現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-27), 10-Q (報告日期： 2025-06-28), 10-Q (報告日期： 2025-03-29), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-28), 10-Q (報告日期： 2024-06-29), 10-Q (報告日期： 2024-03-30), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-07-01), 10-Q (報告日期： 2023-04-01), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年呈現增長，從第一季度到第四季度顯著增加。2021年繼續保持較高的水平，但增長速度放緩。2022年淨收入有所下降，並在2023年經歷了更明顯的波動，呈現先升後降的趨勢。2024年上半年呈現增長，但下半年有所回落。2025年上半年數據顯示，淨收入可能正在恢復增長。
- 折舊與攤銷
- 財產、廠房及器材的折舊費用逐季度穩步增加，表明公司持續投資於固定資產。收購相關無形資產攤銷費用相對穩定，但在2022年大幅增加，隨後幾季度略有下降。這可能與過去的收購活動有關。
- 所得稅
- 遞延所得稅的變化在各個季度之間波動較大，且多為負數，表明公司可能存在暫時差異，導致未來需要支付更多的所得稅。這種波動可能受到稅法變化或公司會計政策調整的影響。
- 非現金費用
- 基於股票的薪酬費用相對穩定，但2021年第四季度出現顯著增加，之後有所回落。其他凈非現金費用波動較大，可能受到特定交易或重組的影響。
- 營運現金流
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間普遍為正，且呈現增長趨勢。2020年第二季度和2021年第三季度出現顯著增長，表明公司在這些時期具有較強的現金產生能力。2022年和2023年營運現金流波動較大，但整體保持正向。2024年上半年數據顯示營運現金流持續增長。
- 投資活動現金流
- 投資活動中使用的現金凈額多為負數，表明公司持續進行投資。購買財產、廠房和設備是主要的現金流出項目。出售不動產、廠房及設備所得款項相對較少。收購活動對現金流產生了重大影響，尤其是在2021年第四季度和2022年第四季度。
- 籌資活動現金流
- 籌資活動提供的現金凈額在各個季度之間波動較大。發行債券和商業票據是主要的現金流入來源，而償還債務、購買公司普通股和支付股息是主要的現金流出項目。2021年第三季度和2022年第四季度出現顯著的現金流入，可能與公司發行債券有關。
- 現金流總體
- 現金、現金等價物和限制性現金的增（減）在觀察期間呈現波動。2020年和2021年現金餘額持續增加，表明公司具有較強的現金管理能力。2022年和2023年現金餘額波動較大，可能受到投資、籌資和營運活動的綜合影響。2024年上半年數據顯示現金餘額有所增加。
總體而言，該公司在觀察期間經歷了增長和波動。營運現金流持續為正，表明公司具有較強的盈利能力。投資活動和籌資活動對現金流產生了重大影響，需要進一步分析以了解公司的資本結構和投資策略。