現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Gilead Sciences Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在觀察期間呈現波動。2021年呈現先降後升的趨勢，在2021年9月達到峰值。2022年則呈現下降趨勢，並在2023年3月出現顯著的虧損。隨後，淨收入在2023年下半年及2024年有所回升，但在2024年12月再次下降，並在2025年持續波動。
- 折舊費用與攤銷費用
- 折舊費用在整個期間內相對穩定，略有上升趨勢。攤銷費用則呈現持續上升的趨勢，表明無形資產的價值可能在不斷增加或攤銷期限的延長。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內呈現上升趨勢，表明公司可能更頻繁地使用股票作為員工薪酬的一部分。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負交替，可能反映了公司應納稅所得額和會計利潤之間的差異，以及稅務法規的變化。
- 股本證券的凈（收益）損失
- 股本證券的凈收益或損失呈現波動，在某些期間為收益，而在其他期間為損失，表明公司投資組合的表現不穩定。
- 取得正在進行的研發費用
- 取得正在進行的研發費用在2021年相對較低，但在2022年6月大幅增加，隨後有所下降，並在2023年再次大幅增加，表明公司在研發方面的投入力度不均衡。
- 在製品研發減值
- 在製品研發減值在2022年9月出現大幅增加，表明公司可能對某些研發項目進行了減值處理，這可能反映了項目前景的變化。
- 其他，淨
- 其他，淨額的數值相對較小，且波動較大，可能包含多種不重要的收入和支出項目。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款，淨額的數值波動較大，且在某些期間為負數，可能反映了公司對應收賬款的計提壞賬準備，或應收賬款的回收情況不佳。
- 庫存
- 庫存的數值在觀察期間內呈現波動，在某些期間為負數，可能反映了庫存的減少或計提庫存跌價準備。
- 預付費用及其他
- 預付費用及其他數值波動較大，可能反映了公司預付費用的變化。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值呈現波動，表明公司與供應商之間的付款安排可能不穩定。
- 所得稅資產和負債淨額
- 所得稅資產和負債淨額的數值波動較大，且正負交替，可能反映了公司稅務狀況的變化。
- 應計負債和其他負債
- 應計負債和其他負債的數值呈現波動，表明公司未支付的費用和義務可能不穩定。
- 經營資產和負債的變化
- 經營資產和負債的變化數值波動較大，表明公司經營活動對現金流的影響不穩定。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動，但整體上保持正數，表明公司經營活動能夠產生現金流。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額大部分時間為負數，表明公司主要進行投資活動，消耗現金。
- 籌資活動中使用的現金凈額
- 籌資活動中使用的現金凈額大部分時間為負數，表明公司主要通過籌資活動來獲取資金，但也有部分時間為正數，表明公司可能進行了股權融資或償還了債務。
總體而言，該公司的財務狀況呈現波動，需要進一步分析以確定這些波動的原因和影響。