償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
O’Reilly Automotive Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在觀察期間呈現波動。初期在7.53至9.66之間，隨後在2019年6月大幅上升至26.15，並在之後的季度有所回落。2020年3月再次顯著上升至41.08，之後又回落至7.01。2021年3月再次上升至17.57，但隨後數據缺失。整體而言，此比率顯示債務與股東權益的關係存在顯著的變化，且在某些時期債務水平相對較高。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，但數值更高，反映了經營租賃負債的影響。在2019年6月達到峰值39.53，2020年3月達到更高峰值59.26。2021年3月為27.13，之後數據缺失。此比率的波動幅度較大，表明負債水平對股東權益的影響較為顯著。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在0.86至0.98之間波動。2022年6月和9月則分別上升至1.2和1.38，顯示債務在總資本中所佔比例增加。整體而言，此比率表明債務在總資本結構中佔據了相當大的比例，且在近期有所上升。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。同樣在2022年6月和9月上升至1.2和1.23。整體而言，此比率也顯示債務在總資本結構中佔據了相當大的比例，且在近期有所上升。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在0.32至0.43之間波動。2022年9月上升至0.39，但仍處於相對穩定的範圍內。此比率表明債務與資產的關係相對平衡，但2022年9月略有變化。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。在觀察期間大致在0.42至0.58之間波動，2022年9月為0.53。此比率表明負債與總資產的關係相對穩定，但受到經營租賃負債的影響。
- 財務槓桿比率
- 此比率在觀察期間呈現顯著波動。在2019年6月大幅上升至70.51，隨後在2020年3月達到峰值102.06。2021年3月為54.89，之後數據缺失。此比率的波動表明財務槓桿的使用存在顯著變化，且在某些時期槓桿水平較高。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間相對穩定，大致在13.1至20.43之間波動。整體而言，此比率表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用，且在觀察期間保持了較強的償債能力。在2021年和2022年，利息覆蓋率略有上升，顯示盈利能力進一步增強。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
O’Reilly Automotive Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，總債務在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的319萬美元，逐步增加至2022年3月31日的467萬美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
股東權益的變化則較為劇烈。在2018年，股東權益經歷了先降後升的過程。2019年6月30日出現顯著下降，並在之後的季度中有所恢復，但2020年3月31日再次下降。2021年3月31日股東權益為正數，但隨後各季度均呈現負值，並在2022年持續下降，顯示股東權益狀況不穩定。
- 債務與股東權益比率
- 該比率的變化與上述兩項數據的變化密切相關。在股東權益較為穩定的時期，該比率相對較低，例如2018年和2019年初。然而，當股東權益大幅下降或轉為負數時，該比率顯著上升，尤其是在2019年6月30日、2020年3月31日和2022年3月31日，分別達到26.15、41.08和-110.74。這表明債務相對於股東權益的風險正在增加。
總體而言，資料顯示債務規模持續擴大，而股東權益則呈現不穩定且下降的趨勢。債務與股東權益比率的波動幅度較大，反映了財務結構的變化。在某些時間點，該比率的顯著上升可能預示著財務風險的增加。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個實體的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 債務總額
- 債務總額在2018年至2020年期間呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，增加到2020年12月31日的6164686千美元。2021年，債務總額略有下降，但2022年再次顯著增加，達到6694754千美元和6540542千美元。整體而言，債務總額在觀察期內呈現明顯的增長趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大，且出現了負值。在2018年，股東權益在384990千美元至498379千美元之間波動。2019年6月30日，股東權益大幅下降至144682千美元，隨後在2019年12月31日有所回升至397340千美元。2020年，股東權益持續波動，並在2020年6月30日達到峰值709225千美元，但隨後在2021年出現負值，並在2022年持續下降，最終在2022年9月30日達到-1205463千美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化與債務總額和股東權益的變化密切相關。在2018年至2019年期間，該比率在6.37至14.75之間波動。2020年，該比率大幅上升，尤其是在2020年6月30日達到39.53，並在2020年3月31日達到峰值59.26。2021年，該比率出現了數據缺失，但在2021年3月31日回落至27.13。2022年，由於股東權益的持續下降，該比率再次顯著上升，顯示出財務槓桿的增加。
總體而言，數據顯示該實體的債務負擔在觀察期內不斷增加，而股東權益則呈現波動且最終下降的趨勢。負債股東權益比率的上升表明該實體越來越依賴債務融資，財務風險可能隨之增加。
債務與總資本比率
O’Reilly Automotive Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率代表債務與總資本的關係，用以衡量公司的財務槓桿程度。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動上升的趨勢。從2018年的0.88到2019年的0.91，比率略有上升。2020年，比率在0.87到0.98之間波動，但整體維持在相對穩定的水平。然而，2021年開始，比率顯著上升，從0.95攀升至1.09。2022年，比率進一步上升，達到1.31和1.38。
- 短期波動
- 在2018年至2019年間，比率的波動相對較小，顯示公司在該期間的財務結構相對穩定。2020年第二季度（6月30日）的比率出現較明顯的下降，但隨後迅速回升。2021年第二季度（6月30日）的比率出現較大增長，並在之後的季度持續上升。
- 長期變化
- 長期來看，比率從最初的0.88顯著增加到2022年的1.38。這表明公司在觀察期內增加了債務的利用，或者總資本的增長速度慢於債務的增長速度。這種變化可能與公司的擴張策略、投資活動或外部經濟環境有關。
- 近期趨勢
- 2022年的數據顯示，比率在兩個季度內持續上升，且達到觀察期內的最高水平。這可能表明公司在該期間積極利用債務融資，或者總資本的增長受到限制。
總體而言，數據顯示公司債務與總資本比率呈現上升趨勢，尤其是在2021年和2022年。這種趨勢需要進一步分析，以評估其對公司財務風險和長期可持續性的影響。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，在所分析的期間內，債務總額呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，逐步增加至2022年9月30日的6540542千美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，債務總額呈現上升軌跡，尤其在2020年後增長幅度較為顯著。
總資本也呈現增長趨勢，但增長速度相對於債務總額較為穩定。從2018年3月31日的3616894千美元，增長至2022年9月30日的5335079千美元。儘管總資本持續增加，但增長幅度並未完全抵消債務總額的增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率的變化反映了債務與資本結構的調整。在2018年至2019年間，該比率在0.86至0.98之間波動。2020年後，比率明顯上升，從0.91增加到2022年9月30日的1.23。這表明公司在該期間內，相對於資本而言，對債務的依賴程度有所增加。
值得注意的是，2021年6月30日和2021年9月30日的債務與總資本比率分別為1.02和1.01，這意味著在這些時間點，債務總額略高於總資本。2022年9月30日的比率達到1.23，顯示債務水平顯著高於資本水平。
總體而言，資料顯示公司在所分析期間內，債務和資本均有所增長，但債務增長速度快於資本，導致債務與總資本比率持續上升，表明公司財務槓桿的增加。
債務資產比率
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
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| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，總債務在所分析期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，經歷多次起伏後，於2022年3月31日達到4669833千美元。雖然期間偶有下降，但整體而言，總債務規模持續擴大。
總資產也呈現增長趨勢，且增長幅度明顯。從2018年3月31日的7666657千美元，增長至2022年3月31日的12067689千美元。資產的增長速度相較於債務更快，尤其是在2019年，資產規模出現顯著提升。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在分析期間維持在相對穩定的範圍內，大致在0.32到0.43之間波動。2018年和2020年上半年的比率略高，而2021年則相對較低。2022年上半年的比率呈現上升趨勢，但仍未超過前期的高點。
從數據來看，總資產的增長速度快於總債務，這意味著公司的財務槓桿在逐步降低。儘管總債務規模持續增加，但其相對於總資產的比重卻呈現下降趨勢，顯示公司財務結構的改善。
值得注意的是，2020年和2022年上半年的債務資產比率均有所上升，可能與特定時期的投資或融資活動有關。然而，整體而言，該比率的波動幅度不大，表明公司在債務管理方面保持了相對穩定的策略。
負債比率（包括經營租賃負債）
O’Reilly Automotive Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期間，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2018年3月31日的3193066千美元，逐步增加至2022年9月30日的6540542千美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大。2020年3月31日到2020年12月31日期間，債務總額增長較為顯著。
- 總資產
- 總資產也呈現持續增長的趨勢，從2018年3月31日的7666657千美元增長至2022年9月30日的12238028千美元。資產增長的速度在2019年和2020年較為快速，尤其是在2020年6月30日達到峰值。
- 負債比率
- 負債比率（包括經營租賃負債）在觀察期間維持在相對穩定的水平，但整體呈現上升趨勢。從2018年3月31日的0.42，逐步上升至2022年9月30日的0.53。負債比率在2019年和2020年有所波動，但整體而言，負債相對於資產的比例呈現增加的趨勢。2021年負債比率略有下降，但2022年再次回升。
總體而言，數據顯示資產和債務都在增長，但債務增長的速度略快於資產增長，導致負債比率呈現上升趨勢。這可能意味著財務槓桿的增加，需要進一步分析以評估其對財務穩定的影響。
財務槓桿比率
O’Reilly Automotive Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間內呈現顯著的增長趨勢。從2018年3月31日的7666657千美元，逐步增加至2022年9月30日的12238028千美元。雖然在2020年12月31日出現了小幅下降，但隨後又恢復增長，顯示出資產規模的擴大。
- 股東權益
- 股東權益的變化則相對複雜。在2018年和2019年初，股東權益經歷了波動，從2018年3月31日的423828千美元，下降至2019年6月30日的144682千美元，隨後又在2019年12月31日回升至397340千美元。2020年，股東權益出現了顯著的負向變化，在2020年12月31日甚至出現了-6977千美元的赤字。雖然在2021年3月31日有所改善，但隨後又再次下降，並在2022年9月30日達到-1205463千美元的最低點。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據顯示出較大的波動性。在2018年，該比率在15.84到22.57之間波動。2019年6月30日達到峰值70.51，隨後在2020年3月31日達到最高點102.06。2020年下半年和2021年，比率再次大幅波動，並出現缺失值。整體而言，該比率的變化表明公司在不同時期採用了不同的財務策略，且槓桿水平存在較大差異。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，但股東權益的變化較為劇烈，且在後期出現了負值。財務槓桿比率的波動性也值得關注，可能反映了公司在融資和資本結構方面的調整。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
利息覆蓋率
O’Reilly Automotive Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，EBIT從第一季度到第二季度有所增長，但在第三季度和第四季度則呈現下降趨勢。
2019年，EBIT在各個季度間的波動幅度較小，但整體呈現上升趨勢，尤其是在第三季度達到峰值。第四季度則出現明顯回落。
2020年，EBIT在第一季度和第二季度呈現下降趨勢，但在第三季度和第四季度大幅反彈，其中第二季度數據顯著高於其他季度。
2021年，EBIT持續增長，各季度數據均呈現上升趨勢，並在第四季度達到最高點。
2022年，EBIT在第一季度和第二季度保持相對穩定，但在第三季度略有增長。
- 利息支出
- 利息支出在各個季度間的波動相對較小，但整體呈現上升趨勢。從2018年到2022年，利息支出逐漸增加，尤其是在2022年第二季度達到峰值。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在大部分時間內維持在13到21之間。儘管EBIT和利息支出都有波動，但利息覆蓋率整體呈現上升趨勢，表明公司償還利息的能力逐步增強。在2018年，利息覆蓋率相對較高，但在之後的幾年中有所下降，隨後又在2021年和2022年有所回升。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息支出則呈現穩定上升趨勢。利息覆蓋率的上升表明公司在償還債務方面具有較強的能力，但需要持續關注EBIT的波動對利息覆蓋率的影響。