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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自2015年2月19日以來一直沒有更新。

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Allergan Inc.、 合併現金流量表

以千美元計

Microsoft Excel
已結束 12 個月 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日
淨收益
折舊和攤銷
原始發行折扣和債務發行成本的攤銷
利率掉期已實現凈收益攤銷
遞延所得稅優惠
資產處置損失和減值
衍生工具的未實現(收益)虧損
股份薪酬計劃的費用
已終止經營業務的出售虧損
法律解決
無形資產減值及相關成本
或有對價公允價值變動產生的(收入)費用
委內瑞拉應收賬款損失準備金
重組費用
投資虧損,凈額
養老金和其他退休后福利計劃的結算和縮減
淨收益中包含的非現金專案
應收賬款
庫存
其他流動資產
其他非流動資產
應付帳款
應計費用
所得稅
其他負債
經營資產和負債的變化
經營活動產生的現金凈額
購買短期投資
購買股權投資
收購,扣除收購的現金
不動產、廠房和設備的附加物
對資本化軟體的補充
無形資產的增加
對先前收購的合同購買價格調整
短期投資到期收益
出售業務所得款項
出售股權投資所得款項
出售不動產、廠房及設備所得款項
投資活動產生的現金凈額(用於)
償還可轉換借款
股東股息
購買庫存股的付款
收購子公司的非控制性權益
或有對價的支付
應付票據的借款(償還)凈額
債券發行成本
發行優先票據所得款項(扣除折扣)
向員工出售股票
基於股份的薪酬的超額稅收優惠
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金和等價物的影響
現金及等價物淨增(減)
期初現金及等價物
期末現金及等價物

根據報告: 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-K (報告日期: 2012-12-31), 10-K (報告日期: 2011-12-31), 10-K (報告日期: 2010-12-31).


根據所提供的數據, Allergan Inc. 在2010年至2014年間展現出顯著的成長趨勢。其淨收益由4900千美元於2010年大幅躍升至2014年末的1,528,800千美元,顯示公司整體盈利能力持續提升。特別是2011年淨收益的激增,可能反映出公司運營效率或市場狀況的改善。

在營收相關的費用與支出方面,折舊與攤銷費用相對穩定,略有下降,保持在約2,540萬到2,560萬美元之間,顯示固定資產的折舊狀況較為穩定。遞延所得稅優惠由2010年的-249,100千美元顯著減少至2014年的-79,800千美元,暗示公司稅務狀況或折舊安排的變化。

資產處置損失及減值、或有對價公允價值變動等項目在2012年和2013年稍微增加,2014年則顯著上升,尤其是操作終止或出售相關業務所產生的虧損(2014年約4億零82百萬元),反映出公司可能進行了資產重整或退出不具備利潤的業務。

股份薪酬計劃的費用逐年增加,從2010年的73,900千美元增至2014年的159,700千美元,顯示公司在員工激勵方面持續投入。重組費用在2014年明顯激增(約2億4,640萬美元),這進一步支持公司在該年度進行了重大重整或裁員計畫。

在其他非經營性項目中,衍生工具的未實現收益和損失在各年度波動較大,這反映出公司在金融衍生品管理上面臨較高的波動性。值得注意的是,2014年公司件套的非經常性損益(如再出售資產、投資交易等)對淨收益產生了較大影響。

期間內公司現金流動性表現強勁,經營活動產生的現金淨額逐年增加,從2010年的463,900千美元至2014年的1,927,800千美元,顯示營運效率顯著提升。投資活動方面,購買短期投資大幅增加,從較小規模到2014年的1,269,800千美元,說明公司積極進行金融投資或資金配置策略。投資活動的淨現金流則呈現大幅波動,特別在2011年和2013年出現大額的投資支出,反映公司在資產收購或投資擴展方面的調整。

籌資活動方面,2014年公司再次進行股東股息支付與股份回購,並透過發行優先票據籌集資金,整體籌資活動的現金淨流較為負面,特別是在2011和2013年出現大幅度的籌資退出,反映公司在資金運用和負債管理上的變化。

在現金及等價物方面,期末餘額由2010年約19.9億美元增加至2014年的49.1億美元,顯示公司在持續的經營和投資活動中保持高額的現金儲備,提供較強的流動性保障。匯率變動對現金流的影響在2014年尤為顯著,可能受到美元升值或其他貨幣波動的影響。

總結來看, Allergan Inc. 於期間內展現出 profit-driven 的增長趨勢,營運效能持續提升,儘管在資產處置、重組及金融衍生工具方面存在較大波動。公司積累了豐厚的現金流,使其能在擴張或重整過程中保持靈活性。未來則需關注其資產減值、重組及資本支出對財務穩健的潛在影響,以及金融市場變動可能對其金融衍生品和投資組合帶來的風險。