現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-28), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
在獲利能力方面，淨收入呈現波動趨勢。2021年初期處於較高水準，隨後在2023年上半年跌至低點，約為12.92億美元。然而，從2023年下半年起獲利開始回升，並在2024年至2025年間維持在1.5億至1.9億美元之間，顯示出獲利能力的逐步恢復與穩定。
- 資產與攤銷趨勢
- 財產、廠房及器材的折舊費用呈現長期上升趨勢，從2021年第一季的1.98億美元增加至2026年第一季的3.06億美元，反映出固定資產規模的持續擴大。與此相對，收購相關無形資產的攤銷在2022年達到高峰（約6億美元），隨後逐漸下降並穩定在4.3億美元左右，顯示早期大規模收購所產生的攤銷壓力正在緩解。
- 經營現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額表現強勁但波動劇烈，經常在第四季出現顯著高峰，例如2022年12月和2023年12月分別達到34.87億美元與37.23億美元。儘管如此，2023年第一季曾出現低谷（7.29億美元），隨後恢復增長，顯示經營現金流具有強大的自我造血能力，能有效支持企業運作。
- 投資活動與擴張策略
- 投資活動以大規模收購為主要特徵。資料顯示在2021年12月（-178.76億美元）及2025年12月（-88.72億美元）有極其巨大的現金流出用於收購。資本支出（購買財產、廠房和設備）則由早期的每季6億美元水準下降至近期每季3億至4億美元之間，顯示投資重心從基礎設施建設轉向策略性企業併購。
- 籌資活動與資本結構
- 為了支撐大規模收購，企業高度依賴債務融資。在收購高峰期，通常伴隨大額的債券發行，例如2021年12月發行債券所得達150.15億美元。同時，企業維持穩定的股東回饋政策，已支付股息從2021年的每季約1億美元穩定增長至2025、2026年的每季1.62億美元。此外，定期進行大規模的公司普通股回購，金額單次最高達30億美元，顯示其在擴張的同時亦注重維持股東價值。
- 整體財務健康狀況
- 現金及現金等價物的變動受收購與融資活動影響極大，呈現劇烈震盪。雖然短期現金流因大規模併購而承壓，但強勁的經營現金流以及靈活的債務融資能力，使其能維持高頻率的資本擴張與持續的股利支付。