現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Vertex Pharmaceuticals Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收入	968,800)	1,035,300)	915,700)	699,800)	818,900)	930,500)	810,500)	762,100)	770,110)	851,928)	66,924)	653,138)	604,190)	667,434)	837,270)	602,753)	583,234)	57,518)	267,427)	268,631)
基於股票的薪酬費用	208,600)	130,900)	119,300)	122,400)	111,500)	135,600)	113,900)	130,300)	118,608)	102,996)	104,622)	115,174)	97,027)	99,539)	117,189)	115,706)	91,591)	85,420)	89,687)	93,791)
折舊費用	59,000)	42,100)	41,400)	38,800)	38,400)	36,700)	37,300)	35,900)	33,832)	31,696)	31,238)	28,834)	29,355)	26,642)	26,697)	26,821)	26,256)	25,847)	27,698)	27,140)
遞延所得稅	(131,000)	(115,500)	(176,600)	(113,400)	148,100)	(182,300)	(229,400)	(12,300)	(41,946)	68,241)	(237,938)	57,043)	212,231)	56,147)	(27,742)	36,705)	73,212)	6,817)	43,933)	43,425)
股本證券的（收益）損失	400)	6,200)	400)	(6,400)	6,000)	(16,700)	84,200)	75,600)	(12,107)	(46,679)	(10,609)	52,295)	(171,071)	(75,750)	(109,986)	44,870)	(128,735)	31,216)	(56,527)	(43,551)
或有對價公允價值的增加（減少）	(50,300)	1,200)	(600)	(1,900)	1,800)	(2,600)	(49,200)	(7,500)	(2,000)	1,200)	1,600)	(3,900)	500)	1,800)	9,200)	1,600)	1,500)	2,959)	—)	—)
其他非現金專案（淨額）	18,000)	(20,700)	(10,600)	21,700)	44,600)	(26,500)	(11,200)	4,900)	(6,188)	9,402)	8,854)	2,332)	26,461)	36,064)	6,639)	9,668)	20,966)	(10,030)	8,437)	(2,431)
應收賬款淨額	15,400)	(6,100)	(2,900)	(90,500)	10,200)	(119,500)	(84,100)	(165,200)	(43,534)	(185,318)	52,525)	(98,373)	(72,253)	12,948)	59,533)	(223,672)	(184,143)	14,426)	(25,734)	(30,136)
庫存	(70,000)	(97,500)	(72,800)	(82,600)	(78,300)	(26,800)	(33,300)	2,000)	(26,973)	(18,335)	(24,707)	(22,785)	(37,107)	(30,521)	(36,936)	(27,450)	(18,767)	(20,106)	(12,035)	(13,139)
預付費用和其他資產	(451,300)	(121,000)	(19,600)	46,200)	(284,500)	(127,200)	17,700)	67,600)	15,872)	(15,485)	(78,868)	(13,319)	(32,653)	(235,986)	(31,713)	2,790)	59,149)	(6,129)	(25,521)	7,941)
應付帳款	(31,800)	9,200)	35,600)	35,700)	159,900)	(69,900)	45,300)	(14,500)	53,943)	2,302)	(13,701)	(10,644)	35,123)	1,456)	412)	14,285)	(10,575)	15,864)	(3,929)	(24,145)
應計費用	(356,700)	368,700)	276,700)	140,700)	(437,800)	433,200)	485,500)	61,600)	51,243)	146,631)	(45,457)	152,983)	(328,886)	81,233)	216,037)	153,814)	(82,818)	141,731)	141,247)	(27,279)
其他責任	55,500)	35,600)	28,400)	89,400)	539,600)	(9,000)	(47,400)	15,700)	84,133)	(21,360)	(54,250)	8,277)	128,615)	266,742)	(28,073)	57,808)	15,138)	(10,744)	9,066)	24,537)
經營資產和負債的變化	(838,900)	188,900)	245,400)	138,900)	(90,900)	80,800)	383,700)	(32,800)	134,684)	(91,565)	(164,458)	16,139)	(307,161)	95,872)	179,260)	(22,425)	(222,016)	135,042)	83,094)	(62,221)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(734,200)	233,100)	218,700)	200,100)	259,500)	25,000)	329,300)	194,100)	224,883)	75,291)	(266,691)	267,917)	(112,658)	240,314)	201,257)	212,945)	(137,226)	277,271)	196,322)	56,153)
經營活動產生的現金凈額	234,600)	1,268,400)	1,134,400)	899,900)	1,078,400)	955,500)	1,139,800)	956,200)	994,993)	927,219)	(199,767)	921,055)	491,532)	907,748)	1,038,527)	815,698)	446,008)	334,789)	463,749)	324,784)
購買可供出售的債務證券	(988,500)	(407,200)	(574,200)	(1,816,600)	(274,900)	(189,900)	(110,800)	(117,100)	(80,441)	(208,301)	(118,003)	(121,455)	(184,459)	(120,360)	(51,312)	(75,265)	(155,457)	(118,103)	(135,421)	(128,215)
可供出售債務證券的銷售和到期日	218,100)	331,200)	239,800)	50,000)	484,100)	193,600)	112,600)	129,700)	47,167)	230,862)	103,199)	118,072)	187,923)	39,024)	85,250)	60,145)	100,779)	146,438)	121,589)	107,118)
購買財產和設備	(58,100)	(40,600)	(59,600)	(42,100)	(33,600)	(54,200)	(53,300)	(63,600)	(61,715)	(52,522)	(49,837)	(70,926)	(47,689)	(174,795)	(17,864)	(19,450)	(16,761)	(24,291)	(16,358)	(18,041)
出售股本證券	—)	—)	95,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	287,972)	21,721)	55,838)	72,036)	94,936)	—)	—)	—)
投資於股本證券及應收票據	—)	(1,100)	(5,000)	(24,900)	—)	(37,800)	(10,000)	—)	(39,009)	(22,991)	(15,000)	—)	—)	(13,527)	—)	(5,800)	(12,100)	(7,219)	(20,000)	—)
與有限壽命無形資產相關的付款	(58,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購業務的付款，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	—)	(295,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(908,388)	(245,824)	—)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(886,500)	(117,700)	(303,900)	(1,833,600)	175,600)	(384,200)	(61,500)	(51,000)	(133,998)	(52,952)	(79,641)	(74,309)	243,747)	(247,937)	71,912)	31,666)	(896,991)	(248,999)	(50,190)	(39,138)
根據福利計劃發行普通股	46,400)	15,400)	58,600)	14,200)	51,600)	36,600)	64,400)	33,700)	34,711)	13,795)	37,935)	15,559)	30,092)	21,796)	133,461)	79,597)	198,614)	30,538)	50,472)	63,620)
回購普通股	(149,500)	(117,000)	(28,300)	(132,800)	—)	—)	—)	—)	(368,175)	(632,273)	—)	(424,952)	(131,103)	(108,007)	—)	(300,026)	(36,003)	—)	(56,010)	(94,007)
與為履行員工所得稅義務而預扣的普通股有關的付款	(3,200)	(53,200)	(3,100)	(166,600)	(2,100)	(48,000)	(4,400)	(117,500)	(1,677)	(28,559)	(3,524)	(102,140)	(20,496)	(40,528)	(3,080)	(136,167)	(59)	(104)	—)	(5,832)
融資租賃的付款	(12,000)	(11,300)	(11,000)	(10,600)	(10,400)	(49,500)	(12,700)	(12,900)	(12,408)	(12,057)	(10,302)	(12,233)	(10,897)	(10,648)	(10,443)	(10,287)	(10,306)	(9,953)	(9,541)	(9,385)
融資租賃所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	9,953)	1,022)	7,993)	3,632)	4,609)	2,809)	—)	5,833)	9,044)	—)	1,002)	—)
其他籌資活動	(1,500)	1,100)	1,100)	1,100)	1,100)	700)	400)	1,300)	1,361)	1,411)	1,448)	1,480)	2,603)	(6,106)	87)	1,620)	131)	(125)	1,062)	3,615)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(119,800)	(165,000)	17,300)	(294,700)	40,200)	(60,200)	47,700)	(95,400)	(336,235)	(656,661)	33,550)	(518,654)	(125,192)	(140,684)	120,025)	(359,430)	161,421)	20,356)	(13,015)	(41,989)
匯率變動對現金的影響	27,400)	(22,500)	10,000)	12,000)	40,800)	(38,200)	(25,900)	(5,900)	(4,928)	(8,461)	4,019)	(4,030)	17,773)	6,158)	3,272)	(6,651)	5,652)	(3,201)	(430)	(378)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	(744,300)	963,200)	857,800)	(1,216,400)	1,335,000)	472,900)	1,100,100)	803,900)	519,832)	209,145)	(241,839)	324,062)	627,860)	525,285)	1,233,736)	481,283)	(283,910)	102,945)	400,114)	243,279)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Vertex Pharmaceuticals Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第三季度至 2023 年第四季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Vertex Pharmaceuticals Inc. 投資活動提供的現金凈額（已用）有所增加，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度大幅下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Vertex Pharmaceuticals Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有增加。

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

現金流量表 季度數據

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