短期活動比率分析
季度數據
短期活動比率（摘要）
Synopsys Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
整體而言，觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並非單一線性變化。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2021年初至2022年末呈現上升趨勢，從3.51增加至5.02。然而，2023年初開始下降，並在2024年10月略有回升，但整體水平低於2022年的峰值。2025年則再次呈現上升趨勢，並在年末達到4.45。此變化可能反映了庫存管理策略的調整或市場需求變化。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2021年初至2021年末快速增長，從4.84增加至7.4。2022年初略有下降，隨後再次回升至8.29。2023年起，該比率呈現下降趨勢，並在2025年1月降至4.62，之後略有回升至4.69。此變化可能與信用政策、收款效率或客戶付款行為的改變有關。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在觀察期間內波動較大。2021年初為16.88，隨後大幅下降至2021年末的10.65。2022年7月達到峰值14.02，隨後在2022年10月大幅增長至21.34。然而，2023年初開始顯著下降，並在2025年4月降至0.43，之後略有回升至3.08。此劇烈波動可能反映了營運資金管理策略的重大調整，或業務模式的變化。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2021年初至2022年末，庫存周轉天數從104天下降至73天。隨後，庫存周轉天數開始上升，並在2024年1月達到115天，之後略有下降至106天。2025年則呈現下降趨勢，並在年末降至82天。此變化與存貨周轉率的趨勢相符。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現反向關係。在2021年初至2021年末，應收賬款周轉天數從75天下降至49天。2022年初上升至84天，隨後下降至50天。2023年起，該天數呈現上升趨勢，並在2025年1月達到79天，之後略有下降至78天。此變化與應收賬款周轉率的趨勢相符。
- 作週期
- 作週期在觀察期間內波動較大，但整體趨勢呈現先下降後上升的模式。從2021年初的179天下降至2022年4月的137天，隨後在2023年1月上升至147天，並在2025年7月達到183天。此變化可能反映了整個供應鏈效率的變化，包括庫存管理、應收賬款管理和應付賬款管理。
總體而言，這些財務比率的變化表明，該實體在營運資金管理方面經歷了顯著的調整。需要進一步分析這些變化的原因，以及它們對公司盈利能力和現金流的影響。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Synopsys Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 654,663) | 380,564) | 318,347) | 269,975) | 375,023) | 290,676) | 300,397) | 279,193) | 332,343) | 307,482) | 298,014) | 284,354) | 282,721) | 271,181) | 252,811) | 256,984) | 234,726) | 205,066) | 213,986) | 207,999) | ||||||
| 庫存 | 365,190) | 382,056) | 395,339) | 415,199) | 361,849) | 386,009) | 377,875) | 382,727) | 325,590) | 282,791) | 256,426) | 220,881) | 211,927) | 219,736) | 213,532) | 212,919) | 229,023) | 241,103) | 230,068) | 230,907) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 4.45 | 3.52 | 3.17 | 2.98 | 3.44 | 3.12 | 3.23 | 3.18 | 3.75 | 4.15 | 4.43 | 4.94 | 5.02 | 4.62 | 4.45 | 4.28 | 3.76 | 3.53 | 3.65 | 3.51 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.63 | 3.25 | 3.06 | 2.51 | 1.81 | 2.79 | 2.35 | 2.39 | 2.59 | 2.88 | 3.12 | 2.90 | 3.04 | 3.17 | 2.91 | 2.65 | 3.06 | 3.50 | 4.11 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 19.75 | 21.72 | 18.86 | 21.10 | 19.90 | 22.19 | 22.72 | 23.74 | 19.66 | 18.29 | 17.30 | 17.94 | 15.59 | 16.30 | 14.96 | 15.68 | 15.08 | 17.43 | 18.90 | ||||||
| Microsoft Corp. | 93.64 | 98.47 | 88.10 | 47.92 | 59.48 | 54.62 | 42.63 | 22.24 | 26.35 | 22.77 | 21.81 | 15.10 | 16.74 | 18.27 | 19.09 | 16.09 | 19.81 | 22.53 | 25.21 | 17.25 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
存貨周轉率 = (收入成本Q4 2025
+ 收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025
+ 收入成本Q1 2025)
÷ 庫存
= (654,663 + 380,564 + 318,347 + 269,975)
÷ 365,190 = 4.45
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 收入成本
- 收入成本在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2021年1月的207,999千美元，逐步增加至2025年10月的654,663千美元。雖然期間偶有波動，例如2023年1月出現較明顯的下降，但整體增長趨勢顯著。2024年7月至2025年10月期間，增長速度明顯加快。
- 庫存
- 庫存水平也呈現波動上升的趨勢。從2021年1月的230,907千美元，增加至2025年10月的365,190千美元。庫存的增長幅度相對收入成本的增長幅度較小，但仍可觀察到整體上升的趨勢。2023年1月至2024年1月期間，庫存水平增長較快。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間呈現先上升後下降的趨勢。從2021年1月的3.51，上升至2022年10月的5.02，達到峰值。隨後，存貨周轉率開始下降，至2023年10月的3.75。2024年4月略有回升，但整體而言，周轉率呈現下降趨勢。2025年1月至2025年10月期間，周轉率再次上升，至4.45。
綜合來看，收入成本的快速增長，伴隨著庫存水平的增長，但存貨周轉率的變化表明，銷售速度與庫存增長之間存在一定的關係。初期，銷售增長快於庫存增長，導致周轉率上升。後期，庫存增長速度超過銷售增長速度，導致周轉率下降。2025年數據顯示周轉率有回升趨勢，可能意味著銷售策略或市場需求發生了變化。
應收賬款周轉率
Synopsys Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 2,254,860) | 1,739,737) | 1,604,266) | 1,455,315) | 1,635,986) | 1,525,749) | 1,454,712) | 1,510,989) | 1,599,128) | 1,487,288) | 1,394,863) | 1,361,340) | 1,284,292) | 1,247,766) | 1,279,229) | 1,270,255) | 1,152,419) | 1,057,130) | 1,024,323) | 970,321) | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 1,505,427) | 1,392,373) | 1,002,195) | 892,647) | 934,470) | 805,198) | 834,918) | 1,064,135) | 946,967) | 666,577) | 779,892) | 1,035,323) | 796,091) | 682,647) | 722,992) | 1,038,749) | 568,501) | 577,845) | 612,285) | 789,320) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 4.69 | 4.62 | 6.21 | 6.80 | 6.56 | 7.56 | 7.25 | 5.63 | 6.17 | 8.29 | 6.78 | 5.00 | 6.38 | 7.25 | 6.58 | 4.34 | 7.40 | 7.06 | 6.51 | 4.84 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | — | 11.08 | 13.03 | 11.17 | 10.38 | 11.62 | 12.67 | 9.69 | 8.73 | 10.20 | 10.94 | 9.99 | 8.53 | 9.98 | 10.51 | 9.58 | 8.41 | 9.77 | 9.74 | 9.00 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 3.24 | 3.15 | 3.05 | 3.33 | 3.61 | 3.68 | 3.50 | 3.44 | 3.57 | 4.30 | 4.56 | 4.01 | 4.37 | 4.23 | 4.11 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 6.90 | 7.59 | 8.39 | 6.82 | 7.76 | 7.37 | 10.46 | 8.36 | 9.19 | 8.62 | 7.54 | 7.32 | 8.78 | 8.38 | 8.72 | 8.85 | 9.09 | 7.41 | 7.21 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.50 | 4.60 | 5.32 | 4.67 | 3.58 | 5.07 | 4.90 | 5.30 | 3.58 | 4.19 | 4.38 | 4.43 | 3.94 | 4.54 | 4.27 | 4.73 | 3.66 | 4.41 | 4.38 | 3.91 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 5.84 | 4.99 | 5.78 | 4.48 | 5.21 | 4.49 | 5.01 | 4.18 | 5.01 | 5.70 | 4.89 | 4.19 | 4.39 | 4.47 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.06 | 4.35 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 11.82 | 10.72 | 10.73 | 9.22 | 11.61 | 10.81 | 10.27 | 8.57 | 11.48 | 10.67 | 10.52 | 9.25 | 10.95 | 10.17 | 9.79 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.72 | ||||||
| Intuit Inc. | 35.53 | 25.12 | 16.88 | 38.94 | 35.63 | 20.02 | 16.27 | 39.65 | 35.48 | 19.62 | 15.15 | 34.68 | 28.53 | 17.44 | 12.84 | 25.10 | 24.64 | 16.04 | 16.60 | 79.16 | ||||||
| Microsoft Corp. | 4.03 | 5.22 | 5.43 | 5.76 | 4.31 | 5.37 | 5.31 | 5.91 | 4.35 | 5.55 | 5.70 | 6.49 | 4.48 | 5.90 | 5.52 | 6.44 | 4.42 | 6.08 | 5.61 | 6.44 | ||||||
| Oracle Corp. | 6.71 | 6.93 | 6.72 | 6.71 | 6.73 | 7.20 | 7.59 | 7.82 | 7.22 | 7.72 | 7.43 | 7.44 | 7.13 | 9.12 | 9.28 | 9.11 | 7.48 | 8.56 | 8.91 | 8.57 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 3.87 | 4.60 | 4.30 | 4.98 | 3.96 | 3.76 | 4.79 | 6.10 | 4.94 | 5.44 | 7.81 | 7.38 | 5.33 | 6.56 | 6.42 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 3.11 | 4.55 | 5.73 | 7.32 | 3.07 | 4.54 | 3.97 | 5.10 | 2.80 | 4.50 | 4.82 | 4.70 | 2.57 | 4.17 | 5.10 | 5.61 | 3.43 | 5.20 | 5.65 | 5.30 | ||||||
| Salesforce Inc. | 3.17 | 7.84 | 6.76 | 8.36 | 3.05 | 7.00 | 6.12 | 6.95 | 2.92 | 7.09 | 6.18 | 7.07 | 2.72 | 6.22 | 5.78 | 7.04 | 2.73 | 6.12 | 5.63 | 5.93 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 8.18 | 7.11 | 8.44 | 4.90 | 8.00 | 6.56 | 7.26 | 4.41 | 7.26 | 7.33 | 6.87 | 4.20 | 7.71 | 7.74 | 7.59 | 4.24 | 7.13 | 6.62 | 7.49 | ||||||
| Workday Inc. | 4.33 | 5.81 | 6.09 | 6.68 | 4.43 | 5.70 | 5.28 | 5.94 | 3.96 | 5.71 | 5.13 | 6.94 | 4.14 | 5.66 | 5.35 | 6.91 | 4.18 | 5.60 | 5.75 | 6.54 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 應收賬款，淨額
= (2,254,860 + 1,739,737 + 1,604,266 + 1,455,315)
÷ 1,505,427 = 4.69
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，收入呈現持續增長趨勢，但增長幅度並非線性。應收賬款淨額的變化較為波動，而應收賬款周轉率則呈現週期性變化。
- 收入
- 從2021年初到2025年，收入從970,321千美元增長至2,254,860千美元。2021年各季度收入增長相對穩定，但在2022年略有波動，尤其是在第三季度出現下降。2023年收入持續增長，並在2025年達到顯著增長，表明可能存在新的增長動力或市場機會。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款淨額的變化幅度較大。在2021年，應收賬款淨額呈現下降趨勢，但在2022年初大幅增加，隨後又有所下降。2023年，應收賬款淨額再次增加，並在2024年略有下降。2025年，應收賬款淨額顯著增加，與收入的增長趨勢相符，但增長幅度可能需要進一步分析以確定其合理性。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在觀察期間內呈現波動。2021年，周轉率從4.84提高到7.4。2022年，周轉率再次下降至4.34，隨後有所回升。2023年和2024年，周轉率保持在相對穩定的水平，但在2025年顯著下降，可能表明應收賬款回收速度減慢，或信用政策發生變化。周轉率的下降可能需要進一步調查，以評估其對現金流的潛在影響。
總體而言，收入增長與應收賬款淨額的增加存在相關性。然而，應收賬款周轉率的波動表明，應收賬款管理策略可能需要根據市場環境和公司增長階段進行調整。
營運資金周轉率
Synopsys Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 6,012,102) | 5,595,628) | 16,879,029) | 6,323,616) | 6,469,666) | 5,127,753) | 4,653,120) | 3,407,928) | 3,430,624) | 3,268,312) | 3,160,935) | 3,028,399) | 3,012,669) | 2,899,028) | 3,074,246) | 2,947,497) | 2,808,341) | 2,763,976) | 2,689,800) | 2,397,724) | ||||||
| 少： 流動負債 | 3,722,494) | 3,444,207) | 2,406,076) | 2,358,594) | 2,650,120) | 2,534,950) | 2,508,350) | 2,644,507) | 2,985,451) | 2,729,982) | 2,748,680) | 2,724,997) | 2,774,499) | 2,545,863) | 2,462,658) | 2,471,656) | 2,413,484) | 2,334,636) | 2,255,700) | 2,171,383) | ||||||
| 營運資金 | 2,289,608) | 2,151,421) | 14,472,953) | 3,965,022) | 3,819,546) | 2,592,803) | 2,144,770) | 763,421) | 445,173) | 538,330) | 412,255) | 303,402) | 238,170) | 353,165) | 611,588) | 475,841) | 394,857) | 429,340) | 434,100) | 226,341) | ||||||
| 收入 | 2,254,860) | 1,739,737) | 1,604,266) | 1,455,315) | 1,635,986) | 1,525,749) | 1,454,712) | 1,510,989) | 1,599,128) | 1,487,288) | 1,394,863) | 1,361,340) | 1,284,292) | 1,247,766) | 1,279,229) | 1,270,255) | 1,152,419) | 1,057,130) | 1,024,323) | 970,321) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | 3.08 | 2.99 | 0.43 | 1.53 | 1.60 | 2.35 | 2.82 | 7.85 | 13.12 | 10.27 | 12.83 | 17.05 | 21.34 | 14.02 | 7.78 | 9.47 | 10.65 | 9.50 | 9.18 | 16.88 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 8.15 | 7.92 | 8.22 | 8.28 | 34.49 | 22.48 | 15.40 | 11.18 | 11.93 | 10.11 | 13.40 | 14.81 | 15.07 | 13.41 | 15.55 | 15.85 | 12.77 | 7.71 | 8.35 | 7.70 | ||||||
| Adobe Inc. | — | 133.99 | — | 13.02 | 30.25 | 19.54 | 13.19 | 42.33 | 6.85 | 9.10 | 14.68 | 19.89 | 20.28 | 16.36 | 31.92 | 57.86 | 9.09 | 6.22 | 7.44 | 8.67 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 2.15 | 2.63 | 5.02 | 3.75 | 3.91 | 4.25 | 4.29 | 4.89 | 6.12 | 2.61 | 2.03 | 2.07 | 2.27 | 2.49 | 1.86 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.81 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.80 | 6.28 | 8.78 | 10.61 | 7.00 | 8.51 | 7.12 | 9.92 | 8.31 | 5.34 | 4.07 | 4.01 | 4.68 | 5.45 | 5.03 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.52 | 1.48 | 1.65 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 1.02 | 0.95 | 0.61 | 1.19 | 0.92 | 0.81 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 1.26 | 1.33 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.47 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | 273.18 | 46.83 | 37.03 | 17.08 | 14.55 | — | — | 31.12 | 12.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 5.04 | 4.22 | 8.78 | 7.87 | 7.45 | 5.15 | 13.92 | 11.94 | 8.13 | 6.30 | 15.31 | 10.83 | 8.98 | 5.68 | 21.87 | 4.39 | 3.85 | 3.40 | 5.45 | 1.74 | ||||||
| Microsoft Corp. | 5.64 | 6.36 | 6.85 | 7.32 | 7.12 | 8.26 | 8.63 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.68 | 2.77 | 2.66 | 2.52 | 1.91 | 1.88 | 1.76 | 1.71 | 1.44 | 1.37 | ||||||
| Oracle Corp. | — | 113.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.86 | 3.39 | 1.70 | 1.29 | 1.69 | 1.58 | 1.26 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.52 | — | 2.15 | ||||||
| Salesforce Inc. | 21.69 | 18.14 | 42.35 | 14.56 | 14.27 | 42.02 | 99.31 | 90.67 | 62.21 | 30.85 | 25.15 | 54.57 | 24.95 | 27.10 | — | 4.36 | 5.11 | 7.48 | 10.29 | 9.75 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 25.49 | 15.46 | 11.33 | 13.25 | 11.50 | 11.73 | 27.96 | 21.77 | 19.04 | 9.59 | 7.83 | 11.16 | 6.63 | 11.21 | 10.61 | 21.76 | 11.15 | 16.31 | 5.62 | ||||||
| Workday Inc. | 1.69 | 1.75 | 1.68 | 1.70 | 1.49 | 1.54 | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.83 | 1.93 | 2.03 | 35.15 | 11.69 | 24.99 | — | 8.31 | 12.50 | 3.44 | 5.62 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
營運資金周轉率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 營運資金
= (2,254,860 + 1,739,737 + 1,604,266 + 1,455,315)
÷ 2,289,608 = 3.08
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察顯示，營運資金在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年初的226,341千美元，經歷了顯著的增長，在2024年1月達到2,144,770千美元的高峰，隨後在2025年1月回落至14,472,953千美元。雖然整體趨勢向上，但各個季度之間存在明顯的波動，表明營運資金的管理可能受到季節性因素或特定事件的影響。
收入方面，呈現持續增長趨勢。從2021年初的970,321千美元，逐步增加至2025年1月的2,254,860千美元。雖然增長並非完全線性，但整體而言，收入呈現穩定的上升軌跡。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率的數據顯示出較大的波動性。在2021年，該比率從16.88下降到9.18，然後在2022年經歷了顯著的上升，達到21.34。隨後，該比率再次下降，在2024年降至2.82和2.35，並在2025年進一步下降至0.43和2.99。這種波動表明營運資金的使用效率在不同時期存在顯著差異。
從營運資金和收入的變化趨勢來看，營運資金的增長速度有時超過收入的增長速度，這可能導致營運資金周轉率下降。反之，營運資金增長緩慢或停滯，而收入持續增長，則可能提高營運資金周轉率。
值得注意的是，2025年1月的營運資金周轉率大幅下降，可能需要進一步分析以確定其根本原因。這可能與營運資金的大幅增加有關，或者可能反映了收入增長放緩或營運效率降低。
總體而言，數據顯示營運資金和收入呈現增長趨勢，但營運資金周轉率的波動性表明營運資金的管理效率需要持續關注和優化。
庫存周轉天數
Synopsys Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 4.45 | 3.52 | 3.17 | 2.98 | 3.44 | 3.12 | 3.23 | 3.18 | 3.75 | 4.15 | 4.43 | 4.94 | 5.02 | 4.62 | 4.45 | 4.28 | 3.76 | 3.53 | 3.65 | 3.51 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 82 | 104 | 115 | 123 | 106 | 117 | 113 | 115 | 97 | 88 | 82 | 74 | 73 | 79 | 82 | 85 | 97 | 103 | 100 | 104 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 139 | 112 | 119 | 145 | 201 | 131 | 156 | 152 | 141 | 127 | 117 | 126 | 120 | 115 | 125 | 138 | 119 | 104 | 89 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | ||||||
| Microsoft Corp. | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 16 | 14 | 16 | 17 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 18 | 16 | 14 | 21 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 4.45 = 82
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變化趨勢。這些比率分別是存貨周轉率和庫存周轉天數。
- 存貨周轉率
- 在2021年，存貨周轉率呈現小幅波動，從第一季的3.51上升至第二季的3.65，第三季略降至3.53，第四季則回升至3.76。2022年，該比率持續上升，從第一季的4.28逐步增長至第四季的5.02。2023年，存貨周轉率開始下降，從第一季的4.94降至第四季的3.75。2024年，下降趨勢延續，但第四季出現回升至3.44。進入2025年，該比率先下降至2.98，隨後在第二季和第三季回升至3.17和3.52，最後在第四季回升至4.45。整體而言，該比率在2021年至2022年呈現顯著增長趨勢，之後則經歷了波動性的下降和回升。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2021年，庫存周轉天數從第一季的104天下降至第四季的97天。2022年，該天數持續下降，從第一季的85天降至第四季的73天。2023年，庫存周轉天數開始上升，從第一季的74天增長至第四季的97天。2024年，上升趨勢延續，但第四季略微下降至106天。進入2025年，該天數先上升至123天，隨後在第二季和第三季下降至115天和104天，最後在第四季降至82天。整體而言，該天數在2021年至2022年呈現顯著下降趨勢，之後則經歷了波動性的上升和下降。
從數據中可以看出，存貨周轉率和庫存周轉天數之間存在明顯的負相關關係。當存貨周轉率上升時，庫存周轉天數下降，反之亦然。在2021年至2022年期間，存貨管理效率顯著提高，庫存積壓減少。然而，從2023年開始，存貨管理效率有所下降，庫存積壓增加，但2025年第四季數據顯示可能出現改善。
應收賬款周轉天數
Synopsys Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 4.69 | 4.62 | 6.21 | 6.80 | 6.56 | 7.56 | 7.25 | 5.63 | 6.17 | 8.29 | 6.78 | 5.00 | 6.38 | 7.25 | 6.58 | 4.34 | 7.40 | 7.06 | 6.51 | 4.84 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 78 | 79 | 59 | 54 | 56 | 48 | 50 | 65 | 59 | 44 | 54 | 73 | 57 | 50 | 55 | 84 | 49 | 52 | 56 | 75 | ||||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | — | 33 | 28 | 33 | 35 | 31 | 29 | 38 | 42 | 36 | 33 | 37 | 43 | 37 | 35 | 38 | 43 | 37 | 37 | 41 | ||||||
| AppLovin Corp. | — | 113 | 116 | 120 | 110 | 101 | 99 | 104 | 106 | 102 | 85 | 80 | 91 | 84 | 86 | 89 | — | — | — | — | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 53 | 48 | 43 | 54 | 47 | 50 | 35 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 42 | 44 | 42 | 41 | 40 | 49 | 51 | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104 | 79 | 69 | 78 | 102 | 72 | 75 | 69 | 102 | 87 | 83 | 82 | 93 | 80 | 85 | 77 | 100 | 83 | 83 | 93 | ||||||
| Datadog Inc. | — | 62 | 73 | 63 | 81 | 70 | 81 | 73 | 87 | 73 | 64 | 75 | 87 | 83 | 82 | 84 | 95 | 93 | 90 | 84 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 31 | 34 | 34 | 40 | 31 | 34 | 36 | 43 | 32 | 34 | 35 | 39 | 33 | 36 | 37 | 43 | 40 | 38 | 34 | ||||||
| Intuit Inc. | 10 | 15 | 22 | 9 | 10 | 18 | 22 | 9 | 10 | 19 | 24 | 11 | 13 | 21 | 28 | 15 | 15 | 23 | 22 | 5 | ||||||
| Microsoft Corp. | 91 | 70 | 67 | 63 | 85 | 68 | 69 | 62 | 84 | 66 | 64 | 56 | 81 | 62 | 66 | 57 | 83 | 60 | 65 | 57 | ||||||
| Oracle Corp. | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 51 | 48 | 47 | 51 | 47 | 49 | 49 | 51 | 40 | 39 | 40 | 49 | 43 | 41 | 43 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | 94 | 79 | 85 | 73 | 92 | 97 | 76 | 60 | 74 | 67 | 47 | 49 | 68 | 56 | 57 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 117 | 80 | 64 | 50 | 119 | 80 | 92 | 72 | 130 | 81 | 76 | 78 | 142 | 88 | 72 | 65 | 106 | 70 | 65 | 69 | ||||||
| Salesforce Inc. | 115 | 47 | 54 | 44 | 120 | 52 | 60 | 53 | 125 | 52 | 59 | 52 | 134 | 59 | 63 | 52 | 134 | 60 | 65 | 62 | ||||||
| ServiceNow Inc. | — | 45 | 51 | 43 | 74 | 46 | 56 | 50 | 83 | 50 | 50 | 53 | 87 | 47 | 47 | 48 | 86 | 51 | 55 | 49 | ||||||
| Workday Inc. | 84 | 63 | 60 | 55 | 82 | 64 | 69 | 61 | 92 | 64 | 71 | 53 | 88 | 65 | 68 | 53 | 87 | 65 | 63 | 56 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 4.69 = 78
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩項財務比率的季度變動趨勢。這些比率分別是應收賬款周轉率和應收賬款周轉天數。
- 應收賬款周轉率
- 在2021年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的4.84逐步增加到第四季的7.4。2022年，該比率在各季度間波動較大，但整體維持在相對較高的水平。2023年，該比率繼續呈現增長趨勢，並在第三季達到8.29的高點，隨後略有回落。進入2024年，該比率維持在6到7.56之間，波動幅度較小。2025年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的6.8降至第四季的4.69。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率相反，應收賬款周轉天數在2021年呈現下降趨勢，從第一季的75天減少到第四季的49天。2022年，該天數在各季度間波動，但整體維持在50到84天之間。2023年，該天數先下降後上升，在第二季達到44天的最低點，隨後在第四季回升至59天。2024年，該天數維持在48到65天之間，波動幅度較小。2025年，該天數呈現上升趨勢，從第一季的54天增加到第四季的79天。
整體而言，應收賬款周轉率和應收賬款周轉天數呈現負相關關係。當應收賬款周轉率上升時，應收賬款周轉天數通常會下降，反之亦然。在2021年和2023年，兩項比率都呈現明顯的趨勢性變化。2022年和2024年的波動可能反映了外部環境或公司策略的調整。2025年的趨勢變化值得進一步關注，可能需要更深入的分析以確定其原因。
作週期
Synopsys Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 82 | 104 | 115 | 123 | 106 | 117 | 113 | 115 | 97 | 88 | 82 | 74 | 73 | 79 | 82 | 85 | 97 | 103 | 100 | 104 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 78 | 79 | 59 | 54 | 56 | 48 | 50 | 65 | 59 | 44 | 54 | 73 | 57 | 50 | 55 | 84 | 49 | 52 | 56 | 75 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | 160 | 183 | 174 | 177 | 162 | 165 | 163 | 180 | 156 | 132 | 136 | 147 | 130 | 129 | 137 | 169 | 146 | 155 | 156 | 179 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | 192 | 160 | 162 | 199 | 248 | 181 | 191 | 196 | 181 | 169 | 165 | 176 | 162 | 159 | 167 | 179 | 159 | 153 | 140 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | 49 | 51 | 53 | 57 | 49 | 50 | 52 | 58 | 51 | 54 | 56 | 59 | 56 | 58 | 61 | 66 | 64 | 59 | 53 | ||||||
| Microsoft Corp. | 95 | 74 | 71 | 71 | 91 | 75 | 78 | 78 | 98 | 82 | 81 | 80 | 103 | 82 | 85 | 80 | 101 | 76 | 79 | 78 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-Q (報告日期： 2025-01-31), 10-K (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-Q (報告日期： 2024-01-31), 10-K (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-31), 10-K (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-Q (報告日期： 2022-01-31), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 82 + 78 = 160
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到幾個關鍵的財務趨勢。
- 庫存周轉天數
- 在觀察期內，庫存周轉天數呈現波動趨勢。從2021年1月至2022年10月，庫存周轉天數整體呈現下降趨勢，從104天降至73天，顯示庫存管理效率有所提升。然而，從2022年10月開始，庫存周轉天數逐漸上升，並在2025年1月達到峰值123天，之後略有回落至104天。這可能表示庫存積壓或需求變化，需要進一步分析。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數的變化相對較大。在2021年，應收賬款周轉天數從75天顯著下降至49天，表明收款效率提高。2022年，該指標有所回升至84天，但隨後又迅速下降至44天。2023年和2024年，該指標在50天至79天之間波動。2025年，應收賬款周轉天數再次上升，並在2025年10月達到78天。這種波動可能與客戶信用政策、銷售條件或整體經濟環境有關。
- 作週期
- 作週期，即從原材料採購到現金收款的總時間，在觀察期內也呈現波動。從2021年1月至2022年10月，作週期從179天下降至130天，顯示整體營運效率有所提升。然而，從2022年10月開始，作週期再次上升，並在2025年7月達到183天。這種上升趨勢可能與庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的變化有關，也可能受到供應鏈因素的影響。
總體而言，數據顯示在2021年至2022年初，營運效率有所改善，但隨後在2022年末至2025年期間，營運效率出現波動，甚至部分指標呈現惡化趨勢。這些變化可能需要進一步的分析，以確定其根本原因，並評估其對整體財務狀況的影響。