償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供ON Semiconductor Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2020年4月的1.47，逐步降低至2024年3月的0.41。這表明公司的財務結構中，債務相對於股東權益的比例正在減少，財務風險可能隨之降低。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率也呈現穩定的下降趨勢。從2020年4月的0.6，降至2024年3月的0.29。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的比例正在降低。
- 債務資產比率
- 該比率同樣顯示債務相對於資產的比例在下降。從2020年4月的0.5，降至2024年3月的0.25。這意味著公司資產中，債務所佔的比重正在減小，資產的抗風險能力可能有所提升。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年4月至2021年7月期間相對穩定，約在2.9左右。之後，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從2021年7月的2.27，降至2024年3月的1.66。這表明公司利用財務槓桿的程度正在降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現顯著上升的趨勢。從2020年4月的1.64，大幅提升至2024年3月的40.5。這表明公司支付利息的能力顯著增強，財務穩定性得到改善。尤其在2022年之後，利息覆蓋率的增長速度加快，表明公司盈利能力對利息支出的保障程度不斷提高。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，債務水平持續降低，財務槓桿程度降低，同時盈利能力顯著提升，利息覆蓋率大幅提高。這些變化表明公司的財務狀況正在逐步改善，財務風險可能正在降低。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ON Semiconductor Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即公司的債務與股東權益比率呈現持續下降的趨勢。
- 債務水平
- 總債務在2020年4月3日達到最高點，為4732600千美元。隨後，總債務在2020年經歷了小幅波動，並在2020年12月31日降至3491300千美元。2021年和2022年，債務水平相對穩定，在3074600千美元至3499800千美元之間波動。2023年，債務水平進一步下降，並在2023年12月31日達到3359800千美元。2024年3月29日，債務水平略微上升至3360500千美元。
- 股東權益
- 股東權益合計在整個觀察期內持續增長。從2020年4月3日的3214900千美元增長到2024年3月29日的8123900千美元。股東權益的增長速度在不同時期有所不同，但在2021年和2022年呈現加速增長趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率從2020年4月3日的1.47逐步下降至2024年3月29日的0.41。這種下降趨勢表明公司財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。比率的下降主要歸因於股東權益的持續增長，而總債務的變化相對較小。
總體而言，數據顯示公司財務狀況持續改善，債務水平相對穩定，股東權益不斷增長，債務與股東權益比率顯著下降。這表明公司在財務管理方面表現良好，並可能具有更強的償債能力和更低的財務風險。
債務與總資本比率
ON Semiconductor Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即在一段時間內，公司的債務與總資本比率呈現下降的趨勢。
- 債務水平
- 總債務在2020年4月3日達到最高點，為4732600千美元。隨後，總債務在2020年底降至3491300千美元，並在2021年持續下降至3074600千美元。2022年初，債務略有回升，但整體仍維持在3200千美元左右的水平。2023年，債務水平相對穩定，在3359800千美元至3499800千美元之間波動。截至2024年3月29日，總債務為3360500千美元。
- 資本水平
- 總資本在2020年4月3日為7947500千美元。在2020年和2021年，總資本呈現下降趨勢，至2021年12月31日降至7660000千美元。2022年，總資本開始顯著增長，從2022年4月1日的8204000千美元增長至2022年12月31日的9419200千美元。這種增長趨勢在2023年持續，總資本在2023年12月31日達到11484400千美元。截至2024年3月29日，總資本為11484400千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率從2020年4月3日的0.6開始，逐步下降。在2021年12月31日，該比率降至0.4。2022年，該比率進一步下降至0.39，並在2023年繼續下降至0.3。截至2024年3月29日，該比率為0.29，表明公司的債務相對於總資本的比例持續降低。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，通過增加資本和/或減少債務，改善了其財務槓桿。債務與總資本比率的持續下降，可能意味著公司財務風險的降低，以及財務結構的改善。
債務資產比率
ON Semiconductor Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，在所觀察的期間內，總債務和總資產都呈現出波動的變化。
- 總債務
- 在2020年4月至2020年12月期間，總債務從4732600千美元下降至3491300千美元，顯示出債務水平的顯著降低。隨後，在2021年，總債務持續下降，降至3074600千美元。2022年，總債務略有上升，從3205800千美元增加到3499800千美元。2023年，總債務趨於穩定，在3359800千美元至3482800千美元之間波動。截至2024年3月，總債務為3360500千美元，與前幾季相比變化不大。
- 總資產
- 總資產在2020年4月至2020年12月期間從9420800千美元下降至8668000千美元。2021年，總資產呈現回升趨勢，在2021年12月達到9626000千美元的高點。2022年，總資產持續增長，從10212400千美元增長到11978500千美元。2023年，總資產繼續增長，達到13281300千美元。截至2024年3月，總資產為13482900千美元，顯示出持續增長的趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了公司的財務槓桿程度。從數據來看，該比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2020年4月的0.5下降到2024年3月的0.25。這表明公司在降低債務相對於資產的比例，財務風險可能有所降低。在2020年和2021年，比率下降較快，而在2022年和2023年，下降速度有所放緩。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平的同時，資產規模也在不斷擴大。債務資產比率的持續下降表明公司財務狀況的改善，以及對財務風險的有效管理。
財務槓桿比率
ON Semiconductor Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月至2020年12月，總資產先增後減，在2020年12月達到一個低點。隨後，總資產在2021年持續增長，並在2021年12月達到一個峰值。2022年總資產繼續增長，增速加快，並在2022年12月達到新的高點。2023年總資產保持增長趨勢，增速略有放緩，並在2023年12月達到一個相對較高的水平。2024年3月，總資產略有增長。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現持續增長的趨勢，與總資產的趨勢相似。從2020年4月至2020年12月，股東權益合計逐步增加。2021年股東權益合計增長加速，並在2021年12月達到一個顯著的增長。2022年股東權益合計的增長幅度更大，增速持續加快。2023年股東權益合計繼續增長，增速略有放緩，並在2023年12月達到一個較高的水平。2024年3月，股東權益合計略有增長。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間呈現穩步下降的趨勢。從2020年4月至2024年3月，該比率從2.93逐步下降至1.66。這表明公司的財務風險在降低，並且公司對債務的依賴程度也在減少。下降趨勢在2022年和2023年尤為明顯，表明公司在這些年份積極降低了財務槓桿。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益合計持續增長，而財務槓桿比率則持續下降。這可能表明公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善其財務結構，降低財務風險。
利息覆蓋率
ON Semiconductor Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現顯著的增長趨勢。從2020年4月到2021年12月，EBIT從20,600千美元大幅增長至498,200千美元，顯示業務盈利能力顯著提升。
2022年，EBIT先上升後下降，在4月達到649,700千美元的峰值，隨後在12月降至790,800千美元。2023年，EBIT維持在相對較高的水平，在9月達到713,700千美元，年末略有下降至626,700千美元。2024年3月，EBIT進一步下降至553,800千美元。
利息支出在整個期間相對穩定，在2020年4月至2022年12月之間維持在41,800千美元至42,500千美元的範圍內。然而，從2023年開始，利息支出呈現下降趨勢，從2023年3月的26,400千美元降至2024年3月的15,600千美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT大幅增長的2020年和2021年，利息覆蓋率也隨之顯著提高，從2020年4月的1.64提高到2021年12月的9.88。
- 2022年EBIT的波動反映在利息覆蓋率上，覆蓋率在15.24到25.89之間波動。2023年和2024年，利息覆蓋率持續上升，從2023年3月的23.87上升到2024年3月的40.5，表明公司償還利息的能力持續增強。
總體而言，數據顯示公司盈利能力在大部分時間內呈現增長趨勢，同時有效控制了利息支出，並顯著改善了利息覆蓋率。雖然2022年和2023年初出現一些波動，但整體財務狀況呈現積極趨勢。