企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Gilead Sciences Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，Gilead Sciences Inc.在2020年至2024年間的財務表現經歷了較大的波動與變化。特別是，2021年和2022年期間，主要的盈利指標均呈現顯著的增長趨勢。
- 淨利潤
- 2020年的淨利潤為1.24億美元，然而在2021年大幅攀升至25.8億美元，表現出快速成長。2022年，淨利潤經歷一定程度的下降，至4.59億美元。之後，2023年略升至5.67億美元，然2024年則顯著下降至約4,800萬美元，顯示該項指標在短期內出現了較大的波動與下滑，可能反映出營運挑戰或特殊成本支出。
- 稅前盈利（EBT）
- 2020年的稅前盈利為1.67億美元，至2021年激增至82.8億美元，且在2022年進一步提升至58.1億美元，2023年維持在約68.6億美元水平。在2024年，則回落至約6.9億美元，顯示在淨利潤走低的背景下，稅前利益亦有明顯的縮減。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變動趨勢與淨利潤類似，2020年為2.65億美元，2021年大幅增至92.8億美元，2022年為67.5億美元，2023年升至約78億美元，2024年則明顯下降至約1.67億美元。此趨勢表明公司利潤能力在中期較為強勁，但短期內亦經歷了大幅波動。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 2020年的EBITDA為4.13億美元，2021年迅速提高至11.33億美元，2022年下降至8.85億美元，2023年回升至10.5億美元，2024年則急劇下降至約4.43億美元。這一指標的波動較為明顯，顯示公司在營運效率與成本控制方面可能受到不同時期外部或內部因素的影響。
- 整體評估
- 綜合來看，Gilead Sciences Inc.在2021年與2022年曾展現出強勁的盈利成長，反映當時公司營運狀況較為理想。然而，進入2024年後，所有主要盈利指標均出現明顯的下滑跡象，可能因市場環境變動、研發支出增加或其他經營因素所導致。雖然中期內有波動，但整體趨勢呈現從高峰逐步下行，值得持續關注公司未來的盈利調整與策略應對措施。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 154,552) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 4,434) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 34.86 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 33.09 |
| Amgen Inc. | 15.64 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 42.73 |
| Danaher Corp. | 22.87 |
| Eli Lilly & Co. | 53.29 |
| Johnson & Johnson | 18.57 |
| Merck & Co. Inc. | 9.67 |
| Pfizer Inc. | 10.97 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 10.77 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.67 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 200.78 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 22.59 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | 20.64 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 158,992) | 109,266) | 122,947) | 97,096) | 102,914) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 4,434) | 10,496) | 8,852) | 11,329) | 4,133) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 查看詳情 »
2 查看詳情 »
3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 158,992 ÷ 4,434 = 35.86
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值 (EV)
- 在2020年至2024年間，Gilead Sciences Inc. 的企業價值展現出較大的波動性。其數值在2020年約為102,914百萬美元，經歷一度下滑至2021年的97,096百萬美元，然後於2022年上升至122,947百萬美元，之後略有回落至2023年的109,266百萬美元。2024年顯著增加，達到158,992百萬美元，顯示公司在該年度的市場價值有所提升，可能由於市況改善或公司策略進展所致。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)
- EBITDA數值從2020年的4,133百萬美元大幅升高至2021年的11,329百萬美元，期間增長顯著，反映公司在該年度的營運盈餘能力增強。然而，2022年EBITDA下降至8,852百萬美元，顯示營運表現略有放緩，但在2023年回升至10,496百萬美元，之後2024年大幅回落至4,434百萬美元，顯示公司在2024年的營運盈餘受到了較大的壓力或調整。這些波動可能受到市場環境、研發投入、政策變動或其他經營因素的影響。
- EV/EBITDA
- 此財務比率表現出相當的變化。2020年的比率為24.9，之後在2021年大幅降低至8.57，顯示當年度市值相較營運盈餘較為便宜或市場投資者信心較高。2022年比率略升至13.89，2023年又調降至10.41，反映公司市值相對營運盈餘的評價較為保守或穩定。而至2024年，比率飆升至35.86，與前幾年相比，大幅提高，可能代表市場對公司未來潛力的看好，或反映其市值與當年度盈餘間的顯著差距，值得進一步關注其內在價值與市場預期的變化。 總結來看，此期間內，公司在資產價值、營運獲利能力及市場估值方面展現出波動，2024年的數據尤其引人注意，標誌著公司可能進入一個較為積極的成長或價值重估階段。資料中的變動顯示公司經營環境多變，投資者需持續追蹤未來趨勢以判斷其長期成效。