現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Gilead Sciences Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入（虧損）	3,052)	1,960)	1,315)	1,783)	1,253)	1,614)	(4,170)	1,417)	2,172)	1,039)	985)	1,633)	1,786)	1,135)	12)	376)	2,586)	1,517)	1,722)	1,544)	353)	(3,346)	1,538)
折舊費用	90)	93)	97)	95)	94)	98)	94)	91)	86)	83)	94)	83)	80)	80)	80)	90)	82)	79)	78)	79)	73)	68)	68)
攤銷費用	596)	598)	599)	598)	596)	596)	596)	597)	598)	598)	546)	445)	445)	445)	445)	445)	441)	440)	395)	348)	282)	281)	281)
基於股票的薪酬費用	230)	225)	209)	222)	216)	210)	187)	201)	202)	198)	165)	174)	168)	165)	130)	159)	171)	166)	139)	161)	173)	168)	141)
遞延所得稅	659)	(178)	(199)	(379)	(576)	(166)	(723)	(370)	(68)	(221)	(303)	(338)	(270)	(293)	(651)	(359)	240)	(68)	71)	(202)	(121)	53)	56)
股本證券的凈（收益）損失	(482)	(142)	426)	126)	(257)	391)	14)	(189)	169)	(69)	256)	61)	197)	303)	96)	(57)	142)	174)	351)	616)	964)	(201)	283)
取得正在進行的研發費用	170)	62)	253)	(11)	505)	38)	4,131)	347)	91)	236)	481)	158)	448)	330)	8)	—)	19)	96)	62)	64)	1,171)	4,524)	97)
在製品研發減值	—)	190)	—)	—)	1,750)	—)	2,430)	50)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	90)	33)	90)	58)	86)	90)	119)	568)	54)	143)	62)	234)	126)	238)	182)	737)	25)	375)	201)	80)	80)	57)	73)
應收賬款，淨額	(333)	(292)	79)	72)	162)	(29)	(66)	220)	(612)	(86)	635)	(281)	(372)	(452)	699)	41)	(422)	(281)	975)	(837)	(702)	744)	(376)
庫存	(515)	(175)	(223)	(226)	(85)	(70)	(45)	(307)	(82)	(226)	(227)	(276)	(95)	8)	53)	35)	70)	(25)	(69)	(147)	(26)	(37)	15)
預付費用及其他	(368)	81)	12)	(146)	(57)	(19)	(37)	(32)	5)	40)	26)	(65)	12)	(27)	(54)	(25)	(15)	6)	(8)	(236)	(54)	30)	46)
應付帳款	230)	(162)	(105)	(58)	359)	(83)	72)	(43)	(29)	(3)	(272)	264)	66)	(13)	(91)	124)	(20)	31)	(253)	214)	(21)	(4)	(109)
所得稅資產和負債淨額	(122)	(1,300)	(552)	536)	111)	(1,171)	(208)	(698)	(881)	(28)	(161)	119)	108)	(479)	(112)	99)	72)	(219)	(316)	(350)	(67)	(234)	(127)
應計負債和其他負債	811)	(166)	(244)	305)	152)	(174)	(175)	317)	50)	634)	(543)	356)	164)	362)	(1,657)	1,540)	(138)	25)	(738)	582)	145)	463)	(550)
經營資產和負債的變化	(297)	(2,014)	(1,033)	483)	642)	(1,546)	(459)	(543)	(1,549)	331)	(542)	117)	(117)	(601)	(1,162)	1,814)	(453)	(463)	(409)	(774)	(725)	962)	(1,101)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	1,056)	(1,133)	442)	1,192)	3,056)	(289)	6,389)	752)	(417)	1,299)	759)	934)	1,077)	667)	1,828)	2,829)	667)	799)	888)	372)	1,897)	5,912)	(102)
經營活動產生的現金凈額	4,108)	827)	1,757)	2,975)	4,309)	1,325)	2,219)	2,169)	1,755)	2,338)	1,744)	2,567)	2,863)	1,802)	1,840)	3,205)	3,253)	2,316)	2,610)	1,916)	2,250)	2,566)	1,436)
購買有價債務證券	(270)	(2,287)	—)	—)	—)	—)	(244)	(456)	(369)	(578)	(527)	(372)	(308)	(477)	(613)	(626)	(813)	(1,147)	(931)	(506)	(3,056)	(3,595)	(13,158)
出售有價債務證券所得款項	219)	295)	—)	—)	—)	—)	2,265)	98)	95)	150)	167)	42)	47)	204)	119)	224)	255)	191)	60)	10,872)	1,941)	770)	9,656)
有價債務證券到期所得款項	17)	15)	—)	—)	—)	—)	327)	349)	266)	395)	324)	358)	277)	449)	506)	372)	558)	631)	619)	951)	2,301)	2,778)	3,449)
收購，包括正在進行的研發，扣除收購的現金	(167)	(21)	(273)	(75)	(570)	(152)	(4,043)	(279)	(79)	(243)	(551)	(218)	(448)	(324)	(807)	(1)	(54)	(92)	(1,255)	(19,938)	(1,000)	(4,804)	—)
購買股本證券	(82)	(21)	(16)	(39)	(9)	(34)	(410)	(224)	(26)	(67)	(125)	(6)	(122)	(16)	(28)	(48)	(31)	(22)	(279)	(67)	(302)	(78)	(8)
購買財產、廠房和設備	(147)	(107)	(104)	(147)	(141)	(130)	(105)	(215)	(122)	(139)	(109)	(181)	(157)	(143)	(247)	(156)	(139)	(119)	(165)	(181)	(155)	(143)	(171)
其他投資活動，凈額	3)	10)	(22)	36)	10)	9)	3)	—)	6)	(1)	(5)	2)	(2)	(1)	—)	(43)	(10)	(19)	(91)	(108)	—)	49)	(112)
投資活動中使用的現金凈額	(427)	(2,116)	(415)	(225)	(710)	(307)	(2,207)	(727)	(229)	(483)	(826)	(375)	(713)	(308)	(1,070)	(278)	(234)	(577)	(2,042)	(8,977)	(271)	(5,023)	(344)
債務融資收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	3,464)	—)	—)	—)	1)	1,979)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	995)	7,189)	—)	—)
發行普通股所得款項	97)	27)	252)	173)	98)	5)	146)	26)	83)	26)	97)	176)	36)	3)	94)	12)	57)	12)	88)	8)	36)	35)	177)
根據回購計劃回購普通股	(435)	(527)	(730)	(350)	(300)	(100)	(400)	(150)	(300)	(150)	(400)	(792)	(180)	(72)	(352)	(49)	(145)	(43)	(309)	—)	(201)	(54)	(1,328)
償還債務和其他義務	(9)	(9)	(1,762)	(7)	(112)	(1,851)	—)	—)	(2,250)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(500)	(1,000)	(2,500)	—)	(1,250)	—)	(2,000)	—)	(500)
股利支付	(1,005)	(994)	(1,010)	(973)	(983)	(972)	(990)	(943)	(953)	(944)	(969)	(915)	(929)	(920)	(945)	(894)	(900)	(894)	(917)	(858)	(861)	(856)	(874)
其他籌資活動淨額	(137)	(64)	(176)	(47)	(82)	(35)	(117)	(33)	(78)	(33)	(134)	(23)	(45)	(14)	(91)	(11)	(39)	(6)	(89)	(14)	(39)	1)	(86)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(1,489)	(1,567)	(3,426)	2,260)	(1,379)	(2,953)	(1,361)	(1,099)	(1,519)	(1,101)	(1,406)	(1,554)	(2,118)	(1,003)	(1,794)	(1,942)	(3,527)	(931)	(2,477)	131)	4,124)	(874)	(2,611)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	(5)	73)	19)	(55)	44)	(11)	(18)	37)	(6)	14)	12)	75)	(72)	(48)	(18)	(9)	(23)	20)	(23)	41)	37)	26)	(61)
現金及現金等價物淨變動	2,187)	(2,783)	(2,065)	4,955)	2,264)	(1,946)	(1,367)	380)	1)	768)	(476)	713)	(40)	443)	(1,042)	976)	(531)	828)	(1,932)	(6,889)	6,140)	(3,305)	(1,580)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入在觀察期間呈現波動。2020年第二季度出現顯著虧損，隨後在2020年第三季度大幅反彈。2021年淨收入相對穩定，並在2021年第三季度達到峰值。2022年淨收入呈現下降趨勢，但在2022年第四季度有所回升。2023年上半年淨收入相對較低，但在2023年第三季度大幅增長，隨後在2023年第四季度回落。2024年上半年淨收入再次下降，但在2024年第三季度有所回升，並在2024年第四季度達到較高水平。2025年上半年淨收入持續增長。
折舊費用: 折舊費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢，增長幅度較小。這表明公司在固定資產方面的投資相對穩定。
攤銷費用: 攤銷費用在整個期間內持續增加，且增長幅度明顯。這可能反映了公司無形資產的增加，例如專利或商譽。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在觀察期間內呈現波動，但總體上呈現上升趨勢。這可能與公司的人員配置和激勵計劃有關。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的稅務規劃和會計處理有關。
股本證券的凈（收益）損失: 股本證券的凈收益或損失在各個季度之間波動明顯，且正負號交替出現。這可能反映了公司投資組合的變化和市場條件的影響。
取得正在進行的研發費用: 取得正在進行的研發費用在2020年第二季度達到峰值，隨後大幅下降。2023年第三季度再次出現大幅增長，但隨後又回落。這可能反映了公司研發項目的進展和投資策略的調整。
在製品研發減值: 在製品研發減值在2022年第三季度出現大幅增加，但在之後的季度中有所回落。這可能表明公司對某些研發項目的價值評估發生了變化。
其他，淨: 其他，淨額的數值相對較小，且波動較小。這表明該項目的影響力有限。
應收賬款，淨額: 應收賬款，淨額在觀察期間內呈現波動，但總體上呈現下降趨勢。這可能表明公司在收款方面的效率有所提高。
庫存: 庫存水平在觀察期間內呈現波動，且在某些季度出現大幅下降。這可能與公司的生產計劃和銷售情況有關。
預付費用及其他: 預付費用及其他在觀察期間內呈現波動，且數值相對較小。這表明該項目的影響力有限。
應付帳款: 應付帳款在觀察期間內呈現波動，但總體上呈現上升趨勢。這可能表明公司在付款方面的策略有所調整。
所得稅資產和負債淨額: 所得稅資產和負債淨額的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的稅務規劃和會計處理有關。
應計負債和其他負債: 應計負債和其他負債在觀察期間內呈現波動，但總體上呈現上升趨勢。這可能表明公司在負債管理方面的策略有所調整。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動，但總體上保持在較高水平。這表明公司具有較強的現金產生能力。
投資活動中使用的現金凈額: 投資活動中使用的現金凈額在觀察期間內呈現波動，且數值較大。這表明公司在投資方面進行了大量的活動。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動提供（用於）的現金凈額在觀察期間內呈現波動，且數值較大。這表明公司在籌資方面進行了大量的活動。
現金及現金等價物淨變動: 現金及現金等價物淨變動在觀察期間內呈現波動，但總體上呈現下降趨勢。這可能表明公司在投資和籌資方面的活動對現金流產生了影響。

總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現波動，但具有較強的現金產生能力。公司在投資和籌資方面進行了大量的活動，這可能與其發展戰略和市場環境有關。

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據