長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
從資料中可觀察到，固定資產凈周轉率在整體期間內呈現出逐步下降的趨勢。2016年5月時尚未提供資料，但從2016年8月開始，數值約為1.86，並在之後逐漸下降至2022年11月左右的1.46。這反映公司在資產利用效率方面，可能面臨一定的挑戰或資產結構調整，導致固定資產在產出上的效率有所降低。
另一方面，總資產周轉率在同期內大多呈現穩定或略微下降的趨勢。2016年8月的數值為0.39，之後逐步降低至2018年11月的約0.28，之後略有回升並在2022年達到0.39左右。此變化顯示公司在資產整體利用效率上經歷了一段波動，但整體水平保持相對穩定，尤其是在疫情期間，資產周轉率的波動可能受到業務調整或外部市場因素的影響。
而股東權益周轉率則展現出較為明顯的上升趨勢。2016年8月的值為1.00，經過數個季度的波動，逐漸提升至2022年11月的約1.14。此趨勢表明，股東權益的投入在產出效率方面逐漸改善，可能反映公司在資本運用方面的優化或盈利能力的增強。特別是在最近幾個季度，數值持續攀升，顯示股東資本的運用變得更加有效率。
綜合來看，該公司在資產使用效率方面，固定資產凈周轉率和總資產周轉率的下降，可能表示資產規模擴大或產能利用率下降。然而，股東權益周轉率的提升則顯示公司在資本運用和盈利效率上有所改善。未來，若能同步提升資產的運用效率，將有助於公司整體績效的進一步增強。
固定資產凈周轉率
Constellation Brands Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 不動產、廠房和設備
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據財務資料顯示，該公司每股淨銷售額於2016年至2022年間呈現一定程度的波動，但整體趨勢体现出增長的勢頭。具體來看，淨銷售額在2016年5月為約1,871,800千美元，經歷幾次波動後，至2022年11月已經達到較高的水平，約2,636,200千美元，反映出公司銷售規模逐步擴大。
在不動產、廠房與設備方面，資料顯示該資產規模持續擴張，從2016年的約3,507,200千美元增加至2022年的約6,523,800千美元。此一長期增加趨勢說明公司持續投入資本於生產設施與資產擴充，反映公司的成長策略與資產擴張計劃的持續推動。
專門針對固定資產的運用效率，其凈周轉率在期間內則展現較為穩定的水平，基本維持在1.46到1.61之間。雖然幾年間略有波動，但整體而言，該比率維持在較高水準，表明公司在資產利用效率方面具有一定的穩健性。特別是在2020年之後，該比率維持較高值，顯示公司對於其固定資產的利用逐步提升，可能因資產結構優化或運營效率改善所致。
整體來說，該公司在此期間內展現出銷售規模擴大與資產投入同步進行的趨勢，而固定資產利用效率保持較為穩定，顯示在成長策略與資產管理方面具有一定的持續性與運作效率。未來若能在營運成本或資產配置方面持續優化，則其整體競爭力將更具保障。
總資產周轉率
Constellation Brands Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額分析
- 從數據可以觀察到，該公司在2016年至2022年間的淨銷售額整體呈波動性變化，並且在某些季度呈現上升趨勢。從2016年5月的1,871,800千美元逐步上升至2022年2月的2,632,500千美元，顯示整體營收略有成長，但增長步伐並不持續，而是經歷多次的波動。特別是在2018年末之後，營收於2020年達到較高點，2020年11月的淨銷售額達到2,439,700千美元，較2016年的水平有明顯提升，反映公司在該段期間內的規模擴張或市場表現較佳。
- 總資產變化
- 公司總資產也展現出逐步成長的趨勢，從2016年5月的約17,630,000千美元增長至2022年11月的約25,855,800千美元。資產規模的擴大表明公司在期間內進行了資產積累，可能透過資本投入或資產負債表的擴張來支持營運規模的擴大。然而，值得注意的是，2019年時期資產曾一度下降，出於公司在轉型或資產重整等因素。
- 總資產周轉率趨勢
- 該比率顯示公司營運效率的變化，數值大致在0.28至0.39之間波動。在2016年8月和2016年11月，該比率維持在較高的0.39，反映當期資產較高的使用效率，但此後沿著下降趨勢，至2018年和2019年期間，總資產周轉率保持較低的水準（約0.28至0.31），表示資產使用效率有所下降，可能因公司資產擴張幅度較大而致效率降低。進入2020年後，該比率有逐步回升趨勢，在2022年達到約0.39的較高水平，顯示在經過一段時間的低迷後，公司資產運用效率有所改善。
- 綜合分析
- 整體而言，該公司在分析期間經歷了淨銷售額和資產規模的持續增長，顯示公司規模和營收規模均有所擴大。雖然營收波動較大，但長期呈現正向趨勢。而資產周轉率的變動則反映出公司在不同時期內的資產運用效率有所變化，特別是在2016年末至2018年期間效率較低，可能與資產規模擴張相關，但在2020年後則逐步改善。這些數據綜合說明公司在擴張的同時，也在逐步提升資產運用效率，展現出一定的經營調整與優化跡象。
股東權益周轉率
Constellation Brands Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-11-30), 10-Q (報告日期： 2022-08-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-31), 10-K (報告日期： 2022-02-28), 10-Q (報告日期： 2021-11-30), 10-Q (報告日期： 2021-08-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-31), 10-K (報告日期： 2021-02-28), 10-Q (報告日期： 2020-11-30), 10-Q (報告日期： 2020-08-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-31), 10-K (報告日期： 2020-02-29), 10-Q (報告日期： 2019-11-30), 10-Q (報告日期： 2019-08-31), 10-Q (報告日期： 2019-05-31), 10-K (報告日期： 2019-02-28), 10-Q (報告日期： 2018-11-30), 10-Q (報告日期： 2018-08-31), 10-Q (報告日期： 2018-05-31), 10-K (報告日期： 2018-02-28), 10-Q (報告日期： 2017-11-30), 10-Q (報告日期： 2017-08-31), 10-Q (報告日期： 2017-05-31), 10-K (報告日期： 2017-02-28), 10-Q (報告日期： 2016-11-30), 10-Q (報告日期： 2016-08-31), 10-Q (報告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q3 2023
+ 淨銷售額Q2 2023
+ 淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022)
÷ CBI股東權益總額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Constellation Brands Inc. 的淨銷售額在整體呈現出波動 upward 的趨勢，尤其是在2019年到2022年間，銷售額明顯提升。例如，從2016年5月的1,871,800千美元逐步增加到2022年11月的2,356,100千美元，显示出公司營收規模逐步擴大。在此期間的高點集中於2022年，指出公司在近年中營收表現相當強勁。
另一方面，CBI股東權益總額亦呈現持續成長的趨勢，從2016年5月的6,848,000千美元上升至2022年11月的11,239,100千美元，說明公司累積的股東權益逐步增加，可能反映出積極的盈利與資本擴增策略。然而，中間亦出現較大波動及部分下降的情況，例如在2019年2月和2022年9月等時期，可能受盈利波動或資本調整影響。
股東權益週轉率數據顯示，該比率在2016年末的1.14達到高點，之後逐步下降至較低水準，例如2020年前期均在0.63至0.74之間波動，此趨勢可能暗示公司在此期間內資產運用效率有所放緩。特別是在2020年疫情期間，資料顯示比率較低，顯示資產周轉較為緩慢，反映出可能因市場不確定性或供應鏈挑戰所致。
整體而言，資料反映出Constellation Brands Inc.在營收與股東權益方面的長期增長趨勢，但其資產週轉率的波動暗示短期內公司可能經歷了資產運用效率的起伏。公司在營收規模擴大的同時，亦需要關注資產管理和運用效率的提升，以支援持續成長及經營效率的改善。