杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Monster Beverage Corp. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
將 ROE 分解為兩個組成部分
Monster Beverage Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在2020年，該比率呈現波動，從23.05%開始，經歷小幅下降至20.94%，隨後略微回升至22.73%。2021年，ROA持續下降，從22.13%降至17.65%。此趨勢在2022年延續，進一步下降至14.37%。然而，在2023年，ROA出現反彈，從14.64%增長至16.84%。2024年3月31日的數值為16.59%，顯示ROA的增長趨勢可能正在放緩。
- 財務槓桿比率
- 該比率在整個觀察期內相對穩定。從2020年的1.26開始，在1.18至1.26之間波動，但整體變化幅度不大。2023年和2024年，該比率維持在1.18，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一致的策略。
- 股東權益回報率 (ROE)
- ROE的趨勢與ROA相似，在2020年經歷波動，從29.07%開始，下降至25.77%，然後回升至27.31%。2021年，ROE持續下降，從26.49%降至20.98%。2022年，下降趨勢更加明顯，降至16.96%。與ROA類似，2023年ROE出現反彈，從17.51%增長至19.82%。2024年3月31日的數值為19.53%，顯示ROE的增長趨勢也可能正在放緩。
總體而言，數據顯示在2021年和2022年，這些財務比率呈現普遍下降趨勢。然而，在2023年，這些比率均出現了恢復性增長。2024年3月31日的數據表明，增長勢頭可能正在減弱。財務槓桿比率的穩定性表明公司在財務結構方面保持了相對保守的策略。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Monster Beverage Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現上升趨勢，從2020年3月的26.06%逐步增加至2020年12月的30.65%。2021年略有波動，但整體維持在相對較高的水平。然而，2022年開始呈現明顯下降趨勢，從2022年3月的23.32%持續下降至2022年12月的18.88%。2023年則顯示出回升跡象，並在2023年12月達到22.83%，2024年3月維持在22.83%的水平。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年呈現持續下降的趨勢，從2020年3月的0.88下降至2020年12月的0.74。此後，該比率在2021年和2022年上半年保持相對穩定，約在0.71至0.76之間。2022年下半年至2023年，該比率略有波動，但整體維持在0.72至0.76之間，2024年3月回落至0.73。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年呈現小幅下降趨勢，從2020年3月的1.26下降至2020年12月的1.2。2021年和2022年，該比率維持在相對穩定的水平，約在1.18至1.2之間。2023年和2024年3月，該比率維持在1.18的水平，顯示出財務槓桿的穩定性。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年經歷了波動，從2020年3月的29.07%下降至2020年6月的27.1%，隨後略有回升。2021年，ROE呈現下降趨勢，從2021年3月的26.49%下降至2021年12月的20.98%。2022年持續下降，至2022年12月的16.96%。2023年ROE呈現回升趨勢，並在2023年12月達到19.53%，2024年3月略有上升至19.53%。
總體而言，數據顯示淨獲利率和股東權益回報率在2022年經歷了明顯的下降，但在2023年呈現回升趨勢。資產周轉率和財務槓桿比率則相對穩定，變化幅度較小。這些趨勢可能反映了外部市場環境的變化、公司經營策略的調整或其他相關因素的影響。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Monster Beverage Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2020年呈現上升趨勢，從2020年3月的26.06%逐步增加至2020年12月的30.65%。2021年上半年維持在相對高位，但下半年開始下降，至2021年12月降至24.86%。2022年持續下降，最低點落在2022年6月的20.4%。2023年則呈現回升趨勢，從2023年3月的19.95%逐步增加至2023年12月的22.83%。2024年3月維持在22.83%的水平。整體而言，淨獲利率呈現波動，但2023年末和2024年初的水平接近2021年初的水平。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年呈現持續下降的趨勢，從2020年3月的0.88下降至2020年12月的0.74。2021年維持在相對穩定的水平，約為0.71至0.73。2022年上半年略有回升，至0.74和0.76，但下半年維持在0.76。2023年則呈現小幅波動，在0.72至0.74之間。2024年3月回落至0.73。整體而言，資產周轉率在觀察期間內相對穩定，但呈現輕微的下降趨勢。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2020年上半年呈現下降趨勢，但下半年有所回升，從2020年3月的23.05%下降至2020年6月的22.03%，然後回升至2020年12月的22.73%。2021年上半年維持在相對高位，但下半年開始下降，至2021年12月降至17.65%。2022年持續下降，最低點落在2022年6月的15%。2023年則呈現回升趨勢，從2023年3月的14.64%逐步增加至2023年12月的16.84%。2024年3月維持在16.59%的水平。整體而言，ROA呈現波動，與淨獲利率的趨勢相似，但下降幅度更大。
總體而言，數據顯示在2020年至2022年間，盈利能力指標（淨獲利率和ROA）呈現下降趨勢，而資產周轉率則相對穩定。2023年，盈利能力指標開始回升，但尚未恢復至2020年的水平。