現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Allergan Inc.、合併現金流量表（季度數據）

千美元

截至3個月	2014年12月31日	2014年9月30日	2014年6月30日	2014年3月31日	2013年12月31日	2013年9月30日	2013年6月30日	2013年3月31日	2012年12月31日	2012年9月30日	2012年6月30日	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年9月30日	2011年6月30日	2011年3月31日	2010年12月31日	2010年9月30日	2010年6月30日	2010年3月31日
淨收益（虧損）	539,100)	313,400)	418,400)	257,900)	312,300)	300,800)	361,200)	14,400)	325,200)	250,600)	296,400)	230,300)	279,700)	251,000)	248,600)	158,800)	263,100)	(668,700)	241,500)	169,000)
折舊和攤銷	63,100)	64,000)	60,400)	60,600)	59,500)	60,700)	61,300)	73,100)	65,200)	64,500)	64,200)	62,700)	64,000)	63,500)	62,500)	63,400)	63,200)	61,300)	66,300)	66,300)
原始發行貼現和債券發行成本的攤銷	700)	700)	700)	700)	700)	700)	700)	500)	500)	400)	500)	500)	500)	400)	1,300)	7,500)	7,400)	7,100)	7,000)	6,900)
利率掉期已實現凈收益攤銷	(3,800)	(3,800)	(3,700)	(3,700)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,600)	(3,500)	(3,500)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)	(300)	(300)	(400)	(300)
遞延所得稅準備金（福利）	(66,400)	(17,300)	—)	3,900)	(58,100)	(32,800)	(12,600)	(88,700)	(47,700)	(28,300)	(9,700)	(2,600)	(18,100)	(6,600)	(17,600)	(26,600)	(98,500)	(144,700)	6,200)	(12,100)
獲得過程中的研發技術	—)	—)	(10,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
處置（收益）損失和資產減值	21,100)	8,000)	500)	200)	1,900)	2,700)	700)	500)	700)	5,000)	(100)	100)	2,100)	—)	(600)	(1,500)	5,800)	11,400)	300)	400)
衍生工具的未實現（收益）損失	(18,200)	(34,100)	10,900)	4,200)	(6,100)	7,600)	(10,600)	(1,300)	100)	7,100)	(4,400)	12,500)	900)	(16,800)	(2,100)	6,900)	600)	15,200)	(8,900)	700)
基於股份的薪酬計劃的費用	52,600)	41,000)	31,400)	34,700)	29,800)	27,800)	27,800)	29,000)	29,400)	26,900)	26,800)	26,000)	22,000)	22,400)	21,100)	20,800)	20,500)	18,100)	17,100)	18,200)
出售已終止業務的虧損	—)	—)	—)	—)	3,300)	58,700)	—)	346,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
法律和解	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(594,700)	609,900)	—)	—)
無形資產減值及相關成本	—)	—)	—)	—)	11,400)	—)	—)	—)	22,300)	—)	—)	—)	—)	4,300)	—)	16,100)	—)	369,100)	—)	—)
或有對價公允價值變動產生的（收入）費用	400)	(18,900)	3,700)	(300)	65,900)	1,500)	(2,500)	5,800)	(10,400)	2,400)	12,800)	600)	9,600)	—)	2,300)	—)	7,900)	—)	—)	—)
委內瑞拉貿易應收賬款損失準備金	—)	37,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重組費用	38,100)	185,500)	(1,500)	24,300)	600)	600)	—)	4,300)	1,000)	3,800)	900)	—)	—)	(100)	100)	4,600)	(500)	100)	100)	600)
投資（收益）損失，淨額	3,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,700)	—)	—)	—)	—)	2,700)	(500)	(900)	—)	—)	—)	—)	—)
養老金和其他退休后福利計劃的結算和縮減	12,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
淨收益（虧損）中包含的非現金專案	102,800)	262,400)	92,400)	134,600)	105,300)	123,900)	61,200)	369,500)	57,600)	78,300)	90,600)	99,500)	83,400)	66,300)	65,700)	90,900)	(588,600)	947,200)	87,700)	80,700)
貿易應收賬款	28,500)	14,300)	(55,000)	(103,500)	33,800)	19,600)	(40,200)	(152,800)	116,800)	1,100)	(28,100)	(124,100)	(23,900)	(1,900)	(65,600)	(14,200)	(60,000)	36,500)	(59,500)	11,600)
庫存	(18,900)	(14,100)	1,400)	(12,200)	(4,300)	(3,000)	(19,700)	100)	4,900)	(2,200)	(5,500)	(4,500)	(4,600)	(14,200)	1,500)	(6,700)	(6,500)	(7,500)	11,500)	(3,100)
其他流動資產	(13,800)	(13,700)	(2,600)	6,800)	(24,000)	(5,500)	20,900)	7,800)	3,400)	(20,400)	(7,300)	8,300)	(6,700)	(13,900)	(7,800)	(4,700)	4,200)	(11,500)	37,500)	(22,900)
其他非流動資產	(16,200)	3,300)	(12,100)	(4,700)	(7,300)	400)	(5,300)	(3,300)	(2,400)	49,900)	2,500)	(5,900)	—)	(6,900)	(1,100)	(5,400)	(8,100)	(8,000)	200)	(2,700)
應付帳款	7,000)	(21,100)	(7,400)	23,400)	14,800)	29,000)	22,100)	(28,500)	19,100)	9,600)	(500)	4,500)	12,800)	(3,100)	(7,400)	(21,600)	32,000)	(1,200)	(56,300)	34,100)
應計費用	12,900)	67,400)	82,400)	(46,800)	52,100)	76,900)	47,500)	(66,300)	(40,900)	80,800)	51,800)	(18,600)	17,200)	19,100)	56,500)	(53,700)	1,000)	31,900)	60,800)	(59,300)
所得稅	9,500)	(19,100)	(30,900)	(83,500)	44,500)	34,500)	22,500)	(36,600)	14,000)	4,300)	22,900)	11,200)	18,100)	30,000)	(51,800)	(16,100)	3,900)	(22,200)	22,500)	(21,800)
其他負債	43,300)	1,700)	(13,300)	(6,200)	(11,900)	2,400)	11,300)	15,300)	2,200)	9,700)	6,600)	8,200)	4,400)	(6,200)	4,500)	10,900)	2,000)	13,100)	(7,900)	(12,300)
經營資產和負債的變化	52,300)	18,700)	(37,500)	(226,700)	97,700)	154,300)	59,100)	(264,300)	117,100)	132,800)	42,400)	(120,900)	17,300)	2,900)	(71,200)	(111,500)	(31,500)	31,100)	8,800)	(76,400)
經營活動提供的現金凈額	694,200)	594,500)	473,300)	165,800)	515,300)	579,000)	481,500)	119,600)	499,900)	461,700)	429,400)	208,900)	380,400)	320,200)	243,100)	138,200)	(357,000)	309,600)	338,000)	173,300)
購買短期投資	—)	(159,900)	(445,600)	(664,300)	(381,100)	(459,700)	(134,800)	(50,000)	(160,600)	(199,900)	(284,800)	(219,900)	(179,900)	(66,400)	(174,900)	(149,900)	(324,800)	(499,300)	—)	—)
購買非上市股權投資	(10,300)	—)	—)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	—)	(67,500)	—)	—)	—)	—)	(20,700)	(871,400)	(346,100)	—)	—)	(3,100)	(2,500)	(91,900)	(7,000)	—)	—)	(6,100)	—)	(63,700)
財產、廠房和設備的增加	(58,500)	(75,500)	(63,500)	(46,400)	(74,500)	(35,000)	(38,700)	(23,700)	(45,200)	(40,800)	(34,200)	(23,100)	(43,200)	(29,100)	(29,200)	(17,100)	(52,500)	(20,300)	(17,500)	(12,500)
對大寫軟體的補充	(6,400)	(4,000)	(5,000)	(3,600)	(3,200)	(3,000)	(2,900)	(2,700)	(6,400)	(3,800)	(2,000)	(1,700)	(3,300)	(1,800)	(2,800)	(3,300)	(3,100)	(3,500)	(3,800)	(2,900)
無形資產的增加	—)	(5,000)	(10,000)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	(600)	(3,500)	—)	—)	(300)	—)	—)	(22,400)	(18,500)	—)	—)
合同購買價格調整至先前收購	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,700)
短期投資到期收益	219,600)	410,900)	719,800)	465,600)	302,700)	119,900)	—)	260,600)	179,900)	224,900)	329,800)	50,000)	66,400)	299,800)	124,800)	649,300)	75,000)	—)	—)	—)
出售業務所得款項	—)	—)	—)	1,800)	42,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售股權投資所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	900)	—)	—)	—)	—)	—)
出售財產、廠房和設備的收益	200)	100)	100)	100)	100)	300)	—)	100)	500)	700)	300)	300)	100)	300)	600)	200)	400)	—)	—)	—)
投資活動提供的現金凈額（用於）	144,600)	99,100)	195,800)	(256,800)	(113,300)	(377,500)	(197,100)	(687,400)	(377,900)	(19,500)	5,600)	(197,500)	(161,900)	111,100)	(87,600)	479,200)	(327,400)	(547,700)	(21,300)	(80,800)
償還可轉換借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(808,900)	—)	—)	—)	—)	—)
股東股息	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(14,800)	(14,900)	(15,000)	(15,000)	(15,200)	(15,200)	(15,300)	(15,200)	(15,300)	(15,300)	(15,200)	(15,100)	(15,200)	(15,100)
購買庫存股的付款	(4,100)	(1,100)	(436,000)	(398,000)	(1,400)	(200)	(700)	(648,400)	(185,700)	(174,300)	(332,100)	(216,900)	(87,700)	(75,000)	(136,100)	(162,900)	(87,100)	(63,200)	(76,100)	(59,600)
購買子公司的非控制性權益	—)	—)	—)	—)	(18,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有對價的支付	—)	—)	(2,600)	(7,600)	(50,100)	—)	(1,000)	(10,100)	—)	—)	—)	(5,100)	—)	—)	(100)	(2,900)	—)	—)	—)	—)
應付票據的凈借款（還款）	16,300)	(5,100)	(100)	5,400)	18,400)	(14,400)	(5,600)	8,400)	8,000)	(1,600)	(45,300)	3,800)	5,000)	2,800)	14,700)	8,200)	9,600)	5,400)	(4,900)	(3,500)
向員工出售股票	132,700)	52,500)	118,200)	217,600)	19,200)	19,500)	28,400)	112,200)	92,500)	26,800)	40,000)	87,100)	58,300)	27,500)	97,800)	80,400)	143,400)	33,800)	20,800)	36,000)
基於股份的薪酬帶來的超額稅收優惠	53,400)	16,200)	38,900)	59,000)	4,100)	1,800)	1,000)	30,800)	21,200)	3,500)	6,100)	14,900)	16,900)	3,100)	13,100)	4,600)	22,400)	3,700)	1,000)	—)
債券發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,100)	(3,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(6,000)	—)	—)
發行優先票據所得款項，扣除貼現后	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	598,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	648,000)	—)	—)
融資活動提供的（用於）現金凈額	183,400)	47,600)	(296,500)	(138,500)	(42,600)	(8,200)	6,200)	72,800)	(79,000)	(160,600)	(346,500)	(131,400)	(22,800)	(56,800)	(834,800)	(87,900)	73,000)	606,600)	(74,400)	(42,200)
匯率變動對現金及等價物的影響	(21,600)	(20,300)	2,000)	(1,300)	400)	9,000)	(5,400)	(8,000)	3,800)	4,700)	(11,500)	5,600)	(1,600)	(19,000)	5,000)	10,100)	(700)	15,200)	(12,400)	(7,700)
現金及等價物淨增加（減少）	1,000,600)	720,900)	374,600)	(230,800)	359,800)	202,300)	285,200)	(503,000)	46,800)	286,300)	77,000)	(114,400)	194,100)	355,500)	(674,300)	539,600)	(612,100)	383,700)	229,900)	42,600)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2014年第二季度至2014年第三季度以及2014年第三季度， Allergan Inc. 經營活動提供的凈現金有所增加。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從2014年第二季度到2014年第三季度， Allergan Inc. 投資活動提供的凈現金（用於）有所下降，但隨後從2014年第三季度到2014年第四季度略有增加。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2014年第二季度至2014年第三季度以及2014年第三季度至2014年第四季度， Allergan Inc. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。

Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

現金流量表 季度數據

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