現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Bristol-Myers Squibb Co.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 淨收益（虧損）
- 從2020年高達-8995百萬美元的虧損，轉變為2021年的盈利7014百萬美元，並在2022年維持在較高的6345百萬美元，然而至2023年再次出現盈利8040百萬美元，展現出公司獲利能力的恢復與波動。2024年則再次呈現虧損-8933百萬美元，顯示公司盈利狀況較為不穩定，可能與營運環境或一次性項目相關。
- 經營活動產生的現金凈額
- 由2020年的14052百萬美元逐步增加至2021年的16207百萬美元，之後略微回落至2022年的13066百萬美元，2023年進一步回升至13860百萬美元，並在2024年達到15190百萬美元。整體趨勢顯示公司經營活動的現金流逐漸穩定並略有擴張，反映營運效率改善或營收結構調整。
- 投資活動使用的現金凈額
- 2020年用於投資的現金為-10859百萬美元，主要受收購與資本支出推動，但在2021年經濟活動較為平穩，至2022年與2023年持續使用現金投資，並在2024年達到-21352百萬美元，顯示公司在資本支出與投資佈局上加大力度，可能代表長期擴張或資產重組策略。
- 籌資活動提供的現金凈額
- 在2020至2024年間，籌資活動中發行長期債券與短期債務的行為呈現較大波動。特別是在2024年，長期債券發行額大幅上升至12883百萬美元，反映公司在融資策略上的調整，旨在應對資金需求，並支持投資或償債安排。同期，股息及股票回購持續推進，顯示公司亦在平衡股東回報與資金需求。
- 現金、現金等價物與限制性現金變動
- 2020年末現金13519百萬美元，至2022年經歷較大跌幅至9325百萬美元，2023年回升至11519百萬美元，但2024年再次下降至10347百萬美元。變動趨勢反映公司的融資與投資活動對現金水平的重大影響。特別是在2024年，投資大量現金流出，導致末尾現金水位降低，顯示資金運用較為謹慎或有大額資金支出需求。
- 淨收益波動及盈利能力
- 公司在不同年度呈現較大幅度的淨收益波動，與經營現金流的穩健性相較，顯示盈利的波動性較高，可能與市場環境、研發支出或一次性項目有關。而長期來看，經營現金流仍維持正向，支持公司持續營運及資本運作。