現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Bristol-Myers Squibb Co.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
在淨收益方面，該實體在大部分期間維持正向獲利，數值通常落在 10 億至 20 億美元之間。然而，2024 年 3 月 31 日出現顯著的單季虧損，淨收益降至 -119.08 億美元。此劇烈波動與同期「獲得 IPRD」項目的 129.49 億美元支出高度相關，顯示該季度承擔了龐大的研發資產獲得成本。隨後獲利能力逐步回升，至 2026 年 3 月 31 日恢復至 26.78 億美元的水平。
- 經營活動現金流趨勢
- 經營活動產生的現金淨額呈現高度穩定且強韌的特徵，即便在淨收益大幅波動的期間，現金流依然維持正值。數值大多分布在 20 億至 60 億美元之間，其中 2024 年 9 月 30 日達到 55.91 億美元的高點。這表明核心業務的現金產生能力與帳面淨利並不完全同步，非現金項目的調整對利潤影響較大，但未對經營現金流造成實質衝擊。
- 投資活動與資產變動
- 投資活動在 2024 年 3 月 31 日出現極端變動，投資活動現金淨額為 -196.18 億美元，主要由 200.53 億美元的收購款項驅動。此外，折舊和攤銷淨額在 2024 年底前維持在 24 億至 27 億美元的穩定區間，但自 2025 年起顯著下降，至 2026 年 3 月 31 日降至 5.94 億美元，顯示其資產結構或折舊政策發生了重大調整。
- 籌資活動與資本結構
- 籌資活動呈現明顯的週期性與目的性。2024 年 3 月 31 日為了支持大規模收購，該實體發行了 128.83 億美元的長期債券，導致該季度籌資活動現金淨額為正 146.44 億美元。在其他期間，籌資活動則以淨流出為主，主要用於償還債務、回購股票及支付股息。
- 股東回饋與分紅
- 股息支付表現出極高的穩定性，每季度支出約在 11 億至 13 億美元之間，且呈現緩慢上升趨勢，至 2026 年 3 月 31 日達到 12.83 億美元。相較之下，普通股回購在 2021 年至 2022 年間較為積極，但隨後大幅減少，顯示資本分配優先順序從股權回購轉向了戰略收購與債務管理。
綜合分析顯示，該實體在 2024 年第一季度進行了一次大規模的資本擴張，透過發行長期債務資助高額的 IPRD 收購，導致短期內帳面利潤大幅下滑，但經營現金流始終保持強勁，足以支撐其持續的股息發放與營運需求。