現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
NVIDIA Corp.、 合併現金流量表
以百萬計
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截至12個月 |
2024年1月28日 |
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2023年1月29日 |
|
2022年1月30日 |
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2021年1月31日 |
|
2020年1月26日 |
|
2019年1月27日 |
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|
淨收入 |
29,760) | |
4,368) | |
9,752) | |
4,332) | |
2,796) | |
4,141) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
3,549) | |
2,709) | |
2,004) | |
1,397) | |
844) | |
557) | |
|
|
折舊和攤銷 |
1,508) | |
1,544) | |
1,174) | |
1,098) | |
381) | |
262) | |
|
|
遞延所得稅 |
(2,489) | |
(2,164) | |
(406) | |
(282) | |
18) | |
(315) | |
|
|
（收益）非關聯公司投資損失，凈額 |
(238) | |
45) | |
(100) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
購置終止成本 |
—) | |
1,353) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(278) | |
(7) | |
47) | |
(20) | |
4) | |
(45) | |
|
|
應收帳款 |
(6,172) | |
822) | |
(2,215) | |
(550) | |
(233) | |
(149) | |
|
|
庫存 |
(98) | |
(2,554) | |
(774) | |
(524) | |
597) | |
(776) | |
|
|
預付費用和其他資產 |
(1,522) | |
(1,517) | |
(1,715) | |
(394) | |
77) | |
(55) | |
|
|
應付帳款 |
1,531) | |
(551) | |
568) | |
363) | |
194) | |
(135) | |
|
|
應計負債和其他流動負債 |
2,025) | |
1,341) | |
581) | |
239) | |
54) | |
256) | |
|
|
其他長期負債 |
514) | |
252) | |
192) | |
163) | |
28) | |
2) | |
|
|
經營資產和負債變動，扣除收購后 |
(3,722) |
|
(2,207) |
|
(3,363) |
|
(703) |
|
717) |
|
(857) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
(1,670) |
|
1,273) |
|
(644) |
|
1,490) |
|
1,965) |
|
(398) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
28,090) |
|
5,641) |
|
9,108) |
|
5,822) |
|
4,761) |
|
3,743) |
|
|
|
有價證券到期所得款項 |
9,732) | |
19,425) | |
15,197) | |
8,792) | |
4,744) | |
7,232) | |
|
|
出售有價證券所得款項 |
50) | |
1,806) | |
1,023) | |
527) | |
3,365) | |
428) | |
|
|
購買有價證券 |
(18,211) | |
(11,897) | |
(24,787) | |
(19,308) | |
(1,461) | |
(11,148) | |
|
|
與不動產、設備及無形資產有關的採購 |
(1,069) | |
(1,833) | |
(976) | |
(1,128) | |
(489) | |
(600) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(83) | |
(49) | |
(263) | |
(8,524) | |
(4) | |
—) | |
|
|
對非關聯實體和其他實體的投資，凈額 |
(985) | |
(77) | |
(24) | |
(34) | |
(10) | |
(9) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(10,566) |
|
7,375) |
|
(9,830) |
|
(19,675) |
|
6,145) |
|
(4,097) |
|
|
|
與員工持股計劃相關的收益 |
403) | |
355) | |
281) | |
194) | |
149) | |
137) | |
|
|
與回購普通股有關的付款 |
(9,533) | |
(10,039) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,579) | |
|
|
與限制性股票單位稅款相關的付款 |
(2,783) | |
(1,475) | |
(1,904) | |
(942) | |
(551) | |
(1,032) | |
|
|
償還債務 |
(1,250) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
(16) | |
|
|
已支付的股息 |
(395) | |
(398) | |
(399) | |
(395) | |
(390) | |
(371) | |
|
|
財產、設備和無形資產的本金支付 |
(74) | |
(58) | |
(83) | |
(17) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債券，扣除發行成本 |
—) | |
—) | |
4,977) | |
4,968) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(1) | |
(2) | |
(7) | |
(4) | |
—) | |
(5) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(13,633) |
|
(11,617) |
|
1,865) |
|
3,804) |
|
(792) |
|
(2,866) |
|
|
|
現金及現金等價物變動 |
3,891) |
|
1,399) |
|
1,143) |
|
(10,049) |
|
10,114) |
|
(3,220) |
|
|
|
期初現金及現金等價物 |
3,389) | |
1,990) | |
847) | |
10,896) | |
782) | |
4,002) | |
|
|
期末現金及現金等價物 |
7,280) |
|
3,389) |
|
1,990) |
|
847) |
|
10,896) |
|
782) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-01-27).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2022年至2023年， NVIDIA Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後在2023年至2024年期間有所增加，超過了2022年的水準。 |
| 投資活動產生的現金凈額（用於） |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2022年至2023年， NVIDIA Corp. 投資活動提供的凈現金（已用）有所增加，但隨後在2023年至2024年期間大幅下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2022年至2023年和2023年至2024年， NVIDIA Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降。 |
