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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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現金流量表

低難度

現金流量表提供有關公司在會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由三部分組成:經營活動提供的現金流量,投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量。

Analog Devices Inc.,合併現金流量表

千美元

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結束12個月 2020年10月31日 2019年11月2日 2018年11月3日 2017年10月28日 2016年10月29日 2015年10月31日
淨收入
折舊
無形資產攤銷
購入存貨的銷售成本
股票補償費用
特殊費用中包括非現金減損
債務清償損失
其他非現金活動
對慈善基金會的非現金捐助
超額稅收優惠,基於權益的獎勵
遞延所得稅
應收賬款
存貨
預付費用及其他流動資產
遞延補償計劃投資
應付賬款和應計負債
遞延補償計劃負債
應付所得稅,當期
其他負債
經營資產和負債變動
調整以使淨收入與經營活動產生的現金淨額相一致
經營活動產生的現金淨額
購買短期可供出售的投資
短期可供出售投資的期限
出售短期可供出售投資
淨增不動產,廠場和設備
收購付款,已扣除現金
其他資產變動
用於投資活動的現金淨額
債務收益
提前終止債務
償還債務
左輪手槍付款
左輪手槍的收益
衍生工具(付款)的收益
支付延期融資費
支付給股東的股利
回購普通股
員工股票計劃的收益
其他籌資活動的變化
超額稅收優惠,基於權益的獎勵
籌資活動提供的(用於)現金淨額
匯率變動對現金的影響
現金及現金等價物淨增加(減少)
年初現金及現金等價物
年末現金及現金等價物

資源: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

現金流量表部分 描述 公司
經營活動產生的現金淨額 經營活動產生的現金流入(流出)量,不包括已終止的經營活動。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易,調整和價值變化。 ADI公司經營活動提供的現金淨額從2018年至2019年以及從2019年至2020年減少。
用於投資活動的現金淨額 投資活動的現金流入(流出)量,不包括已終止的業務。投資活動的現金流量包括提供和收取貸款以及獲得和處置債務或權益工具以及不動產,廠場,設備和其他生產性資產。 用於ADI公司投資活動的淨現金從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所增加。
籌資活動提供的(用於)現金淨額 融資活動的現金流入(流出)量,不包括已終止的業務。籌資活動的現金流量包括從所有者那裡獲得資源,並為他們提供投資回報和回報;借款並償還借款額或償還債務;從長期債權人那裡獲得併支付從債權人那裡獲得的其他資源。 ADI公司(用於)融資活動提供的現金淨額從2018年至2019年以及從2019年至2020年有所增加。