現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Amgen Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入表現呈現顯著的季度波動，雖然在多數期間維持正值，但在 2024 年第一季出現短期虧損（-1.13 億美元）。整體而言，獲利能力在 2025 年第三季達到高峰，淨收入達 32.16 億美元。
- 經營活動分析
- 經營活動產生的現金淨額維持強勁的正向趨勢，儘管季度間有起伏，但多次出現超過 40 億美元的高峰（如 2023 年第二季與 2024 年第四季）。非現金調整項在 2023 年底後呈現較高波動，且折舊、攤銷及其他費用在 2023 年第四季起顯著增加，從之前的 8 億至 9 億美元區間上升至 11 億至 14 億美元區間，顯示資產規模擴張或資產價值重新評估之影響。
- 投資活動與資產擴張
- 投資活動在 2023 年第四季發生重大變動，該季支付 269.89 億美元用於收購，為分析期間內最大單筆現金流出。與此同時，資本支出（購買財產、廠房和設備）呈現持續攀升的趨勢，從 2021 年初的約 1.6 億美元逐年增加，至 2026 年第一季已增至 7.12 億美元。此外，無形資產減值在 2024 年至 2025 年間間歇性出現，其中 2025 年第四季減值金額達 8 億美元。
- 籌資活動與資本結構
- 籌資活動顯示出明顯的槓桿操作與股東回饋策略。2023 年第一季發行債券所得淨額高達 237.98 億美元，與隨後的大規模收購活動在時間線及金額上具有高度相關性。在股東回饋方面，股息支付極為穩定且呈微幅增長趨勢，每季支出由 2021 年的約 10 億美元增加至 2026 年第一季的 13.58 億美元。相較之下，普通股回購活動在 2022 年第二季後基本停止。
- 流動資產與負債變化
- 貿易應收帳款與庫存的變動幅度較大，尤其是庫存變動在 2023 年第四季至 2024 年第二季之間出現顯著的正向增長，隨後逐漸回落。應計所得稅淨額在 2023 年第四季出現大規模負值（-20.29 億美元），隨後於 2024 年第二季再次出現大幅負值（-15.34 億美元），顯示稅務安排或遞延稅項之調整對季度現金流產生重大影響。