現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Vertex Pharmaceuticals Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 淨收入（虧損）
- 從2020年第一季度至2022年第三季度，Vertex Pharmaceuticals的淨收入呈現上升趨勢，尤其在2021年第三季度達到高點，隨後在2023年第一季度出現明顯的虧損，該虧損在2024年持續擴大，反映公司在某段期間內可能面臨較大經營壓力或一次性費用，至2025年第一季度雖有回升，但仍未恢復到過去的高點。
- 基於股票的薪酬費用
- 該項費用自2020年起逐步上升，特別是在2023年第三季度後顯著增加，反映公司因激勵計劃而增加的股權薪酬支出。這可能用於吸引或留住關鍵人才，亦可能隨著公司股價變動而調整。
- 折舊和攤銷費用
- 此項在期間內保持逐步增加趨勢，顯示公司資產基礎的擴大或資本支出增加，可能涉及新資產的投入或資產折舊政策調整。2024年明顯提升，反映資產存量的擴張或資產折舊的累積。
- 無形資產減值費用
- 在2024年第一季度出現大額的減值費用，可能表示公司對某些無形資產的價值進行調整或減值，暗示相關資產或投資的價值降低，這可能對公司財務結構產生一定影響。
- 遞延所得稅
- 期間內變化較為劇烈，呈現波動性。由於稅務策略及暫時性差異，反映公司在不同時期的稅務負擔與調整，某些季度出現大量的遞延所得稅資產或負債，需進一步關注其長期 Adjustments 的可持續性。
- 股本證券的（收益）損失
- 此項在特定季度出現較大波動，包含投資損益及市場價值變動。2020年至2021年期間，波動較大，特別是在2021年出現多次收益狀況，反映投資組合或市場波動對盈利的影響。
- 或有對價公允價值的增加（減少）
- 數值波動性較大，顯示公司或涉及的交易或資產以公允價值評價的變動，可能受到市場條件變化的影響，尤其在2022年末出現大幅減少，暗示某些資產價值下降或交易變動。
- 其他非現金專案（淨額）
- 此項在不同期間波動較大，尤其在2022年和2023年初出現高峰，代表公司在非現金項目如資產重估或攤銷調整方面有較大變動，需與其他財務數據綜合分析資產和負債變化的原因。
- 應收帳款與庫存
- 應收帳款呈現明顯的波動，尤其在2022年3季度後，有多次大幅變動，表明公司收款效率或銷售狀況有較大變動；庫存亦呈現波動，2024年初尤其下降，但整體趨勢反映公司庫存管理經歷調整，可能受銷售策略或生產規模變動影響。
- 預付費用和其他資產
- 在不同階段展現較大波動，可能反映公司前期投資或成本分攤策略的變化。例如在2023年出現大幅降低，顯示預付費用的減少或資產重新分類。
- 應付帳款與應計費用
- 兩者呈現逆向變動關係，應付帳款有時大幅上升，表明公司延後付款或增加應付的採購負債，特別在2022年和2023年期間；應計費用則在多個季度出現高額，反映短期負債或應付帳款的集中支付需求，這種波動可能與營運策略調整或臨時性支出有關。
- 其他負債與營運資產負債變動
- 其他負債經常性波動，尤其在2024年顯示出巨大變化，可能與特殊項目或臨時性負債調整相關；經營資產和負債的變化顯示資產結構經歷多次調整，包括資本支出、投資及資產處分，反映公司積極進行資源配置與結構調整策略。
- 現金流量相關指標
- 經營活動提供的淨現金流自2020年起整體趨勢良好，特別在2021年均處於較高水平，但在2024年出現顯著的負向變化，意即經營現金流受挫或公司經營成本過高。投資活動方面，購買資產和投資的金額在不同時期大幅波動，特別是2023年後期的高額資金流出，可能與擴張或收購活動相關。此外，籌資活動中，股權融資和股權回購相互影響，並在某些季度出現大額淨現金流出，反映公司在資金籌措和股東回報策略上的調整。
- 現金及等價物
- 現金及等同物的凈增減在期間內展現較大波動，尤其在2024年出現快速的劇烈變動，顯示公司現金流管理較為激烈或資金調度面臨挑戰。前期較高的現金餘額表明公司積極儲備資金應對未來行動，但後續的劇烈波動則反映其流動性受到較大沖擊。