現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Thermo Fisher Scientific Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年12月31日	2024年9月28日	2024年6月29日	2024年3月30日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年7月1日	2023年4月1日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日	2020年12月31日	2020年9月26日	2020年6月27日	2020年3月28日
淨收入	1,824)	1,629)	1,554)	1,331)	1,606)	1,695)	1,362)	1,292)	1,574)	1,498)	1,668)	2,220)	1,661)	1,901)	1,829)	2,337)	2,498)	1,933)	1,156)	788)
不動產、廠房和設備的折舊	304)	290)	277)	285)	276)	269)	270)	253)	256)	244)	236)	250)	217)	205)	211)	198)	191)	161)	157)	149)
收購相關無形資產攤銷	438)	449)	514)	551)	563)	584)	585)	606)	592)	594)	600)	609)	466)	423)	449)	423)	411)	414)	417)	425)
遞延所得稅的變化	(202)	(400)	(354)	(253)	(669)	(303)	(182)	(146)	(133)	(261)	(262)	(339)	(192)	(148)	(331)	24)	(56)	(178)	(277)	(41)
基於股票的薪酬	79)	68)	84)	70)	61)	67)	74)	76)	75)	77)	77)	78)	77)	51)	51)	51)	51)	52)	47)	46)
其他非現金費用淨額	253)	100)	101)	54)	163)	111)	149)	181)	81)	152)	58)	259)	566)	(19)	144)	266)	131)	100)	45)	64)
資產和負債變動，不包括收購的影響	594)	30)	(216)	(787)	1,723)	(9)	(718)	(1,533)	1,042)	(367)	(849)	(875)	(338)	237)	(126)	(1,321)	113)	226)	341)	(1,075)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	1,466)	537)	406)	(80)	2,117)	719)	178)	(563)	1,913)	439)	(140)	(18)	796)	749)	398)	(359)	841)	775)	730)	(432)
經營活動產生的現金凈額	3,290)	2,166)	1,960)	1,251)	3,723)	2,414)	1,540)	729)	3,487)	1,937)	1,528)	2,202)	2,457)	2,650)	2,227)	1,978)	3,339)	2,708)	1,886)	356)
購買不動產、廠房和設備	(480)	(272)	(301)	(347)	(405)	(332)	(284)	(458)	(550)	(547)	(506)	(640)	(831)	(524)	(540)	(628)	(586)	(366)	(269)	(253)
出售不動產、廠房及設備所得款項	17)	20)	16)	4)	11)	66)	4)	6)	6)	4)	12)	2)	11)	4)	—)	5)	1)	1)	2)	4)
跨幣種利率掉期利息結算收益	49)	92)	47)	64)	34)	1)	33)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	—)	(3,132)	—)	—)	—)	(909)	(47)	(2,704)	—)	1)	—)	(40)	(17,876)	(94)	(82)	(1,343)	(35)	—)	1)	(4)
購買投資品	(1,331)	(287)	(20)	(1,758)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售收益和投資到期收益	1,770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動，凈額	(5)	1)	5)	7)	(16)	(7)	(149)	12)	19)	(3)	75)	8)	4)	(2)	(4)	(32)	(6)	—)	7)	(7)
投資活動中使用的現金凈額	20)	(3,578)	(253)	(2,030)	(376)	(1,181)	(443)	(3,142)	(525)	(545)	(419)	(670)	(18,692)	(616)	(626)	(1,998)	(626)	(365)	(259)	(260)
發行債券所得款項淨額	—)	—)	(1)	1,205)	2,476)	3,466)	—)	—)	3,193)	—)	—)	—)	15,015)	3,122)	—)	—)	—)	—)	1,279)	2,185)
償還債務	(2,500)	(1,107)	—)	—)	(3,782)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	(375)	(8,931)	(2)	(1)	(2,804)	(1)	(710)	(1)	(1)
發行商業票據所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	593)	1,027)	295)	199)	406)	626)	2,512)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	382)
商業票據的償還	—)	—)	—)	—)	—)	(494)	(918)	(523)	—)	(200)	(2,231)	(1,259)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	(321)
購買公司普通股	(1,000)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	(3,000)	(1,000)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(1,500)
已支付的股息	(149)	(150)	(149)	(135)	(136)	(135)	(135)	(117)	(117)	(118)	(117)	(103)	(103)	(102)	(103)	(87)	(87)	(87)	(87)	(76)
其他籌資活動淨額	(17)	67)	35)	109)	14)	18)	4)	20)	20)	(32)	37)	(34)	(26)	22)	28)	41)	39)	6)	54)	(50)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(3,666)	(1,190)	(115)	(1,821)	(1,428)	1,855)	(1,456)	(2,593)	2,391)	(151)	(1,905)	(3,145)	8,467)	3,040)	(76)	(4,850)	(49)	(791)	1,180)	619)
匯率對現金的影響	(274)	175)	(14)	22)	10)	(73)	12)	(31)	250)	(212)	(78)	(99)	211)	(61)	(93)	137)	102)	181)	20)	(127)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(630)	(2,427)	1,578)	(2,578)	1,929)	3,015)	(347)	(5,037)	5,603)	1,029)	(874)	(1,712)	(7,557)	5,013)	1,432)	(4,733)	2,766)	1,733)	2,827)	588)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Thermo Fisher Scientific Inc.經營活動提供的凈現金從 2024 年第二季度增加到 2024 年第三季度，從 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Thermo Fisher Scientific Inc.投資活動使用的凈現金從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降，但隨後從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，超過了 2024 年第二季度的水準。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Thermo Fisher Scientific Inc.融資活動提供（用於）的現金凈額從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度和 2024 年第三季度有所下降。

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

現金流量表 季度數據

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