現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
根據Thermo Fisher Scientific Inc.的季度財務資料，整體呈現較為波動的財務表現，並顯示出在不同期間內的多項財務指標存在明顯變化。
- 淨收入
- 淨收入在2020年至2023年間經歷較大幅度波動，尤其在2020年第四季度達到高點的2498百萬美元，但其後在2022年及2023年一些季度有所回升，顯示公司在不同季度的盈利狀況不盡相同。2024年展現出穩步增加的趨勢，尤其在2024年上半年淨收入超過1600百萬美元，反映出盈利能力的逐步提升。
- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標在歷史期間內整體呈現上升趨勢，特別是在2021年及2022年多個季度中達到較高水準，如2021年第四季度的3487百萬美元與2022年第一季度的3723百萬美元，展示出公司經營活動的現金產生能力強勁，並支援公司投資與籌資活動。
- 資產和負債變動
- 該項目顯示較大的波動範圍，尤其是2020年第二季度及2022年第四季度出現的較大負值，暗示公司在資產負債管理或額外投資方面存在較高的流動性調整，可能伴隨資產結構的調整或特殊財務操作。
- 投資活動
- 投資現金流量在多個季度中呈現大量淨流出，特別是在2022年第4季度及2024年第1季度，反映出公司在資產擴張、收購或投資方面具有較高的支出規模，可能為長期增長策略的一部分。同時，出售不動產及投資收益則在某些季度提供了正向現金流，但整體投資現金流仍偏向淨流出。
- 籌資活動
- 該公司在不同季度內展現出多樣的融資策略，包括債務發行、償還及股權買回。在2022年及2024年部分季度中，籌資活動明顯淨現金流入，例如2022年第四季度的1205百萬美元與2024年第2季度的2840百萬美元，但亦有多次大規模的債務償還，顯示公司在資本結構調整與負債管理方面有較為動態的策略安排。
- 現金及現金等價物
- 現金余額在觀察期間內呈現較大波動，尤其在2020年及2023年時期曾出現明顯的負向變化，反應出公司在資金調度、投資或償債等方面經歷較大變化，但整體來看，2024年則呈現出較為穩定的改善趨勢，表明資金流動性逐步獲得改善。
- 其他重要指標
- 如股份薪酬和無形資產攤銷逐年或季度內保持一定範圍，反映出公司在薪酬激勵及資產攤銷策略上的持續性。而負債和股東權益的變動則需結合長期財務結構分析來進一步理解其潛在影響。
總結來看，Thermo Fisher Scientific Inc.展現了良好的經營活動現金流，並伴隨著多元化的資本運作策略。在疫情後的經濟復甦期間，公司資金運作呈現較大的波動性，反映出其積極的投資布局與資本調整。然而，長期而言，整體財務指標呈現出在2024年逐步改善的跡象，預示公司有望在未來保持穩健的營運和資金流動性。