杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
ON Semiconductor Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月的0.89%開始，經歷短暫的負值(-0.21%)後，逐步攀升至2022年4月的14.2%。隨後，ROA維持在相對較高的水平，並在2023年9月達到峰值16.76%，最終在2024年3月回落至16.13%。整體而言，ROA顯示出強勁的改善，表明資產利用效率不斷提高。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個觀察期間呈現持續下降的趨勢。從2020年4月的2.93開始，逐步降低至2024年3月的1.66。這種下降趨勢表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。儘管如此，該比率仍然維持在一個相對穩定的水平，表明公司在降低槓桿的同時，仍保持了一定的財務靈活性。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化與資產回報率相似，也呈現出顯著的上升趨勢。從2020年4月的2.6%開始，經歷短暫的負值(-0.61%)後，快速增長至2022年4月的29.01%。隨後，ROE在30%至32%之間波動，並在2023年9月達到峰值29.73%，最終在2024年3月回落至26.77%。ROE的持續上升表明公司為股東創造價值的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間的財務表現持續改善。資產回報率和股東權益回報率的上升，以及財務槓桿比率的下降，都表明公司在提高盈利能力和降低財務風險方面取得了顯著的進展。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
ON Semiconductor Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月的1.55%開始，經歷短暫的負值後，逐步攀升至2024年3月的26.67%。這表明盈利能力在不斷增強，公司在控制成本和提高銷售價格方面可能取得了成效。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年至2022年期間相對穩定，維持在0.55至0.73之間。然而，從2022年9月開始，該比率呈現下降趨勢，並在2024年3月降至0.6。這可能意味著公司在利用其資產產生收入方面效率有所降低，需要進一步分析原因。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個觀察期間持續下降。從2020年4月的2.93開始，逐步降低至2024年3月的1.66。這表明公司對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。然而，過低的財務槓桿也可能意味著公司沒有充分利用債務融資的優勢。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，呈現顯著上升趨勢。從2020年4月的2.6%開始，逐步攀升至2022年12月的30.74%，之後略有回落，但在2024年3月仍維持在26.77%。這表明公司為股東創造價值的能力不斷增強。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和股東回報方面表現良好，財務風險相對較低。然而，資產周轉率的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因並採取相應的措施。
將 ROE 分解為5個組成部分
ON Semiconductor Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
整體而言，資料顯示在所觀察期間內，各財務比率呈現不同的發展趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2020年4月3日為0.84，隨後在2020年10月2日上升至1.47，之後趨於穩定，並在2023年12月31日略微上升至0.86。整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，但初期出現較明顯的波動。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率從2020年4月3日的0.39逐步上升，至2023年12月31日達到0.98。此趨勢表明企業償還利息的能力持續增強。雖然2020年7月3日出現負值，但整體而言，該比率呈現顯著的上升趨勢。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在觀察期內呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月3日的4.79%大幅增長至2024年3月29日的31.76%。此增長表明企業的盈利能力在不斷提升，且在2022年4月1日之後的增長速度更加顯著。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2020年4月3日至2022年7月1日期間相對穩定，維持在0.55至0.71之間。在2022年9月30日達到峰值0.73後，該比率略有下降，至2024年3月29日的0.6。整體而言，資產周轉率的變化幅度較小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現持續下降的趨勢。從2020年4月3日的2.93下降至2024年3月29日的1.66。此趨勢表明企業對債務的依賴程度降低，財務風險相對減小。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期內經歷了顯著的變化。從2020年4月3日的2.6%開始，經歷了波動後，在2021年12月31日達到22.02%的峰值，隨後在2024年3月29日下降至26.77%。儘管存在波動，但整體而言，ROE呈現上升趨勢，表明企業為股東創造回報的能力不斷增強。
將 ROA 分解為兩個組成部分
ON Semiconductor Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月的1.55%開始，經歷了短暫的負值(-0.37%)後，逐步攀升至2024年3月的26.67%。 這種增長表明公司在控制成本和提高銷售價格方面可能取得了成功，或者受益於產品組合的優化。 在2021年下半年至2022年上半年，增長速度加快，之後趨於穩定，但仍保持在較高的水平。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在整個觀察期間相對穩定，在0.55到0.73之間波動。 雖然有小幅上升，但整體變化幅度不大。 這可能意味著公司在利用其資產產生收入方面保持了一致的效率，但缺乏顯著的改善。 在2023年下半年，資產周轉率略有下降，值得關注。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率的趨勢相似，也呈現出明顯的上升趨勢。 從2020年4月的0.89%開始，ROA持續增長，至2024年3月達到16.13%。 ROA的增長表明公司在利用其資產產生利潤方面表現出色。 與淨獲利率類似，ROA在2021年下半年至2022年上半年增長加速，之後趨於穩定。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力方面表現出強勁的改善趨勢，淨獲利率和ROA均呈現顯著增長。 資產周轉率的相對穩定表明公司在資產利用效率方面維持了一定的水平，但缺乏顯著提升。 需要注意的是，2023年下半年資產周轉率的輕微下降可能需要進一步分析，以確定其原因和潛在影響。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
ON Semiconductor Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2020年4月3日為0.84，隨後在2020年10月2日上升至1.47，之後呈現下降趨勢，至2022年12月31日的0.81。在2023年，該比率略有回升，並在2024年3月29日穩定在0.86左右。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，但近期趨於穩定。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2020年呈現負值，隨後逐步上升，從2020年12月31日的0.51上升至2024年3月29日的0.98。這表明公司償還利息的能力持續增強。該比率的增長趨勢相對穩定，且在觀察期內保持正值。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月3日的4.79%上升至2024年3月29日的31.76%。在2021年7月2日達到11.27%，並在之後加速增長，尤其是在2022年4月1日達到25.06%。雖然在2022年9月30日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2023年6月30日達到峰值33.26%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在觀察期內相對穩定，在0.55至0.73之間波動。從2020年4月3日的0.57開始，該比率在2021年10月1日達到峰值0.71，之後略有下降，並在2024年3月29日回落至0.6。整體而言，該比率的變化幅度較小。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）呈現強勁的上升趨勢。從2020年4月3日的0.89%上升至2024年3月29日的16.13%。在2021年10月1日達到7.52%，並在之後加速增長，尤其是在2022年4月1日達到14.2%。雖然在2023年3月31日略有下降，但隨後又恢復增長，並在2023年9月29日達到峰值16.76%。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和償債能力在觀察期內均有所改善。息稅前獲利率和資產回報率的顯著增長表明公司在利用其資產產生利潤方面表現出色。利息負擔比率的上升則表明公司有能力更好地償還其債務。
淨獲利率分攤
ON Semiconductor Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2020年4月3日為0.84，隨後在2020年10月2日上升至1.47，之後呈現下降趨勢，至2022年12月31日降至0.81。在2023年，該比率略有回升，並在2024年3月29日達到0.86。整體而言，該比率在觀察期間內波動較大，但近期趨於穩定。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2020年7月3日出現負值-0.18，之後逐步上升，從2020年12月31日的0.51上升至2024年3月29日的0.98。這表明公司償還利息的能力持續增強。該比率的增長趨勢相對穩定，且未出現顯著的波動。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率呈現顯著的上升趨勢。從2020年4月3日的4.79%開始，該比率在各個季度持續增長，至2022年4月1日達到25.06%，並在2022年7月1日達到峰值28.03%。雖然在2022年9月30日略有下降，但隨後在2023年6月30日達到33.26%，並在2024年3月29日維持在31.76%左右。整體而言，息稅前獲利率呈現強勁的增長態勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率也呈現上升趨勢，但波動性較大。從2020年4月3日的1.55%開始，該比率在2020年7月3日出現負值-0.37%，隨後逐步改善，至2022年4月1日達到20.13%。在2022年7月1日達到峰值22.6%，之後略有下降，但在2023年6月30日達到26.69%，並在2024年3月29日維持在26.67%左右。淨獲利率的增長與息稅前獲利率的增長趨勢一致，但波動性更大。
總體而言，數據顯示公司在觀察期間內盈利能力和償債能力均有所改善。息稅前獲利率和淨獲利率的顯著增長表明公司的營運效率和盈利能力不斷提升。利息負擔比率的上升則表明公司償還利息的能力也在增強。稅負比率的波動性需要進一步分析以確定其背後的原因。