現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Eli Lilly & Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入呈現顯著的成長趨勢，尤其在2024年第四季後進入快速擴張期。早前季度收入波動較大，甚至在2023年第三季出現短期虧損，但隨後強勢反彈，至2026年第一季已達到73.96億美元，顯示盈利能力大幅提升。
- 經營現金流與獲利品質
- 經營活動產生的現金淨額整體呈上升趨勢，並在2025年第三季達到88.36億美元的峰值。儘管淨收入增長迅速，但經營現金流的波動幅度更大，反映出營運資本管理，特別是經營性資產與負債變動對現金流的影響顯著。
- 資本支出與研發投資
- 資本支出呈現持續且大幅增加的模式，從2021年初每季度約3億美元，增長至2025年與2026年每季度超過20億美元，顯示公司正進行大規模的基礎設施擴張。在研發方面，除了持續的費用支出，更出現多次大規模的研發項目購買，如2023年第三季與2024年第三季均有超過28億美元的支出，顯示採取積極的外部研發收購策略。
- 財務結構與籌資活動
- 籌資活動表現出明顯的週期性，多次透過發行長期債券獲取大量資金，單次發行金額多次突破60億美元，用以支持高額的資本支出與研發收購。同時，公司維持穩定的股息支付政策，每季度發放金額從約7.7億美元逐步提升至15.48億美元，展現對長期現金流的信心。
- 資產與負債管理
- 折舊和攤銷費用隨設備投資增加而緩慢上升。遞延所得稅的變動頻繁且金額巨大，對季度淨利產生顯著影響。在股份回購方面，購買普通股的金額在2024年後明顯增加，顯示公司在擴張投資的同時，亦增加對股東的資本回饋。
綜合分析顯示，該實體正處於高成長與高投資並行的階段。透過大規模債務融資支撐基礎設施建設與研發收購，並在2024年後將這些投資轉化為顯著的淨收入增長，同時維持股息增長與股份回購的資本回饋模式。