流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Monster Beverage Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 該比率在2020年3月31日至2021年12月31日期間呈現顯著增長趨勢，從2.92逐步上升至4.85。 2022年出現小幅下降，降至4.54，隨後在2022年12月31日回升至4.76。 2023年繼續波動，在4.46至4.86之間變化，並於2024年3月31日達到4.91，為觀察期內的最高值。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的增長趨勢與當前流動性比率相似，從2020年3月31日的2.29上升至2021年12月31日的4.12。 2022年同樣呈現下降趨勢，降至3.3。 此後，該比率在2023年和2024年初呈現波動，在3.58至4.01之間變化。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率也顯示出增長趨勢，從2020年3月31日的1.33上升至2021年12月31日的3.19。 2022年出現較明顯的下降，降至2.26。 隨後，該比率在2023年和2024年初呈現波動，在2.55至2.9之間變化，並於2024年3月31日達到2.9。
總體而言，這三種流動性比率在2020年至2021年期間均呈現顯著增長，表明短期償債能力不斷提升。 2022年，各比率均出現不同程度的下降，可能反映了營運資金管理或外部環境的變化。 2023年和2024年初，比率呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。
值得注意的是，快速流動性比率和現金流動性比率均低於當前流動性比率，這表明短期資產中，存貨佔比相對較高。
當前流動性比率
Monster Beverage Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現整體增長趨勢。從2020年3月31日的2048722千美元，逐步增加至2024年3月31日的6035514千美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2022年6月30日與2022年3月31日相比略有下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大。2023年3月31日到2023年6月30日期間，流動資產有明顯的下降，但隨後又恢復增長。
- 流動負債
- 流動負債也呈現增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2020年3月31日的701541千美元，增加至2024年3月31日的1228828千美元。與流動資產類似，流動負債在某些季度也出現小幅波動，但整體趨勢是上升的。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間內保持在相對穩定的高位。從2020年3月31日的2.92，逐步上升至2021年12月31日的4.85。2022年3月31日略有下降至4.54，但隨後又回升至2024年3月31日的4.91。整體而言，該比率表明短期償債能力良好，且在大部分時間內呈現改善趨勢。雖然2022年出現過短暫的下降，但整體而言，比率維持在健康的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產和負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度快於流動負債，使得當前流動性比率保持在相對穩定的高位，反映出良好的短期財務狀況。
快速流動性比率
Monster Beverage Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在整個觀察期內呈現整體上升趨勢。從2020年3月31日的1605919千美元，逐步增加至2024年3月31日的4930964千美元。雖然過程中偶有季度間的輕微下降，但整體增長態勢明顯。2023年3月31日出現一個顯著的增長，之後在2023年9月30日略有回落，但在2024年3月31日再次達到峰值。
- 流動負債
- 流動負債也呈現上升趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2020年3月31日的701541千美元，增加至2024年3月31日的1228828千美元。與速動資產相比，流動負債的增長速度較慢，這可能意味著資產的增長速度快於負債的增長速度。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年3月31日至2021年12月31日期間持續上升，從2.29增加到4.12。這表明短期償債能力不斷增強。2022年3月31日，該比率下降至3.61，之後在2023年6月30日降至3.6，顯示短期償債能力略有下降。然而，在2023年3月31日和2024年3月31日，該比率分別回升至3.97和4.01，表明短期償債能力再次得到改善。整體而言，該比率在整個觀察期內維持在相對較高的水平，表明公司具有較強的短期償債能力。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內資產和負債均有所增長，但速動資產的增長速度快於流動負債，這反映在快速流動性比率的持續改善上。雖然2022年和2023年上半年出現過短期下降，但整體趨勢表明公司在短期流動性方面表現良好。
現金流動性比率
Monster Beverage Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在整個期間內呈現增長趨勢。從2020年3月31日的935,349千美元，增長至2024年3月31日的3,560,725千美元。儘管在2022年3月31日出現了小幅下降，但整體而言，現金儲備持續增加。
流動負債也呈現增長趨勢，但增長速度相對於現金資產總額較慢。從2020年3月31日的701,541千美元，增長至2024年3月31日的1,228,828千美元。在2021年6月30日到2021年12月31日期間，流動負債的增長速度明顯加快。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在2020年呈現顯著增長，從2020年3月31日的1.33增長至2021年9月30日的3.15。此後，比率在2022年有所下降，最低點為2022年3月31日的2.62。然而，在2023年和2024年初，比率再次回升，並在2024年3月31日達到2.9。
整體而言，現金資產總額的增長速度快於流動負債，這導致現金流動性比率在大部分時間內保持在相對較高的水平。雖然在2022年出現了短期下降，但比率隨後又恢復，表明短期償債能力仍然強勁。
值得注意的是，2023年6月30日現金資產總額出現了較為明顯的下降，但隨後在2023年12月31日和2024年3月31日又有所回升。這可能需要進一步分析以確定具體原因。