現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Johnson & Johnson、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2023年12月31日	2023年10月1日	2023年7月2日	2023年4月2日	2022年12月31日	2022年10月2日	2022年7月3日	2022年4月3日	2021年12月31日	2021年10月3日	2021年7月4日	2021年4月4日	2020年12月31日	2020年9月27日	2020年6月28日	2020年3月29日	2019年12月29日	2019年9月29日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收益（虧損）	4,049)	26,028)	5,144)	(68)	3,520)	4,458)	4,814)	5,149)	4,736)	3,667)	6,278)	6,197)	1,738)	3,554)	3,626)	5,796)	4,010)	1,753)	5,607)	3,749)
財產和無形資產的折舊和攤銷	1,843)	1,829)	1,934)	1,880)	1,772)	1,685)	1,744)	1,769)	1,843)	1,814)	1,839)	1,894)	1,940)	1,818)	1,726)	1,747)	1,816)	1,727)	1,705)	1,761)
基於股票的薪酬	178)	296)	382)	306)	213)	281)	366)	278)	215)	259)	354)	307)	160)	256)	326)	263)	160)	245)	314)	258)
資產減記	475)	432)	(38)	426)	429)	40)	137)	610)	25)	938)	12)	14)	35)	165)	22)	11)	77)	30)	76)	913)
購買在製品研發資產的費用	483)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Kenvue 分離的收益	—)	(20,984)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有對價沖銷	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(165)	—)	(983)	—)	—)	—)	—)
出售資產/業務的凈收益	—)	(70)	(39)	(8)	(167)	—)	(45)	(168)	(16)	—)	(21)	(580)	(51)	—)	(60)	—)	(29)	(46)	(2,007)	(72)
遞延所得稅撥備	(2,412)	560)	(799)	(1,543)	825)	(139)	(1,423)	(926)	485)	(1,879)	45)	(730)	(903)	190)	(482)	54)	(350)	(1,432)	(332)	(362)
信用損失和應收賬款準備金	—)	—)	(1)	1)	(3)	(11)	(9)	6)	12)	(8)	(39)	(13)	(11)	(43)	95)	22)	(5)	(16)	4)	(3)
（增加）應收賬款減少	227)	(252)	(545)	(54)	301)	(205)	(959)	(427)	(584)	(252)	38)	(1,604)	1,214)	80)	292)	(812)	376)	(329)	(493)	157)
（增加）庫存減少	124)	(706)	(217)	(524)	(650)	(620)	(657)	(600)	(70)	(360)	(123)	(695)	519)	(147)	(478)	(159)	147)	(1)	(54)	(369)
應付賬款和應計負債的增加（減少）	1,682)	1,725)	1,511)	(2,572)	957)	1,311)	1,647)	(2,817)	2,255)	4,232)	(1,714)	(2,336)	5,260)	2,200)	204)	(2,523)	1,787)	2,717)	1,389)	(1,833)
（增加）其他流動資產和非流動資產減少	(2,114)	(222)	(229)	(915)	(3,876)	1,036)	2,532)	995)	(4,046)	667)	(1,107)	2,522)	(1,721)	(935)	(1,319)	271)	(973)	781)	(374)	(488)
其他流動和非流動負債的增加（減少）	3,328)	(1,147)	(2,921)	6,328)	2,029)	(1,552)	(2,566)	110)	877)	(788)	(248)	(902)	163)	1,410)	(500)	(329)	(618)	2,098)	113)	(168)
資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離的影響	3,247)	(602)	(2,401)	2,263)	(1,239)	(30)	(3)	(2,739)	(1,568)	3,499)	(3,154)	(3,015)	5,435)	2,608)	(1,801)	(3,552)	719)	5,266)	581)	(2,701)
調整凈收益（虧損）與經營活動現金流的調節	3,814)	(18,539)	(962)	3,325)	1,830)	1,826)	767)	(1,170)	996)	4,623)	(964)	(2,123)	6,605)	4,829)	(174)	(2,438)	2,388)	5,774)	341)	(206)
經營活動產生的現金流量凈額	7,863)	7,489)	4,182)	3,257)	5,350)	6,284)	5,581)	3,979)	5,732)	8,290)	5,314)	4,074)	8,343)	8,383)	3,452)	3,358)	6,398)	7,527)	5,948)	3,543)
財產、廠房和設備的增加	(1,589)	(967)	(1,124)	(863)	(1,587)	(952)	(863)	(607)	(1,415)	(747)	(813)	(677)	(1,323)	(737)	(662)	(625)	(1,260)	(745)	(837)	(656)
處置資產/業務所得款項淨額	121)	121)	76)	40)	221)	8)	66)	248)	45)	12)	51)	603)	205)	13)	70)	17)	162)	85)	2,765)	253)
收購，扣除收購的現金	—)	—)	—)	—)	(17,130)	1)	(271)	(252)	(60)	—)	—)	—)	(6,374)	—)	(10)	(939)	(248)	(216)	(3,663)	(1,683)
購買在製品研發資產	(470)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買投資	(925)	(293)	(5,914)	(3,774)	(1,221)	(9,115)	(13,030)	(9,018)	(11,551)	(6,579)	(6,270)	(5,994)	(4,846)	(7,692)	(6,487)	(2,064)	(1,236)	(1,167)	(787)	(730)
投資銷售	3,603)	3,910)	4,111)	7,766)	15,285)	8,690)	11,331)	6,303)	8,197)	4,356)	7,220)	5,233)	5,552)	4,168)	873)	1,544)	928)	327)	637)	1,495)
信貸支援協定活動，淨額	(2,046)	(119)	(956)	158)	56)	(295)	239)	(249)	(482)	255)	(310)	751)	(1,112)	(547)	(1,071)	1,743)	338)	—)	—)	—)
其他，主要是許可證和里程碑	104)	(111)	31)	(12)	(21)	(38)	(111)	(59)	(94)	(16)	(297)	(101)	(5)	(24)	(235)	(257)	(28)	71)	97)	(96)
來自投資活動的凈現金（使用物件）	(1,202)	2,541)	(3,776)	3,315)	(4,397)	(1,701)	(2,639)	(3,634)	(5,360)	(2,719)	(419)	(185)	(7,903)	(4,819)	(7,522)	(581)	(1,344)	(1,645)	(1,788)	(1,417)
股東股息	(2,865)	(2,871)	(3,092)	(2,942)	(2,954)	(2,970)	(2,971)	(2,787)	(2,791)	(2,791)	(2,791)	(2,659)	(2,658)	(2,659)	(2,659)	(2,505)	(2,500)	(2,499)	(2,522)	(2,396)
回購普通股	(216)	(920)	(381)	(3,537)	(1,320)	(2,165)	(973)	(1,577)	(996)	(391)	(631)	(1,438)	(321)	(483)	(706)	(1,711)	(426)	(1,628)	(2,486)	(2,206)
短期債務收益	1,281)	241)	1,127)	11,094)	9,035)	2,728)	1,352)	3,019)	714)	785)	475)	23)	56)	618)	2,707)	10)	(109)	133)	2)	13)
償還短期債務	(1,328)	(8,034)	(8,223)	(5,388)	(1,742)	(2,607)	(1,345)	(856)	(369)	(132)	(214)	(475)	(2,353)	(293)	1)	(18)	(13)	(75)	4)	(16)
長期債務收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	1)	(1)	2)	—)	2)	2)	—)	1)	—)	7,430)	1)	—)	2)	—)	1)	—)
償還長期債務	(1,049)	(1)	(1)	(500)	(1)	(1)	—)	(2,132)	(350)	(1)	(450)	(1,001)	(502)	(551)	—)	(11)	(1,815)	(3)	(3)	(1,002)
股票期權行使所得收益/股票獎勵員工預扣稅，凈額	187)	653)	265)	(11)	422)	87)	499)	321)	228)	265)	307)	236)	192)	214)	376)	332)	374)	117)	369)	94)
信貸支援協定活動，淨額	(281)	188)	(113)	(13)	(1,706)	865)	1,048)	(235)	113)	38)	(82)	212)	(333)	—)	—)	—)	100)	—)	—)	—)
扣除發行成本后的短期和長期債務收益，與分拆時轉讓給Kenvue的債務有關	—)	373)	—)	7,674)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Kenvue首次公開募股所得款項	—)	—)	4,241)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
離職時轉入 Kenvue 的現金	—)	(1,114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(384)	168)	186)	(239)	(35)	139)	127)	(138)	13)	18)	107)	(24)	275)	(80)	(77)	(412)	315)	62)	101)	(3)
來自（用於）融資活動的現金凈額	(4,655)	(11,317)	(5,991)	6,138)	1,700)	(3,925)	(2,261)	(4,385)	(3,436)	(2,207)	(3,279)	(5,125)	(5,644)	4,196)	(357)	(4,315)	(4,072)	(3,893)	(4,534)	(5,516)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	125)	(168)	(97)	28)	119)	(286)	(161)	16)	(53)	(92)	45)	(78)	224)	31)	71)	(237)	74)	(116)	16)	17)
現金及現金等價物的增加（減少）	2,131)	(1,455)	(5,682)	12,738)	2,772)	372)	520)	(4,024)	(3,117)	3,272)	1,661)	(1,314)	(4,980)	7,791)	(4,356)	(1,775)	1,056)	1,873)	(358)	(3,373)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動產生的現金流量凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	從2023年第二季度到2023年第三季度，從2023年第三季度到2023年第四季度， Johnson & Johnson 經營活動產生的現金流量凈額有所增加。
來自投資活動的凈現金（使用物件）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	從2023年第二季度到2023年第三季度， Johnson & Johnson 投資活動產生的凈現金（已使用）有所增加，但隨後從2023年第三季度到2023年第四季度略有下降，沒有達到2023年第二季度的水準。
來自（用於）融資活動的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Johnson & Johnson 融資活動產生的現金凈額有所下降，但隨後在 2023 年第三季度至 2023 年第四季度有所增加，超過了 2023 年第二季度的水準。

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

現金流量表 季度數據

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