償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
ON Semiconductor Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
從資料中可以觀察到，ON Semiconductor Corp. 的多項財務比率呈現出長期的趨勢與變化，反映公司財務狀況的改善與資金結構的調整。以下為詳細分析：
- 債務與股東權益比率
- 該比率於2019年3月的0.87較高，之後逐漸下降至2024年第一季的0.41，顯示公司在資本結構上逐步降低負債比重，增強股東權益的相對比例。此趨勢顯示公司持續改善財務健康狀況，較少依賴槓桿融資，增加財務彈性。
- 債務與總資本比率
- 該比率由2019年3月的0.46慢慢下降至2024年第一季的0.29，亦反映公司資本結構愈來愈偏向股東權益，為公司降低財務風險並提升長期財務穩定性提供支撐。
- 債務資產比率
- 這項比例由2019年3月的0.37下降至0.25，證明公司的總資產中，負債佔比逐步減少，與上述兩個比率一致，體現公司資產負債管理逐步改善。
- 財務槓桿比率
- 此比例從2019年3月的2.37升至2020年4月約2.94後略有波動，隨後逐漸下降至2024年第一季的1.66。變化趨勢表明公司在財務槓桿運用上逐步收縮，降低財務杠杆，有助於減少財務風險。
- 利息覆蓋率
- 該比率於2019年中期開始陸續提升，並在2023年第2季達到最高約40.5，反映公司盈利能力相較於利息支出逐步增強，能更輕鬆覆蓋利息成本，顯示公司的經營獲利能力在改善。
整體而言，從2019年至2024年的資料趨勢顯示，ON Semiconductor Corp. 正在朝向降低財務槓桿、優化資本結構的方向努力。負債比例逐步下降，資本結構更偏向股東權益，且盈利覆蓋能力持續增強，這些都是公司長期財務穩定與風險管理改善的重要象徵。此外，公司的財務策略似乎在追求更為健康的資產負債結構，為未來的經營與擴張提供較為穩固的基礎。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
ON Semiconductor Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ON Semiconductor Corp. 的總債務在2019年至2024年期間呈現整體上升趨勢，尤其在2020年第二季度達到高點約為4,732,600千美元，之後略有波動但仍維持較高水平，顯示公司在此期間可能進行了較多的資金籌措或投資活動，導致負債增加。
在股東權益方面，數值自2019年的約3,198,200千美元逐步攀升至2024年約8,123,900千美元，展現公司資本穩健提升，反映公司累積獲利或再投資的結果，使股東權益持續增長。這一趨勢提供了公司財務結構逐步改善的正面訊息。
債務與股東權益比率在2019年的數值較高（約0.87至1.12），且在2020年達到最高點約1.47，顯示當時公司較依賴負債進行運營或投資。隨後，比率呈持續下降趨勢，至2024年已降至約0.41，表明公司財務結構逐漸向更低負債依賴度轉變，資本結構變得更為穩健，降低了財務風險。
整體而言，該公司在此期間的財務狀況展現正向發展。負債水平的控制與股東權益的持續成長，結合債務與股東權益比率的下降，顯示公司在資金管理與財務策略方面持續改善，以達到更穩定與可持續的經營狀態。這些趨勢對投資者而言具有一定的正面意義，反映公司逐步降低財務槓桿並加強資本結構的趨勢。
債務與總資本比率
ON Semiconductor Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可以觀察到ON Semiconductor Corp.在過去數年間其負債與資本結構的變化趨勢。尤其值得注意的是，其「債務與總資本比率」呈現持續下降的趨勢，顯示公司在逐步降低其財務槓桿，增加財務穩健性。
在2019年第一季度，該比率約為0.46，隨後逐步攀升至2020年第二季度的0.6，顯示公司在該期間進行較多的負債舉措。然而，此後比率開始逐年下降，至2021年末降至0.4左右，並持續降低至2022年末的約0.33，至2023年末進一步降低至約0.29。這一系列的變化反映出公司可能在經營策略上逐步減少負債，比較偏向於增強財務穩定性或準備承擔未來的投資擴張。
另一方面，公司的總資本在持續成長，從2019年的約59.68億美元逐步上升到2024年第一季的約114.84億美元，顯示公司不僅在穩健減少負債，亦透過資本擴張或留存盈餘增加營運資本。這一趨勢表明公司在資本結構方面正向著更加健康與平衡的方向發展。
整體而言，ON Semiconductor Corp.結構顯示公司在資產負債管理方面做出積極調整，逐步降低負債比率，並轉向資本增長策略，這可能有助於提升企業整體的財務穩定性與投資者信心，有助於公司未來的長期發展。
債務資產比率
ON Semiconductor Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，ON Semiconductor Corp. 在2019年至2024年間的財務狀況呈現出一定的變化趨勢，特別是在總資產、總債務和負債比率等指標上。
- 總資產的變化趨勢
- 總資產在2019年第一季為約75.64億美元，之後逐年穩步成長，至2024年第一季已達約132.81億美元。此一穩定的上升趨勢表明公司在期間持續擴張資產規模，資產規模擴大可能反映營收增加或投資擴充策略的實施。
- 總債務的變化趨勢
- 總債務在2019年第一季為約27.70億美元，於2020年第二季達到高點約47.40億美元後，逐步下降至2024年第一季的約33.60億美元。儘管在此期間債務曾經高幅波動，但整體趨勢是逐步減少，代表公司可能在期間進行了債務的結構調整或還款措施，改善了財務槓桿狀況。
- 負債資產比率的變化
- 負債資產比率由2019年第一季約0.37（37%）逐步下降至2024年第一季的約0.25（25%），顯示公司債務相對於資產的比例逐年下降。這表明公司在資產擴張同時，負債的比例較為穩健，有助於降低財務風險，增強財務穩健性。
- 總結
- 整體而言，ON Semiconductor Corp. 在分析期間展現出資產持續擴張的趨勢，伴隨債務管理的改善，負債比率逐步降低，反映出公司在資產負債結構上趨於穩健。這種變化可能是公司積極擴展業務並同時控制財務風險的結果，有助於未來長期經營穩定性。此外，儘管債務曾有一定波動，但趨勢轉為穩定下降，表明公司在債務管理策略方面具有一定的成效。
財務槓桿比率
ON Semiconductor Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安森美半導體公司股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 安森美半導體公司股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，對ON Semiconductor Corp.的資產規模、股東權益變動以及財務槓桿比率進行分析，觀察公司在過去數年中的整體趨勢與變化特徵。以下為逐項分析與描述：
- 總資產趨勢
-
公司總資產在2019年第一季度約為7,564百萬美元，此後呈現明顯的成長軌跡。在2020年中期，資產達到約9,420百萬美元，之後持續擴張至2024年第一季度的約13,283百萬美元，顯示資產逐年攀升，反映公司規模的擴大與資產布局的擴充趨勢。
值得留意的是，2020年疫情爆發期間，總資產尖峰，顯示公司資產規模在特殊時期亦有顯著擴張，之後仍維持上升趨勢，顯示公司有持續的資本投入與擴張動作。
- 股東權益變化
-
在同期內股東權益亦呈現穩定成長，從2019年約2,198百萬美元逐漸增至2024年約8,124百萬美元。這表明公司持續累積盈餘、增加資本並維持較佳的財務健康狀況，與資產增長同步，改善股東價值。
特別值得注意的是，股東權益的累積較為平穩，漲幅逐步加快，顯示公司在擴張過程中能有效地將資產增長轉化為股東價值，並可能持續獲利能力良好。
- 財務槓桿比率趨勢
-
財務槓桿比率由2019年約2.37逐步下降至2024年約1.66，呈現持續縮小的趨勢。這表示公司在財務結構上逐漸降低了負債程度，提升自有資本比重，以較低的負債比率進行營運與擴張，增強財務穩定性。
槓桿比率的降低亦反應公司風險控制的改善，具有正面意義，尤其在經濟不確定或市場變動時，公司有較佳的抗風險能力。
綜合上述分析態勢，公司在營運規模與資本結構上均展現出持續擴張與穩健改善的跡象，資產與股東權益皆展現出正向的成長趨勢，且財務槓桿比率逐步降低，顯示公司在擴展的同時注意風險控制，整體財務結構逐漸趨於穩健與健康的水平。如持續推進類似的策略，預期公司長期財務狀況將保持積極態勢。
利息覆蓋率
ON Semiconductor Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月29日 | 2023年12月31日 | 2023年9月29日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年7月1日 | 2022年4月1日 | 2021年12月31日 | 2021年10月1日 | 2021年7月2日 | 2021年4月2日 | 2020年12月31日 | 2020年10月2日 | 2020年7月3日 | 2020年4月3日 | 2019年12月31日 | 2019年9月27日 | 2019年6月28日 | 2019年3月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於安森美半導體株式會社的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2019年第一季度的息稅前盈利（EBIT）為184,000千美元，隨著時間推移，該數值在2019年第三季度經歷明顯的轉折，出現大幅下滑，至-43,900千美元，顯示公司當時財務狀況出現較大困難。然而，此後公司逐步恢復，並在2020年第四季度將EBIT提升至162,300千美元，顯示經濟狀況有一定的改善。 在2020年初至2021年初的期間，EBIT持續成長，尤其在2021年第一季度達到404,100千美元的高點，表現出公司在此段期間內盈利能力顯著提升。隨後，這一趨勢於2022年逐步下降，但仍保持在較高水平，直到2023年該數值再次逐步回升，反映公司在經營績效上的較大波動。 利息支出方面，整體呈現逐步降低的趨勢，從2019年約32,000-40,000千美元之間逐步下降到2024年第一季度的15,600千美元，顯示公司可能在積極控制財務成本或進行償債策略。透過利息覆蓋率的變化可以體現公司償付利息的能力。 利息覆蓋率在2019年第四季度數值較低（約1.64），然而，自2020年起迅速提升，至2021年第四季度達到最高的40.5，反映公司盈利能力的強化使其能更充足地保障支付利息。此一增長趨勢在2022年及2023年持續，但一定程度上有所波動，顯示公司在不同時間點的盈利狀況對財務穩健程度造成一定的影響。 綜合來看，2019年第三季度的盈利大幅下滑是整體分析中的關鍵轉折點，但此後公司在2020年和2021年展現了較為強勁的恢復和增長。利息支出持續下降，顯示財務成本得到有效控制，而利息覆蓋率的顯著改善反映公司盈利能力的提升，整體預示公司財務狀況經歷了一段由低谷到改善再到穩定的變化週期。