流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 當前流動性比率（Current Ratio）
- 從2019年第一季度至2024年第一季的數據來看，Monster Beverage Corp.的當前流動性比率整體呈上升趨勢，期間由3.02逐步上升至4.91。期間內多數季度中，比例均維持在3以上，顯示公司具備良好的短期償債能力，資產流動性較為穩健。雖有部分波動，但整體上升趨勢明顯，尤其在2020年及2021年期間，流動比率有所提升，反映資產流動性狀況的改善與資產結構的優化。
- 快速流動性比率（Quick Ratio）
- 快速流動性比率在分析期間整體趨勢亦呈現上升狀態，從2019年3月的2.34提升至2024年第一季的4.01。相比當前比率，此數值較為嚴格地排除了存貨等較不具即時變現性的資產，因此較為嚴格反映公司短期內可立即動用資產的能力。從數據來看，公司在疫情期間（2020年）快速流動比率也有顯著提升，至2021年前後達到高點，顯示應收帳款和現金短期內的充裕，有助於應對可能的短期經營波動。
- 現金流動性比率（Cash Ratio）
- 現金流動性比率則較為保守，從2019年3月的1.4到2024年第一季的2.9左右，呈現穩步上升的趨勢。該比率具有限制性地反映公司持有的現金及短期投資相對短期負債的比例，顯示公司持現能力逐漸增強。尤其在疫情爆發期間（2020年），比率從1.33迅速上升至2.75，彰顯公司在經濟不確定性增加時，持有更多現金以維持財務彈性的策略。
綜合觀察，Monster Beverage Corp.的短期財務健康狀況持續改善。流動比率、快速比率與現金比率皆呈現上升趨勢，顯示公司在資產流動性、短期償債能力以及現金持有量方面均有正向表現。疫情期的資產調整與資金儲備策略可能促進了這些改善。整體而言，公司的短期財務狀況較為穩健，有良好的資金流動性，能有效應對短期債務負擔與營運需求，並具備一定的抗彈性。
當前流動性比率
Monster Beverage Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp.的流動資產自2019年3月的約1,907,300千美元逐步增加至2024年3月的約6,035,514千美元。整體趨勢呈現持續成長，尤其在2020年以後增長較為顯著。例如，2020年12月的流動資產達到了約4,693,666千美元，較2019年底的約2,316,309千美元大幅提升，顯示公司在近年來可能積累了大量的流動資產，可能用於擴張或提升營運資金。
反映出公司財務規模的擴張，以及較強的資產動能，用以應對市場變動或支持未來成長。
- 流動負債趨勢分析
-
流動負債亦呈現逐步上升的趨勢，從2019年3月的630,972千美元增加至2024年3月的約1,228,828千美元。雖然負債規模持續擴大，但相較於資產的成長幅度，負債的擴增較為溫和。特別是在2020年之後，負債數值的增加較為穩健，反映出公司可能較為恰當地管理流動負債，維持一定的資金流動性。
值得指出的是，負債規模的擴大是否與公司資產擴張同步，值得進一步分析財務結構，判斷公司是否透過有效的負債管理來支撐成長，保持財務穩定。
- 當前流動性比率（流動比率）趨勢分析
-
當前流動性比率自2019年3月的3.02上升至2024年3月的4.91，顯示公司短期償債能力在整體期間內持續改善。比率在2020年疫情期間（2020年為主要事件點）有明顯的提升，例如2020年12月達到4.54，代表公司在疫情下仍有相當殘餘的流動資產來應付短期負債，展現出較高的短期財務穩健性。
較高的流動比率表明，公司對於流動負債的應對能力較強，減少短期償債壓力，且整體呈現逐步改善的趨勢，有助於提升投資者信心與維持公司運營彈性。
快速流動性比率
Monster Beverage Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Monster Beverage Corp. 的速動資產逐步增加，尤其是在2020年後期，企業的速動資產水平顯著提升，顯示公司在短期資產管理方面持續擴充與增強。該趨勢於2022年後仍持續，累計至2024年第一季，其速動資產已經達到超過4,940,964千美元，展現出公司資產規模的明顯擴張。
另一方面，流動負債亦呈現持續上升的趨勢，但其增長幅度較速動資產為緩。自2019年底起，流動負債逐季增加，至2024年第一季達到約1,228,828千美元。然而，流動負債的升高未阻礙速動資產與流動負債率的改善，反而令公司維持較高的短期償付能力比率。
在快速流動性比率方面，數值在整體上表現穩定且具有上升趨勢，由2019年3月的2.34逐步上升至2024年第一季的4.01，顯示公司短期償債能力逐年提升。較高的比率反映出公司能較為充足地利用流動且易於變現的資產來應付短期負債，彰顯財務穩健程度的提升。
整體而言，Monster Beverage Corp. 於此期間內的財務結構呈現資產持續擴充的趨勢，同時短期償付能力維持在較高水準。儘管流動負債逐步上升，公司的速動資產增長得較快，有助於支持較高的流動性比率，反映公司在資金流動性方面具有較好的管理能力與財務穩健度。這些資料點指向公司在成長階段中積極擴展營運資產，同時保持良好的短期償付能力，基本面趨勢偏向穩健與成長性。
現金流動性比率
Monster Beverage Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年第一季至2024年第一季的財務資料顯示，Monster Beverage Corp.的現金資產總額整體呈現上升趨勢。從2019年3月的約8.82億美元逐步增長，至2024年3月接近35.6億美元，期間呈現穩定的成長態勢，尤其是在2020年後期至2021年的幾個季度中增長較為顯著。
在流動負債方面，數據顯示公司一直保持著較高的流動負債水準，從2019年3月的約6.31億美元逐漸上升至2024年第一季的約12.29億美元。儘管負債總額有上升趨勢，但值得注意的是，現金資產的增長似乎超過了負債的增加，反映出公司在現金持有和資金管理上持續改善，維持資產的流動性與應付短期負債的能力。
更重要的是，公司的現金流動性比率在整個期間內都大於1，並呈現逐步上升的趨勢。2019年第一季的比率約為1.4，經過數個季的變動後，在2020年及2021年穩步提升，至2024年達到約2.9。這顯示公司在短期償債能力方面逐年改善，資金流動性持續增強，可能反映出良好的財務健康和較低的財務風險。
綜合來看，Monster Beverage Corp.的財務狀況展現出穩健且逐步改善的趨勢。其現金資產的增加為公司提供了較強的短期資金保障，流動負債的管理與流動性比率的提升則有助於維持公司流動性的穩定。這些趨勢表明公司在持續擴張或投資的同時，能有效管理其財務風險，展現出較好的財務韌性與經營效率。