	—)	—)	—)	142)	198)
資本化軟體的攤銷	72)	63)	54)	57)	61)
股票薪酬	387)	362)	289)	230)	224)
出售資產的收益	(127)	—)	(3)	(57)	(4)
遞延稅款	(210)	(299)	(191)	15)	(137)
應收帳款	68)	108)	(194)	(287)	(340)
庫存	(528)	(1,242)	(847)	45)	46)
預付費用和其他流動資產	7)	46)	6)	57)	(79)
應付賬款和應計費用	125)	(33)	106)	33)	63)
應計薪酬	(12)	29)	22)	7)	63)
應交所得稅	597)	(7)	94)	(20)	(181)
因營業資本變動而增加（減少）	257)	(1,099)	(813)	(165)	(428)
退休計劃資金狀況的變化	33)	45)	114)	62)	(9)
其他	(401)	(337)	(404)	(52)	(94)
淨收入調整	1,519)	(90)	(29)	987)	544)
經營活動產生的現金流量	6,318)	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)
資本支出	(4,820)	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)
資產出售收益	195)	3)	3)	75)	4)
購買短期投資	(9,716)	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)
短期投資收益	11,187)	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)
其他	(48)	24)	37)	(62)	(36)
投資活動產生的現金流量	(3,202)	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)
發行長期債券所得款項	2,980)	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)
償還債務	(600)	(500)	(500)	(550)	(500)
已支付的股息	(4,795)	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)
股票回購	(929)	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)
普通股交易收益	517)	263)	241)	377)	470)
其他	(53)	(57)	(41)	(46)	(36)
籌資活動產生的現金流量	(2,880)	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)
現金及現金等價物淨變動	236)	(86)	(1,581)	1,524)	670)
期初現金及現金等價物	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)
期末現金及現金等價物	3,200)	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金流量	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Texas Instruments Inc. 經營活動產生的現金流有所下降。
投資活動產生的現金流量	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Texas Instruments Inc.投資活動產生的現金流從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所增加，超過了 2022 年的水準。
籌資活動產生的現金流量	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年， Texas Instruments Inc. 融資活動產生的現金流有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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