現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年達到高峰，隨後在2021年末和2022年初有所下降。2022年下半年和2023年初出現反彈，但隨後再次下降。2024年上半年呈現增長，但在2024年下半年趨於平穩，並在2025年上半年再次增長，年末略有下降。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 折舊與攤銷
- 財產、廠房及器材的折舊費用逐年穩步增加，表明公司持續投資於固定資產。收購相關無形資產攤銷費用在2022年達到高峰，隨後逐年下降，可能反映了前期收購的影響逐漸減弱。遞延所得稅的變化則呈現較大的波動性，且多為負值，可能與稅務政策或會計處理方式的變化有關。
- 基於股票的薪酬與其他非現金費用
- 基於股票的薪酬費用相對穩定，但略有波動。其他凈非現金費用則呈現較大的波動性，可能受到特定期間發生的非經常性項目影響。
- 資產和負債變動
- 資產和負債變動的數值波動較大，且正負值交替出現，表明公司資產負債表結構發生了顯著變化。2022年4月2日出現大幅增加，可能與重大資產收購或負債增加有關。後續幾期則呈現不同程度的減少。
- 經營活動現金流
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間整體呈現正向趨勢，但波動性較大。2022年12月31日達到峰值，可能受益於淨收入的增長和營運資金的有效管理。2023年及2024年則出現波動，但仍保持正向現金流。
- 投資活動現金流
- 投資活動中使用的現金凈額多為負值，表明公司持續進行投資。購買財產、廠房和設備是主要的現金流出項目。出售不動產、廠房及設備所得款項則相對較少。收購活動對現金流產生了重大影響，尤其是在2021年12月31日和2022年12月31日。
- 籌資活動現金流
- 籌資活動提供的現金凈額呈現波動性，且正負值交替出現。發行債券所得款項和償還債務是主要的現金流動項目。商業票據的發行和償還也對現金流產生了影響。購買公司普通股和支付股息則為現金流出項目。
- 現金及現金等價物變動
- 現金、現金等價物和限制性現金的增（減）數值波動較大，與經營、投資和籌資活動的現金流動情況密切相關。整體而言，現金流動情況受到多種因素的綜合影響。
總體而言，該公司的財務狀況呈現出一定的複雜性，各項財務指標的變化幅度較大。需要進一步分析相關的財務比率和行業趨勢，才能更全面地評估公司的財務表現和發展前景。