現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Eli Lilly & Co.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	6,638)	5,583)	5,660)	2,759)	4,410)	970)	2,967)	2,243)	2,190)	(57)	1,763)	1,345)	1,938)	1,452)	953)	1,903)	1,726)	1,110)	1,390)	1,355)
折舊和攤銷	586)	470)	478)	463)	485)	467)	414)	401)	388)	411)	366)	362)	375)	363)	349)	436)	446)	382)	369)	350)
遞延所得稅的變化	(748)	501)	(1,069)	(392)	(967)	(430)	(1,008)	(279)	(506)	(844)	(431)	(559)	10)	(1,071)	(618)	(507)	(93)	(296)	(295)	(119)
債務清償損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	405)	—)	—)
基於股票的薪酬費用	136)	151)	185)	154)	142)	133)	211)	159)	120)	216)	162)	131)	93)	85)	92)	101)	75)	90)	92)	86)
出售產品權利的收益	(180)	—)	—)	—)	(123)	(101)	—)	—)	(25)	(1,854)	—)	—)	(62)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
獲得正在進行的研究和開發	529)	656)	154)	1,572)	189)	2,826)	154)	111)	623)	2,975)	97)	105)	169)	19)	80)	153)	377)	174)	25)	299)
經營資產和負債的其他變化（扣除收購）	(3,674)	1,208)	(2,263)	(3,364)	(2,225)	(10)	(1,399)	(1,751)	(3,172)	793)	(840)	164)	(836)	939)	(72)	(46)	(475)	(667)	221)	(103)
其他經營活動，凈額	(62)	267)	(59)	474)	563)	(145)	126)	283)	71)	550)	(485)	183)	(107)	492)	38)	459)	100)	432)	(27)	(171)
為使凈收入（虧損）與經營活動產生的現金流量相協調而進行的調整	(3,413)	3,253)	(2,574)	(1,094)	(1,936)	2,742)	(1,501)	(1,077)	(2,502)	2,247)	(1,131)	386)	(358)	733)	(132)	596)	430)	521)	385)	342)
經營活動產生的現金凈額	3,225)	8,836)	3,087)	1,666)	2,474)	3,712)	1,466)	1,166)	(312)	2,190)	632)	1,731)	1,580)	2,185)	821)	2,499)	2,157)	1,631)	1,776)	1,697)
購買財產和設備	(2,547)	(2,088)	(1,697)	(1,510)	(1,496)	(1,351)	(1,225)	(986)	(1,071)	(970)	(738)	(669)	(501)	(617)	(371)	(365)	(291)	(337)	(381)	(300)
非流動投資的銷售收益和分配	132)	556)	204)	72)	56)	68)	180)	71)	32)	88)	107)	282)	91)	83)	87)	81)	263)	75)	177)	285)
購買非流動投資	(127)	(150)	(171)	(197)	(152)	(275)	(133)	(117)	(256)	(131)	(197)	(146)	(126)	(223)	(135)	(117)	(220)	(207)	(212)	(292)
出售產品權利的收益	218)	—)	—)	—)	70)	531)	—)	—)	—)	1,604)	—)	—)	30)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	(112)	(549)	—)	—)	—)	—)	(948)	—)	(1,044)	—)	—)	—)	(327)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(747)
購買正在進行的研究和開發	(424)	(721)	(107)	(1,757)	(251)	(2,820)	(178)	(97)	(581)	(3,031)	(98)	(235)	(55)	(3)	(80)	(492)	(103)	(119)	(150)	(192)
其他投資活動，凈額	57)	(31)	(64)	39)	(147)	(158)	105)	(48)	(5)	(640)	468)	79)	28)	(229)	35)	(121)	(28)	(29)	83)	(37)
用於投資活動的現金凈額	(2,802)	(2,983)	(1,835)	(3,352)	(1,921)	(4,005)	(2,199)	(1,178)	(2,924)	(3,080)	(459)	(689)	(861)	(923)	(464)	(1,014)	(379)	(617)	(483)	(1,284)
已支付的股息	(1,346)	(1,345)	(1,347)	(1,346)	(1,168)	(1,171)	(1,172)	(1,169)	(1,018)	(1,016)	(1,018)	(1,017)	(884)	(882)	(884)	(886)	(773)	(770)	(768)	(775)
短期借款凈變化	—)	(4,092)	1,603)	(1,849)	3,042)	(3,089)	3,400)	(5,205)	4,594)	1,595)	—)	(1,498)	(243)	(376)	1,617)	500)	(3)	(198)	200)	(4)
發行長期債券所得款項	—)	6,706)	—)	6,461)	—)	4,965)	—)	6,453)	—)	—)	—)	3,959)	—)	—)	—)	—)	—)	2,411)	—)	—)
償還長期債務	—)	—)	(778)	—)	—)	—)	(664)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(850)	(710)	—)	(1,905)	—)	—)
購買普通股	(1,508)	(708)	(692)	(1,200)	(2,054)	(446)	—)	—)	—)	—)	—)	(750)	—)	—)	—)	(1,500)	(750)	—)	(500)	—)
其他籌資活動淨額	(25)	(30)	(30)	(686)	(46)	(47)	(8)	(390)	(32)	(7)	(16)	(281)	(14)	(5)	(8)	(282)	(1)	(1)	(15)	(280)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(2,879)	531)	(1,245)	1,380)	(225)	211)	1,556)	(311)	3,545)	572)	(1,033)	412)	(1,141)	(1,263)	(124)	(2,878)	(1,527)	(463)	(1,083)	(1,058)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(67)	32)	276)	132)	(429)	227)	(60)	(36)	129)	5)	9)	25)	(128)	(4)	(69)	34)	(221)	17)	9)	(10)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(2,524)	6,416)	283)	(175)	(101)	145)	763)	(358)	438)	(314)	(851)	1,479)	(550)	(6)	164)	(1,359)	30)	568)	218)	(655)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年上半年相對穩定，隨後在下半年顯著下降，並於2021年末回升。2022年上半年再次下降，下半年則呈現強勁增長。2023年上半年持續增長，但下半年出現大幅虧損，隨後在2024年上半年迅速反彈，並於2024年末和2025年上半年維持高水平。2025年下半年略有下降，但仍保持在較高水平。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，略有波動，但整體趨勢平緩。從2024年開始，費用略有增加，但增幅不大。
遞延所得稅的變化: 遞延所得稅的變化幅度較大，且正負號交替頻繁。這表明所得稅負債和資產的變化較為活躍。2022年9月出現了較大的負向變化，而2025年12月則出現了顯著的正向變化。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金流量在觀察期間內呈現波動。2021年和2022年初保持較高水平，隨後在2022年下半年和2023年初下降。2023年下半年和2024年上半年出現顯著增長，但2024年下半年和2025年上半年有所回落。整體而言，經營活動產生的現金流量是主要的現金來源。
投資活動的現金凈額: 投資活動的現金流量持續為負，表明持續的投資支出。購買財產和設備是主要的現金流出項目。購買正在進行的研究和開發也佔據了相當大的比例。非流動投資的銷售收益和分配在某些期間提供了部分現金流入，但不足以抵消現金流出。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動的現金流量呈現波動，且正負號交替。已支付的股息是主要的現金流出項目。短期借款和長期債券的發行提供了現金流入，而償還長期債務則導致現金流出。購買普通股也消耗了現金。
現金及現金等價物淨增加（減少）: 現金及現金等價物的淨變化與經營、投資和籌資活動的現金流量變化密切相關。在經營活動產生的現金流量較高時，現金及現金等價物通常會增加。投資活動和籌資活動的現金流出則可能導致現金及現金等價物減少。

總體而言，該實體在觀察期間內經歷了財務狀況的顯著變化。淨收入的波動表明其盈利能力受到多種因素的影響。經營活動產生的現金流量是主要的現金來源，但投資活動和籌資活動的現金流量也對其現金狀況產生了重要影響。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因，以更全面地了解該實體的財務狀況。

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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