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債務總額 (帳面值)
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的流動部分 | ||||||
| 融資租賃負債,流動 | ||||||
| 長期債務,扣除流動部分 | ||||||
| 融資租賃負債,非流動負債 | ||||||
| 長期債務和融資租賃負債總額(賬麵價值) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 在分析期間內,此項目的數值相對穩定,2021年至2023年維持在25至27百萬美元之間。然而,2024年出現顯著增加,達到1150百萬美元,表明短期債務負擔大幅提升。此趨勢值得進一步關注,以評估其對公司流動性的潛在影響。
- 融資租賃負債,流動
- 此項目的數值呈現波動趨勢。從2021年的191百萬美元下降至2022年的115百萬美元,隨後在2023年回升至156百萬美元。2024年和2025年則分別為136百萬美元和138百萬美元,數值相對穩定。整體而言,此項目的變化幅度較大,可能反映了公司租賃策略的調整。
- 長期債務,扣除流動部分
- 此項目在2021年至2023年間維持相對穩定,數值在9265至9459百萬美元之間波動。2024年略有下降至8347百萬美元,但在2025年大幅增加至10521百萬美元,顯示長期債務負擔在期末顯著增加。
- 融資租賃負債,非流動負債
- 此項目的數值呈現下降趨勢。從2022年的284百萬美元下降至2023年的322百萬美元,然後在2024年和2025年持續下降至174百萬美元和84百萬美元。這可能表明公司正在逐步減少長期租賃義務。
- 長期債務和融資租賃負債總額(賬麵價值)
- 總負債在2021年至2023年間呈現小幅增長趨勢,從9537百萬美元增加至9962百萬美元。2024年略有下降至9807百萬美元,但在2025年大幅增加至10743百萬美元。此總額的變化與長期債務和流動債務的變化趨勢一致,表明公司整體負債水平在期末顯著增加。
總體而言,資料顯示公司在2025年債務負擔顯著增加,特別是長期債務的流動部分和長期債務,扣除流動部分。雖然非流動租賃負債有所減少,但整體負債水平仍呈現上升趨勢。這些變化可能需要進一步分析,以評估其對公司財務狀況和未來發展的影響。
債務總額 (公允價值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 長期債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 長期債務和融資租賃負債合計(公允價值) | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
債務加權平均利率
長期債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =