盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Chevron Corp.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 銷售比例 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務資料的分析報告。
- 營業獲利率
- 在觀察期間，營業獲利率呈現波動趨勢。2022年達到峰值，隨後在2023年下降，並於2024年趨於穩定，但在2025年則進一步下滑。整體而言，從2021年到2025年，營業獲利率呈現下降趨勢，顯示營運效率或定價能力可能受到影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與營業獲利率相似，同樣在2022年達到最高點，之後逐年下降。2025年的淨獲利率顯著低於其他年份，可能反映了成本增加、稅負變化或其他非營運因素的影響。整體而言，淨獲利率的下降幅度較營業獲利率更為明顯，可能意味著非營運成本的影響較大。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年大幅提升，但隨後在2023年和2024年回落，並在2025年降至最低水平。此趨勢與淨獲利率的變化密切相關，因為ROE的計算涉及淨利潤。股東權益回報率的下降可能表明公司利用股東權益創造利潤的能力正在減弱。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2022年達到峰值，之後逐年下降。2025年的ROA顯著低於其他年份，表明公司利用其資產產生利潤的能力正在下降。ROA的下降可能與資產利用效率降低或投資回報率下降有關。
總體而言，資料顯示在觀察期間，盈利能力指標（營業獲利率、淨獲利率）和回報率指標（ROE、ROA）均呈現下降趨勢。2022年是表現最佳的一年，而2025年則表現最差。這種趨勢可能需要進一步調查，以確定其根本原因並評估其對公司未來表現的潛在影響。
銷售回報率
投資回報率
營業獲利率
Chevron Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 營業利潤
- 在分析期間內，營業利潤呈現波動趨勢。2022年大幅增長，從2021年的23039百萬美元增加到50485百萬美元。然而，2023年和2024年分別下降至30265百萬美元和28295百萬美元。2025年進一步下降至21273百萬美元，顯示營業利潤呈現持續的下滑趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2022年顯著增長，從2021年的155606百萬美元大幅增加到235717百萬美元。隨後，銷售額在2023年和2024年分別下降至196913百萬美元和193414百萬美元。2025年繼續下降，降至184432百萬美元，顯示銷售額也呈現下降趨勢，但下降幅度相對較小。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年達到峰值，為21.42%。2021年為14.81%。此後，營業獲利率逐年下降，2023年降至15.37%，2024年降至14.63%，2025年則降至11.53%。營業獲利率的下降趨勢表明，雖然銷售額有所波動，但盈利能力正在減弱。營業獲利率的下降幅度，相對於銷售額的下降幅度較大，可能暗示成本控制或定價策略方面存在挑戰。
總體而言，資料顯示在分析期間內，營業利潤和銷售額均呈現波動下降的趨勢。營業獲利率的持續下降，更突顯了盈利能力的減弱。需要進一步分析相關成本結構和市場環境，以了解這些趨勢背後的具體原因。
淨獲利率
Chevron Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | ||||||
| 銷售額和其他營業收入 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的淨利 ÷ 銷售額和其他營業收入
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於公司的淨利
- 歸屬於公司的淨利在2022年顯著增長，從2021年的156.25億美元大幅增加至354.65億美元。然而，隨後兩年呈現下降趨勢，2023年降至213.69億美元，2024年進一步下降至176.61億美元。至2025年，淨利持續下滑至122.99億美元。整體而言，淨利呈現先增後降的趨勢。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2022年大幅增長，從2021年的1556.06億美元增加至2357.17億美元。2023年略有下降至1969.13億美元，2024年降幅趨緩至1934.14億美元。2025年則進一步下降至1844.32億美元。銷售額的變化趨勢與淨利相似，呈現先增後降的模式。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年達到峰值，為15.05%。2021年的淨獲利率為10.04%。隨後，淨獲利率逐年下降，2023年降至10.85%，2024年降至9.13%，至2025年則降至6.67%。淨獲利率的下降幅度與淨利的下降幅度相呼應，表明公司的盈利能力正在減弱。
綜上所述，資料顯示在觀察期間內，淨利和銷售額呈現增長後下降的趨勢，而淨獲利率則持續下降。這可能表明外部市場環境的變化，或是公司內部營運效率的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Chevron Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | ||||||
| 雪佛龍公司股東權益合計 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的淨利 ÷ 雪佛龍公司股東權益合計
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於公司的淨利
- 歸屬於公司的淨利在報告期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長至35465百萬美元，相較於2021年的15625百萬美元顯著提升。然而，2023年淨利下降至21369百萬美元，隨後在2024年進一步下降至17661百萬美元。至2025年，淨利額持續下降至12299百萬美元。整體而言，淨利從2022年的峰值開始呈現逐年下降的趨勢。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在報告期間大致呈現增長趨勢，但增長速度不均勻。從2021年的139067百萬美元增長至2022年的159282百萬美元，增長幅度較大。2023年股東權益合計略有增長至160957百萬美元，增長幅度較小。2024年股東權益合計略有下降至152318百萬美元，但在2025年大幅增長至186450百萬美元。整體而言，股東權益合計呈現先增長、略有下降，再大幅增長的趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 的變化與淨利的變化呈現相關性。2022年ROE達到峰值22.27%，與淨利大幅增長相符。隨後，ROE在2023年下降至13.28%，2024年進一步下降至11.59%。至2025年，ROE持續下降至6.6%。ROE的下降趨勢表明公司利用股東權益產生利潤的能力正在減弱。儘管股東權益合計在2025年有所增長，但淨利下降導致ROE大幅降低。
綜上所述，資料顯示公司淨利在報告期內經歷了顯著的波動，從大幅增長轉為持續下降。股東權益合計則呈現先增長、略有下降，再大幅增長的趨勢。ROE的下降表明公司盈利能力相對於股東權益的貢獻正在減弱。這些趨勢可能需要進一步的分析，以了解其背後的具體原因。
資產回報率 （ROA）
Chevron Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 能源 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 歸屬於雪佛龍公司的淨利 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於公司的淨利
- 歸屬於公司的淨利在報告期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，達到35465百萬美元，相較於2021年的15625百萬美元顯著提升。然而，隨後兩年，淨利開始下降，2023年降至21369百萬美元，2024年進一步降至17661百萬美元。至2025年，淨利持續下降至12299百萬美元。整體而言，淨利從高峰期開始呈現明顯的下降趨勢。
- 總資產
- 總資產在報告期間大致呈現增長趨勢。從2021年的239535百萬美元增長至2023年的261632百萬美元，雖然2024年略有下降至256938百萬美元，但在2025年大幅增長至324012百萬美元。資產規模的增長，特別是在報告期末，值得關注。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 與淨利趨勢相呼應，呈現下降趨勢。2022年達到最高點13.76%，隨後逐年下降，2023年降至8.17%，2024年降至6.87%，至2025年則降至3.8%。ROA的下降表明公司利用其資產產生利潤的能力正在減弱。儘管總資產在增長，但ROA的下降暗示著資產的使用效率可能正在降低。
綜上所述，資料顯示公司淨利在經歷一段增長後開始下降，而總資產則持續增長，但ROA卻同步下降。這可能意味著公司在擴大資產規模的同時，利潤產生效率有所降低，需要進一步分析以確定具體原因。