債務分析
債務總額 （帳面值）
Uber Technologies Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下是對相關財務資料的分析報告。
- 長期債務的流動部分
- 在2020年至2023年間，此項目的數值相對穩定，維持在27百萬美元左右。然而，在2024年大幅增加至1150百萬美元，顯示短期債務負擔顯著上升。
- 融資租賃負債，流動
- 此項目在2021年略有增加，隨後在2022年大幅下降。2023年略有回升，但在2024年再次下降至136百萬美元。整體而言，此項目的波動性較大。
- 長期債務，扣除流動部分
- 此項目在2020年至2023年間呈現增長趨勢，從7560百萬美元增加至9459百萬美元。2024年則略有下降至8347百萬美元，但仍維持在較高水平。
- 融資租賃負債，非流動負債
- 此項目在2020年至2022年呈現下降趨勢，但在2023年大幅增加。2024年略有下降至174百萬美元，但仍高於2020年的水平。
- 長期債務和融資租賃負債總額（賬麵價值）
- 此項目在2020年至2023年間持續增長，從7884百萬美元增加至9962百萬美元。2024年略有下降至9807百萬美元，但整體負債水平仍然較高。此項目的增長趨勢與長期債務，扣除流動部分，的趨勢一致。
總體而言，數據顯示在2024年，短期債務負擔出現顯著增加，而長期債務則略有下降。融資租賃負債的流動和非流動部分呈現不同的變化趨勢。整體負債水平在2024年略有下降，但仍維持在較高水平。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 2030 高級票據 | 1,200) |
| 2034 高級票據 | 1,400) |
| 2054 高級票據 | 1,200) |
| 2016年高級擔保定期貸款 | —) |
| 2018年高級擔保定期貸款 | —) |
| 2025年再融資定期貸款 | —) |
| 2027年再融資定期貸款 | —) |
| 2030年再融資定期貸款 | —) |
| 2025年高級票據 | —) |
| 2026年高級票據 | —) |
| 2027年高級票據 | 713) |
| 2028年高級票據 | 505) |
| 2029年高級票據 | 1,450) |
| 2025年可轉換票據 | 1,200) |
| 2028年可轉換票據 | 1,900) |
| 長期債務合計（公允價值） | 9,568) |
| 融資租賃負債 | 310) |
| 長期債務和融資租賃負債合計（公允價值） | 9,878) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.01 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
長期債務和融資租賃負債的加權平均實際利率: 4.03%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 7.70% | 700) | 54) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 6.60% | 310) | 20) | |
| 總價值 | 9,885) | 398) | |
| 4.03% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%