現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Bristol-Myers Squibb Co.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收益（虧損）	(8,933)	8,040)	6,345)	7,014)	(8,995)
折舊和攤銷淨額	9,600)	9,760)	10,276)	10,686)	10,380)
遞延所得稅	(2,089)	(3,288)	(2,738)	(1,393)	983)
基於股票的薪酬	507)	518)	457)	583)	779)
減值準備	2,963)	255)	179)	1,207)	1,203)
資產剝離收益和特許權使用費	(1,119)	(884)	(1,063)	(684)	(699)
獲得IPRD	13,373)	913)	815)	1,157)	12,537)
股權投資（收益）損失，凈額	(16)	160)	801)	(745)	(1,228)
其他調整	94)	300)	223)	(365)	(1,891)
應收帳款	264)	(995)	(663)	(1,054)	(646)
庫存	(486)	(751)	(69)	13)	2,672)
應付帳款	184)	198)	109)	245)	188)
回扣和折扣	1,484)	904)	427)	863)	1,189)
應交所得稅	(1,260)	(603)	(1,423)	(1,063)	(2,305)
其他	624)	(667)	(610)	(257)	(115)
經營資產和負債的變化	810)	(1,914)	(2,229)	(1,253)	983)
將凈收益（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整	24,123)	5,820)	6,721)	9,193)	23,047)
經營活動產生的現金凈額	15,190)	13,860)	13,066)	16,207)	14,052)
有價債務證券的出售和到期	1,122)	733)	6,411)	4,196)	6,280)
購買有價債務證券	(769)	(1,774)	(3,592)	(5,478)	(4,172)
出售股權投資所得款項	265)	215)	218)	2,579)	129)
資本支出	(1,248)	(1,209)	(1,118)	(973)	(753)
資產剝離和其他收益	1,099)	909)	1,305)	748)	741)
收購款項和其他付款，扣除購置的現金	(21,821)	(1,169)	(4,286)	(1,610)	(13,084)
投資活動中使用的現金凈額	(21,352)	(2,295)	(1,062)	(538)	(10,859)
發行短期債務所得款項	2,987)	—)	—)	—)	—)
償還短期債務	(3,000)	—)	—)	—)	—)
其他短期融資債務淨額	99)	(120)	194)	(160)	(267)
發行長期債券所得款項	12,883)	4,455)	5,926)	—)	6,945)
償還長期債務	(2,873)	(3,879)	(11,431)	(6,022)	(2,750)
回購普通股	—)	(5,155)	(8,001)	(6,287)	(1,546)
股息	(4,863)	(4,744)	(4,634)	(4,396)	(4,075)
股票期權所得款項及其他凈額	(106)	27)	984)	641)	542)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	5,127)	(9,416)	(16,962)	(16,224)	(1,151)
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(137)	45)	(33)	(102)	111)
現金、現金等價物和限制性現金的增（減）	(1,172)	2,194)	(4,991)	(657)	2,153)
年初現金、現金等價物和限制性現金	11,519)	9,325)	14,316)	14,973)	12,820)
年末現金、現金等價物和限制性現金	10,347)	11,519)	9,325)	14,316)	14,973)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Bristol-Myers Squibb Co.經營活動提供的凈現金從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Bristol-Myers Squibb Co. 投資活動使用的凈現金有所下降。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Bristol-Myers Squibb Co. 融資活動提供（用於）的凈現金有所增加。

Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

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