現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Take-Two Interactive Software Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日
淨利潤（虧損）	(3,726,200)	(125,200)	(365,500)	(262,000)	(2,903,000)	(91,600)	(543,600)	(206,000)	(610,300)	(153,400)	(257,000)	(104,000)	110,972)	144,497)	10,297)	152,256)	218,812)	182,248)	99,321)	88,505)	122,722)	163,642)	71,815)	46,280)
軟體開發成本和許可證的攤銷和減值	152,600)	41,600)	53,700)	85,900)	140,600)	44,000)	39,100)	69,000)	120,700)	65,900)	34,200)	47,500)	41,162)	16,778)	70,828)	24,511)	30,871)	20,728)	35,223)	57,441)	52,102)	43,318)	42,007)	30,498)
基於股票的薪酬	79,600)	82,900)	86,200)	75,300)	80,600)	85,900)	90,400)	78,700)	79,300)	86,700)	107,900)	43,900)	40,429)	46,344)	47,146)	49,050)	(29,363)	41,116)	45,308)	53,411)	81,283)	63,399)	55,767)	57,432)
非現金租賃費用	14,400)	13,800)	15,200)	16,100)	14,700)	13,700)	17,700)	15,000)	46,500)	11,900)	11,900)	11,400)	9,311)	5,600)	10,200)	9,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
無形資產攤銷和減值	359,200)	189,300)	192,100)	182,000)	494,000)	248,100)	427,200)	249,600)	766,600)	301,900)	320,600)	117,600)	15,311)	15,838)	18,453)	15,215)	10,235)	10,205)	6,815)	4,986)	5,009)	5,354)	5,067)	5,560)
折舊	39,700)	40,200)	38,100)	35,900)	33,900)	33,700)	36,400)	31,500)	27,400)	24,000)	21,400)	17,500)	16,464)	16,296)	15,972)	12,464)	15,519)	14,964)	13,528)	12,298)	12,382)	12,209)	11,903)	11,134)
商譽減值	3,545,200)	—)	—)	—)	2,176,700)	—)	165,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
利息支出	43,400)	43,500)	43,300)	37,100)	37,400)	31,800)	34,600)	36,800)	31,400)	31,300)	30,700)	29,300)	6,525)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	139,500)	—)	—)	—)	(150,400)	—)	—)	—)	(410,800)	—)	—)	—)	8,104)	—)	—)	—)	10,631)	—)	—)	—)	(3,486)	—)	—)	—)
公允價值調整	2,800)	(200)	4,300)	—)	6,900)	300)	2,200)	(800)	(5,600)	(1,100)	(1,400)	39,600)	39)	(6,054)	(2,000)	2,000)	(1,000)	(40,588)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	3,700)	15,200)	400)	5,500)	7,600)	1,800)	12,400)	8,700)	9,400)	1,400)	(12,400)	(25,000)	4,043)	10,133)	65)	2,002)	5,604)	2,542)	293)	(2,924)	7,265)	(2,516)	3,004)	1,321)
應收帳款	(107,900)	172,500)	(261,200)	91,600)	(14,300)	150,200)	(193,500)	141,300)	(51,200)	142,800)	(199,700)	214,900)	67,931)	157,056)	(317,525)	74,681)	27,651)	209,021)	(97,631)	(91,846)	54,225)	213,310)	(507,060)	44,041)
軟體開發成本和許可證	(122,700)	(206,100)	(164,900)	(197,900)	(146,100)	(156,600)	(175,500)	(125,200)	(129,900)	(134,000)	(145,300)	(83,600)	(76,179)	(112,580)	(122,099)	(76,087)	(76,328)	(17,661)	(67,071)	(60,219)	(29,882)	33,380)	5,036)	(56,968)
預付費用和其他流動和其他非流動資產	(18,200)	8,000)	(26,900)	49,000)	(106,900)	(3,300)	(30,100)	(14,400)	100,700)	21,200)	22,900)	(67,600)	(57,460)	(95,682)	(66,580)	19,408)	3,844)	(118,093)	(23,243)	86,026)	(26,378)	(64,938)	(16,359)	(111,473)
遞延收入	(18,500)	29,900)	113,700)	(118,300)	(39,000)	(38,100)	152,700)	(87,400)	(53,800)	(30,700)	102,100)	(159,500)	(41,561)	(22,057)	127,332)	(94,660)	(55,716)	(76,259)	130,916)	153,525)	(67,211)	(54,397)	82,019)	(15,871)
應付賬款、應計費用和其他負債	(107,600)	(310,200)	143,100)	(191,200)	358,400)	(396,900)	29,400)	(191,800)	44,900)	(487,500)	18,700)	18,800)	93,732)	(440,687)	343,348)	(41,998)	(36,103)	(67,307)	37,863)	144,220)	37,672)	(116,944)	282,424)	96,581)
資產和負債的變化，扣除購買企業的影響	(374,900)	(305,900)	(196,200)	(366,800)	52,100)	(444,700)	(217,000)	(277,500)	(89,300)	(488,200)	(201,300)	(77,000)	(13,537)	(513,950)	(35,524)	(118,656)	(136,652)	(70,299)	(19,166)	231,706)	(31,574)	10,411)	(153,940)	(43,690)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	4,005,200)	120,400)	237,100)	71,000)	2,894,100)	14,600)	608,400)	211,000)	575,600)	33,800)	311,600)	204,800)	127,851)	(409,015)	125,140)	(4,014)	(94,155)	(21,332)	82,001)	356,918)	122,981)	132,175)	(36,192)	62,255)
經營活動提供（用於）的現金凈額	279,000)	(4,800)	(128,400)	(191,000)	(8,900)	(77,000)	64,800)	5,000)	(34,700)	(119,600)	54,600)	100,800)	238,823)	(264,518)	135,437)	148,242)	124,657)	160,916)	181,322)	445,423)	245,703)	295,817)	35,623)	108,535)
更改銀行定期存款	(6,100)	200)	11,900)	6,600)	(1,400)	8,700)	11,700)	800)	(23,000)	(1,400)	(1,200)	125,600)	490,886)	(44,942)	(310,872)	311,893)	(460,762)	291,239)	(57,213)	(161,026)	82,000)	108,000)	(126,583)	133,303)
可供出售證券的出售和到期日	—)	—)	—)	—)	2,900)	13,000)	53,000)	78,000)	105,900)	81,800)	111,500)	242,800)	285,021)	141,520)	192,248)	161,151)	182,659)	102,899)	142,991)	117,738)	157,465)	106,099)	54,647)	82,424)
購買可供出售的證券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(123,736)	(139,948)	(190,097)	(302,485)	(260,662)	(128,304)	(247,139)	(188,372)	(187,996)	(170,751)	(112,996)	(28,248)
固定資產的採購	(54,100)	(43,400)	(36,800)	(35,100)	(46,200)	(35,600)	(28,400)	(31,500)	(66,500)	(38,300)	(56,900)	(42,500)	(25,250)	(22,200)	(24,759)	(86,433)	(28,716)	(15,186)	(16,116)	(8,905)	(18,594)	(9,258)	(15,561)	(9,971)
剝離	(3,300)	36,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售長期投資的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	20,600)	—)	—)	—)	—)	—)	25,000)	22,472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買長期投資	300)	(6,700)	(3,600)	(11,100)	(1,000)	(11,000)	(1,500)	(5,000)	(5,500)	(2,600)	(2,500)	(5,100)	(3,622)	(5,528)	(3,026)	(96)	(400)	(7,352)	(2,200)	(6,900)	(1,749)	(21,642)	(2,500)	(2,000)
業務收購	(2,900)	—)	(200)	9,600)	(600)	(4,500)	(11,400)	(1,600)	(69,100)	(84,900)	(28,800)	(3,128,100)	(4,040)	(25,674)	(33,730)	(97,887)	(22,944)	(4,043)	(75,482)	—)	—)	(3,325)	—)	(8,715)
其他	3,300)	(6,800)	(4,600)	(4,700)	(8,400)	(4,400)	(1,200)	(2,600)	(3,300)	21,200)	(26,000)	—)	(278)	1,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(62,800)	(20,700)	(33,300)	(34,700)	(54,700)	(33,800)	22,200)	38,100)	(61,500)	(24,200)	16,700)	(2,807,300)	618,981)	(95,672)	(370,236)	(13,857)	(565,825)	261,725)	(255,159)	(247,465)	31,126)	9,123)	(202,993)	166,793)
與限制性股票獎勵的凈股份結算相關的稅款繳納	—)	—)	—)	—)	(17,500)	(19,500)	(15,800)	(41,300)	(17,500)	(12,900)	(23,800)	(53,900)	(4,943)	(5,761)	(5,109)	(48,261)	(10,966)	(12,384)	(9,696)	(38,506)	(16,708)	(9,782)	(9,360)	(52,118)
發行普通股	22,300)	31,200)	500)	23,300)	1,300)	19,300)	—)	18,800)	43,100)	10,900)	—)	11,400)	(1)	10,428)	—)	9,230)	(1)	7,712)	—)	6,503)	—)	10,515)	—)	—)
可換股票據交收付款	—)	—)	—)	(8,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,166,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行債券所得款項	—)	—)	—)	598,900)	349,600)	—)	—)	999,300)	—)	—)	—)	3,248,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務成本	—)	—)	—)	(5,400)	(2,800)	—)	—)	(7,500)	—)	—)	200)	(22,600)	(12,150)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
上限看漲期權的結算	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	140,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還債務	—)	—)	—)	—)	(350,000)	—)	—)	(989,600)	—)	(200,000)	—)	—)	1)	(1)	(234)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,012)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付或有盈利對價	—)	—)	—)	(12,000)	—)	(700)	(34,500)	(500)	100)	(26,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	22,300)	31,200)	500)	596,500)	(19,400)	(900)	(50,300)	(20,800)	25,700)	(228,900)	116,500)	2,017,000)	(17,093)	4,666)	(205,355)	(39,031)	(10,967)	(4,672)	(9,696)	(32,003)	(16,708)	733)	(9,360)	(52,118)
外幣匯率對現金、現金等價物以及受限制的現金和現金等價物的影響	11,800)	(16,400)	8,900)	(900)	(4,800)	15,300)	(11,200)	3,800)	2,700)	17,600)	(21,500)	(14,700)	(2,576)	(1,986)	(2,518)	1,777)	(407)	10,040)	7,041)	1,925)	(9,163)	6,358)	(4,862)	(3,201)
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的凈變化	250,300)	(10,700)	(152,300)	369,900)	(87,800)	(96,400)	25,500)	26,100)	(67,800)	(355,100)	166,300)	(704,200)	838,135)	(357,510)	(442,672)	97,131)	(452,542)	428,009)	(76,492)	167,880)	250,958)	312,031)	(181,592)	220,009)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供（用於）的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Take-Two Interactive Software Inc.經營活動提供（用於）的現金凈額從 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度，從 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Take-Two Interactive Software Inc.投資活動提供的凈現金（用於）從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加，但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Take-Two Interactive Software Inc.融資活動提供（用於）的凈現金從 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加，但隨後從 2025 年第三季度到 2025 年第四季度略有下降。

Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

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