償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在觀察期間呈現波動。初期在7.53至9.66之間，隨後在2019年6月大幅上升至26.15，並在之後的季度有所回落。2020年3月再次顯著上升至41.08，之後又回落至7.01。2021年3月再次上升至17.57，但隨後數據缺失。整體而言，此比率顯示債務與股東權益的關係存在顯著的變化，且在某些時期債務水平相對較高。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，但數值更高，反映了經營租賃負債的影響。在2019年6月達到峰值39.53，2020年3月達到更高峰值59.26。2021年3月為27.13，之後數據缺失。此比率的波動幅度較大，表明負債水平對股東權益的影響較為顯著。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在0.86至0.98之間波動。2022年6月和9月則分別上升至1.2和1.38，顯示債務在總資本中所佔比例增加。整體而言，此比率表明債務在總資本結構中佔據了相當大的比例，且在近期有所上升。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。同樣在2022年6月和9月上升至1.2和1.23。整體而言，此比率也顯示債務在總資本結構中佔據了相當大的比例，且在近期有所上升。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在0.32至0.43之間波動。2022年9月上升至0.39，但仍處於相對穩定的範圍內。此比率表明債務與資產的關係相對平衡，但2022年9月略有變化。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。在觀察期間大致在0.42至0.58之間波動，2022年9月為0.53。此比率表明負債與總資產的關係相對穩定，但受到經營租賃負債的影響。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間呈現顯著波動。在2019年6月大幅上升至70.51，隨後在2020年3月達到峰值102.06。2021年3月為54.89，之後數據缺失。此比率的波動表明財務槓桿的使用存在顯著變化，且在某些時期槓桿水平較高。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在13.1至20.43之間波動。整體而言，此比率表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用，且在觀察期間保持了較強的償債能力。在2021年和2022年，利息覆蓋率略有上升，顯示盈利能力進一步增強。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
O’Reilly Automotive Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | — | — | — | — | — | 17.57 | — | 29.40 | 6.52 | 7.01 | 41.08 | 9.79 | 22.28 | 26.15 | 9.29 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= 4,370,772 ÷ -1,205,463 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的319萬美元，逐步增加至2022年3月31日的467萬美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
股東權益的變化則較為劇烈。在2018年，股東權益經歷了先降後升的過程。2019年6月30日出現顯著下降，並在之後的季度中有所恢復，但2020年3月31日再次下降。2021年3月31日股東權益為正數，但隨後各季度均呈現負值，並在2022年持續下降，顯示股東權益狀況不穩定。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的變化與上述兩項數據的變化密切相關。在股東權益較為穩定的時期，該比率相對較低，例如2018年和2019年初。然而，當股東權益大幅下降或轉為負數時，該比率顯著上升，尤其是在2019年6月30日、2020年3月31日和2022年3月31日，分別達到26.15、41.08和-110.74。這表明債務相對於股東權益的風險正在增加。
總體而言，資料顯示債務規模持續擴大，而股東權益則呈現不穩定且下降的趨勢。債務與股東權益比率的波動幅度較大，反映了財務結構的變化。在某些時間點，該比率的顯著上升可能預示著財務風險的增加。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | — | — | — | — | — | 27.13 | — | 43.95 | 9.28 | 10.35 | 59.26 | 14.75 | 34.02 | 39.53 | 14.47 | 9.66 | 6.37 | 8.45 | 7.53 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= 6,540,542 ÷ -1,205,463 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個實體的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在2018年至2020年期間呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，增加到2020年12月31日的6164686千美元。2021年，債務總額略有下降，但2022年再次顯著增加，達到6694754千美元和6540542千美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現明顯的增長趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大，且出現了負值。在2018年，股東權益在384990千美元至498379千美元之間波動。2019年6月30日，股東權益大幅下降至144682千美元，隨後在2019年12月31日有所回升至397340千美元。2020年，股東權益持續波動，並在2020年6月30日達到峰值709225千美元，但隨後在2021年出現負值，並在2022年持續下降，最終在2022年9月30日達到-1205463千美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益的變化密切相關。在2018年至2019年期間，該比率在6.37至14.75之間波動。2020年，該比率大幅上升，尤其是在2020年6月30日達到39.53，並在2020年3月31日達到峰值59.26。2021年，該比率出現了數據缺失，但在2021年3月31日回落至27.13。2022年，由於股東權益的持續下降，該比率再次顯著上升，顯示出財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示該實體的債務負擔在觀察期內不斷增加，而股東權益則呈現波動且最終下降的趨勢。負債股東權益比率的上升表明該實體越來越依賴債務融資，財務風險可能隨之增加。
債務與總資本比率
O’Reilly Automotive Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 總資本 | 3,165,309) | 3,562,403) | 3,499,618) | 3,760,555) | 3,685,220) | 4,042,871) | 4,117,191) | 4,263,475) | 5,331,432) | 4,716,497) | 4,580,092) | 4,287,867) | 3,869,847) | 3,928,420) | 3,833,286) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 1.38 | 1.31 | 1.09 | 1.02 | 1.04 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 4,370,772 ÷ 3,165,309 = 1.38
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，用以衡量公司的財務槓桿程度。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年的0.88到2019年的0.91，比率略有上升。2020年，比率在0.87到0.98之間波動，但整體維持在相對穩定的水平。然而，2021年開始，比率顯著上升，從0.95攀升至1.09。2022年，比率進一步上升，達到1.31和1.38。
- 短期波動
- 在2018年至2019年間，比率的波動相對較小，顯示公司在該期間的財務結構相對穩定。2020年第二季度（6月30日）的比率出現較明顯的下降，但隨後迅速回升。2021年第二季度（6月30日）的比率出現較大增長，並在之後的季度持續上升。
- 長期變化
- 長期來看，比率從最初的0.88顯著增加到2022年的1.38。這表明公司在觀察期內增加了債務的利用，或者總資本的增長速度慢於債務的增長速度。這種變化可能與公司的擴張策略、投資活動或外部經濟環境有關。
- 近期趨勢
- 2022年的數據顯示，比率在兩個季度內持續上升，且達到觀察期內的最高水平。這可能表明公司在該期間積極利用債務融資，或者總資本的增長受到限制。
總體而言，數據顯示公司債務與總資本比率呈現上升趨勢，尤其是在2021年和2022年。這種趨勢需要進一步分析，以評估其對公司財務風險和長期可持續性的影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 5,335,079) | 5,587,324) | 5,533,289) | 5,800,144) | 5,751,195) | 6,123,762) | 6,208,257) | 6,304,944) | 7,290,611) | 6,687,382) | 6,559,015) | 6,259,225) | 5,820,751) | 5,864,173) | 5,759,202) | 3,770,789) | 3,672,706) | 3,638,528) | 3,616,894) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 1.23 | 1.20 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 0.90 | 0.91 | 0.98 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 6,540,542 ÷ 5,335,079 = 1.23
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，在所分析的期間內，債務總額呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，逐步增加至2022年9月30日的6540542千美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，債務總額呈現上升軌跡，尤其在2020年後增長幅度較為顯著。
總資本也呈現增長趨勢，但增長速度相對於債務總額較為穩定。從2018年3月31日的3616894千美元，增長至2022年9月30日的5335079千美元。儘管總資本持續增加，但增長幅度並未完全抵消債務總額的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率的變化反映了債務與資本結構的調整。在2018年至2019年間，該比率在0.86至0.98之間波動。2020年後，比率明顯上升，從0.91增加到2022年9月30日的1.23。這表明公司在該期間內，相對於資本而言，對債務的依賴程度有所增加。
值得注意的是，2021年6月30日和2021年9月30日的債務與總資本比率分別為1.02和1.01，這意味著在這些時間點，債務總額略高於總資本。2022年9月30日的比率達到1.23，顯示債務水平顯著高於資本水平。
總體而言，資料顯示公司在所分析期間內，債務和資本均有所增長，但債務增長速度快於資本，導致債務與總資本比率持續上升，表明公司財務槓桿的增加。
債務資產比率
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總資產 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 4,370,772 ÷ 12,238,028 = 0.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總債務在所分析期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，經歷多次起伏後，於2022年3月31日達到4669833千美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，總債務規模持續擴大。
總資產也呈現增長趨勢，且增長幅度明顯。從2018年3月31日的7666657千美元，增長至2022年3月31日的12067689千美元。資產的增長速度相較於債務更快，尤其是在2019年，資產規模出現顯著提升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間維持在相對穩定的範圍內，大致在0.32到0.43之間波動。2018年和2020年上半年的比率略高，而2021年則相對較低。2022年上半年的比率呈現上升趨勢，但仍未超過前期的高點。
從數據來看，總資產的增長速度快於總債務，這意味著公司的財務槓桿在逐步降低。儘管總債務規模持續增加，但其相對於總資產的比重卻呈現下降趨勢，顯示公司財務結構的改善。
值得注意的是，2020年和2022年上半年的債務資產比率均有所上升，可能與特定時期的投資或融資活動有關。然而，整體而言，該比率的波動幅度不大，表明公司在債務管理方面保持了相對穩定的策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 299,880) | —) | 499,783) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 長期債務，減去流動部分 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 3,824,288) | 4,123,217) | 4,122,424) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總債務 | 4,370,772) | 4,669,833) | 3,827,891) | 3,826,978) | 3,826,073) | 3,825,177) | 4,124,168) | 4,123,217) | 4,622,207) | 4,127,397) | 4,471,248) | 3,890,527) | 3,703,628) | 3,783,738) | 3,460,921) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 360,529) | 341,705) | 334,884) | 337,832) | 336,962) | 333,624) | 329,334) | 322,778) | 318,533) | 318,601) | 316,932) | 316,061) | 308,726) | 304,034) | 296,605) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | 1,809,241) | 1,683,216) | 1,698,787) | 1,701,757) | 1,729,013) | 1,747,267) | 1,761,732) | 1,718,691) | 1,640,646) | 1,652,284) | 1,661,991) | 1,655,297) | 1,642,178) | 1,631,719) | 1,629,311) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,540,542) | 6,694,754) | 5,861,562) | 5,866,567) | 5,892,048) | 5,906,068) | 6,215,234) | 6,164,686) | 6,581,386) | 6,098,282) | 6,450,171) | 5,861,885) | 5,654,532) | 5,719,491) | 5,386,837) | 3,417,122) | 3,174,327) | 3,253,538) | 3,193,066) | ||||||
| 總資產 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 6,540,542 ÷ 12,238,028 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，逐步增加至2022年9月30日的6540542千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大。2020年3月31日到2020年12月31日期間，債務總額增長較為顯著。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長的趨勢，從2018年3月31日的7666657千美元增長至2022年9月30日的12238028千美元。資產增長的速度在2019年和2020年較為快速，尤其是在2020年6月30日達到峰值。
- 負債比率
- 負債比率（包括經營租賃負債）在觀察期間維持在相對穩定的水平，但整體呈現上升趨勢。從2018年3月31日的0.42，逐步上升至2022年9月30日的0.53。負債比率在2019年和2020年有所波動，但整體而言，負債相對於資產的比例呈現增加的趨勢。2021年負債比率略有下降，但2022年再次回升。
總體而言，數據顯示資產和債務都在增長，但債務增長的速度略快於資產增長，導致負債比率呈現上升趨勢。這可能意味著財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。
財務槓桿比率
O’Reilly Automotive Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 12,238,028) | 12,067,689) | 11,760,389) | 11,718,707) | 11,789,385) | 11,949,333) | 11,850,887) | 11,596,642) | 12,503,951) | 11,728,535) | 11,108,862) | 10,717,160) | 10,372,724) | 10,201,943) | 10,061,562) | 7,980,789) | 7,894,714) | 7,766,740) | 7,666,657) | ||||||
| 股東權益（赤字） | (1,205,463) | (1,107,430) | (328,273) | (66,423) | (140,853) | 217,694) | (6,977) | 140,258) | 709,225) | 589,100) | 108,844) | 397,340) | 166,219) | 144,682) | 372,365) | 353,667) | 498,379) | 384,990) | 423,828) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | — | — | — | — | — | 54.89 | — | 82.68 | 17.63 | 19.91 | 102.06 | 26.97 | 62.40 | 70.51 | 27.02 | 22.57 | 15.84 | 20.17 | 18.09 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= 12,238,028 ÷ -1,205,463 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現顯著的增長趨勢。從2018年3月31日的7666657千美元，逐步增加至2022年9月30日的12238028千美元。雖然在2020年12月31日出現了小幅下降，但隨後又恢復增長，顯示出資產規模的擴大。
- 股東權益
- 股東權益的變化則相對複雜。在2018年和2019年初，股東權益經歷了波動，從2018年3月31日的423828千美元，下降至2019年6月30日的144682千美元，隨後又在2019年12月31日回升至397340千美元。2020年，股東權益出現了顯著的負向變化，在2020年12月31日甚至出現了-6977千美元的赤字。雖然在2021年3月31日有所改善，但隨後又再次下降，並在2022年9月30日達到-1205463千美元的最低點。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據顯示出較大的波動性。在2018年，該比率在15.84到22.57之間波動。2019年6月30日達到峰值70.51，隨後在2020年3月31日達到最高點102.06。2020年下半年和2021年，比率再次大幅波動，並出現缺失值。整體而言，該比率的變化表明公司在不同時期採用了不同的財務策略，且槓桿水平存在較大差異。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，但股東權益的變化較為劇烈，且在後期出現了負值。財務槓桿比率的波動性也值得關注，可能反映了公司在融資和資本結構方面的調整。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
利息覆蓋率
O’Reilly Automotive Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 585,438) | 576,760) | 481,880) | 518,973) | 558,652) | 585,451) | 501,609) | 392,945) | 527,252) | 531,667) | 300,438) | 324,916) | 391,293) | 353,681) | 321,152) | 300,357) | 366,151) | 353,073) | 304,906) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 176,411) | 180,538) | 151,381) | 125,251) | 161,877) | 175,883) | 154,218) | 106,984) | 159,154) | 168,743) | 79,222) | 84,397) | 110,600) | 111,290) | 93,000) | 92,800) | 89,500) | 96,800) | 90,500) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 43,164) | 37,384) | 34,841) | 34,732) | 34,873) | 37,657) | 37,506) | 38,349) | 41,668) | 41,723) | 39,386) | 35,288) | 35,858) | 34,538) | 34,291) | 31,468) | 31,582) | 30,862) | 28,217) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 805,013) | 794,682) | 668,102) | 678,956) | 755,402) | 798,991) | 693,333) | 538,278) | 728,074) | 742,133) | 419,046) | 444,601) | 537,751) | 499,509) | 448,443) | 424,625) | 487,233) | 480,735) | 423,623) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | 19.63 | 20.43 | 20.42 | 20.22 | 18.78 | 17.78 | 16.97 | 15.07 | 14.77 | 14.08 | 13.10 | 13.79 | 14.03 | 14.10 | 14.36 | 14.87 | 15.28 | 16.08 | 17.45 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 5.61 | 6.57 | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Home Depot Inc. | 16.63 | 15.94 | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= (805,013 + 794,682 + 668,102 + 678,956)
÷ (43,164 + 37,384 + 34,841 + 34,732)
= 19.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，EBIT從第一季度到第二季度有所增長，但在第三季度和第四季度則呈現下降趨勢。
2019年，EBIT在各個季度間的波動幅度較小，但整體呈現上升趨勢，尤其是在第三季度達到峰值。第四季度則出現明顯回落。
2020年，EBIT在第一季度和第二季度呈現下降趨勢，但在第三季度和第四季度大幅反彈，其中第二季度數據顯著高於其他季度。
2021年，EBIT持續增長，各季度數據均呈現上升趨勢，並在第四季度達到最高點。
2022年，EBIT在第一季度和第二季度保持相對穩定，但在第三季度略有增長。
- 利息支出
- 利息支出在各個季度間的波動相對較小，但整體呈現上升趨勢。從2018年到2022年，利息支出逐漸增加，尤其是在2022年第二季度達到峰值。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在大部分時間內維持在13到21之間。儘管EBIT和利息支出都有波動，但利息覆蓋率整體呈現上升趨勢，表明公司償還利息的能力逐步增強。在2018年，利息覆蓋率相對較高，但在之後的幾年中有所下降，隨後又在2021年和2022年有所回升。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息支出則呈現穩定上升趨勢。利息覆蓋率的上升表明公司在償還債務方面具有較強的能力，但需要持續關注EBIT的波動對利息覆蓋率的影響。