現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Take-Two Interactive Software Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
|
截至 3 個月 |
2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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2019年12月31日 |
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2019年9月30日 |
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2019年6月30日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
(3,726,200) | |
(125,200) | |
(365,500) | |
(262,000) | |
(2,903,000) | |
(91,600) | |
(543,600) | |
(206,000) | |
(610,300) | |
(153,400) | |
(257,000) | |
(104,000) | |
110,972) | |
144,497) | |
10,297) | |
152,256) | |
218,812) | |
182,248) | |
99,321) | |
88,505) | |
122,722) | |
163,642) | |
71,815) | |
46,280) | |
|
|
軟體開發成本和許可證的攤銷和減值 |
152,600) | |
41,600) | |
53,700) | |
85,900) | |
140,600) | |
44,000) | |
39,100) | |
69,000) | |
120,700) | |
65,900) | |
34,200) | |
47,500) | |
41,162) | |
16,778) | |
70,828) | |
24,511) | |
30,871) | |
20,728) | |
35,223) | |
57,441) | |
52,102) | |
43,318) | |
42,007) | |
30,498) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
79,600) | |
82,900) | |
86,200) | |
75,300) | |
80,600) | |
85,900) | |
90,400) | |
78,700) | |
79,300) | |
86,700) | |
107,900) | |
43,900) | |
40,429) | |
46,344) | |
47,146) | |
49,050) | |
(29,363) | |
41,116) | |
45,308) | |
53,411) | |
81,283) | |
63,399) | |
55,767) | |
57,432) | |
|
|
非現金租賃費用 |
14,400) | |
13,800) | |
15,200) | |
16,100) | |
14,700) | |
13,700) | |
17,700) | |
15,000) | |
46,500) | |
11,900) | |
11,900) | |
11,400) | |
9,311) | |
5,600) | |
10,200) | |
9,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
無形資產攤銷和減值 |
359,200) | |
189,300) | |
192,100) | |
182,000) | |
494,000) | |
248,100) | |
427,200) | |
249,600) | |
766,600) | |
301,900) | |
320,600) | |
117,600) | |
15,311) | |
15,838) | |
18,453) | |
15,215) | |
10,235) | |
10,205) | |
6,815) | |
4,986) | |
5,009) | |
5,354) | |
5,067) | |
5,560) | |
|
|
折舊 |
39,700) | |
40,200) | |
38,100) | |
35,900) | |
33,900) | |
33,700) | |
36,400) | |
31,500) | |
27,400) | |
24,000) | |
21,400) | |
17,500) | |
16,464) | |
16,296) | |
15,972) | |
12,464) | |
15,519) | |
14,964) | |
13,528) | |
12,298) | |
12,382) | |
12,209) | |
11,903) | |
11,134) | |
|
|
商譽減值 |
3,545,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,176,700) | |
—) | |
165,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
利息支出 |
43,400) | |
43,500) | |
43,300) | |
37,100) | |
37,400) | |
31,800) | |
34,600) | |
36,800) | |
31,400) | |
31,300) | |
30,700) | |
29,300) | |
6,525) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
139,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(150,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(410,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
10,631) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,486) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
公允價值調整 |
2,800) | |
(200) | |
4,300) | |
—) | |
6,900) | |
300) | |
2,200) | |
(800) | |
(5,600) | |
(1,100) | |
(1,400) | |
39,600) | |
39) | |
(6,054) | |
(2,000) | |
2,000) | |
(1,000) | |
(40,588) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
3,700) | |
15,200) | |
400) | |
5,500) | |
7,600) | |
1,800) | |
12,400) | |
8,700) | |
9,400) | |
1,400) | |
(12,400) | |
(25,000) | |
4,043) | |
10,133) | |
65) | |
2,002) | |
5,604) | |
2,542) | |
293) | |
(2,924) | |
7,265) | |
(2,516) | |
3,004) | |
1,321) | |
|
|
應收帳款 |
(107,900) | |
172,500) | |
(261,200) | |
91,600) | |
(14,300) | |
150,200) | |
(193,500) | |
141,300) | |
(51,200) | |
142,800) | |
(199,700) | |
214,900) | |
67,931) | |
157,056) | |
(317,525) | |
74,681) | |
27,651) | |
209,021) | |
(97,631) | |
(91,846) | |
54,225) | |
213,310) | |
(507,060) | |
44,041) | |
|
|
軟體開發成本和許可證 |
(122,700) | |
(206,100) | |
(164,900) | |
(197,900) | |
(146,100) | |
(156,600) | |
(175,500) | |
(125,200) | |
(129,900) | |
(134,000) | |
(145,300) | |
(83,600) | |
(76,179) | |
(112,580) | |
(122,099) | |
(76,087) | |
(76,328) | |
(17,661) | |
(67,071) | |
(60,219) | |
(29,882) | |
33,380) | |
5,036) | |
(56,968) | |
|
|
預付費用和其他流動和其他非流動資產 |
(18,200) | |
8,000) | |
(26,900) | |
49,000) | |
(106,900) | |
(3,300) | |
(30,100) | |
(14,400) | |
100,700) | |
21,200) | |
22,900) | |
(67,600) | |
(57,460) | |
(95,682) | |
(66,580) | |
19,408) | |
3,844) | |
(118,093) | |
(23,243) | |
86,026) | |
(26,378) | |
(64,938) | |
(16,359) | |
(111,473) | |
|
|
遞延收入 |
(18,500) | |
29,900) | |
113,700) | |
(118,300) | |
(39,000) | |
(38,100) | |
152,700) | |
(87,400) | |
(53,800) | |
(30,700) | |
102,100) | |
(159,500) | |
(41,561) | |
(22,057) | |
127,332) | |
(94,660) | |
(55,716) | |
(76,259) | |
130,916) | |
153,525) | |
(67,211) | |
(54,397) | |
82,019) | |
(15,871) | |
|
|
應付賬款、應計費用和其他負債 |
(107,600) | |
(310,200) | |
143,100) | |
(191,200) | |
358,400) | |
(396,900) | |
29,400) | |
(191,800) | |
44,900) | |
(487,500) | |
18,700) | |
18,800) | |
93,732) | |
(440,687) | |
343,348) | |
(41,998) | |
(36,103) | |
(67,307) | |
37,863) | |
144,220) | |
37,672) | |
(116,944) | |
282,424) | |
96,581) | |
|
|
資產和負債的變化，扣除購買企業的影響 |
(374,900) |
|
(305,900) |
|
(196,200) |
|
(366,800) |
|
52,100) |
|
(444,700) |
|
(217,000) |
|
(277,500) |
|
(89,300) |
|
(488,200) |
|
(201,300) |
|
(77,000) |
|
(13,537) |
|
(513,950) |
|
(35,524) |
|
(118,656) |
|
(136,652) |
|
(70,299) |
|
(19,166) |
|
231,706) |
|
(31,574) |
|
10,411) |
|
(153,940) |
|
(43,690) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
4,005,200) |
|
120,400) |
|
237,100) |
|
71,000) |
|
2,894,100) |
|
14,600) |
|
608,400) |
|
211,000) |
|
575,600) |
|
33,800) |
|
311,600) |
|
204,800) |
|
127,851) |
|
(409,015) |
|
125,140) |
|
(4,014) |
|
(94,155) |
|
(21,332) |
|
82,001) |
|
356,918) |
|
122,981) |
|
132,175) |
|
(36,192) |
|
62,255) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
279,000) |
|
(4,800) |
|
(128,400) |
|
(191,000) |
|
(8,900) |
|
(77,000) |
|
64,800) |
|
5,000) |
|
(34,700) |
|
(119,600) |
|
54,600) |
|
100,800) |
|
238,823) |
|
(264,518) |
|
135,437) |
|
148,242) |
|
124,657) |
|
160,916) |
|
181,322) |
|
445,423) |
|
245,703) |
|
295,817) |
|
35,623) |
|
108,535) |
|
|
|
更改銀行定期存款 |
(6,100) | |
200) | |
11,900) | |
6,600) | |
(1,400) | |
8,700) | |
11,700) | |
800) | |
(23,000) | |
(1,400) | |
(1,200) | |
125,600) | |
490,886) | |
(44,942) | |
(310,872) | |
311,893) | |
(460,762) | |
291,239) | |
(57,213) | |
(161,026) | |
82,000) | |
108,000) | |
(126,583) | |
133,303) | |
|
|
可供出售證券的出售和到期日 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,900) | |
13,000) | |
53,000) | |
78,000) | |
105,900) | |
81,800) | |
111,500) | |
242,800) | |
285,021) | |
141,520) | |
192,248) | |
161,151) | |
182,659) | |
102,899) | |
142,991) | |
117,738) | |
157,465) | |
106,099) | |
54,647) | |
82,424) | |
|
|
購買可供出售的證券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(123,736) | |
(139,948) | |
(190,097) | |
(302,485) | |
(260,662) | |
(128,304) | |
(247,139) | |
(188,372) | |
(187,996) | |
(170,751) | |
(112,996) | |
(28,248) | |
|
|
固定資產的採購 |
(54,100) | |
(43,400) | |
(36,800) | |
(35,100) | |
(46,200) | |
(35,600) | |
(28,400) | |
(31,500) | |
(66,500) | |
(38,300) | |
(56,900) | |
(42,500) | |
(25,250) | |
(22,200) | |
(24,759) | |
(86,433) | |
(28,716) | |
(15,186) | |
(16,116) | |
(8,905) | |
(18,594) | |
(9,258) | |
(15,561) | |
(9,971) | |
|
|
剝離 |
(3,300) | |
36,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售長期投資的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
20,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
25,000) | |
22,472) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買長期投資 |
300) | |
(6,700) | |
(3,600) | |
(11,100) | |
(1,000) | |
(11,000) | |
(1,500) | |
(5,000) | |
(5,500) | |
(2,600) | |
(2,500) | |
(5,100) | |
(3,622) | |
(5,528) | |
(3,026) | |
(96) | |
(400) | |
(7,352) | |
(2,200) | |
(6,900) | |
(1,749) | |
(21,642) | |
(2,500) | |
(2,000) | |
|
|
業務收購 |
(2,900) | |
—) | |
(200) | |
9,600) | |
(600) | |
(4,500) | |
(11,400) | |
(1,600) | |
(69,100) | |
(84,900) | |
(28,800) | |
(3,128,100) | |
(4,040) | |
(25,674) | |
(33,730) | |
(97,887) | |
(22,944) | |
(4,043) | |
(75,482) | |
—) | |
—) | |
(3,325) | |
—) | |
(8,715) | |
|
|
其他 |
3,300) | |
(6,800) | |
(4,600) | |
(4,700) | |
(8,400) | |
(4,400) | |
(1,200) | |
(2,600) | |
(3,300) | |
21,200) | |
(26,000) | |
—) | |
(278) | |
1,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(62,800) |
|
(20,700) |
|
(33,300) |
|
(34,700) |
|
(54,700) |
|
(33,800) |
|
22,200) |
|
38,100) |
|
(61,500) |
|
(24,200) |
|
16,700) |
|
(2,807,300) |
|
618,981) |
|
(95,672) |
|
(370,236) |
|
(13,857) |
|
(565,825) |
|
261,725) |
|
(255,159) |
|
(247,465) |
|
31,126) |
|
9,123) |
|
(202,993) |
|
166,793) |
|
|
|
與限制性股票獎勵的凈股份結算相關的稅款繳納 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,500) | |
(19,500) | |
(15,800) | |
(41,300) | |
(17,500) | |
(12,900) | |
(23,800) | |
(53,900) | |
(4,943) | |
(5,761) | |
(5,109) | |
(48,261) | |
(10,966) | |
(12,384) | |
(9,696) | |
(38,506) | |
(16,708) | |
(9,782) | |
(9,360) | |
(52,118) | |
|
|
發行普通股 |
22,300) | |
31,200) | |
500) | |
23,300) | |
1,300) | |
19,300) | |
—) | |
18,800) | |
43,100) | |
10,900) | |
—) | |
11,400) | |
(1) | |
10,428) | |
—) | |
9,230) | |
(1) | |
7,712) | |
—) | |
6,503) | |
—) | |
10,515) | |
—) | |
—) | |
|
|
可換股票據交收付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,166,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行債券所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
598,900) | |
349,600) | |
—) | |
—) | |
999,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,248,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,400) | |
(2,800) | |
—) | |
—) | |
(7,500) | |
—) | |
—) | |
200) | |
(22,600) | |
(12,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
上限看漲期權的結算 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
140,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350,000) | |
—) | |
—) | |
(989,600) | |
—) | |
(200,000) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(234) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200,012) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付或有盈利對價 |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,000) | |
—) | |
(700) | |
(34,500) | |
(500) | |
100) | |
(26,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
22,300) |
|
31,200) |
|
500) |
|
596,500) |
|
(19,400) |
|
(900) |
|
(50,300) |
|
(20,800) |
|
25,700) |
|
(228,900) |
|
116,500) |
|
2,017,000) |
|
(17,093) |
|
4,666) |
|
(205,355) |
|
(39,031) |
|
(10,967) |
|
(4,672) |
|
(9,696) |
|
(32,003) |
|
(16,708) |
|
733) |
|
(9,360) |
|
(52,118) |
|
|
|
外幣匯率對現金、現金等價物以及受限制的現金和現金等價物的影響 |
11,800) | |
(16,400) | |
8,900) | |
(900) | |
(4,800) | |
15,300) | |
(11,200) | |
3,800) | |
2,700) | |
17,600) | |
(21,500) | |
(14,700) | |
(2,576) | |
(1,986) | |
(2,518) | |
1,777) | |
(407) | |
10,040) | |
7,041) | |
1,925) | |
(9,163) | |
6,358) | |
(4,862) | |
(3,201) | |
|
|
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈變化 |
250,300) |
|
(10,700) |
|
(152,300) |
|
369,900) |
|
(87,800) |
|
(96,400) |
|
25,500) |
|
26,100) |
|
(67,800) |
|
(355,100) |
|
166,300) |
|
(704,200) |
|
838,135) |
|
(357,510) |
|
(442,672) |
|
97,131) |
|
(452,542) |
|
428,009) |
|
(76,492) |
|
167,880) |
|
250,958) |
|
312,031) |
|
(181,592) |
|
220,009) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-03-31), 10-Q (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-Q (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30).
從該季度財務資料的趨勢來看，下列幾個主要面向值得關注：
- 淨收入（虧損）
- 公司在2019年至2021年期間呈現較為穩定且持續成長的淨收入，2022年開始出現明顯的波動與下滑。2022年第一季度依然維持正向，但自2022年第二季度起，淨收入即經歷大幅負值，尤其在2022年第四季度與2023年存有嚴重虧損，甚至在2024年期間顯示記錄為大額虧損，反映出業績受到明顯衰退或特殊非經常性損失影響。
- 軟體開發成本與許可證攤銷
- 該項支出整體趨於增加，尤其在2022年後出現大幅升高，代表投入在軟體開發與許可證方面的成本顯著上升，可能與新遊戲或內容的開發活動加大有關。2024年期間，此項支出持續上升，與公司較為負面的營運績效形成對比，彰顯出成本壓力的增加。
- 基於股票的薪酬
- 該費用變動較為劇烈，且在2021年末出現明顯的負數，可能反映股票薪酬的調整或會計處理變動。此外，整體來看，該項支出在2022年後雖有波動，整體數額較之前有所下降，但仍為公司重大支出之一，這可能影響收益表的淨利潤表現。
- 有形與無形資產折舊與攤銷
- 這些資產相關攤銷在2022年開始明顯增加，尤其是無形資產攤銷呈現指數型上升，顯示公司資產規模擴大或資產減值情況嚴重，並且公司在資產減值或攤銷方面投入較高。此外，商譽減值在2023年出現較高數額，反映資產或收購交易的價值調整，顯示公司面臨一定的資產價值下修壓力。
- 資本與融資活動
- 發行股票於部分季度中呈現顯著增加，並存在大量低成本負債（如債券發行）進行融資，特別是在2022年及2023年初，對應公司籌資策略加重負債負擔。此外，2023年出現大規模的回購股份與償還債務行為，表明公司在現金流及股東回報方面進行調整，也可能是應對營運持續虧損的策略之一。
- 現金流量
- 經營活動提供的現金流在2019年至2021年表現穩健，數字持續正向，然而自2022年起大幅出現負值，特別是在2022年第四季度，顯示經營現金流受到嚴重壓力，與淨收入的虧損相符。籌資活動與資本支出因大幅變動亦反映公司在資金運作上的策略調整，特別是在2023年籌資及支付債務方面使現金流波動劇烈。
- 現金餘額變化
- 整體而言，2019至2021年期間現金及現金等價物呈現穩定或正向成長，但2022年後則大幅下降，尤其在2022年第四季度尤為嚴重，反映公司現金流狀況惡化可能導致資金短缺，雖然2023年末略有改善，但仍維持較低水準。
總結而言，下述趨勢凸顯：公司自2022年起受到營運溝通挑戰，淨收入大跌，資產減值顯著，現金流困難，並且高額商譽減值與資本支出調整，顯示在面對市場或公司內部因素變化時，財務狀況有所惡化。未來若要改善整體財務狀況，需專注於盈利能力的提升、成本管控及資產價值的合理調整。此外，營運策略的重點也可能需要調整，特別是在內容開發與國際擴展方面，以期逐步恢復正向現金流與盈利水準。
