現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Old Dominion Freight Line Inc.、合併現金流量表

千美元

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收入	1,377,159)	1,034,375)	672,682)	615,518)	605,668)
折舊和攤銷	276,066)	259,899)	261,267)	253,681)	230,357)
非現金租賃費用	16,658)	14,890)	11,963)	11,066)	—)
處置財產和設備的（收益）損失	(3,425)	(563)	736)	6,066)	477)
遞延所得稅	62,008)	30,165)	(41,011)	13,157)	57,709)
基於股份的薪酬	15,893)	15,039)	11,337)	16,717)	4,894)
客戶和其他應收賬款，淨額	(13,009)	(125,562)	(49,045)	30,330)	(34,666)
預付費用和其他資產	(24,714)	(38,387)	(1,722)	(16,807)	(12,003)
應付帳款	23,756)	14,008)	(1,743)	(8,264)	4,789)
薪酬、福利和其他應計負債	(11,202)	32,437)	72,928)	3,263)	47,552)
索賠和保險應計	5,464)	10,963)	(1,459)	5,297)	8,142)
所得稅，凈值	6,480)	(27,929)	8,750)	32,612)	(17,813)
其他負債	(39,552)	(6,729)	(11,659)	21,252)	5,010)
資產和負債的變化	(52,777)	(141,199)	16,050)	67,683)	1,011)
調整凈收入與經營活動提供的凈現金	314,423)	178,231)	260,342)	368,370)	294,448)
經營活動提供的現金凈額	1,691,582)	1,212,606)	933,024)	983,888)	900,116)
購買財產和設備	(775,148)	(550,077)	(225,081)	(479,325)	(588,292)
出售財產和設備的收益	22,096)	19,548)	3,690)	5,686)	6,983)
購買短期投資	(163,720)	(359,389)	(360,160)	—)	—)
短期投資到期收益	369,300)	435,130)	29,988)	—)	—)
其他投資活動，凈值	—)	(500)	(100)	—)	918)
用於投資活動的現金凈額	(547,472)	(455,288)	(551,663)	(473,639)	(580,391)
發行長期債券所得款項	—)	—)	99,923)	—)	—)
債務協定項下的本金支付	—)	—)	(45,000)	—)	(50,000)
支付的股息	(134,484)	(92,366)	(71,023)	(54,552)	(42,566)
股票回購付款	(1,277,219)	(536,465)	(364,057)	(240,960)	(163,265)
加速股票回購的遠期合約	—)	(62,500)	—)	—)	—)
其他融資活動，凈額	(8,659)	(4,853)	(3,345)	(1,448)	(1,074)
用於融資活動的現金淨額	(1,420,362)	(696,184)	(383,502)	(296,960)	(256,905)
現金及現金等價物的增加（減少）	(276,252)	61,134)	(2,141)	213,289)	62,820)
年初現金及現金等價物	462,564)	401,430)	403,571)	190,282)	127,462)
年底現金及現金等價物	186,312)	462,564)	401,430)	403,571)	190,282)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Old Dominion Freight Line Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Old Dominion Freight Line Inc.投資活動使用的現金凈額從2020年到2021年有所增加，但從2021年到2022年略有下降，沒有達到2020年的水準。
用於融資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	Old Dominion Freight Line Inc.融資活動使用的現金凈額從2020年到2021年和2021年到2022年有所下降。

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

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