價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
SolarEdge Technologies Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的財務資料，對SolarEdge Technologies Inc.多年期的經營現金流數據進行分析，可觀察以下趨勢與變化特徵：
- 經營活動產生的現金凈額
- 該公司於2018年至2022年間的經營現金流展現較為穩定且逐步成長的趨勢。在2018年，經營現金凈額約為189百萬美元，至2019年攀升至259百萬美元，顯示營運活動的現金產出有所提升。2020年雖出現略微的下降，但仍保持在222百萬美元，顯示營運效率較為穩定。2021年再次回升，達到214百萬美元；然而，2022年則出現明顯大幅下滑，降至約31百萬美元，甚至呈現負值（-31.2百萬美元），顯示該年度營運現金流大幅轉負，可能受到營運成本增加或其他經營挑戰所影響。
- 自由現金流轉比權益（FCFE）
- 在此項指標中，資料顯示較大的波動性。由2018年至2019年，FCFE呈現成長，分別為約147百萬美元到177百萬美元，隨後大幅增加至2020年的約715百萬美元，彰顯該年度公司可能有較佳的資金配置或非經常性收益的影響，促使自由現金流大幅提升。不過，到了2021年，FCFE略微下降至僅48.8百萬美元，顯示自由現金流縮減。2022年，則出現負值約-138百萬美元，反映公司在該年度的自由現金流出現明顯轉負，與經營現金流的變動相符，可能由於投資活動增加或營運效率受挫導致。
綜合觀察，該公司在2018年至2021年期間，經營現金流普遍是正向且逐步成長，顯示穩健的營運能力。然而，2022年的數據呈現出明顯的逆轉，經營現金流與自由現金流皆出現負值或大幅下滑，建議進一步檢視2022年度公司經營策略、成本結構，以及可能的投資或資本支出變動，以進行更深入的財務健康判斷。
價格 FCFE 比當前
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 47,255,226 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | (138,195) |
| 每股FCFE | -2.92 |
| 現價 （P） | 295.71 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | — |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 160.53 |
| Analog Devices Inc. | 32.74 |
| Applied Materials Inc. | 15.76 |
| Broadcom Inc. | 34.26 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 38.48 |
| Lam Research Corp. | 25.38 |
| Micron Technology Inc. | — |
| NVIDIA Corp. | 71.63 |
| Qualcomm Inc. | 16.07 |
| Texas Instruments Inc. | 47.05 |
| P/FCFE扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 113.44 |
| P/FCFE工業 | |
| 資訊技術 | 58.75 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
SolarEdge Technologies Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 56,146,608 | 52,818,655 | 51,581,559 | 49,235,498 | 47,255,226 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | (138,195) | 48,805) | 715,083) | 177,173) | 146,685) | |
| 每股FCFE4 | -2.46 | 0.92 | 13.86 | 3.60 | 3.10 | |
| 股價1, 3 | 295.71 | 246.07 | 321.99 | 125.95 | 42.26 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | 266.31 | 23.23 | 35.00 | 13.61 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 33.46 | 44.72 | 133.51 | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 24.14 | 34.67 | 33.98 | 37.52 | — | |
| Applied Materials Inc. | 19.17 | 27.20 | 23.21 | 19.53 | — | |
| Broadcom Inc. | 14.62 | 22.35 | 9.16 | 5.64 | — | |
| Intel Corp. | — | 14.25 | 8.57 | — | — | |
| KLA Corp. | 9.01 | 28.05 | 19.15 | — | — | |
| Lam Research Corp. | 24.95 | 34.58 | 16.89 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 18.66 | 37.24 | 81.71 | 13.92 | — | |
| NVIDIA Corp. | 54.83 | 35.22 | 44.24 | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.13 | 17.93 | 34.91 | 16.39 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 23.88 | 21.87 | 24.10 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 29.02 | 24.87 | 17.64 | — | — | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 SolarEdge Technologies Inc.年報提交日的收盤價
4 2022 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= -138,195,000 ÷ 56,146,608 = -2.46
5 2022 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 295.71 ÷ -2.46 = —
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 在觀察期間內，SolarEdge Technologies Inc. 的股價呈現較大變動。從2018年年底的42.26美元攀升至2020年年底的321.99美元，經歷了顯著的上升趨勢，期間股價在2019年達到峰值125.95美元並在2020年大幅波動。2021年股價有所回落，2022年則又逐漸回升至295.71美元，顯示公司股價受到多重市場因素影響而波動，且仍維持較高的水平。整體來看，股價從2018年至2022年呈現長期上升趨勢，反映市場對公司前景的正面預期。
- 每股自由現金流（FCFE）變動
- 每股FCFE在2018年至2020年間經歷升高，從3.1美元增至13.86美元，顯示公司在該期間能產生更充裕的自由現金流。然後在2021年，FCFE大幅下降至0.92美元，反映出自由現金流減少，可能受到營運成本增加、資本支出擴張或其他財務策略調整的影響。2022年，FCFE進入負值，達到-2.46美元，顯示公司當年出現資金流出的情況，可能代表公司進行大規模資本投資或其他資金需求。該趨勢提示公司在近期內自由現金流的波動較大，需關注其資金運作狀況。
- 市盈率（P/FCFE）變化與意義
- P/FCFE比率在2018年至2020年呈現波動，從13.61上升至35，2020年達到高點，反映投資者對公司自由現金流產生能力的高度評價。然而，2021年數據缺失，無法進一步分析。值得注意的是，2022年P/FCFE數值未提供，但伴隨著FCFE轉負，該比率可能有顯著變化。較高的P/FCFE比率在過去指示市場對公司未來成長潛力有較高的期待，但隨著自由現金流出現負值，這種評價面臨調整壓力，投資者需謹慎評估其代表的風險與獲利潛力。