債務分析
債務總額 （帳面值）
Uber Technologies Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間內，此項目的數值相對穩定，2021年至2023年維持在25至27百萬美元之間。然而，2024年出現顯著增加，達到1150百萬美元，表明短期債務負擔大幅提升。此趨勢值得進一步關注，以評估其對公司流動性的潛在影響。
- 融資租賃負債，流動
- 此項目的數值呈現波動趨勢。從2021年的191百萬美元下降至2022年的115百萬美元，隨後在2023年回升至156百萬美元。2024年和2025年則分別為136百萬美元和138百萬美元，數值相對穩定。整體而言，此項目的變化幅度較大，可能反映了公司租賃策略的調整。
- 長期債務，扣除流動部分
- 此項目在2021年至2023年間維持相對穩定，數值在9265至9459百萬美元之間波動。2024年略有下降至8347百萬美元，但在2025年大幅增加至10521百萬美元，顯示長期債務負擔在期末顯著增加。
- 融資租賃負債，非流動負債
- 此項目的數值呈現下降趨勢。從2022年的284百萬美元下降至2023年的322百萬美元，然後在2024年和2025年持續下降至174百萬美元和84百萬美元。這可能表明公司正在逐步減少長期租賃義務。
- 長期債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）
- 總負債在2021年至2023年間呈現小幅增長趨勢，從9537百萬美元增加至9962百萬美元。2024年略有下降至9807百萬美元，但在2025年大幅增加至10743百萬美元。此總額的變化與長期債務和流動債務的變化趨勢一致，表明公司整體負債水平在期末顯著增加。
總體而言，資料顯示公司在2025年債務負擔顯著增加，特別是長期債務的流動部分和長期債務，扣除流動部分。雖然非流動租賃負債有所減少，但整體負債水平仍呈現上升趨勢。這些變化可能需要進一步分析，以評估其對公司財務狀況和未來發展的影響。
債務總額 （公允價值）
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務 | 11,100) |
| 融資租賃負債 | 222) |
| 長期債務和融資租賃負債合計（公允價值） | 11,322) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
債務加權平均利率
長期債務和融資租賃負債的加權平均實際利率: 3.75%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 0.00% | 1,125) | —) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.30% | 1,000) | 43) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 6.00% | 222) | 13) | |
| 總價值 | 10,822) | 406) | |
| 3.75% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 406 ÷ 10,822 = 3.75%