現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Analog Devices Inc.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2023年10月28日	2022年10月29日	2021年10月30日	2020年10月31日	2019年11月2日	2018年11月3日
淨收入	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)	1,495,432)
折舊	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)	228,525)
無形資產攤銷	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)	570,538)
為購置的庫存銷售的貨物成本	—)	271,396)	331,083)	—)	—)	—)
基於股票的薪酬費用	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)	151,165)
對慈善基金會的非現金捐款	—)	—)	—)	40,000)	—)	—)
債務清償損失	—)	—)	215,150)	—)	—)	—)
非現金減值費用	—)	91,953)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)	(736,759)
其他	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)	36,569)
應收帳款	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)	45,979)
庫存	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)	(34,636)
預付費用和其他流動資產	4,543)	(79,439)	(53,326)	(3,666)	(11,797)	(1,588)
預繳所得稅	—)	14,855)	(5,791)	—)	—)	—)
應付賬款和應計負債	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)	(5,069)
應繳所得稅，經常性	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)	(3,903)
其他資產	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)	—)
其他負債	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)	696,108)
經營資產和負債的變化	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)	696,891)
調整凈收入與業務提供的凈現金	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)	946,929)
經營活動提供的現金凈額	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)	2,442,361)
財產、廠房和設備的增加，淨額	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)	(254,876)
收購Maxim所收現金，扣除已支付現金	—)	—)	2,450,550)	—)	—)	—)
其他	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)	(59,122)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)	(313,998)
債務收益	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)	743,778)
提早終止債務	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)	—)
債務償還	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)	(2,275,000)
左輪手槍的付款	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)	—)
左輪手槍收益	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)	—)
商業票據收益	5,287,124)	—)	—)	—)	—)	—)
商業票據的支付	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)	—)
衍生工具的付款	—)	—)	(153,161)	—)	—)	—)
股票回購的預付款	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)
向股東支付股息	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)	(703,307)
回購普通股	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)	(225,977)
員工股票計劃收益	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)	99,027)
其他	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)	3,437)
用於融資活動的現金淨額	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)	(2,358,042)
匯率變動對現金的影響	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)	(1,568)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)	(231,247)
年初現金及現金等價物	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)	1,047,838)
年底現金及現金等價物	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)

根據報告： 10-K (報告日期： 2023-10-28), 10-K (報告日期： 2022-10-29), 10-K (報告日期： 2021-10-30), 10-K (報告日期： 2020-10-31), 10-K (報告日期： 2019-11-02), 10-K (報告日期： 2018-11-03).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2021年至2022年和2022年至2023年， Analog Devices Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2021年至2022年和2022年至2023年， Analog Devices Inc. 投資活動提供的現金凈額（用於）有所減少。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2021年至2022年，用於 Analog Devices Inc. 融資活動的現金凈額有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，未達到2021年的水準。

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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