現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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ON Semiconductor Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-29), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-29), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-01), 10-Q (報告日期： 2022-04-01), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-01), 10-Q (報告日期： 2021-07-02), 10-Q (報告日期： 2021-04-02), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-10-02), 10-Q (報告日期： 2020-07-03), 10-Q (報告日期： 2020-04-03), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-27), 10-Q (報告日期： 2019-06-28), 10-Q (報告日期： 2019-03-29).
根據所提供的財務資料，可以觀察到整體趨勢展現出公司在不同時間點的營運成果以及資金流動的變化，特別是在淨收入及經營活動產生的現金流方面具有以下特點：
- 淨收入（虧損）
- 數字呈現較大的波動性，從2019年的高點（約114百萬美元）逐漸波動至2023年末的約454百萬美元，期間經歷多次盈虧變化。2020年第一季出現明顯虧損，但隨後多個季度呈現盈餘，特別是在2021年和2022年，淨收入呈現顯著上升趨勢，至2022年達到新高點。然而，2023年則略有回落，但仍保持較高的盈利水平。
- 經營活動產生的現金動能
- 該指標整體呈現穩定的正向變化，顯示公司經營活動能產生持續現金流，並且經營活動的淨現金流在2020年疫情期間受到一定影響，但隨後逐步改善，2022年達到頂峰，2023年依然維持較高水平。這表明公司在經營效率及營運資金管理方面具有一定的抵禦風險能力。
- 投資活動現金流
- 數值主要為大量的現金流出，反映公司持續投入於不動產、廠房、設備等長期資產，並伴隨著不少資產購買和投資支出，尤其在2022年和2023年呈現較高的支出規模。出售資產及證券所得款項的數字則有限，顯示公司較為積極擴展資產基礎，可能為擴張策略之部分。
- 籌資活動現金流
- 該項數值波動較大，特別是在2020年初疫情期間，籌資活動（如發行債券、借款）大幅增加，以支援公司資金需求。2022年和2023年多次進行大規模債務融資，反映公司在資金布局上偏向透過負債擴張。同時，也見到公司進行股權回購及支付股息的行為，顯示公司在資本結構管理方面較為積極。
- 資本結構與負債管理
- 公司持續通過高額的債務融資來支援其營運與投資活動，尤其在2022年及2023年出現高額債務融資及相關支付。此外，部分期間的負債融資較為集中，可能帶來財務風險，但也提振了現金流入，幫助公司應對營運需求。
- 匯率變動影響
- 匯率的變動對現金及現金等價物有一定的影響，尤其在2020年和2022年，匯率波動較大，導致現金淨變動受匯率因素影響較大，顯示公司在國際營運中可能受到貨幣匯率變動的顯著影響。
綜合以上分析，ON Semiconductor Corp.在2020年疫情期間經歷較大波動，但隨後在淨收入和經營現金流方面展現出逐步回升的跡象。公司持續大量投資資產，同時透過積極籌資來得以擴展其業務規模。儘管訪持較高的負債水準，經營現金流仍維持在健康水平，顯示公司具有一定的財務韌性。然而，未來需要注意成本控制及負債管理，以維持長期的穩定成長。