普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
SolarEdge Technologies Inc.、當前估值比率
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | $295.71 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 47,255,226 | ||||||||||||||||
| 增長率 (g) | 14.20% | ||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $1.98 | ||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $2.27 | ||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $3.52 | ||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $65.82 | ||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $46.06 | ||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 149.01 | 221.71 | 59.12 | 30.47 | 71.27 | — | 41.23 | 43.38 | 41.57 | 62.97 | 33.43 | 33.61 | 105.77 | 65.15 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 130.48 | 198.87 | 58.19 | 22.50 | 71.86 | — | 25.47 | 30.05 | 38.35 | 45.11 | 25.44 | 28.85 | 91.32 | 51.00 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 10.50 | 19.31 | 37.32 | 0.86 | — | — | 0.67 | 0.98 | 4.94 | 1.59 | 1.06 | 2.04 | 6.68 | 2.35 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 84.12 | 191.48 | 45.71 | 25.72 | 64.67 | — | 35.07 | 39.39 | 36.34 | 56.34 | 14.99 | 29.51 | 98.45 | 55.28 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 4.49 | 14.11 | 12.16 | 7.52 | 25.80 | 3.54 | 13.78 | 12.61 | 9.50 | 35.17 | 4.18 | 10.31 | 26.92 | 14.55 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 6.42 | 6.32 | 3.96 | 10.44 | 20.27 | 1.89 | 35.69 | 23.57 | 6.55 | 57.85 | 8.74 | 9.54 | 23.92 | 25.29 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
SolarEdge Technologies Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的數據，SolarEdge Technologies Inc.的多項財務比率在2018年至2022年間呈現出明顯的變動趨勢，反映出公司於此期間的市值與盈利能力的波動狀況。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率由2018年的15.5於2019年大幅升高至42.31，隨後在2020年達到峰值118.36，然而於2021年也有一定的下降，至76.83，並於2022年進一步升高至177.05。這顯示市場對公司未來盈利的預期具有高度波動性與成長預測，尤其在2020年達到高點，可能與公司盈利增長或股價上揚有關。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率的變化趨勢與P/E類似，從2018年的14.32逐步提高至2022年的99.95。中間期間2020年亦出現較大增幅，顯示市場對公司營業收入的估值亦隨著時間推移逐漸上升，反映出公司營運規模或市場情緒的調整。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率於2018年為2.13，逐步上升至2020年的11.38，之後在2021年微降至6.62，並在2022年回升至5.34。此比率的較大波動可能表示市場對公司營收的估值在不同年份有較大變動，但整體呈現上升趨勢，反映出投資者對公司營收未來成長的預期。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率由2018年的3.55逐步上升至2020年的15.3，之後略為下降，至2021年的9.92，2022年則為7.63。比率的提升代表市場對公司帳面價值的評價逐步提高，而後期略有回落，可能與公司資產的變動或市場情緒波動相關。
整體而言，這些比率的共同特色是多年來持續上升的趨勢，特別是在2020年前後，反映市場對公司的盈利成長預期較高，且財務估值倍數較高。同時，2021年至2022年裡面，雖有一定的回調，但整體依然維持在較高水準，說明公司在此期間仍受到市場的青睞，亦可能伴隨公司成長動能的展現。然而，較高的估值比率也提示投資者對未來盈利的期望較為激烈，需關注公司營收與盈利的持續增長是否能與市場的高估值相符。
價格與凈收入比率 （P/E）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 (以千計) | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 1.67 | 3.20 | 2.72 | 2.98 | 2.73 | |
| 股價1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 177.05 | 76.83 | 118.36 | 42.31 | 15.50 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 31.21 | 68.31 | 41.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 13.55 | 22.05 | 22.31 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 20.70 | 40.73 | 66.38 | — | — | |
| Intel Corp. | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | — | |
| KLA Corp. | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.62 | 13.38 | 21.80 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 9.75 | 17.15 | 28.06 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
EPS = 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 93,779,000 ÷ 56,146,608 = 1.67
3 SolarEdge Technologies Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 295.71 ÷ 1.67 = 177.05
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2018年至2022年，該公司的股價呈現出顯著的波動性。2018年到2019年，股價有明顯上涨，從42.26美元增加至125.95美元，反映出市場對該公司期望值的提升。2020年股價急劇上升至321.99美元，顯示市場對其業績或前景的認可度大幅提高。2021年有所回落，至246.07美元，但仍明顯高於前幾年的水平。2022年股價則再次上升，至295.71美元，顯示公司股價趨勢呈現較為上揚的狀況，反映出投資者對其未來的信心。
- 每股收益 (EPS)
- 該指標在2018年至2021年間維持較為穩定的水準，皆落在2.7至3.2美元之間，顯示公司盈利能力相對穩定。然而在2022年，EPS明顯下降至1.67美元，可能暗示公司在該年度面臨的盈利挑戰或成本上升，導致每股盈餘減少，值得持續關注其未來盈餘的趨勢是否能回復增長。
- P/E比率
- P/E比率在2018年為15.5，反映出較低的市場評價或較為穩健的預期。然而，自2019年起，P/E比率迅速上升，至42.31，並在2020年達到高點118.36，顯示市場對公司未來成長潛力的高度預期。2021年P/E比率雖有下降，但仍高達76.83，標誌著投資者仍保持較高的估值預期。2022年P/E比率進一步升至177.05，反映出投資者對公司盈利增長的較高期待，然而高P/E亦可能提示估值偏高的風險。整體而言，P/E比率的變化與股價走勢相一致，反映出市場對公司未來展望的高度熱情，但同步也提示投資風險以及未來需要關注盈利是否能符合高估值的預期。
價格與營業收入比率 （P/OP）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以千計) | 166,120) | 207,139) | 142,561) | 189,946) | 139,420) | |
| 每股營業利潤2 | 2.96 | 3.92 | 2.76 | 3.86 | 2.95 | |
| 股價1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 99.95 | 62.75 | 116.50 | 32.65 | 14.32 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 26.16 | 56.12 | 33.76 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 11.35 | 18.85 | 18.50 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 16.33 | 30.78 | 44.04 | — | — | |
| Intel Corp. | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | — | |
| KLA Corp. | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.93 | 12.48 | 19.51 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.95 | 15.84 | 23.32 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 166,120,000 ÷ 56,146,608 = 2.96
3 SolarEdge Technologies Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 295.71 ÷ 2.96 = 99.95
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 由2018年到2022年，該期間股價呈現顯著的波動。2018年股價為42.26美元，隨後於2019年大幅上升至125.95美元，展現出快速成長的趨勢。進入2020年，股價進一步攀升至321.99美元，達到高點，反映出企業在該年度獲得較高市場還價。2021年股價略有下跌至246.07美元，但仍保持較高水平，顯示股價波動的同時，整體仍處於較高位置。2022年股價再度上升，至295.71美元，證明股價在這段期間內經歷了一波波動，但整體趨勢偏向上升，顯示市場對公司的價值持續正面評價。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在五年期間內變化較為平緩，波動較小。自2018年的2.95美元增長至2019年的3.86美元，代表公司在此期間營運獲利能力有提升。2020年略有下降至2.76美元，但在2021年回升至3.92美元，超越前一年度的數值，展現出較強的營運實力。到2022年，每股營業利潤稍微滑落至2.96美元，略低於2021年水平，但整體仍維持較高水準。此數據顯示公司營運利潤相較於股價較為穩定，且短期內存在一定的波動，但長期趨勢偏向穩定或正向增長。
- P/OP（市價與營業利潤比）
- P/OP比率在五年期間內變化顯著，反映市場對公司營運收益的評價波動。2018年為14.32，代表股價較為合理或偏低。2019年大幅上升至32.65，顯示市場願意支付較高的價值，可能因預期公司未來成長。2020年迎來最大變動，P/OP激增至116.50，顯示市場對公司未來潛力極為樂觀，且該年度股價增長迅速相互呼應，可能由於公司在此期間的某些重大成就或市場熱絡所驅動。2021年P/OP下降至62.75，反映出市場預期稍微收斂，但仍保持較高水平。2022年P/OP進一步升至99.95，顯示儘管略有起伏，市場仍高度評價公司未來潛力。整體來看，P/OP的變動與股價波動密切相關，反映出市場對公司盈利前景的高度關注與期待。
價格收入比 （P/S）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 3,110,279) | 1,963,865) | 1,459,271) | 1,425,660) | 937,237) | |
| 每股銷售額2 | 55.40 | 37.18 | 28.29 | 28.96 | 19.83 | |
| 股價1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 5.34 | 6.62 | 11.38 | 4.35 | 2.13 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.14 | 12.98 | 9.03 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 3.43 | 5.63 | 4.69 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 7.00 | 9.55 | 7.40 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | — | |
| KLA Corp. | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.87 | 2.83 | 2.73 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.85 | 4.62 | 6.20 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 3,110,279,000 ÷ 56,146,608 = 55.40
3 SolarEdge Technologies Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 295.71 ÷ 55.40 = 5.34
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 股價在2018年至2020年期間呈現顯著上升趨勢，尤其在2019年末至2020年底期間，股價大幅攀升至最高點，達到321.99美元。2021年股價有所回落，降至246.07美元，但在2022年又回升至295.71美元，顯示公司股價經歷較大的波動，反映市場對其未來成長的預期與可能的波動因素。
- 每股銷售額
- 每股銷售額隨時間持續成長，從2018年的19.83美元逐步提高到2022年的55.4美元。這表明公司營收規模逐年擴大，且每股的營收水平有穩定提升的趨勢，反映公司營運規模持續擴大與市場需求的增長。
- P/S
- 市銷率（Price-to-Sales，P/S）比率在2018年為2.13，至2019年激增至4.35，顯示投資者對公司營收成長抱持較高的預期。2020年P/S大幅升至11.38，之後在2021年降至6.62，2022年再微降至5.34。此一變動反映投資者對公司股價與營收比例的評價有所變動，可能受到股價波動或營收增長速度的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
SolarEdge Technologies Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 (以千計) | 2,176,366) | 1,310,039) | 1,085,757) | 811,670) | 562,408) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 38.76 | 24.80 | 21.05 | 16.49 | 11.90 | |
| 股價1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.63 | 9.92 | 15.30 | 7.64 | 3.55 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.35 | 2.50 | 4.22 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 10.60 | 7.63 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.23 | 10.50 | 7.40 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | — | |
| KLA Corp. | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.15 | 1.79 | 1.50 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.00 | 15.59 | 24.00 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2022 計算
BVPS = Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 2,176,366,000 ÷ 56,146,608 = 38.76
3 SolarEdge Technologies Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 295.71 ÷ 38.76 = 7.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，SolarEdge Technologies Inc.在2018年至2022年間展現出顯著的股價波動與資產價值變化。從股價的角度來看，公司的股價在此期間經歷了快速的成長與調整。其股價由2018年底的42.26美元逐步上升，於2020年達到高點321.99美元，之後受市場因素波動，於2021年底下滑至246.07美元，並在2022年進一步攀升至295.71美元，顯示出公司具有較強的市場吸引力和投資者信心，尤其是在2020年之後的快速成長期。
在每股帳面價值（BVPS）方面，觀察到逐年穩定提升，從2018年的11.9美元增長至2022年的38.76美元，反映公司在該期內的資產淨值持續擴大，有利於支持其股價的長期上升趨勢。同時，P/BV（股價與每股帳面價值比率）在2018年為3.55，之後在2019年大幅上升至7.64，2020年達到最高的15.3，顯示投資者對公司未來成長潛力的高度樂觀。然而，隨後該比率略為下降，2021年為9.92，2022年降至7.63，可能反映市場逐漸調整對公司估值的預期，或是資產價值擴張速度不完全與股價同步。
綜合上述資料，SolarEdge Technologies Inc.展現出在資產累積與市場價值方面的正向趨勢，特別是在2020年前後的快速成長階段。股價的高波動與P/BV的變化，提示投資者將公司估值與未來潛力緊密聯繫。整體而言，公司的資產價值持續增加，股價則反映出市場對其長期成長的信心，但同時亦受到短期市場波動的影響與調整。