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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Texas Instruments Inc.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨收入 6,510 8,749 7,769 5,595 5,017
折舊 1,175 925 755 733 708
與收購相關的無形資產的攤銷 142 198 288
資本化軟體的攤銷 63 54 57 61 54
股票薪酬 362 289 230 224 217
資產出售收益 (3) (57) (4) (23)
遞延所得稅 (299) (191) 15 (137) 81
應收帳款 108 (194) (287) (340) 133
庫存 (1,242) (847) 45 46 216
預付費用和其他流動資產 46 6 57 (79) 265
應付賬款和應計費用 (33) 106 33 63 (93)
應計薪酬 29 22 7 63 (15)
應繳所得稅 (7) 94 (20) (181) (193)
運營資本變化的增加(減少) (1,099) (813) (165) (428) 313
退休計劃資金狀況的變化 45 114 62 (9) 29
其他 (337) (404) (52) (94) (35)
淨收入調整 (90) (29) 987 544 1,632
經營活動產生的現金流量 6,420 8,720 8,756 6,139 6,649
資本支出 (5,071) (2,797) (2,462) (649) (847)
資產出售收益 3 3 75 4 30
購買短期投資 (12,705) (14,483) (10,124) (5,786) (3,444)
短期投資收益 13,387 13,657 8,478 5,545 2,309
其他 24 37 (62) (36) 32
投資活動產生的現金流 (4,362) (3,583) (4,095) (922) (1,920)
發行長期債券所得款項 3,000 1,494 1,495 1,498 1,491
償還債務 (500) (500) (550) (500) (750)
支付的股息 (4,557) (4,297) (3,886) (3,426) (3,008)
股票回購 (293) (3,615) (527) (2,553) (2,960)
普通股交易收益 263 241 377 470 539
其他 (57) (41) (46) (36) (42)
融資活動產生的現金流量 (2,144) (6,718) (3,137) (4,547) (4,730)
現金及現金等價物淨變動 (86) (1,581) 1,524 670 (1)
期初現金及現金等價物 3,050 4,631 3,107 2,437 2,438
期末現金及現金等價物 2,964 3,050 4,631 3,107 2,437

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動產生的現金流量 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Texas Instruments Inc. 經營活動產生的現金流有所減少。
投資活動產生的現金流 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 投資活動的現金流有所增加,但隨後在2022年至2023年期間大幅下降。
融資活動產生的現金流量 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 融資活動的現金流有所下降,但隨後從2022年至2023年有所增加,超過了2021年的水準。