現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2021年的43.32億美元，大幅增長至2025年的728.8億美元，並在2026年達到1200.67億美元。這表明公司營收能力持續提升。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用逐年增加，從2021年的13.97億美元增長至2026年的63.86億美元。這可能反映了公司為了吸引和留住人才而擴大了股票激勵計劃。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用也呈現增長趨勢，從2021年的10.98億美元增長至2026年的28.43億美元。這可能與公司持續投資於資產有關。
- 非有價股本證券和公有股本證券的（收益）虧損，凈值
- 此項目的數值在2022年為負值，之後轉為正值，但在2025和2026年再次轉為負值且金額大幅增加。這表明公司在投資組合中存在波動，且後期虧損擴大。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅負債逐年增加，從2021年的-2.82億美元增長至2026年的-142.4億美元。這可能與公司產生應稅暫時性差異有關。
- 應收帳款和庫存
- 應收帳款和庫存的數值在2022年大幅增加，之後有所下降，但在2025和2026年再次大幅增加。這可能表明公司在銷售和庫存管理方面存在挑戰，或者銷售增長導致應收帳款和庫存增加。
- 應付帳款和應計負債
- 應付帳款和應計負債的數值逐年增加，表明公司在供應商信貸和短期負債方面有所增加。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間大幅增長，從2021年的58.22億美元增長至2026年的1027.18億美元。這表明公司經營活動的現金流狀況良好。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 投資活動產生的現金凈額為負值，且數值在觀察期間持續增加。這表明公司在投資方面支出較多，例如購買有價證券和財產、設備。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在2021年和2022年為正值，但在之後的年份轉為負值且數值大幅增加。這表明公司在後期更多地依賴籌資活動來滿足資金需求，例如發行債券和回購股票。
- 現金及現金等價物
- 期末現金及現金等價物在觀察期間呈現波動，但總體上呈現增長趨勢，從2021年的84.7億美元增長至2026年的106.05億美元。
總體而言，數據顯示公司淨收入和經營活動現金流強勁增長，但投資活動和籌資活動的現金流狀況需要進一步關注。應收帳款和庫存的波動也值得關注。