企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Lowe’s Cos. Inc., EBITDA計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | |||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||
| 稅前盈利 （EBT） | |||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化金額 | |||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||
| 更多： 折舊和攤銷 | |||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收益
- 在觀察期間，淨收益呈現波動趨勢。2022年大幅增長，達到84.42億美元，但隨後在2023年下降至64.37億美元。2024年淨收益顯著回升至77.26億美元，但在2025年和2026年則分別下降至69.57億美元和66.54億美元。整體而言，雖然有增長，但趨勢並非單調上升，顯示盈利能力受到多種因素影響。
- 稅前盈利 (EBT)
- 稅前盈利的變化趨勢與淨收益相似。2022年經歷了顯著增長，從2021年的77.39億美元增加到112.08億美元。隨後，在2023年下降至90.36億美元，2024年回升至101.75億美元，並在2025年和2026年分別降至91.53億美元和87.47億美元。稅前盈利的波動幅度較淨收益更大，可能反映了稅率或非經營性項目的影響。
- 息稅前盈利 (EBIT)
- 息稅前盈利的趨勢也呈現波動。2022年大幅增長至121.05億美元，2023年則降至101.96億美元。2024年再次增長至116.58億美元，隨後在2025年和2026年分別降至106.25億美元和102.74億美元。EBIT的變化趨勢與EBT和淨收益的趨勢大致一致，表明經營盈利能力受到相似因素的影響。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- EBITDA在觀察期間內也呈現波動。2022年達到峰值139.87億美元，2023年下降至121.77億美元。2024年回升至135.81億美元，但在2025年和2026年則分別降至125.97億美元和124.68億美元。EBITDA的變化趨勢相對平穩，但仍顯示出盈利能力的波動。由於EBITDA不包含非現金費用，因此更能反映企業的現金流生成能力。
總體而言，資料顯示在2022年經歷了顯著增長後，各項盈利指標在後續年份呈現波動趨勢。這種波動可能與宏觀經濟環境、行業競爭或其他特定於企業的因素有關。需要進一步分析才能確定這些波動的根本原因。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 非必需消費品分銷和零售 | |
| EV/EBITDA工業 | |
| 非必需消費品 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Lowe’s Cos. Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2026年1月30日 | 2025年1月31日 | 2024年2月2日 | 2023年2月3日 | 2022年1月28日 | 2021年1月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 企業價值 （EV）1 | |||||||
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | |||||||
| 估值比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 基準 | |||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDA扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | |||||||
| EV/EBITDA工業 | |||||||
| 非必需消費品 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-01-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-K (報告日期： 2021-01-29).
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間顯著增長，從147046百萬美元增加至173894百萬美元。隨後，2022年至2023年期間出現下降，降至145852百萬美元。2023年至2024年再次增長，達到180028百萬美元。2024年至2025年略有下降至163704百萬美元，最後在2025年至2026年期間小幅回升至169764百萬美元。整體而言，企業價值在觀察期間維持在相對較高的水平，但增長趨勢並非線性。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA在2021年至2022年期間顯著增長，從10205百萬美元增加至13987百萬美元。2022年至2023年期間，EBITDA略有下降至12177百萬美元。2023年至2024年期間，EBITDA再次增長至13581百萬美元。然而，2024年至2025年期間，EBITDA略有下降至12597百萬美元，並在2025年至2026年期間進一步下降至12468百萬美元。整體而言，EBITDA的增長趨勢相對穩定，但近兩年呈現出輕微的下降趨勢。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在觀察期間呈現相對穩定的波動。2021年的比率為14.41，2022年下降至12.43。2023年進一步下降至11.98，為觀察期間的最低值。2024年比率回升至13.26。2025年略微下降至13，最後在2026年回升至13.62。整體而言，該比率在11.98至14.41之間波動，表明企業價值與盈利能力之間的關係相對穩定，但存在一定的變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和EBITDA均呈現波動趨勢，而EV/EBITDA比率則在相對穩定的範圍內波動。需要注意的是，EBITDA在最後兩年呈現輕微下降趨勢，這可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。