償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢。從2020年4月的1.47，逐步降低至2024年3月的0.41。這表明公司的財務結構中，債務相對於股東權益的比例正在減少，財務風險可能隨之降低。
- 債務與總資本比率
- 與債務與股東權益比率類似，該比率也呈現穩定的下降趨勢。從2020年4月的0.6，降至2024年3月的0.29。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的比例正在降低。
- 債務資產比率
- 該比率同樣顯示債務相對於資產的比例在下降。從2020年4月的0.5，降至2024年3月的0.25。這意味著公司資產中，債務所佔的比重正在減小，資產的抗風險能力可能有所提升。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2020年4月至2021年7月期間相對穩定，約在2.9左右。之後，該比率呈現緩慢下降的趨勢，從2021年7月的2.27，降至2024年3月的1.66。這表明公司利用財務槓桿的程度正在降低。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率呈現顯著上升的趨勢。從2020年4月的1.64，大幅提升至2024年3月的40.5。這表明公司支付利息的能力顯著增強，財務穩定性得到改善。尤其在2022年之後，利息覆蓋率的增長速度加快，表明公司盈利能力對利息支出的保障程度不斷提高。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，債務水平持續降低，財務槓桿程度降低，同時盈利能力顯著提升，利息覆蓋率大幅提高。這些變化表明公司的財務狀況正在逐步改善，財務風險可能正在降低。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ON Semiconductor Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.24 | 1.46 | 1.47 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | ||||||
| Intel Corp. | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 3,360,500 ÷ 8,123,900 = 0.41
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即公司的債務與股東權益比率呈現持續下降的趨勢。
- 債務水平
- 總債務在2020年4月3日達到最高點，為4732600千美元。隨後，總債務在2020年經歷了小幅波動，並在2020年12月31日降至3491300千美元。2021年和2022年，債務水平相對穩定，在3074600千美元至3499800千美元之間波動。2023年，債務水平進一步下降，並在2023年12月31日達到3359800千美元。2024年3月29日，債務水平略微上升至3360500千美元。
- 股東權益
- 股東權益合計在整個觀察期內持續增長。從2020年4月3日的3214900千美元增長到2024年3月29日的8123900千美元。股東權益的增長速度在不同時期有所不同，但在2021年和2022年呈現加速增長趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率從2020年4月3日的1.47逐步下降至2024年3月29日的0.41。這種下降趨勢表明公司財務槓桿降低，財務風險也隨之降低。比率的下降主要歸因於股東權益的持續增長，而總債務的變化相對較小。
總體而言，數據顯示公司財務狀況持續改善，債務水平相對穩定，股東權益不斷增長，債務與股東權益比率顯著下降。這表明公司在財務管理方面表現良好，並可能具有更強的償債能力和更低的財務風險。
債務與總資本比率
ON Semiconductor Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 總資本 | 11,484,400) | 11,142,400) | 10,965,100) | 10,466,900) | 9,947,800) | 9,419,200) | 8,867,800) | 8,602,100) | 8,204,000) | 7,660,000) | 7,237,200) | 6,892,800) | 6,973,200) | 7,029,800) | 7,662,600) | 7,976,500) | 7,947,500) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | ||||||
| Intel Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 3,360,500 ÷ 11,484,400 = 0.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即在一段時間內，公司的債務與總資本比率呈現下降的趨勢。
- 債務水平
- 總債務在2020年4月3日達到最高點，為4732600千美元。隨後，總債務在2020年底降至3491300千美元，並在2021年持續下降至3074600千美元。2022年初，債務略有回升，但整體仍維持在3200千美元左右的水平。2023年，債務水平相對穩定，在3359800千美元至3499800千美元之間波動。截至2024年3月29日，總債務為3360500千美元。
- 資本水平
- 總資本在2020年4月3日為7947500千美元。在2020年和2021年，總資本呈現下降趨勢，至2021年12月31日降至7660000千美元。2022年，總資本開始顯著增長，從2022年4月1日的8204000千美元增長至2022年12月31日的9419200千美元。這種增長趨勢在2023年持續，總資本在2023年12月31日達到11484400千美元。截至2024年3月29日，總資本為11484400千美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率從2020年4月3日的0.6開始，逐步下降。在2021年12月31日，該比率降至0.4。2022年，該比率進一步下降至0.39，並在2023年繼續下降至0.3。截至2024年3月29日，該比率為0.29，表明公司的債務相對於總資本的比例持續降低。
總體而言，數據顯示公司在所觀察的期間內，通過增加資本和/或減少債務，改善了其財務槓桿。債務與總資本比率的持續下降，可能意味著公司財務風險的降低，以及財務結構的改善。
債務資產比率
ON Semiconductor Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 300) | 800) | 5,200) | 7,000) | 11,600) | 14,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 794,800) | 794,000) | 912,900) | 912,100) | 926,200) | 147,800) | 165,300) | 165,200) | 170,400) | 160,700) | 203,000) | 201,300) | 536,700) | 531,600) | 701,600) | 695,600) | 689,600) | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | 2,544,100) | 2,542,600) | 2,541,100) | 2,539,600) | 2,538,000) | 3,045,700) | 3,046,500) | 3,047,400) | 3,035,400) | 2,913,900) | 2,910,500) | 2,907,100) | 2,806,900) | 2,959,700) | 3,537,600) | 4,044,800) | 4,043,000) | ||||||
| 長期融資租賃負債 | 21,300) | 22,400) | 21,600) | 24,100) | 24,000) | 23,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 總債務 | 3,360,500) | 3,359,800) | 3,480,800) | 3,482,800) | 3,499,800) | 3,230,700) | 3,211,800) | 3,212,600) | 3,205,800) | 3,074,600) | 3,113,500) | 3,108,400) | 3,343,600) | 3,491,300) | 4,239,200) | 4,740,400) | 4,732,600) | ||||||
| 總資產 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | ||||||
| Intel Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 3,360,500 ÷ 13,482,900 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，在所觀察的期間內，總債務和總資產都呈現出波動的變化。
- 總債務
- 在2020年4月至2020年12月期間，總債務從4732600千美元下降至3491300千美元，顯示出債務水平的顯著降低。隨後，在2021年，總債務持續下降，降至3074600千美元。2022年，總債務略有上升，從3205800千美元增加到3499800千美元。2023年，總債務趨於穩定，在3359800千美元至3482800千美元之間波動。截至2024年3月，總債務為3360500千美元，與前幾季相比變化不大。
- 總資產
- 總資產在2020年4月至2020年12月期間從9420800千美元下降至8668000千美元。2021年，總資產呈現回升趨勢，在2021年12月達到9626000千美元的高點。2022年，總資產持續增長，從10212400千美元增長到11978500千美元。2023年，總資產繼續增長，達到13281300千美元。截至2024年3月，總資產為13482900千美元，顯示出持續增長的趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率反映了公司的財務槓桿程度。從數據來看，該比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2020年4月的0.5下降到2024年3月的0.25。這表明公司在降低債務相對於資產的比例，財務風險可能有所降低。在2020年和2021年，比率下降較快，而在2022年和2023年，下降速度有所放緩。
總體而言，數據顯示公司在降低債務水平的同時，資產規模也在不斷擴大。債務資產比率的持續下降表明公司財務狀況的改善，以及對財務風險的有效管理。
財務槓桿比率
ON Semiconductor Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.90 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 2.04 | 2.10 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.45 | 2.70 | 2.94 | 2.93 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | ||||||
| Intel Corp. | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= 13,482,900 ÷ 8,123,900 = 1.66
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現波動上升的趨勢。從2020年4月至2020年12月，總資產先增後減，在2020年12月達到一個低點。隨後，總資產在2021年持續增長，並在2021年12月達到一個峰值。2022年總資產繼續增長，增速加快，並在2022年12月達到新的高點。2023年總資產保持增長趨勢，增速略有放緩，並在2023年12月達到一個相對較高的水平。2024年3月，總資產略有增長。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現持續增長的趨勢，與總資產的趨勢相似。從2020年4月至2020年12月，股東權益合計逐步增加。2021年股東權益合計增長加速，並在2021年12月達到一個顯著的增長。2022年股東權益合計的增長幅度更大，增速持續加快。2023年股東權益合計繼續增長，增速略有放緩，並在2023年12月達到一個較高的水平。2024年3月，股東權益合計略有增長。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間呈現穩步下降的趨勢。從2020年4月至2024年3月，該比率從2.93逐步下降至1.66。這表明公司的財務風險在降低，並且公司對債務的依賴程度也在減少。下降趨勢在2022年和2023年尤為明顯，表明公司在這些年份積極降低了財務槓桿。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益合計持續增長，而財務槓桿比率則持續下降。這可能表明公司在擴大業務規模的同時，也在積極改善其財務結構，降低財務風險。
利息覆蓋率
ON Semiconductor Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 700) | 700) | 200) | 500) | 500) | —) | —) | 800) | 800) | 500) | 700) | —) | 400) | 800) | 600) | 500) | 300) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 84,500) | 47,500) | 114,600) | 104,400) | 83,700) | 159,000) | 94,900) | 107,400) | 97,100) | 39,800) | 61,800) | 37,900) | 7,100) | 30,700) | (83,100) | 800) | (8,200) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 15,600) | 15,800) | 16,200) | 16,400) | 26,400) | 27,500) | 23,700) | 22,100) | 21,600) | 32,000) | 31,900) | 33,100) | 33,400) | 41,800) | 42,200) | 41,900) | 42,500) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 553,800) | 626,700) | 713,700) | 697,900) | 572,300) | 790,800) | 430,500) | 586,100) | 649,700) | 498,200) | 404,100) | 255,100) | 130,800) | 162,300) | 120,300) | 41,800) | 20,600) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 40.50 | 34.90 | 32.08 | 26.51 | 23.87 | 25.89 | 21.78 | 19.87 | 15.24 | 9.88 | 6.79 | 4.44 | 2.86 | 2.05 | 1.82 | 0.86 | 1.64 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | ||||||
| KLA Corp. | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= (553,800 + 626,700 + 713,700 + 697,900)
÷ (15,600 + 15,800 + 16,200 + 16,400)
= 40.50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現顯著的增長趨勢。從2020年4月到2021年12月，EBIT從20,600千美元大幅增長至498,200千美元，顯示業務盈利能力顯著提升。
2022年，EBIT先上升後下降，在4月達到649,700千美元的峰值，隨後在12月降至790,800千美元。2023年，EBIT維持在相對較高的水平，在9月達到713,700千美元，年末略有下降至626,700千美元。2024年3月，EBIT進一步下降至553,800千美元。
利息支出在整個期間相對穩定，在2020年4月至2022年12月之間維持在41,800千美元至42,500千美元的範圍內。然而，從2023年開始，利息支出呈現下降趨勢，從2023年3月的26,400千美元降至2024年3月的15,600千美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT大幅增長的2020年和2021年，利息覆蓋率也隨之顯著提高，從2020年4月的1.64提高到2021年12月的9.88。
- 2022年EBIT的波動反映在利息覆蓋率上，覆蓋率在15.24到25.89之間波動。2023年和2024年，利息覆蓋率持續上升，從2023年3月的23.87上升到2024年3月的40.5，表明公司償還利息的能力持續增強。
總體而言，數據顯示公司盈利能力在大部分時間內呈現增長趨勢，同時有效控制了利息支出，並顯著改善了利息覆蓋率。雖然2022年和2023年初出現一些波動，但整體財務狀況呈現積極趨勢。