企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Lowe’s Cos. Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 稅前盈利 （EBT） | |||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化金額 | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | |||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
- 淨收益
- 從2020年至2022年，利潤持續攀升，展現出公司營運績效的良好成長趨勢。特別是在2021年和2022年，淨收益分別達到5835百萬美元和8442百萬美元，顯示公司在此期間成功提升獲利能力。然而，在2023年至2024年之間，淨收益有所波動，2023年略降至6437百萬美元，2024年又回升至7726百萬美元，後者為近年較高水平，顯示公司盈利的波動性。預測2025年淨收益略降至6957百萬美元，但仍持續處於高水平，顯示公司具有較為穩定的獲利能力。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利從2020年的5623百萬美元逐步增加至2022年的11208百萬美元，反映出公司營運效率的提升及規模擴張。在2023年，稅前盈利有所回落至9036百萬美元，但仍較2020年有顯著增長。未來兩年的數值（2024年與2025年）則介於9000到10175百萬美元區間，展現出公司稅前盈利的穩定性。整體而言，稅前盈利用多年的成長趨勢，顯示公司在成本控制及營運策略上維持不錯的績效。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT由2020年的6341百萬美元逐步升高至2022年的12105百萬美元，彰顯公司在核心營運上的強勁表現。此一趨勢與稅前盈利的成長趨勢相似，並在2023年略微下降但仍保持高位（10196百萬美元），呈現盈利能力的持續增強。2024年達到11658百萬美元後，2025年略降至10625百萬美元，但整體變動幅度不大，顯示公司在營運利潤方面具備一定的穩定性。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA數值由2020年的7751百萬美元逐步上升至2022年的13987百萬美元，展現公司盈利前的現金流狀況持續改善。雖在2023年略為回落至12177百萬美元，但仍高於早期數據。2024年則再度提升至13581百萬美元，再次反映出營運效率及現金流的強勁。2025年數值雖略有下降至12597百萬美元，仍維持在較高水準，顯示公司的基礎盈利能力較為穩健。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | |||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | |||||||
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-K (報告日期： 2020-01-31).
- 整體趨勢分析
- 從2020年至2025年間，低的公司市值（企業價值，EV）呈現波動性趨勢。2020年初，企業價值為約69,616百萬美元，經過一段快速成長，在2021年達到約147,046百萬美元，顯示公司規模及市場估值的迅速擴張。隨後2022年達到高點約173,894百萬美元，但隨後逐步回落，至2023年約145,852百萬美元，並在2024年再次上升至約180,028百萬美元，最後在2025年略微下降至約163,704百萬美元。
- 盈利能力變化
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）呈逐步成長的趨勢，從2020年的7,751百萬美元增加到2022年的約13,987百萬美元，顯示公司在營運盈利方面有所改善。2023年略微回落至約12,177百萬美元，但2024年再次攀升至約13,581百萬美元，2025年略減至約12,597百萬美元。整體來看，EBITDA展現出公司盈利力的穩步提升與一定程度的波動。
- 財務比率分析
- EV/EBITDA比率從2020年的8.98升高至2021年的14.41，反映出市場對公司未來盈利成長的預期提升，可能伴隨著公司市值的大幅增加。然而此比率在2022年降至12.43，表明市場對公司盈利的預期略微收縮，或公司市值與盈利增長的速度不完全同步。2023年進一步下降至11.98，隨後在2024年與2025年略微回升至13.26和13，這顯示市場對公司未來盈利持續保持正面但較為穩健的預期。