現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Danaher Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月31日	2024年9月27日	2024年6月28日	2024年3月29日	2023年12月31日	2023年9月29日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年7月1日	2022年4月1日	2021年12月31日	2021年10月1日	2021年7月2日	2021年4月2日	2020年12月31日	2020年10月2日	2020年7月3日	2020年4月3日
淨收益	1,086)	818)	907)	1,088)	1,079)	1,129)	1,106)	1,450)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,785)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)
非持續經營業務收益（扣除所得稅）	—)	—)	—)	—)	42)	(189)	(186)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(86)	—)	—)	—)	—)	—)
來自持續經營業務的凈收益	1,086)	818)	907)	1,088)	1,121)	940)	920)	1,240)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,699)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)
折舊	187)	177)	178)	179)	178)	166)	168)	163)	201)	179)	179)	179)	193)	189)	178)	158)	172)	160)	163)	141)
無形資產攤銷	408)	414)	402)	407)	380)	367)	372)	372)	364)	361)	373)	386)	394)	365)	347)	344)	336)	331)	314)	156)
與收購相關的存貨公允價值遞增攤銷	—)	—)	—)	25)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	17)	—)	29)	40)	417)	—)	—)
基於股票的薪酬費用	57)	84)	87)	60)	61)	79)	96)	70)	66)	89)	101)	80)	59)	52)	53)	54)	50)	45)	47)	45)
合同結算費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	542)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清償借款的稅前損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	96)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)
投資（收益）損失	64)	(103)	59)	37)	139)	48)	17)	(22)	85)	64)	98)	24)	(71)	(128)	(113)	(102)	—)	—)	(462)	7)
減值準備	43)	222)	—)	—)	35)	42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅的變化	(483)	—)	—)	—)	(1,204)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	(229)	—)	—)	—)	518)	—)	—)	—)
非現金專案	276)	794)	726)	708)	(403)	702)	653)	583)	157)	693)	751)	669)	455)	1,037)	465)	483)	1,142)	954)	62)	350)
貿易應收賬款變動淨額	(151)	(108)	74)	516)	(389)	(38)	119)	630)	(343)	11)	(225)	80)	(459)	(81)	(130)	59)	(475)	(63)	93)	182)
存貨變化	264)	35)	(34)	(118)	238)	91)	111)	(255)	243)	(61)	(237)	(431)	(64)	(146)	(121)	(171)	121)	(173)	105)	(176)
貿易應付賬款變更	205)	(82)	(30)	(74)	165)	(4)	(115)	(195)	185)	(169)	120)	(131)	449)	170)	(32)	(38)	334)	53)	(170)	10)
預付費用和其他資產的變化	(25)	84)	236)	(21)	87)	(56)	349)	39)	26)	(5)	(77)	(22)	(106)	(41)	(96)	239)	56)	(16)	(10)	72)
應計費用和其他負債的變化	364)	(28)	(462)	(360)	772)	(188)	(391)	(236)	41)	(31)	(12)	78)	270)	(63)	335)	(403)	(196)	84)	438)	(207)
營業資本變動	657)	(99)	(216)	(57)	873)	(195)	73)	(17)	152)	(255)	(431)	(426)	90)	(161)	(44)	(314)	(161)	(115)	456)	(119)
經營活動產生的現金凈額	2,019)	1,513)	1,417)	1,739)	1,591)	1,447)	1,646)	1,806)	2,541)	2,010)	2,000)	1,968)	2,333)	2,034)	2,120)	1,871)	2,221)	1,723)	1,445)	826)
為收購支付的現金	(33)	(513)	(12)	—)	(5,610)	—)	—)	—)	(333)	(227)	(60)	(17)	(333)	(9,563)	(646)	(419)	(153)	(83)	(1)	(20,735)
不動產、廠房和設備增建的付款	(516)	(298)	(287)	(291)	(434)	(354)	(329)	(266)	(329)	(277)	(296)	(250)	(420)	(318)	(305)	(251)	(316)	(187)	(155)	(133)
出售不動產、廠房及設備所得款項	1)	11)	1)	—)	6)	4)	2)	—)	—)	—)	7)	2)	—)	—)	1)	12)	1)	1)	—)	1)
購買投資的付款	(143)	(61)	(74)	(53)	(20)	(8)	(101)	(43)	(169)	(26)	(54)	(274)	(150)	(232)	(132)	(420)	(127)	(87)	(91)	(37)
出售投資所得款項	2)	242)	—)	9)	28)	29)	3)	1)	—)	1)	—)	17)	22)	48)	13)	43)	13)	—)	—)	—)
出售產品線的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	16)	810)	—)
所有其他投資活動	(5)	13)	12)	14)	13)	14)	4)	13)	15)	14)	3)	19)	2)	17)	2)	16)	—)	12)	(24)	35)
投資活動中使用的現金	(694)	(606)	(360)	(321)	(6,017)	(315)	(421)	(295)	(816)	(515)	(400)	(503)	(879)	(10,048)	(1,067)	(993)	(581)	(328)	539)	(20,869)
發行普通股的收益（支付）與股票薪酬有關，凈額	19)	67)	77)	(1)	17)	55)	30)	(34)	16)	38)	23)	(46)	23)	38)	37)	(12)	28)	56)	59)	10)
出售普通股所得款項，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,729)	—)
出售優先股所得款項，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,668)	—)
股利支付	(195)	(196)	(200)	(177)	(200)	(199)	(218)	(204)	(203)	(204)	(220)	(191)	(191)	(191)	(191)	(169)	(170)	(162)	(145)	(138)
在到期前全額支付保費以贖回借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(96)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)
淨借款，到期日超過90天	—)	—)	—)	—)	(2,605)	2,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	979)	—)	3,320)	4,371)
期限在90天或更短的借款（償還）的凈收益	4)	(14)	(53)	68)	(997)	(2)	(3)	(4)	(4)	(50)	(679)	10)	(1,231)	3,483)	14)	(1)	(1,298)	38)	(3,767)	390)
期限超過90天的借款凈償還額	(700)	—)	(974)	—)	(620)	—)	—)	—)	(700)	—)	(265)	—)	(907)	—)	—)	(279)	(933)	(1,250)	(3,750)	—)
回購普通股的付款	(809)	(640)	(4,530)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
來自已終止經營業務的分派	—)	—)	—)	—)	2,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
所有其他籌資活動	(11)	(62)	(35)	(23)	(14)	(16)	(17)	(20)	(15)	(14)	(19)	(47)	(4)	(25)	1)	12)	—)	(1)	(1)	—)
籌資活動提供（用於）的現金	(1,692)	(845)	(5,715)	(133)	(1,819)	2,443)	(208)	(262)	(906)	(230)	(1,160)	(274)	(1,422)	3,305)	(139)	(449)	(1,420)	(1,320)	(888)	4,634)
已終止經營業務提供（用於）的經營現金	—)	—)	—)	—)	28)	225)	280)	141)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)
投資於非持續經營業務的現金	—)	—)	—)	—)	—)	(14)	(10)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向Veralto公司分配現金凈額	—)	—)	—)	—)	(427)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金	—)	—)	—)	—)	(399)	211)	270)	132)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)
匯率變動對現金和等價物的影響	(182)	191)	1)	(118)	231)	(84)	(91)	3)	26)	(99)	(173)	(60)	2)	(61)	78)	(134)	127)	74)	75)	(129)
現金及等價物的凈變動	(549)	253)	(4,657)	1,167)	(6,413)	3,702)	1,196)	1,384)	845)	1,166)	267)	1,131)	34)	(4,770)	992)	295)	348)	148)	1,172)	(15,545)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Danaher Corp.經營活動提供的凈現金從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度，從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
投資活動中使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Danaher Corp.投資活動中使用的現金從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Danaher Corp.融資活動提供的現金（用於）從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降。

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

現金流量表 季度數據

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