債務與股東權益比率
自 2015 年以來
計算
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 可轉換優先票據和融資租賃負債1 | ÷ | Total SolarEdge Technologies， Inc. 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.31 | = | 669,836) | ÷ | 2,176,366) |
| 2021年12月31日 | 0.51 | = | 662,043) | ÷ | 1,310,039) |
| 2020年12月31日 | 0.55 | = | 599,523) | ÷ | 1,085,757) |
| 2019年12月31日 | 0.00 | = | 2,399) | ÷ | 811,670) |
| 2018年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 562,408) |
| 2017年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 397,467) |
| 2016年6月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 256,108) |
| 2015年6月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 166,944) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30).
1 以千美元計
以下根據提供之期間資料，對三項財務指標進行客觀、循序的變化與模式分析。數值單位均為以千美元計，2015-2019 資料缺失之情況需特別留意。下列結論聚焦於觀察到的趨勢與可能的解讀，並註明資料結構中的不一致處。
- 可轉換優先票據和融資租賃負債
-
在2015年至2019年期間無可轉換債務與融資租賃負債的資料記錄，顯示該項負債於此期間尚未形成或未被披露。於2020年開始出現數值，且數量顯著增長：2020年為約2,399千美元，2021年迅速跳增至約599,523千美元，接著在2022年持續保持高位，約662,043千美元；同一列的末端還出現另一筆數值約669,836千美元，該數值可能對應於額外年度或資料表列錯置，需進一步核對表格結構與年度對應以釐清。
若以前述欄位順序推估，2020年至2021年的增幅顯著，且2022年的數值較2021年略增，呈現出對可轉換票據和融資租賃負債迅速擴張的趨勢。此類負債的急速擴張通常與資金需求上升、融資策略轉變有關，可能影響未來的現金流出及負債到期日的管理壓力。
資料中存在的最後一筆數值(669,836)可能為額外年度或輸入錯誤，與2022年的662,043之間的微小差異不易直接解釋成穩定趨勢。建議與資料提供方確認年度對應與列數，以確保分析結論的正確性與可重現性。
- 股東權益
-
股東權益自2015年至2022年間呈現持續且顯著的成長，從約166,944千美元逐年提升至約2,176,366千美元。各年度變化如下：2015年約167,000千美元，2016年約256,000千美元，2017年約397,000千美元，2018年約562,000千美元，2019年約812,000千美元，2020年約1,086,000千美元，2021年約1,310,000千美元，2022年約2,176,000千美元。
增長的幅度在2019年後顯著加速，其中2022年的水平較2019年水平約成長近2.7倍，顯示公司在此期間透過留存盈餘、增發或其他股本工具顯著擴大股東權益基礎。與整體資本結構相較，股東權益的強勁增長提升了自有資金比例，並有助於降低相對財務風險。年度增長的韌性在2019至2022年間尤為明顯，顯示長期資本基礎在快速成長的運營環境中得到強化。
- 債務與股東權益比率
-
該比率於2020年尚未呈現數值，2021年顯示約0.55，2022年下降至約0.51；若以資料末端的最後一個數值解釋為後續年度，該比率再下降至約0.31，顯示在2022年至後期年度，股東權益的增長幅度超過負債的增長，導致槓桿程度出現下降的趨勢。
綜觀變化，雖在2021年經歷槓桿上升（同比負債相對於股東權益的比例提升），但隨著股本基礎的快速擴張與可能的留存盈餘累積，2022年及後續年度的槓桿水平出現回落。這意味著雖然可轉換債務與融資租賃負債的絕對值在高位，但股東權益的增長對財務結構風險的緩解作用逐步顯現。需要注意的是，若表中最後的0.31對應的確是2023年，則該年度的槓桿下降幅度可能更為顯著；反之，如該值屬於另一年度，需以確定的年度對應再對比分析。
與競爭對手的比較
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.31 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021年12月31日 | 0.51 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020年12月31日 | 0.55 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016年6月30日 | 0.00 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015年6月30日 | 0.00 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| SolarEdge Technologies Inc. | 半導體和半導體設備 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.31 | 0.43 |
| 2021年12月31日 | 0.51 | 0.50 |
| 2020年12月31日 | 0.55 | 0.62 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.58 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 0.50 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 0.57 |
| 2016年6月30日 | 0.00 | 0.49 |
| 2015年6月30日 | 0.00 | 0.45 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30).
與行業的比較： 資訊技術
SolarEdge Technologies Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| SolarEdge Technologies Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2022年12月31日 | 0.31 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.51 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.55 | 0.97 |
| 2019年12月31日 | 0.00 | 0.98 |
| 2018年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2017年12月31日 | 0.00 | 0.81 |
| 2016年6月30日 | 0.00 | 0.66 |
| 2015年6月30日 | 0.00 | 0.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-06-30), 10-K (報告日期： 2015-06-30).