現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Warner Bros. Discovery Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 淨收入（虧損）
- 從2017年第一季到2022年第三季，該公司展現出較大的波動性。尤其在2019年第四季，淨損劇烈擴大至-2,285百萬美元，顯示當期可能面臨重大非經常性損失或業務困難。2020年初因疫情影響，淨收入從2019年的正值轉為多季虧損，並在2021年有所改善，但仍未回到2017年同期的盈利水準。此外，2022年呈現再次虧損的趨勢，顯示盈利能力仍未穩定。觀察期間，淨收入的全年波動強調公司在營運獲利方面存在不穩定因素。
- 內容權利攤銷和減值
- 該項費用呈現逐步增加的趨勢，尤其自2019年起大幅成長，2022年達到約5,618百萬美元的高點。這顯示公司積極進行內容資產的攤銷，並伴隨內容減值的潛在資產損失，反映內容庫存的價值調整。這也可能對整體盈利性產生重大影響。
- 折舊和攤銷
- 隨著時間推進，折舊和攤銷數值逐漸增加，尤其在2022年超過2,200百萬美元，尤其是影視內容和其他長期資產帶來的攤銷負擔日益沉重。此趨勢反映該公司持有大量資產的逐步攤銷，並可能影響短期盈利能力。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅項目在期間內出現較大波動，部分期間呈現負值，反映公司存在較高的稅務延遲負債或資產減值。在2022年，遞延稅項多數為負，意味稅務負債可能增加，進一步影響淨利潤現金流。
- 優先股轉換溢價
- 在2022年，該項目開始登帳，金額達7,890百萬美元，代表公司可能重新評估優先股轉換安排或進行相關資本重組，這對長期資本結構具有重要影響。
- 基於股份的薪酬費用（福利）
- 該項費用在疫情期間（2020年）有所波動，並在2022年達到最高水平，約150百萬美元，反映公司為吸引和留住人才默示增加了員工激勵措施的投入，對營運開支產生影響。
- （收益）處置損失
- 在2022年，處置損失顯著增加，達到近-72百萬美元，顯示公司資產處置或重組可能帶來損失，影響當期盈利表現。
- 權益法被投資公司虧損權益及現金分配
- 多數期間該項數字均為正值，表示投資收益來源穩定，2022年小幅上升，反映投資公司持續貢獻收益，對整體財務表現具有正向作用。
- 出售投資收益
- 僅在2020年和2021年有較大數額，2022年則未記錄，可能反映上市投資或資產出售活動的變動趨勢，且多數期為負值，意味著投資活動收益有限或存在損失。2022年的-132百萬美元損失表明投資回報壓力較大。
- 衍生工具收益，淨額
- 自2020年起，出現明顯的負值，尤其在2022年達到-514百萬美元，顯示對衍生工具的收支不利，可能用於對沖或投機策略導致的收益不穩定，增加財務風險。
- 清償債務損失
- 2021年和2022年的清償損失有所增加，尤其2022年約71百萬美元，表明公司在償還長期負債時可能面臨額外成本，增大財務壓力。
- 商譽和其他無形資產減值
- 從2020年起，該項資產減值金額陸續增高，2022年達到約38百萬美元之多，顯示公司在特定資產上面臨的價值下調，可能受內容庫存或收購整合失敗的影響。
- 其他，淨
- 此項的金額展現較大波動，2022年出現負值-100百萬美元，反映其他非經常性項目對財務狀況的影響具有變動性，並在部分期間內增加了財務風險。
- 經營資產和負債的變化
- 期間內該項目大多為負值，特別在2022年達到約-3,806百萬美元，顯示經營資產負債整體縮減，反映公司可能進行資產重整或面臨資產減值，限制了營運資金的獲取能力。
- 經營活動提供的現金
- 雖然大部分期間顯示正向現金流，但在2022年多數季度略有下降，且整體趨勢於2020年後逐步波動，反映公司經營現金流波動較大，但仍保持一定的正向流入，支撐基本營運需求。
- 投資活動現金流
- 2020年由於投資活動大幅收縮（如投資購置減少），而2022年則多有大量投資或資產購買，特別在2022年第二、三季，顯示公司正積極擴張資產配置，資本支出增加可能影響短期現金流，但有助於長期成長。
- 融資活動現金流
- 在2022年，融資活動多為出現大量籌資及償還負債的交替變動，特別在2022年第二季出現巨額籌資，顯示公司在資金管理和資本結構調整方面較為積極，並伴隨股票回購等資本運作，影響股東權益結構。
- 現金及現金等價物變動
- 總體而言，2022年期間公司現金水準經歷起伏，某些季度存在大幅減少，但全年仍保持一定的流動性，特別是2021年底前後現金相對充裕。疫情和資產重整等因素共同影響現金變動格局。