債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 負債結構變動
- 資料顯示,可轉換優先票據及長期融資租賃負債是主要的負債組成部分。在分析期間,可轉換優先票據的賬面價值呈現顯著增長趨勢,從2019年的573,350千美元增長至2022年的624,451千美元。雖然增長幅度逐漸放緩,但仍保持正向趨勢。
- 短期融資租賃負債
- 短期融資租賃負債在2018年數據缺失,2019年為231千美元,隨後在2020年大幅增加至1,875千美元,並在2021年和2022年持續增長,分別達到3,263千美元和6,244千美元。這表明公司對短期租賃負債的依賴程度有所提高。
- 長期融資租賃負債
- 長期融資租賃負債也呈現增長趨勢。從2019年的2,399千美元增長至2022年的45,385千美元。增長速度在2020年和2021年較快,但在2022年有所放緩。這可能反映了公司在資產融資方面的策略調整。
- 總負債趨勢
- 可換股優先票據及融資租賃負債合計(賬面價值)整體呈現上升趨勢。從2019年的601,209千美元增長至2022年的673,099千美元。增長主要由可轉換優先票據的增加所驅動,長期融資租賃負債的增長也貢獻了一部分。
總體而言,資料顯示公司在分析期間的負債規模有所擴大,且負債結構中可轉換優先票據的比重較高。短期融資租賃負債的增長值得關注,需要進一步分析其對公司財務狀況的影響。
債務總額 (公允價值)
2022年12月31日 | |
---|---|
選定的財務數據 (以千美元計) | |
可轉換優先票據 | 831,000) |
融資租賃負債 | 48,648) |
可轉換優先票據和融資租賃負債合計(公允價值) | 879,648) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.31 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 0.60%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
0.47% | 624,451) | 2,935) | |
2.30% | 48,648) | 1,119) | |
總價值 | 673,099) | 4,054) | |
0.60% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).
1 以千美元計
2 加權平均利率 = 100 × 4,054 ÷ 673,099 = 0.60%