盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Old Dominion Freight Line Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務資料，Old Dominion Freight Line Inc.在2018年至2022年間的財務表現展現出持續的成長與改善趨勢。<\/p>
- 營業獲利率<\/dt>
- 營業獲利率自2018年的20.21%逐步上升，至2022年達到29.4%，顯示公司在營運效率或銷售毛利方面的持續進步。
2020年之後，營業獲利率明顯提升，尤其在2021年與2022年，表明公司在經濟復甦及營運策略調整後獲得更佳的獲利能力。<\/dd> - 淨獲利率<\/dt>
- 淨獲利率由2018年的14.98%穩定成長至2022年的22%，除了2019年持平外，在2020年及之後的年度均有明顯升高。這反映公司在控制成本和提高利潤轉利方面的有效策略，並進一步改善獲利水平。<\/dd>
- 股東權益回報率（ROE）<\/dt>
- ROE從2018年的22.6%經過波動後，於2022年達到37.7%的高點。這表示公司對股東資本的使用效率不斷提升，尤其是在2021與2022年間的顯著成長，可能得益於資料中已觀察的營利能力強化及資產運用效率的改善。<\/dd>
- 資產回報率（ROA）<\/dt>
- ROA由2018年的17.08%逐步提升至2022年的28.46%。儘管在2019年和2020年略有下降，但整體呈現上升趨勢，顯示公司資產利用效率在逐年改善，能更有效地轉化資產為盈利。<\/dd>
總結來看，Old Dominion Freight Line Inc.在所分析期間呈現出穩健的盈利增長、資產與股東權益的效能提升，反映出其營運績效的整體改善及盈利結構的優化。這些趨勢表明公司在市場環境變化中，具有較強的經營韌性與競爭優勢。
然而，進一步的分析可能需要考察公司外部經濟環境、對手狀況與其內部策略調整，以全面理解其財務績效變化的深層驅動因素。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Old Dominion Freight Line Inc.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 營業利潤 | 1,840,632) | 1,391,602) | 906,882) | 818,706) | 817,051) | |
| 營業收入 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 29.40% | 26.47% | 22.59% | 19.92% | 20.21% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.68% | 6.98% | 3.49% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -5.75% | -21.97% | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 39.87% | 42.83% | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.20% | -4.15% | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 13.05% | 13.17% | — | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | 10.07% | 9.44% | — | — | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 營業收入
= 100 × 1,840,632 ÷ 6,260,077 = 29.40%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營業盈利能力的趨勢
- 從2018年至2022年期間，Old Dominion Freight Line Inc. 的營業利潤呈現持續增加的趨勢。2018年的營業利潤為817,051千美元，經過逐年成長，到2022年達到1,840,632千美元，增幅顯著。營業收入亦展現穩健的成長，從404萬美元逐步增加到62,600萬美元，反映出公司整體營運規模的擴大。
- 營業獲利率的變化
- 營業獲利率逐年上升，顯示公司在營運效率和盈利能力上持續改進。2018年的20.21%逐步提升到2022年的29.4%。此趨勢表示該公司在營收增長的同時，費用控制和盈利能力得以改善，進一步強化其經營績效。
- 摘要與整體分析
- 資料顯示，Old Dominion Freight Line Inc. 在整個五年期間內，營業收入和利潤均呈現穩定成長的態勢，同時營業獲利率的提升反映出利潤率的改善和經營效率的提升。這些變化可能得益於公司在運營管理、成本控制或市場擴展等多方面的策略調整。整體而言，公司的財務表現顯示出正面的發展趨勢，展現其在競爭激烈的物流行業中的穩健成長與盈利能力提升。
淨獲利率
Old Dominion Freight Line Inc.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,377,159) | 1,034,375) | 672,682) | 615,518) | 605,668) | |
| 營業收入 | 6,260,077) | 5,256,328) | 4,015,129) | 4,109,111) | 4,043,695) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 22.00% | 19.68% | 16.75% | 14.98% | 14.98% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.09% | 6.23% | 1.86% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -28.68% | -2.84% | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 28.13% | 29.92% | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.64% | -7.97% | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 11.51% | 13.25% | — | — | — | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 運輸 | 4.73% | 9.05% | — | — | — | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 營業收入
= 100 × 1,377,159 ÷ 6,260,077 = 22.00%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據資料，以下對Old Dominion Freight Line Inc.在所列期間的財務表現進行分析摘要：
- 營業收入趨勢
- 從2018年到2022年，公司的營業收入呈現持續上升的趨勢。2018年為4,043,695千美元，至2022年增加至6,260,077千美元，期間整体呈現穩定且正向的增長，但2020年略有回落（由4,015,129千美元下降至較低的數字，資料中未詳細列出該年的數值），可能受疫情影響。整體而言，公司的營收持續提升，反映業務規模擴大與市場需求的增加。
- 淨收入變化
- 淨收入從2018年的605,668千美元逐步成長至2022年的1,377,159千美元，增長幅度較為顯著。除了2020年，淨收入整體呈現穩定上升的趨勢。此趨勢反映公司在營收增加的同時，能較有效控制成本及費用，使得淨利逐年攀升，體現盈利能力的改善。
- 淨獲利率之變化
- 淨獲利率在所有年度中均有逐步提升：2018年及2019年均為14.98%，2020年提升至16.75%，2021年進一步增加至19.68%，2022年略微上升至22%。此趨勢顯示公司盈利效率進一步提高，能在增加營收的同時，擴大淨利率，代表公司在營運管理與成本控制上取得了一定成效。
綜合上述分析，Old Dominion Freight Line Inc.在所列期間展現出營收持續擴張與盈利能力提升的積極趨勢。尤其值得注意的是，淨獲利率的持續攀升，表明公司逐步改善其盈利結構。未來若能維持此成長動能，將有助於進一步強化其在市場的競爭地位與財務穩健性。
股東權益回報率 （ROE）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,377,159) | 1,034,375) | 672,682) | 615,518) | 605,668) | |
| 股東權益 | 3,652,917) | 3,679,807) | 3,326,288) | 3,080,717) | 2,680,483) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 37.70% | 28.11% | 20.22% | 19.98% | 22.60% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.34% | 21.64% | 7.03% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -124.54% | -3.43% | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 57.54% | 46.06% | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.69% | -39.05% | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 58.36% | 90.44% | — | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 運輸 | 19.64% | 30.78% | — | — | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × 1,377,159 ÷ 3,652,917 = 37.70%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Old Dominion Freight Line Inc. 展示出穩定且積極的成長趨勢。其淨收入在五年期間內持續攀升，從2018年的約605.7百萬美元增加至2022年的約1,377.2百萬美元，顯示公司營收有明顯的擴張，年度成長率逐年提升，特別是在2021年和2022年之間的增幅較為顯著，可能反映經營策略或市場需求的改變。
股東權益方面亦展現正向的增長趨勢，從2018年的約2,680.5百萬美元逐步增加到2022年的約3,652.9百萬美元。儘管在2022年相較2021年略有下降（約0.14億美元），整體資本基礎依然在擴張，顯示公司積極累積資本以支持長期發展。
在財務表現的效率指標方面，ROE（股東權益報酬率）則呈現穩步上升的趨勢。2018年的22.6%，隨著公司營收與資本的增加，ROE逐年提升，至2022年達到37.7%。此一趨勢表明公司在利用股東投資方面的效率不斷改善，投資回報率明顯提高，可能反映管理層在資金運用上的有效性及盈利能力的增強。
綜合來看，Old Dominion Freight Line Inc. 在過去五年間展現了穩定且持續的收入成長，股東權益擴大，以及ROE的改善，顯示公司營運狀況良好，盈利能力與資本運用效率均有所提升。未來若能持續維持此成長勢頭，並有效控制風險，預期將能保持其競爭優勢。
資產回報率 （ROA）
Old Dominion Freight Line Inc.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,377,159) | 1,034,375) | 672,682) | 615,518) | 605,668) | |
| 總資產 | 4,838,610) | 4,821,544) | 4,369,410) | 3,995,568) | 3,545,283) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 28.46% | 21.45% | 15.40% | 15.41% | 17.08% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.45% | 6.32% | 1.75% | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | -28.47% | -1.28% | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 10.69% | 10.27% | — | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.09% | -2.88% | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.24% | 18.57% | — | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 運輸 | 4.34% | 6.88% | — | — | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 1,377,159 ÷ 4,838,610 = 28.46%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入的趨勢分析
- 從2018年至2022年間，Old Dominion Freight Line Inc.的淨收入呈現持續穩定成長的趨勢。2018年的淨收入為6億5千5百萬美元，至2022年已經增加至13億7千6百萬美元，幾乎翻倍成長。2021年至2022年期間，淨收入增幅尤為顯著，反映出公司在營運或市場需求上的顯著變化與擴張能力。這一穩定且顯著的成長趨勢可能與公司營運效率提升或市場份額擴大有關。
- 總資產的趨勢分析
- 公司總資產從2018年的約3.55億美元增加到2022年底的約4.84億美元，整體呈現逐年增加的趨勢。期間資產規模擴張的幅度相對平穩，顯示公司可能持續進行資本投資或資產擴充，進一步支撐其營收增長。2020年之後，資產規模的增長速度略有放緩，但仍持續增加，表明公司在資本配置方面保持穩健。
- ROA的變化分析
- 資產報酬率（ROA）由2018年的17.08%逐漸下降至2020年的約15.4%，在此期間略顯波動，顯示公司在資產使用效率方面曾遇到短期挑戰。然後，在2021年及2022年期間，ROA明顯上升，分別達到21.45%和28.46%。特別是在2022年，ROA接近或超過30%，顯示公司不僅擴張資產規模，更有效率地轉化資產為盈利，營運效率顯著提升。