企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
SolarEdge Technologies Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於SolarEdge Technologies， Inc.的凈利潤 | ||||||
| 非控制性權益應占凈虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 利息支出，不含稅1 | ||||||
| 購買不動產、廠房和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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- 經營活動產生的現金凈額
- 資料顯示，從2018年至2022年間，公司經營活動產生的現金凈額經歷了明顯的波動。2018年，該指標為189,079千美元，至2019年增加至259,000千美元，呈現出較為穩健的成長趨勢。2020年，現金凈額略微下降至222,655千美元，但仍維持在較高水準，展現出一定的經營規模與穩定性。2021年，該數值略有回升，達到214,129千美元。2022年，則出現明顯下降，僅剩下31,284千美元，這可能反映公司在該年度面臨經營環境的挑戰或資金流動的變動。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流（FCFF）自2018年至2021年基本呈現較穩定或成長的趨勢，2018年為153,470千美元，增至2019年的191,169千美元。2020年出現大幅減少，降至104,548千美元，可能與當年特定的資本支出或營運成本增加有關。2021年，FCFF回升至74,519千美元，顯示公司在此年度仍具備一定的自由現金流。到了2022年，FCFF轉為負值，達到-131,953千美元，此一變化顯示公司在該年度的資金運作出現明顯的逆轉，可能是由於大規模資本支出、投資或營運問題，導致自由現金流出超過收入。這種趨勢反映公司在財務策略或營運成本上的重大調整或困境。
已付利息，稅後
SolarEdge Technologies Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 稅前利息支出 | ||||||
| 少： 利息支出、稅費2 | ||||||
| 利息支出，不含稅 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
利息支出、稅費 = 利息支出 × EITR
= × =
根據提供的數據，分析如下：
- 有效所得稅稅率（EITR）
-
此比率呈現顯著的波動，從2018年的6.6%增加至2019年的18.8%，之後略有下降至2020年的14.2%，再進一步降低至2021年的9.6%，但在2022年卻大幅攀升至47.1%。
此趨勢顯示，稅率的變動具有較高的波動性，可能反映公司在不同年度內稅務策略調整、稅務優惠的變化或稅務法規的更新。此外，2022年的高稅率可能與公司當年度的稅務負擔或特定稅務調整有關，值得進一步調查其原因。
- 利息支出（不含稅）
-
此指標呈現逐年增加的趨勢，從2018年的約3百萬美元，逐步攀升至2021年的約9.6百萬美元，並在2022年略有下降至約6.1百萬美元。
此變化可能反映公司在營運擴張或資本支出增加的背景下，融資需求的提升，導致利息支出上升。然而，2022年的下降則可能表示公司調整了融資策略，降低了借款或改善了借款條件。
企業價值與 FCFF 比率當前
SolarEdge Technologies Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
SolarEdge Technologies Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務數據，可以觀察到以下趨勢與特色：
- 企業價值（EV）
- 企業價值在五年間顯著成長，從2018年的約1,695,011千美元迅速增加到2022年的約16,251,983千美元，彰顯公司市值的快速擴張。期間內經歷了幾個巔峰，尤其是在2020年達到高點，之後雖有波動，但整體仍呈現上升趨勢，反映市場對公司價值的高度看好與持續成長的預期。
- 自由現金流（FCFF）
- 自由現金流在2018年至2021年間呈現增長，2018年為153,470千美元，至2021年達到74,519千美元，但在2022年出現明顯下降，甚至轉為負數（-131,953千美元），表示公司在該年度內的現金淨流出，可能由於投資支出增加、營運成本上升或其他資金支出，影響了其自由現金流的正向表現。
- EV/FCFF
- 此比率顯示公司對自由現金流的市場估值。2018年的比率約為11.04，顯示較為合理的估值水平。然而，至2019年，該比率快速上升至30.8，2020年更高達155.33，顯示市場對公司未來成長的高度樂觀或估值過熱。數值的持續上升暗示投資者對公司未來盈利能力的期待，但2021年資料缺失，無法時序觀察其變化。我們也注意到，2022年由於淨現金流為負，理論上該比率應出現較大波動，可能受到公司特殊支出或市場所反映的資訊所影響。)