短期活動比率分析
季度數據
短期活動比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
整體而言，資料顯示多個財務比率在觀察期間呈現波動趨勢，並非單一線性變化。以下針對各項指標進行更詳細的分析。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2021年呈現下降趨勢，從4.11降至2.65。2022年略有回升，但整體仍低於2021年初的水平。2023年繼續下降，並在2024年上半年再次回升，隨後在下半年呈現下降趨勢。2025年上半年呈現上升趨勢，但下半年再次下降。此變動可能反映了庫存管理策略的調整、市場需求變化或供應鏈的影響。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2021年和2022年初相對穩定，約在7至9之間。2022年下半年開始下降，並在2023年上半年呈現波動。2023年下半年及2024年初顯著上升，隨後又回落。2025年上半年呈現下降趨勢，下半年略有回升。此變化可能與銷售政策、客戶信用狀況或收款效率的改變有關。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2021年呈現下降趨勢，從5.03降至4.01。2022年大幅上升，尤其是在2022年第三和第四季度，達到9.92的高點。2023年呈現波動，並在2024年上半年大幅下降，隨後在2024年下半年及2025年上半年維持在較低水平。此變化可能反映了對營運資金管理的策略調整，以及對現金流的影響。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。在2021年，庫存周轉天數從89天增加到138天。2022年略有下降，但仍高於2021年初的水平。2023年繼續增加，達到156天的高點。2024年上半年下降，但下半年再次上升。2025年上半年呈現下降趨勢，但下半年再次上升。此變化與存貨周轉率的趨勢一致，反映了庫存積壓或銷售速度的變化。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2021年和2022年初相對穩定，約在40至51天之間。2022年下半年開始上升，並在2023年上半年呈現波動。2023年下半年及2024年初顯著下降，隨後又回升。2025年上半年呈現上升趨勢，下半年略有下降。此變化與應收賬款周轉率的趨勢一致，反映了收款週期的變化。
- 作週期
- 作週期在2021年呈現上升趨勢，從140天增加到179天。2022年略有下降，但仍高於2021年初的水平。2023年繼續增加，達到196天的高點。2024年上半年下降，但下半年再次上升。2025年上半年呈現下降趨勢，但下半年再次上升。此變化反映了從原材料採購到現金回流所需時間的變化，受到庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的共同影響。
總體而言，這些財務比率的變化可能反映了外部市場環境的影響，以及內部經營策略的調整。進一步的分析需要結合其他財務數據和非財務信息，才能更全面地了解其背後的驅動因素。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Cadence Design Systems Inc.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | 182,195) | 184,167) | 167,133) | 219,991) | 163,044) | 139,270) | 125,197) | 104,130) | 109,581) | 96,858) | 124,472) | 93,515) | 87,600) | 92,665) | 97,843) | 69,693) | 76,587) | 76,759) | 83,967) | ||||||
| 庫存 | 286,193) | 226,162) | 225,621) | 257,711) | 293,350) | 171,508) | 185,784) | 181,661) | 163,693) | 139,576) | 127,566) | 128,005) | 114,283) | 106,372) | 110,213) | 115,721) | 101,575) | 90,479) | 76,592) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 2.63 | 3.25 | 3.06 | 2.51 | 1.81 | 2.79 | 2.35 | 2.39 | 2.59 | 2.88 | 3.12 | 2.90 | 3.04 | 3.17 | 2.91 | 2.65 | 3.06 | 3.50 | 4.11 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | 19.75 | 21.72 | 18.86 | 21.10 | 19.90 | 22.19 | 22.72 | 23.74 | 19.66 | 18.29 | 17.30 | 17.94 | 15.59 | 16.30 | 14.96 | 15.68 | 15.08 | 17.43 | 18.90 | ||||||
| Microsoft Corp. | 98.47 | 88.10 | 47.92 | 59.48 | 54.62 | 42.63 | 22.24 | 26.35 | 22.77 | 21.81 | 15.10 | 16.74 | 18.27 | 19.09 | 16.09 | 19.81 | 22.53 | 25.21 | 17.25 | ||||||
| Synopsys Inc. | 3.52 | 3.17 | 2.98 | 3.44 | 3.12 | 3.23 | 3.18 | 3.75 | 4.15 | 4.43 | 4.94 | 5.02 | 4.62 | 4.45 | 4.28 | 3.76 | 3.53 | 3.65 | 3.51 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
存貨周轉率 = (收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025
+ 收入成本Q1 2025
+ 收入成本Q4 2024)
÷ 庫存
= (182,195 + 184,167 + 167,133 + 219,991)
÷ 286,193 = 2.63
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 收入成本
- 收入成本在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2021年4月3日的83,967千美元，經歷短暫下降後，在2022年12月31日達到93,515千美元。隨後，收入成本持續攀升，至2024年12月31日達到219,991千美元，並在2025年6月30日回落至184,167千美元。整體而言，收入成本呈現顯著增長，尤其是在2024年。
- 庫存
- 庫存水平在整個觀察期間也呈現波動上升的趨勢。從2021年4月3日的76,592千美元，逐步增加至2024年12月31日的293,350千美元。雖然在2025年3月31日略有下降至257,711千美元，但在2025年6月30日回升至184,167千美元。庫存的增加可能反映了生產活動的增加，或者對未來需求的預期。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率呈現下降後回升的趨勢。從2021年4月3日的4.11，下降至2021年12月31日的2.65。在2022年經歷小幅回升後，再次下降至2023年12月31日的2.35。2024年3月31日出現顯著回升至2.79，但隨後在2024年12月31日降至1.81。2025年3月31日回升至3.25，並在2025年6月30日回落至2.63。存貨周轉率的波動可能與收入成本和庫存水平的變化有關，也可能受到市場需求和供應鏈因素的影響。
總體而言，數據顯示收入成本和庫存水平均呈現增長趨勢，而存貨周轉率則呈現波動。收入成本的快速增長，以及庫存水平的顯著增加，可能需要進一步分析以確定其對盈利能力和現金流的影響。存貨周轉率的波動可能表明公司在管理庫存方面面臨挑戰，或者受到外部市場因素的影響。
應收賬款周轉率
Cadence Design Systems Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,338,838) | 1,275,441) | 1,242,366) | 1,355,981) | 1,215,499) | 1,060,681) | 1,009,103) | 1,068,623) | 1,023,094) | 976,579) | 1,021,690) | 899,877) | 902,554) | 857,521) | 901,766) | 773,036) | 750,895) | 728,285) | 736,028) | ||||||
| 應收賬款淨額 | 755,265) | 670,166) | 580,887) | 680,460) | 560,973) | 564,851) | 389,865) | 489,224) | 426,505) | 440,915) | 488,237) | 486,710) | 391,181) | 391,738) | 361,789) | 337,596) | 327,191) | 389,986) | 388,666) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 6.90 | 7.59 | 8.39 | 6.82 | 7.76 | 7.37 | 10.46 | 8.36 | 9.19 | 8.62 | 7.54 | 7.32 | 8.78 | 8.38 | 8.72 | 8.85 | 9.09 | 7.41 | 7.21 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | 11.08 | 13.03 | 11.17 | 10.38 | 11.62 | 12.67 | 9.69 | 8.73 | 10.20 | 10.94 | 9.99 | 8.53 | 9.98 | 10.51 | 9.58 | 8.41 | 9.77 | 9.74 | 9.00 | ||||||
| AppLovin Corp. | 3.24 | 3.15 | 3.05 | 3.33 | 3.61 | 3.68 | 3.50 | 3.44 | 3.57 | 4.30 | 4.56 | 4.01 | 4.37 | 4.23 | 4.11 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.60 | 5.32 | 4.67 | 3.58 | 5.07 | 4.90 | 5.30 | 3.58 | 4.19 | 4.38 | 4.43 | 3.94 | 4.54 | 4.27 | 4.73 | 3.66 | 4.41 | 4.38 | 3.91 | ||||||
| Datadog Inc. | 5.84 | 4.99 | 5.78 | 4.48 | 5.21 | 4.49 | 5.01 | 4.18 | 5.01 | 5.70 | 4.89 | 4.19 | 4.39 | 4.47 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.06 | 4.35 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 11.82 | 10.72 | 10.73 | 9.22 | 11.61 | 10.81 | 10.27 | 8.57 | 11.48 | 10.67 | 10.52 | 9.25 | 10.95 | 10.17 | 9.79 | 8.49 | 9.23 | 9.57 | 10.72 | ||||||
| Intuit Inc. | 25.12 | 16.88 | 38.94 | 35.63 | 20.02 | 16.27 | 39.65 | 35.48 | 19.62 | 15.15 | 34.68 | 28.53 | 17.44 | 12.84 | 25.10 | 24.64 | 16.04 | 16.60 | 79.16 | ||||||
| Microsoft Corp. | 5.22 | 5.43 | 5.76 | 4.31 | 5.37 | 5.31 | 5.91 | 4.35 | 5.55 | 5.70 | 6.49 | 4.48 | 5.90 | 5.52 | 6.44 | 4.42 | 6.08 | 5.61 | 6.44 | ||||||
| Oracle Corp. | 6.93 | 6.72 | 6.71 | 6.73 | 7.20 | 7.59 | 7.82 | 7.22 | 7.72 | 7.43 | 7.44 | 7.13 | 9.12 | 9.28 | 9.11 | 7.48 | 8.56 | 8.91 | 8.57 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 3.87 | 4.60 | 4.30 | 4.98 | 3.96 | 3.76 | 4.79 | 6.10 | 4.94 | 5.44 | 7.81 | 7.38 | 5.33 | 6.56 | 6.42 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 4.55 | 5.73 | 7.32 | 3.07 | 4.54 | 3.97 | 5.10 | 2.80 | 4.50 | 4.82 | 4.70 | 2.57 | 4.17 | 5.10 | 5.61 | 3.43 | 5.20 | 5.65 | 5.30 | ||||||
| Salesforce Inc. | 7.84 | 6.76 | 8.36 | 3.05 | 7.00 | 6.12 | 6.95 | 2.92 | 7.09 | 6.18 | 7.07 | 2.72 | 6.22 | 5.78 | 7.04 | 2.73 | 6.12 | 5.63 | 5.93 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 8.18 | 7.11 | 8.44 | 4.90 | 8.00 | 6.56 | 7.26 | 4.41 | 7.26 | 7.33 | 6.87 | 4.20 | 7.71 | 7.74 | 7.59 | 4.24 | 7.13 | 6.62 | 7.49 | ||||||
| Synopsys Inc. | 4.62 | 6.21 | 6.80 | 6.56 | 7.56 | 7.25 | 5.63 | 6.17 | 8.29 | 6.78 | 5.00 | 6.38 | 7.25 | 6.58 | 4.34 | 7.40 | 7.06 | 6.51 | 4.84 | ||||||
| Workday Inc. | 5.81 | 6.09 | 6.68 | 4.43 | 5.70 | 5.28 | 5.94 | 3.96 | 5.71 | 5.13 | 6.94 | 4.14 | 5.66 | 5.35 | 6.91 | 4.18 | 5.60 | 5.75 | 6.54 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 應收賬款淨額
= (1,338,838 + 1,275,441 + 1,242,366 + 1,355,981)
÷ 755,265 = 6.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，收入呈現增長趨勢，但增長幅度並非線性。應收賬款淨額也隨之增加，但應收賬款周轉率的變化則較為複雜。
- 收入
- 從2021年4月至2021年12月，收入呈現小幅波動，但整體維持在相對穩定的水平。2022年4月開始，收入顯著增加，並在2022年10月達到一個峰值。隨後，收入略有下降，但在2023年再次回升，並在2024年6月達到最高點。2024年9月和12月以及2025年3月和6月，收入呈現小幅下降，但仍維持在較高的水平。整體而言，觀察期內收入呈現明顯的增長趨勢。
- 應收賬款淨額
- 應收賬款淨額在2021年4月至2021年10月期間呈現下降趨勢，但在2021年12月略有回升。2022年4月至2022年12月，應收賬款淨額持續增加，並在2022年12月達到最高點。2023年3月開始，應收賬款淨額有所下降，但在2024年再次顯著增加，並在2024年9月達到一個峰值。2025年3月和6月，應收賬款淨額持續增加。應收賬款淨額的變化與收入的變化具有一定的相關性。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2021年4月至2021年10月期間呈現波動，但整體維持在7至9的範圍內。2022年4月至2022年7月，周轉率略有下降。2023年3月至2023年9月，周轉率呈現上升趨勢，並在2023年9月達到一個峰值。2024年3月，周轉率顯著下降，隨後在2024年6月略有回升，但在2024年9月和12月以及2025年3月和6月再次下降。周轉率的變化可能受到收入和應收賬款淨額的共同影響。
總體而言，收入的增長趨勢表明業務的擴張。應收賬款淨額的增加可能與銷售額的增加有關，但應收賬款周轉率的變化需要進一步分析，以確定其對公司財務狀況的影響。
營運資金周轉率
Cadence Design Systems Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 4,287,040) | 4,222,543) | 3,998,087) | 4,016,079) | 4,099,923) | 2,196,388) | 1,929,932) | 1,976,217) | 1,824,463) | 1,643,050) | 1,698,544) | 1,706,767) | 1,670,483) | 1,657,620) | 1,734,897) | 1,715,769) | 1,543,013) | 1,457,067) | 1,349,729) | ||||||
| 少： 流動負債 | 1,406,557) | 1,496,565) | 1,300,767) | 1,370,105) | 1,674,994) | 1,533,722) | 1,465,743) | 1,590,867) | 1,264,167) | 1,196,300) | 1,181,381) | 1,347,696) | 1,256,994) | 1,042,491) | 960,826) | 971,225) | 907,196) | 926,716) | 792,341) | ||||||
| 營運資金 | 2,880,483) | 2,725,978) | 2,697,320) | 2,645,974) | 2,424,929) | 662,666) | 464,189) | 385,350) | 560,296) | 446,750) | 517,163) | 359,071) | 413,489) | 615,129) | 774,071) | 744,544) | 635,817) | 530,351) | 557,388) | ||||||
| 收入 | 1,338,838) | 1,275,441) | 1,242,366) | 1,355,981) | 1,215,499) | 1,060,681) | 1,009,103) | 1,068,623) | 1,023,094) | 976,579) | 1,021,690) | 899,877) | 902,554) | 857,521) | 901,766) | 773,036) | 750,895) | 728,285) | 736,028) | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | 1.81 | 1.87 | 1.81 | 1.75 | 1.80 | 6.28 | 8.78 | 10.61 | 7.00 | 8.51 | 7.12 | 9.92 | 8.31 | 5.34 | 4.07 | 4.01 | 4.68 | 5.45 | 5.03 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 7.92 | 8.22 | 8.28 | 34.49 | 22.48 | 15.40 | 11.18 | 11.93 | 10.11 | 13.40 | 14.81 | 15.07 | 13.41 | 15.55 | 15.85 | 12.77 | 7.71 | 8.35 | 7.70 | ||||||
| Adobe Inc. | 133.99 | — | 13.02 | 30.25 | 19.54 | 13.19 | 42.33 | 6.85 | 9.10 | 14.68 | 19.89 | 20.28 | 16.36 | 31.92 | 57.86 | 9.09 | 6.22 | 7.44 | 8.67 | ||||||
| AppLovin Corp. | 2.15 | 2.63 | 5.02 | 3.75 | 3.91 | 4.25 | 4.29 | 4.89 | 6.12 | 2.61 | 2.03 | 2.07 | 2.27 | 2.49 | 1.86 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.45 | 1.43 | 1.52 | 1.48 | 1.65 | 1.45 | 1.50 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.32 | 1.25 | 1.15 | 1.02 | 0.95 | 0.61 | 1.19 | 0.92 | 0.81 | ||||||
| Datadog Inc. | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 1.26 | 1.33 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.47 | ||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | 273.18 | 46.83 | 37.03 | 17.08 | 14.55 | — | — | 31.12 | 12.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuit Inc. | 4.22 | 8.78 | 7.87 | 7.45 | 5.15 | 13.92 | 11.94 | 8.13 | 6.30 | 15.31 | 10.83 | 8.98 | 5.68 | 21.87 | 4.39 | 3.85 | 3.40 | 5.45 | 1.74 | ||||||
| Microsoft Corp. | 6.36 | 6.85 | 7.32 | 7.12 | 8.26 | 8.63 | 2.64 | 2.65 | 2.65 | 2.68 | 2.77 | 2.66 | 2.52 | 1.91 | 1.88 | 1.76 | 1.71 | 1.44 | 1.37 | ||||||
| Oracle Corp. | 113.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 | 3.86 | 3.39 | 1.70 | 1.29 | 1.69 | 1.58 | 1.26 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.52 | — | 2.15 | ||||||
| Salesforce Inc. | 18.14 | 42.35 | 14.56 | 14.27 | 42.02 | 99.31 | 90.67 | 62.21 | 30.85 | 25.15 | 54.57 | 24.95 | 27.10 | — | 4.36 | 5.11 | 7.48 | 10.29 | 9.75 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 25.49 | 15.46 | 11.33 | 13.25 | 11.50 | 11.73 | 27.96 | 21.77 | 19.04 | 9.59 | 7.83 | 11.16 | 6.63 | 11.21 | 10.61 | 21.76 | 11.15 | 16.31 | 5.62 | ||||||
| Synopsys Inc. | 2.99 | 0.43 | 1.53 | 1.60 | 2.35 | 2.82 | 7.85 | 13.12 | 10.27 | 12.83 | 17.05 | 21.34 | 14.02 | 7.78 | 9.47 | 10.65 | 9.50 | 9.18 | 16.88 | ||||||
| Workday Inc. | 1.75 | 1.68 | 1.70 | 1.49 | 1.54 | 1.60 | 1.69 | 1.79 | 1.83 | 1.93 | 2.03 | 35.15 | 11.69 | 24.99 | — | 8.31 | 12.50 | 3.44 | 5.62 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
營運資金周轉率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 營運資金
= (1,338,838 + 1,275,441 + 1,242,366 + 1,355,981)
÷ 2,880,483 = 1.81
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營運資金
- 營運資金在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2021年4月至2021年12月，營運資金先下降後上升，並在2021年12月達到一個高峰。2022年，營運資金經歷了顯著的下降，尤其是在2022年10月和12月。然而，從2023年開始，營運資金再次呈現增長趨勢，並在2024年6月達到一個顯著的高峰，隨後在2024年9月和12月略有下降，但在2025年3月和6月再次回升。整體而言，營運資金的規模在觀察期內顯著擴大。
- 收入
- 收入數據顯示出穩定的增長趨勢。從2021年4月到2021年12月，收入呈現小幅增長。2022年，收入繼續增長，並在2022年4月達到一個高峰，隨後略有下降。2023年和2024年，收入持續增長，尤其是在2024年，增長速度明顯加快。2025年上半年，收入繼續保持增長趨勢。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在觀察期間呈現較大的波動。2021年，周轉率先上升後下降。2022年，周轉率大幅上升，尤其是在2022年10月和12月，表明營運資金的使用效率顯著提高。然而，從2023年開始，周轉率開始下降，並在2024年6月降至較低水平，隨後略有回升，但整體仍處於較低水平。2025年上半年，周轉率維持在相對穩定的低水平。周轉率的下降可能表明營運資金的使用效率降低，或者收入增長速度快於營運資金的增長速度。
總體而言，數據顯示收入呈現持續增長趨勢，而營運資金規模也在擴大。然而，營運資金周轉率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
庫存周轉天數
Cadence Design Systems Inc.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 2.63 | 3.25 | 3.06 | 2.51 | 1.81 | 2.79 | 2.35 | 2.39 | 2.59 | 2.88 | 3.12 | 2.90 | 3.04 | 3.17 | 2.91 | 2.65 | 3.06 | 3.50 | 4.11 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 139 | 112 | 119 | 145 | 201 | 131 | 156 | 152 | 141 | 127 | 117 | 126 | 120 | 115 | 125 | 138 | 119 | 104 | 89 | ||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 19 | ||||||
| Microsoft Corp. | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 16 | 14 | 16 | 17 | 24 | 22 | 20 | 19 | 23 | 18 | 16 | 14 | 21 | ||||||
| Synopsys Inc. | 104 | 115 | 123 | 106 | 117 | 113 | 115 | 97 | 88 | 82 | 74 | 73 | 79 | 82 | 85 | 97 | 103 | 100 | 104 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.63 = 139
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個關鍵指標的季度變化趨勢：存貨周轉率和庫存周轉天數。
- 存貨周轉率
- 在觀察期內，存貨周轉率呈現波動的趨勢。從2021年4月3日的4.11，逐步下降至2021年12月31日的2.65。2022年上半年略有回升，但下半年再次下降，並在2022年12月31日達到2.9。2023年上半年呈現小幅下降，隨後在2023年9月30日降至2.59，並在2023年12月31日降至2.39。2024年第一季度有所回升至2.79，但第二季度大幅下降至1.81，隨後在2024年第三季度回升至2.51，並在2024年第四季度進一步提升至3.06。2025年第一季度達到3.25，第二季度降至2.63。整體而言，該指標的變化幅度較大，顯示存貨管理策略或市場需求可能存在較大調整。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。從2021年4月3日的89天，逐步增加至2021年12月31日的138天。2022年上半年略有下降，但下半年再次增加，並在2022年12月31日達到126天。2023年上半年持續增加，在2023年9月30日達到141天，並在2023年12月31日達到152天，2024年第一季度進一步增加至156天。2024年第二季度大幅增加至201天，隨後在2024年第三季度下降至145天，並在2024年第四季度下降至119天。2025年第一季度降至112天，第二季度回升至139天。庫存周轉天數的增加意味著庫存積壓，可能需要更積極的銷售策略或更精準的庫存預測。
總體而言，數據顯示在觀察期內，存貨管理方面存在一定的挑戰。存貨周轉率的波動和庫存周轉天數的增加可能表明公司在應對市場變化和優化庫存水平方面需要持續關注。2024年第二季度庫存周轉天數的顯著增加值得特別關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
應收賬款周轉天數
Cadence Design Systems Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 6.90 | 7.59 | 8.39 | 6.82 | 7.76 | 7.37 | 10.46 | 8.36 | 9.19 | 8.62 | 7.54 | 7.32 | 8.78 | 8.38 | 8.72 | 8.85 | 9.09 | 7.41 | 7.21 | ||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 53 | 48 | 43 | 54 | 47 | 50 | 35 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 42 | 44 | 42 | 41 | 40 | 49 | 51 | ||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | 33 | 28 | 33 | 35 | 31 | 29 | 38 | 42 | 36 | 33 | 37 | 43 | 37 | 35 | 38 | 43 | 37 | 37 | 41 | ||||||
| AppLovin Corp. | 113 | 116 | 120 | 110 | 101 | 99 | 104 | 106 | 102 | 85 | 80 | 91 | 84 | 86 | 89 | — | — | — | — | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 79 | 69 | 78 | 102 | 72 | 75 | 69 | 102 | 87 | 83 | 82 | 93 | 80 | 85 | 77 | 100 | 83 | 83 | 93 | ||||||
| Datadog Inc. | 62 | 73 | 63 | 81 | 70 | 81 | 73 | 87 | 73 | 64 | 75 | 87 | 83 | 82 | 84 | 95 | 93 | 90 | 84 | ||||||
| International Business Machines Corp. | 31 | 34 | 34 | 40 | 31 | 34 | 36 | 43 | 32 | 34 | 35 | 39 | 33 | 36 | 37 | 43 | 40 | 38 | 34 | ||||||
| Intuit Inc. | 15 | 22 | 9 | 10 | 18 | 22 | 9 | 10 | 19 | 24 | 11 | 13 | 21 | 28 | 15 | 15 | 23 | 22 | 5 | ||||||
| Microsoft Corp. | 70 | 67 | 63 | 85 | 68 | 69 | 62 | 84 | 66 | 64 | 56 | 81 | 62 | 66 | 57 | 83 | 60 | 65 | 57 | ||||||
| Oracle Corp. | 53 | 54 | 54 | 54 | 51 | 48 | 47 | 51 | 47 | 49 | 49 | 51 | 40 | 39 | 40 | 49 | 43 | 41 | 43 | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | 94 | 79 | 85 | 73 | 92 | 97 | 76 | 60 | 74 | 67 | 47 | 49 | 68 | 56 | 57 | — | — | — | — | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | 80 | 64 | 50 | 119 | 80 | 92 | 72 | 130 | 81 | 76 | 78 | 142 | 88 | 72 | 65 | 106 | 70 | 65 | 69 | ||||||
| Salesforce Inc. | 47 | 54 | 44 | 120 | 52 | 60 | 53 | 125 | 52 | 59 | 52 | 134 | 59 | 63 | 52 | 134 | 60 | 65 | 62 | ||||||
| ServiceNow Inc. | 45 | 51 | 43 | 74 | 46 | 56 | 50 | 83 | 50 | 50 | 53 | 87 | 47 | 47 | 48 | 86 | 51 | 55 | 49 | ||||||
| Synopsys Inc. | 79 | 59 | 54 | 56 | 48 | 50 | 65 | 59 | 44 | 54 | 73 | 57 | 50 | 55 | 84 | 49 | 52 | 56 | 75 | ||||||
| Workday Inc. | 63 | 60 | 55 | 82 | 64 | 69 | 61 | 92 | 64 | 71 | 53 | 88 | 65 | 68 | 53 | 87 | 65 | 63 | 56 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 6.90 = 53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，應收賬款周轉率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年4月3日的周轉率為7.21，隨後在2021年10月2日達到9.09的峰值，之後略有回落至8.85。2022年上半年維持在8.72和8.38，下半年則下降至7.32。
2023年第一季度周轉率回升至7.54，第二季度進一步提升至8.62，第三季度達到9.19的高點，年末略降至8.36。2024年第一季度大幅下降至7.37，第二季度回升至7.76，但第三季度再次下降至6.82，年末回升至8.39。2025年第一季度為8.39，第二季度為7.59，第三季度為6.9。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與周轉率呈現反向關係。2021年4月3日為51天，隨後逐步下降至2021年10月2日的40天，並在2021年12月31日回升至41天。2022年上半年維持在42天和44天，下半年則上升至50天。
- 2023年第一季度為48天，第二季度下降至42天，第三季度進一步下降至40天，年末回升至44天。2024年第一季度大幅上升至50天，第二季度回落至47天，第三季度再次上升至54天，年末回落至43天。2025年第一季度為43天，第二季度為48天，第三季度為53天。
整體而言，應收賬款周轉率和周轉天數的變化顯示出收款效率的波動。周轉率的峰值通常伴隨著周轉天數的低點，反之亦然。2024年第一季度和第三季度周轉率的下降以及周轉天數的上升可能表明收款速度放緩。而2023年第三季度的數據則顯示收款效率有所提升。
值得注意的是，數據中存在季節性波動的可能性，以及可能受到宏觀經濟因素或公司特定策略變化的影響。持續觀察這些指標的變化趨勢，有助於更深入地了解公司的營運狀況。
作週期
Cadence Design Systems Inc.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 139 | 112 | 119 | 145 | 201 | 131 | 156 | 152 | 141 | 127 | 117 | 126 | 120 | 115 | 125 | 138 | 119 | 104 | 89 | ||||||
| 應收賬款周轉天數 | 53 | 48 | 43 | 54 | 47 | 50 | 35 | 44 | 40 | 42 | 48 | 50 | 42 | 44 | 42 | 41 | 40 | 49 | 51 | ||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | 192 | 160 | 162 | 199 | 248 | 181 | 191 | 196 | 181 | 169 | 165 | 176 | 162 | 159 | 167 | 179 | 159 | 153 | 140 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | 49 | 51 | 53 | 57 | 49 | 50 | 52 | 58 | 51 | 54 | 56 | 59 | 56 | 58 | 61 | 66 | 64 | 59 | 53 | ||||||
| Microsoft Corp. | 74 | 71 | 71 | 91 | 75 | 78 | 78 | 98 | 82 | 81 | 80 | 103 | 82 | 85 | 80 | 101 | 76 | 79 | 78 | ||||||
| Synopsys Inc. | 183 | 174 | 177 | 162 | 165 | 163 | 180 | 156 | 132 | 136 | 147 | 130 | 129 | 137 | 169 | 146 | 155 | 156 | 179 | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 139 + 53 = 192
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在2021年呈現上升趨勢，從89天增加到138天。2022年略有下降，但仍維持在126天左右。2023年持續上升，並在年底達到152天的高點。2024年上半年有所回落，但下半年再次攀升至201天。2025年上半年呈現下降趨勢，但第三季度回升至139天。這表明庫存管理效率在不同時期有所波動，且近期庫存積壓壓力可能增加。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2021年和2022年上半年相對穩定，維持在40至50天之間。2022年下半年開始上升，並在2024年6月達到50天。2024年下半年和2025年上半年呈現波動，但整體維持在43至53天之間。這可能反映出收款效率的變化，以及客戶信用政策的影響。
- 作週期
- 作週期在2021年呈現穩定上升趨勢，從140天增加到179天。2022年維持在162至176天之間。2023年持續上升，並在年底達到196天的高點。2024年上半年有所回落，但下半年大幅攀升至248天。2025年上半年呈現下降趨勢，但第三季度回升至192天。作週期的延長可能意味著生產和銷售流程的效率降低，或供應鏈管理方面存在問題。
綜合來看，作週期和庫存周轉天數的上升趨勢可能相互關聯，暗示著整體營運效率可能受到影響。應收賬款周轉天數的變化相對較小，但仍需持續關注，以確保良好的現金流管理。