現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Analog Devices Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2024年11月2日	2023年10月28日	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日
淨收入	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
折舊	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
無形資產攤銷	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
購置庫存的銷貨成本	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
基於股票的薪酬費用	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
向慈善基金會提供非現金捐款	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
清償債務損失	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
非現金減值費用	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
其他	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
應收帳款	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
庫存	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
預付費用和其他流動資產	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
應付賬款和應計負債	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
應交所得稅，現時	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
其他資產	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
其他責任	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
經營性資產和負債的變化	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
經營活動產生的現金凈額	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
購買短期投資	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
短期投資的期限	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
不動產、廠房和設備的增加淨額	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
收購Maxim所收現金，扣除已支付現金	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
其他	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
債務收益	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
提前終止債務	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
償還債務	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
左輪手槍付款	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
左輪手槍的收益	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
商業票據收益	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
商業票據的支付	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
衍生工具付款	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
股票回購的預付款	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
向股東支付股息	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
回購普通股	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
員工持股計劃的收益	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
其他	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
用於籌資活動的現金淨額	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
匯率變動對現金的影響	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
現金及現金等價物淨增加（減少）	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
年初現金及現金等價物	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
年末現金及現金等價物	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-11-02), 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Analog Devices Inc.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間大幅下降。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Analog Devices Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有增加。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Analog Devices Inc. 用於融資活動的凈現金有所增加。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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