償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
根據提供的資料，僅能針對「財務槓桿比率」進行分析，因為其他財務比率缺失相關資料，無法進行趨勢或變化的詳細討論。
從2020年第一季開始，該公司之財務槓桿比率維持在約1.26，隨後數個季度逐步略微下降，至2021年第二季約為1.19。然而，整體趨勢顯示該比率呈現微幅波動，並在近期（2023年第三季到2024年第一季）大致保持在1.18至1.2之間。這表明公司在此期間內，其財務槓桿水準較為穩定，沒有顯示出明顯的槓桿提升或降低趨勢。
由於此比率的變動幅度較小，且長期維持在較接近1.2的水準，可能反映公司在資本結構管理方面採取相對穩健的策略，尚未進行激進的杠桿調整或重大資本變動。這樣的穩定狀況也可能暗示公司已建立較為平衡的負債與股東權益結構，以控制財務風險及利息負擔。
總結而言，該公司於2019年至2024年期間，財務槓桿比率保持較為穩定，且呈現微幅下行趨勢，暗示其資本結構較為謹慎，未有顯著的槓桿變動。由於資料缺乏其他相關比率，因此無法提供更全面的財務狀況評估，但就此財務槓桿角度而言，公司的策略似乎傾向於穩健經營，風險控制適中。
負債率
債務與股東權益比率
Monster Beverage Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 由於資料中未提供明確的數據，無法直接分析總債務的變化趨勢。然而，從股東權益的資料可看出，公司的股東權益在2019年第三季度約為3,698,820千美元，之後經歷一定程度的增長，並在2024年第三季度達到約8,577,789千美元。此趨勢顯示公司資本規模持續擴大，於此期間內可能進行了多次資本運作或淨利累積。
- 股東權益
- 股東權益呈現穩定且持續的成長趨勢。從2019年第三季度的3,698,820千美元逐步上升，經過幾個季度的穩步增長，尤其在2020年後，增長速度較為明顯，並在2023年底突破8,000,000千美元大關。此增長反映公司盈利能力提升與股本擴張，並可能代表公司在擴展營運規模或進行股份回購等行動後的淨值增長。
- 債務與股東權益比率
- 由於缺乏完整的數據，無法提供具體的比率變化分析。不過，股東權益穩步提升暗示公司相對於負債可能有較好的資本結構。若債務比例較低，則表明公司較為穩健，財務風險較低；若債務比例較高，則需進一步考察公司是否透過舉債支持成長，並評估其財務穩健性。由於資料缺失，僅能推測公司長期保持良好的資本擴張策略，並可能管理其債務水準以控制財務風險。
- 整體趨勢
- 整體而言，Monster Beverage Corp.於此期間展現出持續的資本擴張與盈餘成長特徵，股東權益逐年攀升，反映公司營運狀況良好並有穩健的財務結構。由於缺乏其他財務指標，無法深入分析營運效率或負債負擔，但從股東權益的持續增長來看，公司的長期財務健康與較高的資本回報能力具有正面指標。
債務與總資本比率
Monster Beverage Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資本的趨勢分析
-
從2019年第一季度至2024年第一季度的數據顯示，Monster Beverage Corp.的總資本呈現持續性的增長趨勢。初期數值為3,698,820千美元，到2024年第一季度已達到8,577,789千美元，反映公司在此期間內逐步擴張資本結構，可能受到營收增長或資本運作策略的推動。
期間內，總資本的年度性增長較為明顯，尤其在2020年由於疫情影響，資本增加較為顯著，而在隨後的季度中仍維持穩定的上升。此成長趨勢亦顯示公司在資本擴張之餘，維持一定的經營規模與資金規劃穩健性。
- 債務與總資本比率的趨勢與變化
-
由於資料中未提供具體的債務數值或比率數據，無法直接分析其變動狀況。然而，從企業持續增加的總資本來看，如果債務的比例未顯著提高，可能代表公司依賴自有資金或其他融資渠道進行擴張，降低了财务槓桿風險。反之，若債務比例提高，則可能反映公司積極利用槓桿以推動成長或應對擴張的資金需求。
因此，若未來提供債務與資本比率的具體數據，將有助於更清楚地了解公司財務結構的變動趨勢與潛在風險。
債務資產比率
Monster Beverage Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產變化趨勢
- 從2019年第一季度至2024年第一季度，總資產顯示持續增長的趨勢。2020年初，總資產約為4,651,851千美元，經過多個季度的逐步攀升，到2024年第一季度已攀升至約10,098,066千美元，幾乎翻倍。此一趨勢反映公司在持續擴張，可能通過增加資產投資或併購等策略來提升規模，反映出公司在財務規模上的擴展。
- 短期與長期資產的變動
- 資料中未列出資產分類，但總資產的持續擴張，可能涵蓋流動資產與非流動資產的增加。特別是在2021年後，資產規模加快增長，顯示公司在該年度之前的成長策略逐步轉為穩健的資產積累。
- 債務資產比率分析
-
由於缺少具體的債務數據，無法直接計算債務資產比率，但可以觀察到公司資產規模持續膨脹，若保持較低的負債比例，則表示公司可能採取較為保守的財務策略，或利用大量自有資金進行擴展。在此情境下，公司有可能利用較少負債或融資比率控制，來降低財務風險。
未來若獲得更多債務資料，將能更準確評估公司的財務槓杆狀況與風險承擔能力。
財務槓桿比率
Monster Beverage Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務數據，Monster Beverage Corp. 在分析期間內展現出持續成長的趨勢。首先，總資產從2019年3月的約4,655,851千美元逐步增加至2024年3月的約10,098,066千美元，反映出公司在產值規模方面持續擴張，顯示公司在資產管理或投資方面有積極的擴充策略。
其次，股東權益亦呈現穩定提升的趨勢，從2019年3月的約3,698,820千美元增加至2024年3月的約8,577,789千美元。此一增長顯示公司在營運績效改善或資本運作策略得當，促使股東權益持續提升，進一步鞏固財務基礎。
在財務槓桿比率方面，數值維持在大約1.18至1.26之間，近期略微降低，顯示公司維持較為穩健的負債水平，風險控制較為保守。這樣的槓桿水平表明公司在利用負債以促進成長與營收擴張時，仍能保持一定的資金安全邊際，減少過度負債可能帶來的風險。
綜合來看，從資產規模、股東權益的持續增長以及穩定的財務槓桿比率，顯示Monster Beverage Corp.在分析期間內獲得了穩健的財務成長。未來若能持續有效管理資產、負債與營運效率，財務狀況有望持續改善，並支撐公司長期的成長策略。