償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、償付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債率 | ||||||
| 債務與股東權益比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務與總資本比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 債務資產比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債） | ||||||
| 財務槓桿比率 | ||||||
| 覆蓋率 | ||||||
| 利息覆蓋率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列與財務槓桿和償債能力相關的比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 此比率呈現持續上升的趨勢，從2021年的0.58逐步增加至2025年的0.86。這表明公司在報告期內，債務相對於股東權益的比例有所提高。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 與債務與股東權益比率類似，此比率也呈現上升趨勢，從2021年的0.62增加至2025年的0.91。包含經營租賃負債的考量，進一步放大了負債的比例。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率也顯示出穩步增長，從2021年的0.37上升至2025年的0.46。這意味著債務在公司總資本結構中所佔的比重逐漸增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 包含經營租賃負債的債務與總資本比率同樣呈現上升趨勢，從2021年的0.38增加至2025年的0.48，與上述比率變化趨勢一致。
- 債務資產比率
- 債務資產比率也呈現上升趨勢，從2021年的0.31增加至2025年的0.41。這表明公司資產中，債務所佔的比例在增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率（包括經營租賃負債）也呈現上升趨勢，從2021年的0.33增加至2025年的0.43，反映了公司整體負債水平的提高。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率也呈現上升趨勢，從2021年的1.85增加至2025年的2.13。這表明公司利用財務槓桿的程度有所提高。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年的49.47大幅下降至2025年的11.52。這表明公司支付利息的能力顯著下降，可能與債務水平的增加有關。
- 固定費用覆蓋率
- 固定費用覆蓋率也呈現顯著下降趨勢，從2021年的36.25下降至2025年的9.85。這表明公司支付固定費用的能力也在減弱，與利息覆蓋率的下降趨勢相符。
總體而言，數據顯示公司在報告期內，債務水平持續上升，財務槓桿程度提高。然而，償債能力指標，如利息覆蓋率和固定費用覆蓋率，則呈現顯著下降趨勢。這可能表明公司面臨更高的財務風險，需要密切關注其債務管理和盈利能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的7741百萬美元增長至2025年的14048百萬美元。增長幅度在2022年和2023年相對較為顯著，2024年增長趨緩，2025年則維持小幅增長。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年期間呈現增長趨勢，從13333百萬美元增長至16897百萬美元。然而，在2024年股東權益幾乎維持不變，2025年則略有下降至16273百萬美元。整體而言，股東權益的增長速度相較於總債務較為溫和。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在觀察期間呈現上升趨勢。從2021年的0.58上升至2025年的0.86。這表示公司在資金來源上對債務的依賴程度逐漸增加。比率的上升幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示公司在該期間增加了債務融資的比例。2025年比率持續上升，但幅度減緩。
綜上所述，資料顯示公司總債務持續增長，股東權益增長趨緩，導致債務與股東權益比率不斷上升。這可能意味著公司正在積極利用債務來擴大業務規模，但也增加了財務風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Texas Instruments Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額有所下降。然而，從2022年到2023年，債務總額顯著增加，並在2024年繼續上升至最高點。2025年，債務總額略有增加，但增幅相較於前幾年有所減緩。整體而言，債務總額在分析期間內呈現先降後升的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年間持續增長。2024年股東權益幾乎維持不變，而2025年則略有下降。儘管如此，股東權益在整個分析期間內仍保持在相對較高的水平。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在分析期間內呈現上升趨勢。從2021年的0.62上升至2025年的0.91。這表明公司財務槓桿的增加，以及債務相對於股東權益的比例上升。比率的上升幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示公司在這些年份增加了債務融資的使用。整體而言，負債股東權益比率的上升趨勢值得關注，可能暗示著財務風險的增加。
債務與總資本比率
Texas Instruments Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的7741百萬美元增長至2025年的14048百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，2024年和2025年的增長則趨於平緩。
- 總資本
- 總資本也呈現增長趨勢，從2021年的21074百萬美元增長至2025年的30321百萬美元。與總債務相比，總資本的增長速度相對穩定，且在2025年略有下降。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間逐步上升。從2021年的0.37上升至2025年的0.46。這表明公司在融資結構上，債務佔比逐漸增加。雖然比率的上升幅度不大，但仍值得關注，可能反映出公司對債務融資的依賴程度有所提高。整體而言，該比率在0.37到0.46之間波動，顯示公司財務槓桿水平相對穩定，但有逐漸增加的趨勢。
綜上所述，資料顯示公司總債務和總資本均呈現增長趨勢，而債務與總資本比率則逐步上升。這可能意味著公司正在積極擴大其規模，並更多地依賴債務融資。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Texas Instruments Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年到2022年，債務總額有所下降。然而，從2022年到2023年，債務總額顯著增加，並在2024年繼續上升至最高點。2025年，債務總額略有增加，但增幅相較於前幾年有所減緩。
- 總資本
- 總資本在整個分析期間內持續增長。從2021年到2023年，總資本的增長速度較快，但在2024年和2025年，增長速度有所放緩。2025年的總資本略微低於2024年。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在分析期間內呈現上升趨勢。從2021年的0.38上升至2025年的0.48。這表明，相對於總資本而言，債務的比例逐漸增加。比率的上升幅度在2023年和2024年尤為明顯，顯示此期間財務槓桿的變化。雖然比率持續上升，但仍維持在相對穩定的水平。
總體而言，資料顯示公司在擴大其資本規模的同時，也增加了債務的規模。債務與總資本比率的上升值得關注，可能需要進一步分析以評估其對公司財務風險的影響。
債務資產比率
Texas Instruments Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總債務
- 從資料顯示，總債務在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的7741百萬美元增長至2025年的14048百萬美元。增長幅度在2022年和2023年較為顯著，2024年增長趨緩，2025年則維持小幅增長。
- 總資產
- 總資產在2021年至2023年期間亦呈現增長趨勢，從24676百萬美元增長至32348百萬美元。然而，在2024年達到35509百萬美元後，2025年略有下降至34585百萬美元。整體而言，資產規模維持在較高水平。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間呈現穩定上升趨勢。從2021年的0.31上升至2025年的0.41。這表示公司債務相對於資產的比例逐漸增加。雖然比率仍低於0.5，但持續上升的趨勢值得關注，可能暗示著財務槓桿的增加。
綜上所述，資料顯示公司在觀察期間擴大了其資產和債務規模。債務資產比率的上升表明公司在融資方面更加依賴債務，這可能需要進一步評估其財務風險承受能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
Texas Instruments Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 總債務 | ||||||
| 經營租賃負債（計入應計費用和其他負債） | ||||||
| 經營租賃負債（包含在其他長期負債中） | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 債務總額
- 在分析期間內，債務總額呈現波動趨勢。從2021年的8206百萬美元，增加至2022年的9154百萬美元，隨後在2023年大幅增加至11789百萬美元。此趨勢在2024年持續，達到14377百萬美元的峰值，並在2025年略微增加至14779百萬美元。整體而言，債務總額在五年內顯著增長。
- 總資產
- 總資產在分析期間內也呈現增長趨勢。從2021年的24676百萬美元，增加至2022年的27207百萬美元，2023年進一步增長至32348百萬美元。2024年總資產達到35509百萬美元的最高點，但在2025年略微下降至34585百萬美元。儘管2025年略有下降，總資產在五年內仍呈現顯著增長。
- 負債比率
- 負債比率在分析期間內持續上升。從2021年的0.33，增加至2022年的0.34，2023年進一步上升至0.36。2024年負債比率達到0.40，並在2025年繼續上升至0.43。負債比率的持續上升表明，相對於總資產，債務的比例正在增加。
綜上所述，資料顯示債務總額和總資產均呈現增長趨勢，但負債比率的上升幅度較為顯著。這意味著，雖然資產規模也在擴大，但對債務的依賴程度也在增加。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估財務狀況。
財務槓桿比率
Texas Instruments Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 總資產
- 總資產在報告期間呈現增長趨勢。從2021年的24676百萬美元增長至2023年的32348百萬美元，增長幅度顯著。2024年進一步增長至35509百萬美元，但2025年略有下降至34585百萬美元。整體而言，資產規模持續擴大，但增長速度在後期趨緩，且出現小幅回落。
- 股東權益
- 股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2021年的13333百萬美元增長至2023年的16897百萬美元。2024年增長趨勢停滯，維持在16903百萬美元，2025年則略有下降至16273百萬美元。股東權益的增長速度明顯慢於總資產的增長速度。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在報告期間持續上升。從2021年的1.85上升至2025年的2.13。這表示公司在融資時，對債務的依賴程度逐漸增加。槓桿比率的上升，可能意味著公司利用更多債務來擴大資產規模，但也增加了財務風險。2024年和2025年的上升幅度較為明顯，顯示公司在後期更加依賴債務融資。
綜上所述，資料顯示公司資產和股東權益均呈現增長趨勢，但資產增長速度快於股東權益，導致財務槓桿比率持續上升。這可能反映了公司積極擴張的策略，但也需要關注其債務風險的變化。
利息覆蓋率
Texas Instruments Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和債務支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 在分析期間，息稅前盈利呈現波動趨勢。2022年達到峰值，隨後在2023年顯著下降，並在2024年進一步降低。2025年略有回升，但仍未恢復至2022年的水平。整體而言，EBIT的表現顯示出盈利能力的起伏。
- 利息和債務支出趨勢
- 利息和債務支出在分析期間持續增加。從2021年的184百萬美元增長至2025年的543百萬美元，顯示出公司債務負擔的增加或利率上升的影響。這種增長趨勢值得關注，可能對未來盈利能力產生影響。
- 利息覆蓋率趨勢
- 利息覆蓋率與息稅前盈利的變化密切相關。在EBIT下降的同時，利息覆蓋率也顯著下降。從2021年的49.47降至2023年的22.01，並在2024年和2025年維持在較低的水平（分別為11.73和11.52）。這表明公司償還利息的能力正在減弱，財務風險增加。利息覆蓋率的下降幅度，相對於EBIT的下降幅度更大，暗示利息支出的增加對公司財務狀況的影響較為顯著。
- 綜合觀察
- 整體而言，資料顯示公司盈利能力在分析期間受到壓力，同時債務負擔增加。利息覆蓋率的持續下降表明公司償還債務的能力正在減弱，需要密切關注其財務風險。EBIT的波動性以及利息支出的增加，共同影響了公司的財務穩定性。
固定費用覆蓋率
Texas Instruments Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息和債務支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 更多： 與租賃負債相關的經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用和稅項前的利潤 | ||||||
| 利息和債務支出 | ||||||
| 與租賃負債相關的經營租賃成本 | ||||||
| 固定費用 | ||||||
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 整體利潤趨勢
- 在報告期間，固定費用和稅項前的利潤呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，利潤顯著增長，從9172百萬美元增加至10313百萬美元。然而，2022年至2023年期間，利潤大幅下降至7844百萬美元。2023年至2024年期間，利潤持續下降至6046百萬美元。2024年至2025年期間，利潤略有回升至6355百萬美元，但仍未恢復至2021年的水平。
- 固定費用分析
- 固定費用在報告期間呈現上升趨勢。從2021年的253百萬美元增加至2022年的281百萬美元，2023年進一步增加至426百萬美元，2024年達到593百萬美元，並在2025年略微增加至645百萬美元。固定費用增長可能與業務擴張、投資或通膨等因素有關。
- 固定費用覆蓋率分析
- 固定費用覆蓋率反映了利潤支付固定費用的能力。覆蓋率在報告期間呈現顯著下降趨勢。2021年和2022年的覆蓋率分別為36.25和36.7，表明利潤足以充分覆蓋固定費用。然而，覆蓋率在2023年大幅下降至18.41，2024年進一步下降至10.2，2025年則降至9.85。覆蓋率的下降表明利潤支付固定費用的能力正在減弱，可能需要關注成本控制和利潤增長策略。
- 綜合觀察
- 利潤的波動與固定費用的上升共同導致了固定費用覆蓋率的顯著下降。儘管2025年利潤略有回升，但覆蓋率仍處於較低水平。這表明需要密切關注利潤增長和成本控制，以確保企業能夠持續有效地支付固定費用。