企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Gilead Sciences Inc., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 盈利能力趨勢
- 歸屬於公司的淨利潤在2021年至2022年之間顯著下降，從62.25億美元降至45.92億美元。然而，從2022年到2023年，淨利潤呈現強勁反彈，達到56.65億美元。此後，淨利潤在2024年略有下降至48億美元，但在2025年大幅增長至85.1億美元，達到觀察期內最高水平。
- 稅前盈利 (EBT) 趨勢
- 稅前盈利的趨勢與淨利潤相似。2021年至2022年之間，稅前盈利從82.78億美元下降至58.14億美元。隨後，稅前盈利在2023年增長至68.59億美元，2024年略有增長至69億美元，並在2025年大幅增長至97.96億美元。
- 息稅前盈利 (EBIT) 趨勢
- 息稅前盈利的變化趨勢也與淨利潤和稅前盈利一致。2021年至2022年之間，息稅前盈利從92.79億美元降至67.49億美元。2023年，息稅前盈利顯著增長至78.03億美元，但在2024年大幅下降至16.67億美元。2025年，息稅前盈利再次大幅增長，達到108.2億美元。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 趨勢
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利在2021年至2022年之間從113.29億美元下降至88.52億美元。2023年，EBITDA增長至104.96億美元，但在2024年大幅下降至44.34億美元。2025年，EBITDA大幅增長至135.8億美元，為觀察期內最高水平。
總體而言，資料顯示公司盈利能力在觀察期內經歷了波動。儘管在2022年經歷了下降，但從2023年開始，各項盈利指標均呈現增長趨勢，尤其是在2025年，增長幅度顯著。2024年EBIT和EBITDA的顯著下降值得進一步關注，可能需要更詳細的分析以確定其根本原因。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 187,716) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 13,580) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 13.82 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| AbbVie Inc. | 24.09 |
| Amgen Inc. | 13.85 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.89 |
| Danaher Corp. | 21.33 |
| Eli Lilly & Co. | 31.24 |
| Johnson & Johnson | 14.50 |
| Merck & Co. Inc. | 11.35 |
| Pfizer Inc. | 12.14 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.37 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.04 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.22 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 製藥、生物技術和生命科學 | 17.12 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 保健 | 16.55 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Gilead Sciences Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 200,502) | 158,992) | 109,266) | 122,947) | 97,096) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 13,580) | 4,434) | 10,496) | 8,852) | 11,329) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.76 | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.08 | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | |
| Amgen Inc. | 14.47 | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 10.28 | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | |
| Danaher Corp. | 23.29 | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | |
| Eli Lilly & Co. | 35.45 | 55.99 | 85.35 | 37.76 | 29.86 | |
| Johnson & Johnson | 14.82 | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.07 | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | |
| Pfizer Inc. | 12.25 | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.07 | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.40 | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 24.32 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 製藥、生物技術和生命科學 | 18.39 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 保健 | 17.72 | 21.03 | 20.27 | 14.00 | 14.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 200,502 ÷ 13,580 = 14.76
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年到2022年，企業價值顯著增長，由97096百萬美元增加至122947百萬美元。然而，2023年企業價值出現下降，降至109266百萬美元。隨後，在2024年和2025年，企業價值再次顯著增長，分別達到158992百萬美元和200502百萬美元。整體而言，企業價值呈現先增後減，再增長的趨勢。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的變化趨勢與企業價值不同。2022年EBITDA相較於2021年大幅下降，由11329百萬美元降至8852百萬美元。2023年EBITDA略有回升至10496百萬美元，但2024年則大幅下降至4434百萬美元。2025年EBITDA則呈現顯著增長，達到13580百萬美元。整體而言，EBITDA的波動性較大，呈現下降、小幅回升、大幅下降，再大幅增長的趨勢。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率的變化反映了企業價值與盈利能力的相對關係。2022年，該比率顯著上升，由2021年的8.57增加至13.89，表明企業價值相對於盈利能力增長較快。2023年，該比率略有下降至10.41。然而，2024年該比率大幅上升至35.86，表明企業價值相對於盈利能力大幅增長，可能反映了市場對未來增長潛力的預期或估值變化。2025年，該比率下降至14.76，顯示企業價值與盈利能力之間的關係有所調整。整體而言，EV/EBITDA比率呈現波動性較大的趨勢，反映了企業價值和盈利能力之間動態關係的變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和EBITDA都呈現波動趨勢，且兩者之間的相對關係（EV/EBITDA）也發生了顯著變化。這些變化可能受到多種因素的影響，包括市場環境、公司經營策略以及投資者預期等。