償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據來看，一個財務槓桿比率在一段時間內呈現出相對穩定的趨勢。
- 整體趨勢
- 在2020年3月31日至2021年9月30日期間，該比率從1.26逐步下降至1.19。隨後，在2021年12月31日略微回升至1.19，並在2022年6月30日達到1.2。
- 波動幅度
- 該比率的波動幅度相對較小，整體而言維持在1.18至1.26之間。在2022年下半年，該比率呈現小幅下降趨勢，從1.2下降至1.18。
- 近期表現
- 從2023年3月31日至2024年3月31日，該比率維持在1.18的水平，顯示出一段時間內的穩定性。
- 觀察洞見
- 數據顯示，該實體的財務槓桿水平在觀察期間內相對穩定。雖然存在一些小幅波動，但整體而言，該比率沒有出現顯著的上升或下降趨勢。這可能表明該實體在資本結構管理方面保持了一定的保守策略。
負債率
債務與股東權益比率
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 0 ÷ 8,577,789 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到股東權益在整個期間呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的3,870,946千美元，增長至2024年3月31日的8,577,789千美元。增長並非線性，但整體而言，股東權益的規模顯著擴大。
- 股東權益增長趨勢
- 2020年第二季度至第四季度，股東權益的增長速度有所加快。2021年，股東權益的增長速度略有放緩，但仍保持正向增長。2022年，股東權益的增長趨勢相對平穩，但在2022年第四季度略有下降。2023年和2024年，股東權益再次呈現加速增長趨勢。
由於缺乏總債務的數據，無法直接評估債務水平的變化。然而，僅憑藉股東權益的數據，可以推斷出，如果債務水平保持相對穩定或增長速度低於股東權益，那麼整體財務結構將會變得更加穩健。
- 債務與股東權益比率的潛在影響
- 如果債務與股東權益比率下降，這可能表明公司降低了財務風險，並增加了其財務靈活性。反之，如果該比率上升，則可能表明公司增加了債務負擔，並可能面臨更高的財務風險。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，這通常被視為公司財務健康狀況的積極信號。然而，要對公司的財務狀況進行更全面的評估，需要考慮總債務的數據以及其他相關的財務指標。
債務與總資本比率
Monster Beverage Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 股東權益 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 總資本 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 8,577,789 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資本在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的3,870,946千美元，增長至2024年3月31日的8,577,789千美元。增長並非線性，在某些季度表現出較快的增長速度，例如2020年3月至2020年12月，以及2021年3月至2021年12月。
- 總資本增長趨勢
- 數據顯示，總資本在2020年和2021年經歷了顯著增長。2022年的增長速度有所放緩，但在2023年再次加速，並延續至2024年3月。這種增長可能反映了業務擴張、投資增加或融資活動。
- 增長速度變化
- 觀察到增長速度在不同時期有所波動。例如，2022年6月30日的總資本略低於2022年3月31日，可能與資產處置或匯率波動有關。然而，整體趨勢仍然是正向增長。
- 近期增長
- 從2023年3月31日的7,395,360千美元到2024年3月31日的8,577,789千美元，總資本的增長幅度較為明顯，表明近期可能進行了重要的資本投入或業務發展。
由於缺乏總債務的數據，無法分析債務與總資本比率的變化趨勢。如果提供總債務的數據，可以更全面地評估公司的財務杠杆和風險狀況。
債務資產比率
Monster Beverage Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總資產 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 10,098,066 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現持續增長的趨勢。從2020年3月31日的4881497千美元，增長至2024年3月31日的10098066千美元。增長並非線性，但整體而言，資產規模呈現顯著擴大。
- 資產增長模式
- 2020年各季度之間，資產增長幅度相對穩定。2021年，資產增長速度略有加快，尤其是在2021年6月30日至2021年12月31日期間。2022年，資產增長趨緩，但仍保持正向增長。2023年和2024年，資產增長再次加速，顯示出更強勁的擴張勢頭。
由於缺乏總債務的數據，無法直接分析債務的變化趨勢。然而，如果提供總債務的數據，可以計算債務資產比率，從而更全面地評估財務風險和槓桿水平。
- 潛在分析方向
-
若能獲得總債務數據，可以分析以下方面：
- 債務水平的絕對變化趨勢。
- 債務資產比率的變化，以評估財務風險。
- 資產增長是否伴隨著債務的合理控制。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，但缺乏債務數據限制了對財務狀況的全面評估。進一步分析需要補充總債務的相關信息。
財務槓桿比率
Monster Beverage Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 10,098,066) | 9,686,522) | 9,314,338) | 9,263,338) | 8,844,362) | 8,293,105) | 8,204,805) | 8,175,012) | 8,187,459) | 7,804,784) | 7,449,408) | 7,071,543) | 6,534,366) | 6,202,716) | 5,697,683) | 5,193,813) | 4,881,497) | ||||||
| 股東權益 | 8,577,789) | 8,228,744) | 7,873,149) | 7,841,464) | 7,395,360) | 7,025,041) | 6,815,760) | 6,809,178) | 6,866,672) | 6,566,951) | 6,244,997) | 5,905,498) | 5,459,437) | 5,160,860) | 4,629,321) | 4,221,540) | 3,870,946) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 10,098,066 ÷ 8,577,789 = 1.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總資產在所分析期間呈現持續增長趨勢。從2020年3月31日的4881497千美元，增長至2024年3月31日的10098066千美元。增長速度在不同季度有所波動，但整體而言，資產規模的擴大是顯著的。
股東權益也同步呈現增長趨勢，從2020年3月31日的3870946千美元，增長至2024年3月31日的8577789千美元。股東權益的增長與總資產的增長趨勢一致，表明公司的所有者權益也在不斷增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.18到1.26之間。在2020年，該比率略高於1.2，隨後幾季逐步下降，並在2021年9月30日達到最低值1.19。此後，該比率在1.18到1.19之間波動。整體而言，該比率的穩定性表明公司在利用負債融資方面保持了一致的策略。
總資產和股東權益的增長，加上財務槓桿比率的穩定，可能意味著公司在擴大業務規模的同時，有效地管理了其財務風險。資產的持續增長可能反映了公司在市場上的競爭力以及其投資策略的成功。股東權益的增長則表明公司盈利能力良好，並能為股東創造價值。
值得注意的是，2022年6月30日，總資產的增長速度有所放緩，甚至出現小幅下降。然而，隨後幾季，總資產又恢復了增長趨勢。這可能與特定的市場環境或公司內部策略調整有關，需要進一步分析才能確定具體原因。