現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-Q (報告日期: 2012-09-30), 10-Q (報告日期: 2012-06-30), 10-Q (報告日期: 2012-03-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-Q (報告日期: 2011-09-30), 10-Q (報告日期: 2011-06-30), 10-Q (報告日期: 2011-03-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31), 10-Q (報告日期: 2010-09-30), 10-Q (報告日期: 2010-06-30), 10-Q (報告日期: 2010-03-31).
根據資料顯示,Allergan Inc.在2010年至2014年間的財務表現經歷了多重變動,呈現出一定的波動性和總體成長趨勢。
- 淨收益(虧損)
- 從2010年的169,000千美元逐步改善至2014年的539,100千美元。特別是在2012年第4季之後,淨收益持續維持在較高水準,展現出公司逐步穩健的獲利能力。然而,在2010年第3季出現明顯的虧損,約-668,700千美元,反映出在該期間內的經營波折或一次性損失。總體而言,淨收益呈現從低谷回升的趨勢,顯示公司整體財務狀況逐步改善。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2010年3月的173,300千美元到2014年12月的694,200千美元,期間經營現金流大幅成長,尤其是在2011年和2012年,現金流入明顯增加,反映出公司經營效率提升及營運策略的成效。此趨勢顯示公司經營現金流正逐步增强,有助於支持未來投資與股息分配。
- 投資活動產生的現金凈額
- 在此段期間出現多次較大規模的現金流出,特別是在2012年和2013年,投資活動凈流出顯著,主要因為收購、資本支出及購買投資所致。例如,2012年和2013年的投資推動公司資產擴張,但也造成現金流顯著耗損。雖然投資現金流量較大,但公司仍展現出向未來持續擴展的策略。
- 籌資活動的現金凈額
- 在2010年至2014年間,籌資活動多次為現金負流,尤其在2011年和2013年,籌資活動出現大額資金淨流出,顯示公司進行大規模的股息支付、股票回購或償付借款。值得注意的是,2012年公司進行了大規模的債券和優先票據融資,為公司資金策略提供支援,伴隨著長期負債的增加。整體來看,公司在必要時通過籌資補足現金需求,以支持業務擴張。
- 資產負債變動與現金淨增
- 經營資產及負債變動在此期間波動劇烈,尤其在2011年末到2012年初,經營資產和負債的變動對現金流產生較大影響。同時,現金及等價物淨增在2011年和2012年迅速擴大,反映出在經營與投資活動中的資金流動增加。較高的資金流量凸顯公司積極的資產管理策略和擴展措施,但也伴隨著較高的財務風險。
總結而言,Allergan Inc.在2010年至2014年間展現出盈利能力明顯提升,經營現金流穩定增長,並伴隨較大規模的投資與籌資活動。公司積極擴展業務規模,同時保持一定的資金流動性。然而,在高額的投資與資本支出背後,也反映出公司在追求長期增長的同時,需持續留意財務結構及負債水準的風險管理。