債務分析
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Old Dominion Freight Line Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
債務總額 （帳面值）
Old Dominion Freight Line Inc.、資產負債表：負債
以千美元計
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的當前到期日 | ||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||
| 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的當期到期日
- 在2018年至2021年間，此項資料缺失。2022年12月31日，該數值為20,000千美元，表示存在一筆在一年內到期的長期債務。
- 長期債務（不包括當期到期日）
- 從2018年至2019年，此項債務維持在45,000千美元的水平。2020年，該數值大幅增加至99,931千美元，並在2021年略微增加至99,947千美元。2022年，該數值下降至79,963千美元，顯示債務規模有所縮減。
- 長期債務總額（賬面價值）
- 在2018年至2019年，長期債務總額保持在45,000千美元。與“長期債務（不包括當期到期日）”的趨勢一致，2020年該總額顯著增長至99,931千美元，2021年則為99,947千美元。2022年，總債務額略微增加至99,963千美元，與“長期債務（不包括當期到期日）”的下降趨勢略有不同，可能是由於當期到期債務的增加所致。
總體而言，資料顯示在2020年債務規模出現顯著擴張，隨後在2022年有所回落。需要注意的是，2022年出現的當期到期債務，可能影響了未來一段時間內的債務償還壓力。
債務總額 （公允價值）
債務加權平均利率
優先票據加權平均利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Old Dominion Freight Line Inc.、產生的利息成本
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 利息支出
- 從2018年至2019年，利息支出顯著增加，從189千美元增長至377千美元。然而，從2019年至2021年，利息支出呈現下降趨勢，從377千美元降至1563千美元。2022年，利息支出略有回升至1727千美元。
- 資本化利息
- 資本化利息在2018年至2020年間呈現下降趨勢，從3237千美元下降至2473千美元。2021年略有回升至2655千美元，而2022年則進一步增加至3260千美元，達到歷年最高點。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本在2018年至2020年間大幅增加，從3426千美元增長至5255千美元。2021年，利息成本顯著下降至4382千美元。2022年，利息成本再次增加，達到4823千美元，但仍低於2020年的峰值。
整體而言，利息支出和產生的利息成本在不同年份呈現波動。資本化利息的趨勢則顯示先降後升的模式。值得注意的是，2020年利息成本達到最高點，隨後在2021年大幅下降，但在2022年再次呈現增長趨勢。這些變化可能反映了公司債務結構、利率環境以及投資活動的影響。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
2022 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從2018年至2022年，此比率呈現顯著的波動。2018年為4315.88，隨後在2019年大幅下降至2186.54。2020年則進一步大幅降低至325，為觀察期間內的最低值。2021年出現回升，達到804.95，並在2022年進一步增加至1179.09。整體而言，雖然2021年和2022年有所改善，但此比率仍未恢復至2018年的高水平。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 此比率的變化趨勢相對平穩。2018年至2020年，比率從238.09逐步下降至172.05。2021年出現顯著回升，達到317.24，並在2022年進一步提升至382.11。儘管存在波動，但此比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，且2021年和2022年的數值均高於2018年的初始值。
綜合來看，兩項利息覆蓋率的比率變化趨勢存在差異。未調整的比率波動較大，而調整后的比率則相對穩定。2020年未調整的比率大幅下降，可能反映了特定年份的財務狀況變化。然而，兩項比率在2021年和2022年均呈現改善趨勢，表明償債能力有所增強。